MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 13, 2024

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 30 Haziran 2024
30 Haziran 2024
IŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

the company

$\sim$ 10

		30.06.2024
DÖNEN VARLIKLAR ı.
A- Hazır Değerler		1.191.286.694,34
1- Kasa
2- Alınan Çekler
3- Bankalar		1.191.286.694,34
4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri	$(-)$
5- Diğer Hazır Değerler
6 Menkul Kıymetler 1- Hisse senetleri		36.102.300,11
2- Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları		30.127.650,60
3- Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları		5.974.649,51
4- Diğer Menkul Kıymetler
5- Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	$(-)$
C- Ticari Alacaklar		2.090.608.653,64
1- Alicilar 2- Alacak Senetleri		2.090.601.370,27
3- Alacak Senetleri Reeskontu
	$(\textnormal{-})$
4- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelrleri	$(\text{-})$
5- Verilen Depozito ve Teminatlar 6- Diğer Ticari Alacaklar
		7.283,37
7- Şüpheli Ticari Alacaklar
8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	$(\text{-})$
D- Diğer Alacaklar		93.994,98
1- Ortaklardan Alacaklar
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Personelden Alacaklar		0,00
5- Diğer Çeşitli Alacaklar		93.994,98
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu	$(\text{-})$
7- Şüpheli Diğer Alacaklar
8- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı	$(-)$
E- Stoklar		0,00
1- Ilk Madde ve Malzeme
2- Yarı Mamüller-Üretim
3- Mamüller
4- Ticari Mallar
5- Diğer Stoklar
6- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	$(\text{-})$
7- Verilen Sipariş Avansları
F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri		0,00
1 - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri
2- Yıllar Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme
3- Taşaronlara Verilen Avanslar
G- Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		3.891.939,59
1- Gelecek Aylara Ait Giderler		3.216.967,34
2- Gelir Tahakkukları		674.972,25
H- Diğer Dönen Varlıklar		6.877.087,56
1- Devreden KDV
2- Indirilecek KDV
3- Diğer KDV
4- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		6.877.087,56
5- İş Avansları
6- Personel Avanslari
7- Sayım ve Tesellüm Noksanları
8- Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar
9- Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı	$(-)$
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		3.328.860.670,22

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
30 Haziran 2024
İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

		30.06.2024
II. DURAN VARLIKLAR
A- Ticari Alacaklar 1- Alicilar		42.439.318,04 42.439.318,04
2- Alacak Senetleri
3- Alacak Senetleri Reeskontu	$(\cdot)$
4- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelrleri	$(-)$
5- Verilen Depozito ve Teminatlar 6- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	$(-)$
B- Diğer Alacaklar		395.459.797,15
1- Ortaklardan Alacaklar		395.459.797,15
2- İştiraklerden Alacaklar
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
4- Personelden Alacaklar 5- Diğer Çeşitli Alacaklar
6- Diğer Alacak Senetleri Reeskontu	$(\text{-})$
7- Şüpheli Alacaklar Karşılığı	$(\cdot)$
C- Mali Duran Varlıklar		17.726.073.086,20
1- Bağlı Menkul Kıymetler
2- Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı	$(\cdot)$
3- İştirakler 4- İştiraklere Sermaye Taahhütleri		14.773,52 14.773,52
5- İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı	$(\text{-})$ $(\text{-})$
6- Bağlı Ortaklıklar		17.726.073.086,20
7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri	$(\text{-})$
8- Bağlı Ortaklıkl. Serm. Payları Değer Düşükl. Karşılığı	$(\cdot)$
9- Diğer Mali Duran Varlıklar
10- Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı D- Maddi Duran Varlıklar	$(-)$
1- Arazi ve Arsalar		21.585.062,07 3.241.185,19
2- Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
3- Binalar
4- Tesis, Makina ve Cihazlar		5.100.165,05
5- Taşıtlar		33.677.325,93
6- Demirbaşlar 7- Diğer Maddi Duran Varlıklar		1.007.371,57
8- Birikmiş Amortismanlar	$(-)$	21.440.985,67
9- Yapılmakta Olan Yatırımlar
10- Verilen Avanslar
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00
1- Haklar		60.383,45
2- Serefiye 3- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri
4- Araştırma ve Geliştirme Giderleri
5- Özel Maliyetler
6- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7- Birikmis Amortismanlar	$(-)$	60.383,45
8- Verilen Avanslar F- Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
1- Arama Giderleri		0,00
2- Hazırlık ve Geliştirme Giderleri
3- Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
4- Birikmiş Tükenme Payları	$(-)$
5- Verilen Avanslar
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 1- Gelecek Yıllara Ait Giderler		11.611.284,75 11.611.284.75
2- Gelir Tahakkukları
H- Diğer Duran Varlıklar		0,00
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV
2- Diğer KDV
3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4- Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar 5- Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
6- Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
7- Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı	$(\cdot)$
8- Birikmiş Amortismanlar	$(-)$
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		18.197.168.548,21
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		21.526.029.218,43

