BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.

Interim / Quarterly Report • Sep 13, 2024

AŞAĞIDAKİ TABLOLAR KURUM GEÇİCİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.

	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. BİLANÇO
01.01.2024 - 30.06.2024
I. A.	DÖNEN VARLIKLAR Hazır Değerler	1.974.540.910,05 414.452.880,87	I. A.	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Mali Borçlar	322.942.275,22 2.240.284,77
1.	Kasa	51.956,43	1.	Banka Kredileri	-
2.	Alınan Çekler	-	2.	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-
3.	Bankalar	414.311.313,49	3.	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-
4.	Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)	-	4.	Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para,Taksitleri ve Faizleri	-
5. B.	Diğer Hazır Değerler Menkul Kıymetler	89.610,95 97.834.571,04	5. 6.	Tahvil Anapara, Borç, Taksit Faizi Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	- -
1.	Hisse Senetleri	1.362.142,92	7.	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-
2.	Özel Kesim Tahvil, Senet, Bono	13.063.870,80	8.	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-
3.	Kamu Kesim Tahvil,Senet, Bono	-	9.	Diğer Mali Borçlar	2.240.284,77
4.	Diğer Menkul Kıymetler	83.408.557,32	B.	Ticari Borçlar	89.431.578,59
5. C.	Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Ticari Alacaklar	- 996.674.717,57	1. 2.	Satıcılar Borç Senetleri	88.574.819,91 -
1.	Alıcılar	981.394.091,37	3.	Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
2.	Alacak Senetleri	-	4.	Alınan Depozito ve Teminatlar	856.758,68
3.	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	5.	Diğer Ticari Borçlar	-
4.	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-	C.	Diğer Borçlar	787.815,81
5.	Verilen Depozito ve Teminatlar	864.855,69	1.	Ortaklara Borçlar	668,89
6. 7.	Diğer Ticari Alacaklar Alacak Senetleri	14.415.770,51 -	2. 3.	İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar	- -
9.	Şüpheli Ticari Alacaklar	-	4.	Personele Borçlar	787.146,92
10.	Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)	-	5.	Diğer Çeşitli Borçlar	-
D.	Diğer Alacaklar	79.023,56	6.	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	-
1.	Ortaklardan Alacaklar	-	D.	Alınan Avanslar	156.068.872,32
2.	İştiraklerden Alacaklar	-	1.	Alınan Sipariş Avansları	156.068.872,32
3. 4.	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Personelden Alacaklar	- 79.023,56	E. 1.	Yıllara Yaygın İnşaat Hakedişleri Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	- -
5.	Diğer Çeşitli Alacaklar	-	F.	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	5.519.532,02
6.	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-	1.	Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.749.706,12
7.	Şüpheli Diğer Alacaklar	-	2.	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.769.825,90
8.	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-	3.	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük.	-
E.	Stoklar	98.467.838,41	4.	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-
1.	İlk Madde ve Malzeme	-	G.	Borç ve Gider Karşılıkları	-
2. 3.	Yarı Mamuller Mamuller	- -	1. 2.	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük. (-)	- -
4.	Ticari Mallar	-	3.	Kıdem Tazminatı Karşılığı	-
5.	Diğer Stoklar	-	4.	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
6.	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-	H.	Gelecek Aylar Gelir/Gider Tahakkukları	68.894.191,71
7.	Verilen Sipariş Avansları	98.467.838,41	1.	Gelecek Aylara Ait Gelirler	68.894.191,71
F.	Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri	-	2.	Gider Tahakkukları	-
1.	Yıllara Yaygın İnnşaat ve Onarım Maliyetleri	-	I.	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	-
2. G.	Taşeronlara Verilen Avanslar Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	- 61.002.569,09	1. 2.	Hesaplanan KDV Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	- -
1.	Gelecek Aylara Ait Giderler	59.798.257,06	3.	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	-
2.	Gelir Tahakkukları	1.204.312,03	4.	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-
H.	Diğer Dönen Varlıklar	306.029.309,51
1.	Devreden KDV	285.521.129,44
2.	İndirilecek KDV	-
3. 4.	Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar İş Avansları	4.886.388,62 7.009,23	II. A.	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Mali Borçlar	4.947.765.880,95 4.502.229.965,07
5.	Personel Avansları	-	1.	Banka Kredileri (UV)	3.926.615.830,79
6.	Sayım Tesellüm Noksanları	-	2.	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar(UV)	853.137.366,40
7.	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	15.614.782,22	3.	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)(UV)	(277.523.232,12)
8.	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-	B.	Ticari Borçlar	352.026.860,00
II.	DURAN VARLIKLAR	6.794.564.316,38	1.	Borç Senetleri (UV)	352.026.860,00
A. 1.	Ticari Alacaklar Alıcılar(UV)	15.373,80 -	C. D.	Diğer Borçlar Alınan Avanslar (UV)	- -
2.	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)(UV)	-	1.	Alınan Sipariş Avansları (UV)	-
3.	Verilen Depozito ve Teminatlar (UV)	15.373,80	E.	Borç ve Gider Karşılıkları	-
B.	Diğer Alacaklar	-	1.	Kıdem Tazminatı Karşılıkları(UV)	-
C.	Mali Duran Varlıklar	85.375.912,81	2.	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları(UV)	-
1.	Bağlı Ortaklıklar	85.375.912,81	F.	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	93.509.055,88
2.	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri(-)	-	1.	Gelecek Yıllara Ait Gelirler(UV)	93.509.055,88
D. 1.	Maddi Duran Varlıklar Arazi ve Arsalar	5.105.717.394,19 14.040.681,66	2. G.	Gider Tahakkukları(UV) Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	- -
2.	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	180.508,07
3.	Binalar	2.734.535,90
4.	Tesis, Makina ve Cihazlar	-
5.	Taşıtlar	5.409.311.998,91		III. ÖZ KAYNAKLAR	3.498.397.070,26
6.	Demirbaşlar	19.627.671,30	A.	Ödenmiş Sermaye	567.292.544,90
7. 8.	Diğer Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-)	- (340.178.001,65)	1. 2.	Sermaye Ödenmemiş Sermaye (-)	168.700.000,00 -
9.	Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	3.	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	398.592.544,90
10.	Verilen Avanslar	-	B.	Sermaye Yedekleri	851.124.792,12
E.	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.527.161.599,94	1.	Hisse Senedi İhraç Primleri	851.124.792,12
1.	Haklar	1.475.725.294,06	2.	Hisse Senedi İptal Karları	-
2.	Şerefiyeler	45.108.646,81	3.	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-
3.	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-	4.	İştirak Yeniden Değerleme Artışları	-
4. 5.	Araştırma ve Geliştirme Giderleri Özel Maliyetler	- 19.748.050,74	5. C.	Diğer Sermaye Yedekleri Kar Yedekleri	- 1.396.997.641,10
6.	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	411.513,54	1.	Yasal Yedekler	50.653.120,74
7.	Birikmiş Amortismanlar (-)	(13.831.905,21)	2.	Statü Yedekleri	-
8.	Verilen Avanslar(MDV OLMAYAN)	-	3.	Olağanüstü Yedekler	-
F.	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-	4.	Diğer Kar Yedekleri	-
G.	Gelecek Yıllar Gider/Gelir Tahakkukları	74.895.424,22	5.	Özel Fonlar	1.346.344.520,36
1.	Gelecek Yıllara Ait Giderler	74.895.424,22	D.	Geçmiş Yıllar Karları	594.356.241,75
H. 1.	Diğer Duran Varlıklar Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar	1.398.611,42 1.398.611,42	E. F.	Geçmiş Yıllar Zararları (-) Dönem Net Karı (Zararı)	- 88.625.850,39

