MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 13, 2024

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTIF
Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
I. Dönen Varlıklar	4.563.521.711,76
. A. Hazır Değerler	132.609.556,11
1. Kasa	226.812,27
2. Alınan Çekler	6.713.062,89
3. Bankalar	125.669.680,95
. B. Menkul Kıymetler	695.881.986,69
4. Diğer Menkul Kıymetler	695.881.986,69
. C. Ticari Alacaklar	1.512.358.864,78
1. Alicilar	1.511.403.199,82
2. Alacak Senetleri	85,528,00
5. Verilen Depozito ve Teminatlar	804.583,34
7. Şüpheli Ticari Alacaklar	125.097,29
8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	59.543,67
. D. Diğer Alacaklar	45.287.542,54
1. Ortaklardan Alacaklar	3.637.465,74
4. Personelden Alacaklar	28.970,60
5. Diğer Çeşitli Alacaklar	41.621.106,20
. E. Stoklar	1.835.526.157,54
1. Ilk Madde ve Malzeme	487.257.948,63
2. Yarı Mamuller - Üretim	241.114.946,01
3. Mamuller	817.187.495,70
5. Diğer Stoklar	270.091.097,67
7. Verilen Sipariş Avansları	19.874.669,53
. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	333.701.827,70
1. Gelecek Aylara Ait Giderler	270.712.769,60
2. Gelir Tahakkukları	62.989.058,10
. H. Diğer Dönen Varlıklar	8.155.776,40
1. Devreden KDV	7.914.056,82
4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	93.267,16
5. İş Avansları	148.452,42
II. DURAN VARLIKLAR	5.870.950.516,57
. C. Mali Duran Varlıklar	472.521.875,15
. 3. İştirakler	472.521.875,15
. D. Maddi Duran Varlıklar	5.050.486.798,01
1. Arazi ve Arsalar	130.133.412,39
. 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	1.180.273.766,53
. 3. Binalar	2.212.527.190,94
4. Tesis, Makina ve Cihazlar	6.718.343.700,28
. 5. Taşıtlar	53.188.615,05

$\hat{\mathbf{r}}$

$\mathcal{O}(\mathcal{O})$ . The $\mathcal{O}(\mathcal{O})$

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

AKTIF
Acıklama	Cari Dönem
	(2024)
. 6. Demirbaşlar	134.863.243,55
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	5.476.404.238.33
. 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar	97.561.107,60
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	257.117.240,85
. 1. Haklar	44.120.531,38
. 4. Arastırma ve Geliştirme Giderleri	352.483.574,22
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	190.098.610,67
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	329.585.475,42
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	28.357.916,65
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	28.357.916,65
. H. Diğer Duran Varlıklar	62.466.685,91
. 6. Geçici Hesap	62.466.685,91
AKTIF TOPLAMI	10.434.472.228,33

PASIF

Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.999.999.157,61
. A. Mali Borclar	2.193.730.546,59
1. Banka Kredileri	2.036.052.071,79
2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3.739.529,82
3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	557.637,99
4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	154.496.582,97
. B. Ticari Borçlar	563.105.955,29
1. Saticilar	501.785.902,25
2. Borç Senetleri	60.578.758,29
4. Alınan Depozito ve Teminatlar	252,400,00
5. Diğer Ticari Borçlar	488.894,75
. C. Diğer Borçlar	104.234.678,65
1. Ortaklara Borçlar	41.113.046,31
4. Personele Borçlar	62.909.512,79
5. Diğer Çeşitli Borçlar	212.119,55
. D. Alınan Avanslar	49.488.452,59
1. Alınan Sipariş Avansları	49.488.452,59
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	37.578.799,87
1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	7.768.178,69
2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	29.685.184,52
4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	125.436,66
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	2.047.655,53
. 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	2.047.655,53
. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	49.813.069,09
. 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler	44.656,19
2. Gider Tahakkukları	49.768.412,90
IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	1.092.912.103,74
. A. Mali Borçlar	1.092.912.103,74
. 1. Banka Kredileri	1.087.651.303,17
. 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	5.609.324,73
. 3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	348.524,16
V. Öz Kaynaklar	6.341.560.966,98
. A. Ödenmiş Sermaye	6.314.478.623,64
. 1. Sermaye	277.292.576,42
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	6.037.186.047,22

PASIF
Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
. B. Sermaye Yedekleri	291.677.925,49
. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri	291.677.925,49
. C. Kar Yedekleri	1.850.395.910,71
. 1. Yasal Yedekler	229, 343, 346, 97
. 4. Diğer Kar Yedekleri	1.614.358.103,15
. 5. Özel Fonlar	6,694,460.59
. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.571.777.871.93
. 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1.571.777.871.93
. F. Dönem Net Karı (zararı)	$-543.213.620.93$
. 2. Dönem Net Zararı (-)	543.213.620,93
PASIF TOPLAMI	10.434.472.228.33

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)
Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
A. Brüt Satışlar	2.995.306.816,90
. 1. Yurtiçi Satışlar	2.240.499.360,81
. 2. Yurtdışı Satışlar	726.058.520,44
. 3. Diğer Gelirler	28.748.935,65
B. Satış İndirimleri (-)	17.343.403,67
. 1. Satıştan ladeler (-)	2.664.352,58
. 3. Diğer İndirimler (-)	14.679.051,09
C.Net Satışlar	2.977.963.413,23
D. Satışların Maliyeti (-)	2.490.746.890,03
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	1.338.239.878,82
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	501.083,20
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.128.829,43
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	1.150.877.098,58
Brüt Satış Karı veya Zararı	487.216.523,20
E. Faaliyet Giderleri (-)	210.559.905,74
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29.154.655,53
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	69.008.846,91
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)	112.396.403,30
Faaliyet Karı veya Zararı	276.656.617,46
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar	83.608.441,10
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	227.279,45
. 3. Faiz Gelirleri	29.939.867,66
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	33,33
. 7. Kambiyo Karları	31.935.491,55
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar	21.505.769,11
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)	519.516.442,57
. 2. Karşılık Giderleri (-)	795.396,72
. 4. Kambiyo Zararları (-)	6.444.211,62
. 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	74.427.416,01
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	437.849.418,22
H. Finansman Giderleri (-)	381.012.114,80
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	370.289.080,94
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	10.723.033,86
Olağan Kar veya Zarar	-540.263.498,81
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar	6.864.073,33
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.864.073,33
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	9.814.195,45
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	9.814.195,45

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

Açıklama

Cari Dönem $(2024)$

Dönem Karı veya Zararı Dönem Net Karı veya Zararı -543.213.620,93 -543.213.620,93

*Yukarıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmu olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemi tir.