TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Sep 13, 2024

AKTİF			CARİ DÖNEM
(VARLIKLAR)			30.06.2024
1		DÖNEN VARLIKLAR		789.435.808,47
10	A.	HAZIR DEĞERLER		39.287.640,67
		100 1.KASA	91.127,18
	101		2.185.743,69
		102 3.BANKALAR	37.010.769,80
	103		0,00
	108		0,00
11	B.	MENKUL DEĞERLER		216.226,41
	110		0,00
	111		0,00
	112		0,00
	118		216.226,41
	119		0,00
12	C.	TİCARİ ALACAKLAR		348.664.926,40
		120 1.ALICILAR	348.538.668,30
	121		0,00
	122		0,00
	126		126.258,10
	127		0,00
	128		1.297.411,78
	129		-1.297.411,78
13	D.	DİĞER ALACAKLAR		14.779.223,12
		131 1.ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00
	132		0,00
	133		0,00
		135 4.PERSONELDEN ALACAKLAR	1.239.640,45
	136		13.539.582,67
	137		0,00
	138		0,00
	139		0,00
15	E.	STOKLAR		359.859.410,15
	150		85.656.752,43
	151		68.920.621,41
		152 3.MAMULLER	56.919.836,29
	153		13.168.741,57
		154 INTACI OLACAK MALLAR	0,00
	155		0,00
	157		118.512,33
	158		0,00
	159		135.074.946,12
17	F.	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ		0,00
	170		0,00
	179		0,00
18	G.	GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKK.		11.566.312,25
	180		11.565.013,68
	181		1.298,57
19		H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		15.062.069,47
		190 1.DEVREDEN KDV	0,00
	191		0,00
	192		8.535.271,40
	193		4.156.335,66
	195		2.370.462,41
		196 6.PERSONEL AVANSLARI	0,00
	197		0,00
	198		0,00
	199		0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 789.435.808,47
AKTİF (VARLIKLAR) 1.SAYFA TOPLAMI AKTİF ( VARLIKLAR ) 1.SAYFA TOPLAMI				789.435.808,47

AKTİF		CARİ DÖNEM
(VARLIKLAR)				30.06.2024
2			DURAN VARLIKLAR		995.007.964,85
	22		A. TİCARİ ALACAKLAR		2.076.141,29
			220 1.ALICILAR	0,00
		221		0,00
		222		0,00
		226		2.076.141,29
		228		0,00
		229		0,00
	23		B. DİĞER ALACAKLAR		0,00
			231 1.ORTAKLARDAN ALACAKLAR	0,00
		232		0,00
		233		0,00
				0,00
			235 4.PERSONELDEN ALACAKLAR
		236		0,00
		237		0,00
		239		0,00
	24		C. MALİ DURAN VARLIKLAR		376.642.992,92
		240		0,00
		241		0,00
		242		0,00
		243		0,00
		244		0,00
		245		376.642.992,92
		246		0,00
		247		0,00
		248		0,00
		249		0,00
	25		D. MADDİ DURAN VARLIKLAR		433.160.162,60
		250		17.509.082,04
		251		33.440.252,20
		252		563.594.194,96
		253		308.894.872,01
		254		383.746.073,78
		255		19.408.930,28
		256		0,00
		257		-937.975.509,06
			258 9.YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	15.808.760,02
		259		28.733.506,37
	26		E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		56.106.534,50
			260 1.HAKLAR	58.326.798,48
		261		0,00
		262		0,00
		263		0,00
		264		20.057.554,27
		265		33.662,72
		267		1.137.877,18
		268		-23.449.358,15
		269		0,00
	27	F.	ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR		126.127.097,03
		271		0,00
		272		126.127.097,03
		277		0,00
		278		0,00
		279		0,00
	28		G. GEL.YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI		895.036,51
		280		895.036,51
		281		0,00
	29		H. DİĞER DURAN VARLIKLAR		0,00
		291		0,00
		292		0,00
		293		0,00
		294		0,00
		295		0,00
		296		0,00
		297		0,00
		298		0,00
		299		0,00
			DURAN VARLIKLAR TOPLAMI DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		995.007.964,85
					1.784.443.773,32