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 8.769.105.226,43 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI 8.769.105.226,43

BORLEASE OTOMTOİV A.Ş. GELİR TABLOSU

01.01.2024 - 30.06.2024

A. BRÜT SATIŞLAR	1.713.497.165,18
1. Yurtiçi Satışlar	1.713.497.165,18
2. Yurtdışı Satışlar	-
3. Diğer Gelirler	-
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	(57.522.213,49)
1. Satış İadeleri (-)	(57.522.213,49)
2. Satış Iskontoları (-)	-
3. Diğer İndirimler (-)	-
C. NET SATIŞLAR	1.655.974.951,69
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	(1.490.068.714,13)
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	(1.336.772.691,03)
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(153.296.023,10)
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	165.906.237,56
E. FAALİYET GİDERLERİ (-)	(83.702.395,69)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(917.354,47)
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	(82.785.041,22)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	82.203.841,87
F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	130.117.852,90
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	1.250,00
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri	-
3. Faiz Geliri	94.599.165,60
4. Komisyon Gelirleri	-
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	-
6. Menkul Kıymetler Satış Karları	11.181.301,51
7. Kambiyo Karları	5.563,67
8. Reeskont Faiz Gelirleri	-
9. Enflasyon Düzeltmesi Karları	18.416.047,89
10. Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	5.914.524,23
G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-)	(29.081,15)
1. Komisyon Giderleri (-)	-
2. Karşılık Giderleri (-)	-
3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	-
4. Kambiyo Zararları (-)	(29.081,15)
5. Reeskont Faiz Giderleri (-)	-
6. Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	-
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	(133.008.279,73)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	(133.008.279,73)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	79.284.333,89
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	9.341.516,50
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	-
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	9.341.516,50
J. OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	-
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	88.625.850,39