KONFRUT TARIM A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Sep 12, 2024

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GELİR TABLOSU (TL)

	Cari Dönem
Hesap Adı	(01.01.2024 - 30.06.2024)
A-BRÜT SATIŞLAR		926.761.576,70
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	439.145.634,43
2-YURTDIŞI SATIŞLAR	482.729.302,84
3-DİĞER GELİRLER	4.886.639,43
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)		-6.844.025,18
1-SATIŞTAN İADELER(-)	-4.962.722,60
2-SATIŞ İSKONTOLARI(-)	-1.795.726,04
3-DİĞER İNDİRİMLER(-)	-85.576,54
C-NET SATIŞLAR		919.917.551,52
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)		-719.687.372,51
1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ(-)	-709.134.242,16
2-SATILAN TİCARİ MAL MALİYETİ(-)	-10.553.130,35
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ(-)
4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		200.230.179,01
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)		-29.450.628,96
1-ARAŞTIRMA GELİŞTİRME GİDER.(-)
2-PAZ, SATIŞ VE DAĞITIM GİDER.(-)	-16.835.302,65
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ(-)	-12.615.326,31
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		170.779.550,05
F-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/KAR		19.085.682,56
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİR.
2-BAĞLI ORTAK. TEMETTÜ GELİRLERİ
3-FAİZ GELİRLERİ	796.481,29
4-KOMİSYON GELİRLERİ	977.357,80
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI
7-KAMBİYO KARLARI	17.311.843,47
8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ
9-ENFLASYON DÜZELTME KARLARI
10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR
G-DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER ZARAR		-253.892.958,37
1-KOMİSYON GİDERLERİ(-)
2-KARŞILIK GİDERLERİ(-)
3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARAR(-)
4-KAMBİYO ZARARLARI(-)	-17.948.684,91
5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ(-)
6-ENFLASYON DÜZELTME ZARARLARI(-)	-148.826.108,98
7-DİĞER GİDER VE ZARARLAR(-)	-87.118.164,48
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)		-8.261.450,01
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİD.(-)	-8.261.450,01
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİD.(-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		-72.289.175,77
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		187.098.430,71
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI(-)
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KAR.	187.098.430,71
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARAR(-)		-178.947.811,20
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİD/ZARAR(-)
2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR(-)
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİD/ZARAR(-)	-178.947.811,20
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		-64.138.556,26
K-DÖN.KARI VERGİ/DİĞ.YAS.YÜK.KAR
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		-64.138.556,26

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL)

