EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 13, 2024

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032

ULUÇINAR VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
		DÖNEM TİPİ	Yılı	2024
		Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem)	Dönem	2. Dönem

Onay Zamanı : 12.09.2024 - 10:57:55

Ticari Bilanço Karı		0,00
Üretim faaliyetinden elde edilen kazanç		0,00
İhracat faaliyetinden elde edilen kazanç	0,00 Ticari Bilanço Zararı 38.476.458,71
6491 sayılı Türk Petrol Kanununun Mad. 12/5 kapsamında itfa payı olarak addolunan gelirler		0,00
Kanunen Kabul Edilmeyen Gider		928.247,44
	ZARAR	KAR
Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler	0,00
Kar ve İlaveler Toplamı		928.247,44
Zarar ve İndirimler Toplamı	38.476.458,71
Zarar	37.548.211,27
Kar		0,00
Mahsup Edilecek Geçmiş Yıl Zararları	0,00
İndirime Esas Tutar		0,00
Toplam 0,00 Dönem Zararı 37.548.211,27
İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları		0,00
Safi Geçici Vergi Matrahı		0,00
KVK 32. Madde kapsamında %30 oranında vergi hesaplaması yapacak mükellef misiniz ?		Hayır
KVK'nın 32/6 Mad. kapsamında en az %20 oranında ve ilk defa halka arz edilen bir şirket misiniz? Hayır KVK'nın 32/A Mad.
Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah 0,00 KVK'nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi
(Geçici Vergi) Oranı 0 KVK'nın 32/8 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah 0,00 KVK'nın 32/8 Mad.
Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı 0 KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisine (Geçici Vergiye) Tabi Matrah
0,00
KVK'nın 32/7 Mad. Kapsamında Kurumlar Vergisi (Geçici Vergi) Oranı		0
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Elde Edilen Hasılat		0,00
G.V.K. 113. Mad Kapsamında Vergiye Tabi Matrah		0,00
Genel Orana Tabi Geçici Vergi Matrahı		0,00
VERGİ BİLDİRİMİ
Geçici Vergi Matrahı		0,00
Hesaplanan Geçici Vergi		0,00
Önceki Dönemlerde Hesaplanan Geçici Vergi		2.990.438,06

Ödenmesi Gereken Geçici Vergi	0,00
Mahsup Edilecek Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı (KVK 33.Mad.göre Tevsik	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler (Beyanname Tarihi İtibariyle Tevsik Edilemeyenler)	0,00
Mahsup Edilecek Tevkifat Tutarı	0,00
Mahsup Edilecek Geçici Vergi,Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi ve Tevkifat Tutarı	2.990.438,06
Ödenecek Geçici Vergi	0,00
Yabancı Ülkelerde Ödenen Ancak Tevsik Edilememesi Nedeni ile Tecil Edilen Geçici Kurumlar	0,00
Sonraki Döneme Devreden Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergi Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Tevkifat Tutarı	0,00
Sonraki Döneme Devreden Hesaplanan Geçici Vergi	2.990.438,06
Damga Vergisi	840,30

Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço

Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil)

BRÜT KAZANÇ DAĞILIMI
Faaliyet Kodu	Brüt Satış Tutarı
222243	50.556.163,77
259201 999999	42.701.590,19 579.179,99
Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Mükellef	Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM
Vergi Kimlik Numarası Soyadı, Adı (Unanı)	Vergi Kimlik N Soyadı, Adı (Unvanı)
EMİNİŞ AMBALAJ SAN. TİC. A.Ş.	YİĞİT MUSA
Ticaret Sicil No 1320 E-Posta Adresi	E-Posta Adresi
İrtibat Tel No 262	İrtibat Tel No 216

EKLER

TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

AKTİF
Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
I. Dönen Varlıklar	127.499.978,16
. A. Hazır Değerler	14.031.499,10
. 1. Kasa	625,25
. 2. Alınan Çekler	973.698,00
. 3. Bankalar	13.057.175,85
. C. Ticari Alacaklar	56.633.328,80
. 1. Alıcılar	56.266.778,80
. 5. Verilen Depozito ve Teminatlar	366.550,00
. 7. Şüpheli Ticari Alacaklar	518.366,22
. 8. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	518.366,22
. D. Diğer Alacaklar	348.138,01
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	348.138,01
. E. Stoklar	54.335.985,64
. 1. İlk Madde ve Malzeme	22.717.615,38
. 2. Yarı Mamuller - Üretim	17.906.954,63
. 3. Mamuller	12.424.855,63
. 4. Ticari Mallar	41.436,15
. 5. Diğer Stoklar	1.171.694,58
. 7. Verilen Sipariş Avansları	73.429,27

. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	942.293,05
. 1. Gelecek Aylara Ait Giderler	942.293,05
. H. Diğer Dönen Varlıklar	1.208.733,56
. 1. Devreden KDV	732.506,80
. 2. İndirilecek KDV	0,95
. 3. Diger KDV	260.984,71
. 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	133.709,91
. 5. İş Avansları	16.621,12
. 6. Personel Avansları	61.010,20
. 7. Sayım ve Tesellüm Noksanları	3.899,87
II. DURAN VARLIKLAR	48.216.896,37
. B. Diğer Alacaklar	1.147.737,50
. 5. Diğer Çeşitli Alacaklar	1.147.737,50
. C. Mali Duran Varlıklar	496,57
. 3. İştirakler	496,57
. D. Maddi Duran Varlıklar	45.110.766,86
. 4. Tesis, Makina ve Cihazlar	106.401.855,47
. 5. Taşıtlar	181.626,16
. 6. Demirbaşlar	4.424.062,73
. 8. Birikmiş Amortismanlar (-)	65.896.777,50
. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.643.321,50
. 5. Özel Maliyetler	2.473.003,12
. 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	924.465,74
. 7. Birikmiş Amortismanlar (-)	1.754.147,36
. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	314.573,94
. 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler	314.573,94
AKTİF TOPLAMI	175.716.874,53
PASİF

Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	39.246.427,42
PASİF

Açıklama	Cari Dönem
	(2024)
. B. Ticari Borçlar 15.075.792,03 . 1. Satıcılar 15.075.792,03 . C. Diğer Borçlar 3.255.947,05 .	4. Personele Borçlar
3.255.947,05 . D. Alınan Avanslar 999.997,05
. 1. Alınan Sipariş Avansları	999.997,05
. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 12.567.440,80 . 1. Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.464.545,83
. 2. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.294.856,27
. 3. Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer	797.372,11
. 4. Ödenecek Diğer Yükümlülükler	10.666,59
. G. Borç ve Gider Karşılıkları	7.077.803,35
. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	5.179.329,88
. 4. Maliyet Giderleri Karşılığı 1.898.473,47 . I. Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	269.447,14
. 1. Hesaplanan KDV	0,01
. 2. Diğer KDV	260.984,71
. 4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları 8.462,42 IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 38.687.239,79
. A. Mali Borçlar 1.184.177,31 . 1. Banka Kredileri 1.184.177,31 . B. Ticari Borçlar 34.199.663,43	1. Satıcılar
15.754.352,43
. 5. Diğer Ticari Borçlar 18.445.311,00 . E. Borç ve Gider Karşılıkları 3.303.399,05
. 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	3.303.399,05
V. Öz Kaynaklar 97.783.207,32 . A. Ödenmiş Sermaye 399.374.410,68
. 1. Sermaye	6.200.000,00
. 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 516.360.965,72 . 4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları(-)	123.186.555,04

. B. Sermaye Yedekleri 18.593.370,55

. 1. Hisse Senedi İhraç Primleri 8.893.370,55 . 5. Diğer Sermaye Yedekleri 9.700.000,00 . C. Kar Yedekleri 107.896.719,60 . 1. Yasal Yedekler 37.171.846,51 . 3. Olağanüstü Yedekler 70.724.873,09 . E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 389.604.834,79 . 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) 389.604.834,79 . F. Dönem Net Karı (zararı)-38.476.458,72 . 2. Dönem Net Zararı (-)38.476.458,72

PASİF TOPLAMI 175.716.874,53

			TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
		Açıklama		Cari Dönem
				(2024)
	A.	Brüt Satışlar	194.490.777,16 . 1. Yurtiçi Satışlar 186.889.542,94
. 2. Yurtdışı Satışlar					7.600.729,52
. 3. Diğer Gelirler					504,70
B.		Satış İndirimleri (-)	5.424.910,39 . 1. Satıştan İadeler (-)	1.650.759,23
. 2. Satış İskontoları (-)			3.774.151,16 TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )
		Açıklama		Cari Dönem
				(2024)
C.Net Satışlar					189.065.866,77
D. Satışların Maliyeti (-)			145.167.116,61 . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)		143.240.508,48 . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
		1.926.608,13 Brüt Satış Karı veya Zararı	43.898.750,16 E. Faaliyet Giderleri (-)		22.984.122,44
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)			9.844.994,61 . 3. Genel Yönetim Giderleri (-)		13.139.127,83
Faaliyet Karı veya Zararı					20.914.627,72
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar			3.177.198,06
			. 3. Faiz Gelirleri 1.664.771,58 . 7. Kambiyo Karları 1.326.587,09
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar					185.839,39
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)			62.533.336,08
. 4. Kambiyo Zararları (-)					809.567,07
. 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)					61.723.769,01
H. Finansman Giderleri (-) 57.448,41
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)					57.448,41
Olağan Kar veya Zarar			-38.498.958,71 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar		22.500,00 . 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
			22.500,00 Dönem Karı veya Zararı -38.476.458,71
Dönem Net Karı veya Zararı					-38.476.458,71

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER
Giderin Türü	Tutar
VUK hükümlerine aykırı olarak ayrılan karşılıklar	240.646,1700
KDV Kanunu m.30/d uyarınca indirilemeyen KDV tutarı	673.932,1800
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi	11.842,0900
MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV'ler	1.827,0000
TOPLAM	928.247,4400

SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA

Patent Sahibinin Durumu

Devir Alınan Kişinin/Firmanın TC/Vergi Kimlik numarası

Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bilgiler

529 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği kapsamında daha önce verdiğim bildirim/beyannamede yer alan bilgiler geçerlidir.