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 30 Haziran 2024 IŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)

Ä

		30.06.2024
III- KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR
A- Mali Borclar		285.418.250,00
1- Banka Kredileri 2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	$(\text{-})$
4- Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri
5- Tahvil, Anapara Borç, Taksit ve Faizleri		285.418.250,00
6- Çıkarılmış Bonolar ve Senetler
7- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
8- Menkul Kıymetler İhraç Farkı	$(-)$
9- Diğer Mali Borçlar
B- Ticari Borclar		127.190.437,99
1- Satıcılar		11.994.501,50
2- Borç Senetleri
3- Borç Senetleri Reeskontu	$(-)$
4- Alınan Depozito ve Teminatlar
5- Diğer Ticari Borçlar		115.195.936,49
C- Diğer Borçlar		899.829,23
1- Ortaklara Borçlar 2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Personele Borçlar
5- Diğer Çeşitli Borçlar		899.829,23
6- Diğer Borç Senetleri Reeskontu	$(-)$
D- Alınan Avanslar		0,00
1- Alınan Sipariş Avansları
2- Alınan Diğer Avanslar
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri		0,00
1- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri
2- Yıllara Yaygın İnşaat ve Enflasyon Düzeltme
F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		54.559.796,32
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar		17.221.327,14
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		1.307.540,07
3- Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğ Yüküm.		36.030.929,11
4- Ödenecek Diğer Yükümlülükler
G- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılıkl.
2- Dönem Karının Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükleri 3- Kıdem Tazminatı Karşılığı	$(-)$
4- Maliyet Giderleri Karşılığı 5- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
H- Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00
1- Gelecek Aylara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkukları
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
1- Hesaplanan KDV
2- Diğer KDV
3- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
4- Sayım ve Tesellüm Fazlaları
5- Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		468.068.313.54
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A- Mali Borçlar 1- Banka Kredileri		1.997.927.750,00
2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri	$(-)$
4- Çıkarılmış Tahviller		1.997.927.750,00
5- Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler
6- Menkul Kıymet İhraç Farkı	$(\cdot)$
7- Diğer Mali Borçlar

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 30 Haziran 2024 IŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

PASIF (KAYNAKLAR)

