İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 12, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 11/09/2024 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer/Kontrat Sayısı Toplam Değer Grup (%) Toplam (%) F.T.D. (%) A.HİSSE SENEDİ 25,669,047.00 235,060,179.00 100.00% 49.62% 49.81 Bankalar 650,000.00 51,215,000.00 21.79% 10.81% 10.85 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 1,150,000.00 5,232,500.00 2.23% 1.10% 1.11 Elektrik, Gaz ve Buhar 200,000.00 5,300,000.00 2.25% 1.12% 1.12 Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı 19,000,000.00 39,710,000.00 16.89% 8.38% 8.41 Holding ve Yatırım Şirketleri 420,000.00 37,212,000.00 15.83% 7.86% 7.89 İletişim 350,000.00 34,370,000.00 14.62% 7.26% 7.28 Metal Ana Sanayi 1,000,000.00 22,300,000.00 9.49% 4.71% 4.73 Teknoloji 2,899,047.00 39,720,679.00 16.90% 8.39% 8.42 B.BORÇLANMA SENETLERİ 46,800,000.00 51,417,901.70 100.00% 10.86% 10.9 E.KATILMA BELGESİ 207,991,614.00 82,293,762.37 100.00% 17.37% 17.44 H.TERS REPO 63,089,926.03 63,089,926.03 100.00% 13.32% 13.37 K.BORSA PARA PİYASASI 380,536.16 380,536.16 100.00% 0.08% 0.08 M.TEMİNAT İŞLEMLERİ 41,433,190.41 41,433,190.41 100.00% 8.75% 8.78 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 473,675,495.67 HAZIR DEĞERLER (+) 166,625.90 ALACAKLAR (+) 110,621.47 DİĞER AKTİFLER (+) 271,234.01 BORÇLAR (-) 2,309,051.55 TOPLAM DEĞER 471,914,925.50 TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI 2.9385 VOB SÖZLEŞMELERİ -3,200.00 -220,262,480.00 -46.50% -46.67