P A S İ F		CARİ DÖNEM
(KAYNAKLAR)		30.06.2024
3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		253.056.798,33
30 A. MALİ BORÇLAR		18.059.020,52
300	14.317.380,66
301	3.431.334,22
302	-501.338,48
303	0,00
304	0,00
305	0,00
306	0,00
308	0,00
309	811.644,12
32 TİCARİ BORCLAR B.		190.959.301,19
320 1.SATICILAR	112.337.209,17
321	72.674.184,55
322	0,00
324 FATURASI BEKLEYEN MALLAR	5.947.907,47
326 4.ALINAN DEP.VE TEM.	0,00
329	0,00
33 DİĞER BORÇLAR C.		14.461.304,87
331	4.680.928,18
332	0,00
333	0,00
335	9.780.376,69
336	0,00
337	0,00
34 D. ALINAN AVANSLAR		8.676.225,21
340	8.676.225,21
349	0,00
35 E. YILLARA YAYGIN İNŞ.VE ONARIM HAKEDİŞLERİ
350	0,00
36 F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		9.954.478,47
360	4.356.418,55
361	5.563.693,28
368	0,00
369	34.366,64
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI G. 370	0,00	0,00
371	0,00
372	0,00
373	0,00
379	0,00
38 GEL.AYLARA AİT GEL.VE GİD.TAHAKK. H.		2.411.196,69
380	0,00
381	2.411.196,69
39 DİĞER KISA VAD.YABANCI KAYNAKLAR I.		8.535.271,38
391 1.HESAPLANAN KDV	0,00
392	8.535.271,38
397 3.SAYIM VE TESELM. FAZLALIKLARI	0,00
399	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		253.056.798,33
		253.056.798,33

P A S İ F				CARİ DÖNEM
(KAYNAKLAR)				30.06.2024
4 II.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	122.522.204,70
40	A.	MALİ BORCLAR		118.522.204,70
	400		110.605.527,05
	401		8.591.634,64
	402		-674.956,99
	405		0,00
	408		0,00
	409		0,00
42	B.	TİCARİ BORÇLAR		4.000.000,00
		420 1.SATICILAR	0,00
	421		4.000.000,00
	422		0,00
	426		0,00
	429		0,00
43	C. 431	DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00
	432		0,00
	433		0,00
	436		0,00
	437		0,00
	438		0,00
44	D.	ALINAN AVANSLAR		0,00
	440		0,00
	449		0,00
47	E.	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
	472		0,00
	479		0,00
48	F.	GEL.YILLARA AIT GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI		0,00
	480		0,00
	481		0,00
49	G.	DİĞ.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
	492		0,00
	493		0,00
	499		0,00
		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		122.522.204,70
5		III.ÖZ KAYNAKLAR		1.408.864.770,29
50	A.	ÖDENMİŞ SERMAYE		830.835.159,64
		500 1.SERMAYE	228.600.000,00
	501		0,00
	502		602.235.159,64
52	B.			549.272.505,52
	520		547.672.013,52
	521		0,00
	522		0,00
	523		0,00
	529		1.600.492,00
54	C.	KAR YEDEKLERİ		103.225.703,51
		540 1.YASAL YEDEKLER	39.597.228,66
	541		0,00
	542		12.434.945,48
	548		0,00
	549		51.193.529,37
57	D.	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		0,00
	570		0,00
58	E.	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)		0,00
	580		0,00
59	F.	DÖNEM NET KARI(ZARARI)		-74.468.598,38
	590		0,00
	591		-74.468.598,38
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 1.408.864.770,29 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
				1.784.443.773,32