$\tilde{\nabla}$

$\langle \tau \tilde{\tau} \rangle = -1 - \tau$

	30.06.2024
B- Ticari Borçlar	0,00
1- Saticilar
2- Borç Senetleri
3- Borç Senetleri Reeskontu $(-)$
4- Alman Depozito ve Teminatlar
5- Diğer Ticari Borçlar
C- Diğer Borçlar	27.937.424,04
1- Ortaklara Borçlar
2- İştiraklere Borçlar
3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar
4- Diğer Çeşitli Borçlar
5- Diğer Borç Senetleri Reeskontu $(\cdot)$
6- Kamuya Olan Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Borçlar	27.937.424,04
D- Alınan Avanslar	0,00
1- Alınan Sipariş Avansları
2- Alınan Diğer Avanslar
E- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
1- Kıdem Tazminatı Karşılıkları
2- Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Gelirler
2- Gider Tahakkukları
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
1- Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV
2- Tesise Katılma Payları
3- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	2.025.865.174,04
V. ÖZ KAYNAKLAR
A- Ödenmiş Sermaye	8.382.779.110,45
1- Sermaye	2.440.108.000,00
2- Ödenmemiş Sermaye $(\text{-})$
3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	5.942.671.110,45
$(\cdot)$ B- Sermaye Yedekleri
1- Hisse Senedi İhraç Primleri	2.270.271.223,57
2- Hisse Senedi İptal Kararları	2.270.271.223,57
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları
4- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları
5- Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri
1- Yasal Yedekler	151.826.530,71
	2.223.392,94
2- Statü Yedekleri
3- Olağanüstü Yedekler	4.791.667,17
4- Diğer Kar Yedekleri
5- Özel Fonlar	144.811.470,60
D- Geçmiş Yıllar Karları	8.222.020.524,08
1- Geçmiş Yıllar Karları	8.222.020.524,08
E- Geçmiş Yıllar Zararları $(-)$	0,00
1- Geçmiş Yıllar Zararları
F- Dönem Net Karı/Zararı	5.198.342,04
1- Dönem Net Karı	5.198.342,04
2- Dönem Net Zararı $(\cdot)$
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	19.032.095.730,85
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	21.526.029.218,43

MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 30.06.2024 İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU $(TL)$

$\lambda$

		30.06.2024
A. BRÜT SATIŞLAR		252.080.110,60
1- Yurtiçi Satışlar		252.080.110,60
2- Yurtdışı Satışlar
3- Diğer Gelirler
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ	$\left(\text{-}\right)$	0,00
1- Satıştan ladeler
2- Satış İskontoları
3- Diğer İndirimler
C- NET SATIŞLAR		252.080.110,60
D- SATIŞLARIN MALİYETİ	$(\hbox{-})$	8.411.784,02
1- Satılan Mamuller Maliyeti
2- Satılan Ticari Mallar Maliveti
3- Satılan Hizmet Maliyeti		8.411.784,02
4- Diğer Satışların Maliyeti
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI E- FAALİYET GİDERLERİ		243.668.326,58
	$(-)$	65.436.286,21
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
3- Genel Yönetim Giderleri		26.617.015,79
FAALIYET KARI VEYA ZARARI		38.819.270,42
F- DIĞER FAALIYETLERDEN OLAĞAN GELIR VE KARLAR		178.232.040,37
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri		203.265.387,55
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3- Faiz Gelirleri
4- Komisyon Gelirleri		126.514.203,87
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar
6- Menkul Kıymet Satış Karları
7- Kambiyo Karları		13.037.835,02
8- Reeskont Faiz Gelirleri
9- Enflasyon Düzeltme Karları
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar		63.713.348,66
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR	$(\cdot)$	375.764.520,90
1- Komisyon Giderleri
2- Karşılık Giderleri
3- Menkul Kıymet Satış Zararları
4- Kambiyo Zararları		119.704.360,76
5- Reeskont Faiz Giderleri
6- Enflasyon Düzeltme Zararları		233.779.568,74
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar		22.280.591,40
H- FİNANSMAN GİDERLERİ	$(-)$	535.914,99
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri		535.914,99
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri
OLAĞAN KAR VE ZARAR		5.196.992,03
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1.350,01
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları		1.350,01
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR	$(\cdot)$	0,00
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		5.198.342,04
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	$(\cdot)$	0,00
DÖNEM NET KARI VE ZARARI		5.198.342,04