GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 11.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	16.772.753,05	100,00	21,45	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	78.184.665,80	100,00	101,89
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	16.772.753,05	100,00	21,45	A. Hazır Değerler	31.031,64	100,00	0,04
B. Diğer	29.774.523,36	29.774.523,36	29.774.523,36	100,00	38,08	B. Alacaklar	4.401.626,49	100,00	5,74
1. Teminat Tutarı	29.774.523,36	29.774.523,36	29.774.523,36	100,00	38,08	1. Takastan alacaklar	2.993.846,73	68,02	3,90
C. Hisse Senetleri	434.785,23	18.380.093,88	31.637.389,39	100,00	40,47	2. Diğer alacaklar	1.407.779,76	31,98	1,83
1.Türk Hisse Senedi	423.375,23	17.953.763,13	17.215.915,55	54,42	22,02	C. Borçlar	-5.885.878,09	100,00	-7,67
2. Yabancı Fon	11.410,00	426.330,75	14.421.473,84	45,58	18,45	1. Takasa borçlar	-2.871.656,46	48,79	-3,74
TOPLAM	45.509.308,59	63.938.099,82	78.184.665,80		100,00	2. Diğer borçlar	-3.014.221,63	51,21	-3,93

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	76.731.445,84		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,046172

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD1024	1,00	250,00	2.535,75	21.515.711,96