Hesap Adı		Cari Dönem (30.06.2024)		Hesap Adı		Cari Dönem (30.06.2024)
I-DÖNEN VARLIKLAR			2.010.745.317,21	II-DURAN VARLIKLAR			91.874.885,96
A-HAZIR DEĞERLER		31.221.433,66		A-TİCARİ ALACAKLAR
1-KASA	25.946,20			1-ALICILAR
2-ALINAN ÇEKLER	17.682.616,35			2-ALACAK SENETLERİ
3-BANKALAR	13.512.871,11			3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
4-VERİLEN ÇEK/ÖDEME EMİRLERİ (-)				4-KAZANILMIŞ FİNANSAL KİRALAMA
5-DİĞER HAZIR DEĞERLER				5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
B-MENKUL KIYMETLER				6-ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
1-HİSSE SENETLERİ				B-DİĞER ALACAKLAR
2-ÖZEL KESİM TAHV, SENET, BONOLAR				1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR
3-KAMU KESİMİ TAHV, SENET, BONOLAR				2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
4-DİĞER MENKUL DEĞERLER				3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
5-MENKUL KIY. DEĞER DÜŞÜK. KARŞI (-)				4-PERSONELDEN ALACAKLAR
C-TİCARİ ALACAKLAR		948.901.900,07		5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
1-ALICILAR	897.596.711,38			6-DİĞER ALACAK SEN. REESKONTU (-)
2-ALACAK SENETLERİ				7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK. KARŞ. (-)
3-ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)				C-MALİ DURAN VARLIKLAR		65.722.103,27
4-KAZANILMIŞ FİNANSAL KİRALAMA				1-BAĞLI MENKUL KIYMETLER
5-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	736.290,15			2-BAĞLI MEN. KIY. DEĞ. DÜŞ. KARŞ. (-)
6-DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	50.568.898,54			3-İŞTİRAKLER
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	996.399,96			4-İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜT. (-)
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAK. KARŞ. (-)	996.399,96 -			5-İŞTİR. SER. PAY. DEĞ. DÜŞ. KARŞ. (-)
D-DİĞER ALACAKLAR		96.498.281,58		6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	65.722.103,27
1-ORTAKLARDAN ALACAKLAR				7-BAĞLI ORTAK. SERMAYE TAAHHÜT. (-)
2-İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR				8- B. ORT. SER. PAY. DEĞ. DÜŞ. KARŞ. (-)
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	96.498.281,58			9-DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
4-PERSONELDEN ALACAKLAR				10-DİĞER MALİ DURAN VAR. KARŞ. (-)
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR				D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		23.398.036,52
6-DİĞER ALACAK SEN. REESKONTU (-)				1-ARAZİ VE ARSALAR	913.767,23
7-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR				2-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
8-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAK. KARŞI (-)				3-BİNALAR	10.137.410,49
E-STOKLAR		881.917.927,98		4-TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR	205.107.161,02
1-İLK MADDE VE MALZEME	8.825.955,03			5-TAŞITLAR	115.143,19
2-YARI MAMÜLLER - ÜRETİM	87.702.321,80			6-DEMİRBAŞLAR	6.716.709,70
3-MAMÜLLER	578.271.510,99			7-DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR	210.455,95
4-TİCARİ MALLAR	22.774.068,39			8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	200.507.990,43 -
5-DİĞER STOKLAR	56.423.506,72			9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	705.379,37
6-STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-)				10-VERİLEN AVANSLAR
7-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	127.920.565,05			E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		198.731,72
F-YIL. YAYGIN İNŞAAT/ONARIM MAL.				1-HAKLAR
1-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ				2-ŞEREFİYE
2-YILLARA YAYGIN İNSAAT ENFLASYON DÜZELME H				3-KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
3-TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR				4-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER.
G-GELECEK AYLAR GİDER/GELİR TAH.		154.974,52		5-ÖZEL MALİYETLER
1-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	32.506,03			6-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	597.127,09
2-GELİR TAHAKKUKLARI	122.468,49			7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	398.395,37 -
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		52.050.799,40		8-VERİLEN AVANSLAR
1-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	46.688.584,20			F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
2-İNDİRİLECEK KDV				1-ARAMA GİDERLERİ
3-DİĞER KDV				2-HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDER.
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER FONLAR	5.262.903,96			3-DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VAR.
5-İŞ AVANSLARI	72.766,45			4-BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
6-PERSONEL AVANSLARI				5-VERİLEN AVASLAR
7-SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI	26.544,79			G-GELECEK YIL. AİT GİD./GEL. TAHAK.		2.556.014,45
8-DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR				1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.556.014,45
9-DİĞER VARLIKLAR KARŞ (-)				2-GELİR TAHAKKUKLARI
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			2.010.745.317,21	H-DİĞER DURAN VARLIKLAR
				1-GELECEK YILLAR. İNDİRİLECEK KDV
				2-KATMA DEĞER VERGİSİ
				3-GELECEK YILLAR. İHTİYACI STOK.
				4-ELDEN ÇIK.STOK/MADDİ DURAN VAR.
				5-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FON.

6-DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 7-STOK. DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-) 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 91.874.885,96 AKTİF VARLIKLAR TOPLAMI 2.102.620.203,17

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL)

Hesap Adı		Cari Dönem (30.06.2024)		Hesap Adı		Cari Dönem (30.06.2024)
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			855.347.020,01	II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			107.742.618,80
A-MALİ BORÇLAR				A-MALİ BORÇLAR		107.742.618,80
1-BANKA KREDİLERİ				1-BANKA KREDİLERİ	107.742.618,80
2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BOÇLAR				2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA				3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA
4-UZUN VD. KREDİ ANAPARA TAK./FAİZ.				4-ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
5-TAHVİL ANAPARA BORÇ. TAK./FAİZ.				5-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMET
6-ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER				6-MENKUL KIYMET. İHRAÇ FARKI (-)
7-ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMET				7-DİĞER MALİ BORÇLAR
8-MENKUL KIYMET. İHRAÇ FARKI (-)				B-TİCARİ BORÇLAR
9-DİĞER MALİ BORÇLAR				1-SATICILAR
B-TİCARİ BORÇLAR		288.334.772,72		2-BORÇ SENETLERİ
1-SATICILAR	288.334.772,72			3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
2-BORÇ SENETLERİ				4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
3-BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)				5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR
4-ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR				C-DİĞER BORÇLAR
5-DİĞER TİCARİ BORÇLAR				1-ORTAKLARA BORÇLAR
C-DİĞER BORÇLAR		543.912.387,92		2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR
1-ORTAKLARA BORÇLAR	538.974.488,15			3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
2-İŞTİRAKLERE BORÇLAR				4-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
3-BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR				5-DİĞER BORÇ. SEN. REESKONTU (-)
4-PERSONELE BORÇLAR	3.823.314,04			6-KAMU. ERTELENMİŞ/TAKSİT. BORÇ.
5-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.114.585,73			D-ALINAN AVANSLAR
6-DİĞERBORÇ SENET. REESKONTU (-)				1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
D-ALINAN AVANSLAR				2-ALINAN DİĞER AVANSLAR
1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI				E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
2-ALINAN DİĞER AVANSLAR				1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
E-YIL. YAYGIN İNŞAAT/ONARIM HAK.				2-DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIK.
F-ÖDENECEK VERGİ/DİĞ. YÜKÜMLÜLÜK.		3.023.082,54		F-GEL. YIL. AİT GELİR/GİDER TAHAK.
1-ÖDENECEK VERGİLER VE FONLAR	1.277.213,82			1-GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.	1.704.332,06			2-GİDER TAHAKKUKLARI
3-VD. GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ/TAK. YÜK.				G-DİĞER UZUN VD. YABANCI KAYNAK.
4-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	41.536,66			1-GEL. YIL. ERTELENEN/TERK. ED. KDV
G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI				2-TESİSE KATILMA PAYLARI
1-D.KARI, VERGİ, DİĞ. YAS. YÜK. KARŞ.				3-DİĞ. ÇEŞ. UZUN VD.YABANCI KAYNAK.
2-D. KAR. PEŞİN ÖD. VERGİ/D. YÜK. (-)				UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			107.742.618,80
3-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI				III-ÖZ KAYNAKLAR			1.139.530.564,36
4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI				A-ÖDENMİŞ SERMAYE		1.210.838.068,84
5-DİĞER BORÇ/GİDER KARŞILIKLARI				1-SERMAYE	264.000.000,00
H-GELECEK AYLAR GELİR/GİDER TAH.				2-ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER		20.076.776,83		3-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	946.838.068,84
2-GİDER TAHAKKUKLARI				4-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)
I-DİĞER KISA VD. YABANCI KAYNAK.	20.076.776,83			B-SERMAYE YEDEKLERİ
1-HESAPLANAN KDV				1-HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ		90.144.828,73
2-DİĞER KDV				2-HİSSE SENETLERİ İPTAL KARLARI	90.144.828,73
3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI				3-M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ.
4-SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI				4-İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞ. ARTIŞ.
				5-DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
5-DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAK.				C-KAR YEDEKLERİ
						149.512.503,47
				1-YASAL YEDEKLER 2-STATÜ YEDEKLERİ	101.515.792,28
				3-OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
				4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	26.345.384,92
				5-ÖZEL FONLAR
					21.651.326,27
				D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	139.529.373,10	139.529.373,10

1- DÖNEM NET KAR 2- DÖNEM NET ZARARI ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI

GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) - 386.355.653,52 - 386.355.653,52 DÖNEM NET KARI (ZARARI) - 64.138.556,26 - 64.138.556,26

PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI 2.102.620.203,17