MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 13, 2024

MATRİKS FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.Ş.

A Y R I N T I L I BİLANÇO (TL)

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

				30.06.2024
		DÖNEN VARLIKLAR		217.603.663,53
A.		Hazır Değerler		106.048.844,66
	1.	Kasa	-
	2.	Alınan Çekler	-
	3.	Bankalar	93.903.082,47
	4.	Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)	-
	5.	Diğer Hazır Değerler	12.145.762,19
		B. Menkul Kıymetler		37.493.400,11
	1.	Hisse Senetleri	6,63
	2.	Özel Kesim Tahvil, Senet, Bonoları	2.552,33
	3.	Kamu Kesim Tahvil,Senet, Bonoları	37.490.841,15
	4.	Diğer Menkul Kıymetler	-
	5.	Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-
C.		Ticari Alacaklar		57.627.095,76
	1.	Alıcılar	55.624.515,96
	2.	Alacak Senetleri	-
	3.	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-
	4.	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-
	5.	Verilen Depozito ve Teminatlar	1.937.091,44
	6.	Diğer Ticari Alacaklar	-
	7.	Şüpheli Ticari Alacaklar	65.488,36
	8.	Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)	-
D.		Diğer Alacaklar		-
	1.	Ortaklardan Alacaklar	-
	2.	İştiraklerden Alacaklar	-
	3.	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-
	4.	Personelden Alacaklar	-
	5.	Diğer Çeşitli Alacaklar	-
	6.	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-
	7.	Şüpheli Diğer Alacaklar	-
	8.	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-
E.	Stoklar			125.064,84
	1.	İlk Madde ve Malzeme	-
	2.	Yarı Mamuller	-
	3.	Mamuller	-
	4.	Ticari Mallar	-
	5.	Diğer Stoklar	38.939,85
	6.	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-
	7.	Verilen Sipariş Avansları	86.124,99
F.		Yıllara Yaygın İnşaat Maliyetleri		-
	1.	Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	-
	2.	Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	-
	3.	Taşeronlara Verilen Avanslar	-
G.		Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		14.400.578,48
	1.	Gelecek Aylara Ait Giderler	12.064.512,91
	2.	Gelir Tahakkukları	2.336.065,57
H.		Diğer Dönen Varlıklar		1.908.679,68
	1.	Devreden KDV	-

192		3.	Diğer KDV	-
193		4.	Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	1.905.554,08
195		5.	İş Avansları	3.125,60
196		6.	Personel Avansları	-
197		7.	Sayım Tesellüm Noksanları	-
198		8.	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	-
199		9.	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	-
II.			DURAN VARLIKLAR		357.804.818,64
	A.		Ticari Alacaklar		-
220		1.	Alıcılar	-
221		2.	Alacak Senetleri	-
222		3.	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-
224		4.	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	-
226		5.	Verilen Depozito ve Teminatlar	-
229		6.	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	-
			B. Diğer Alacaklar		-
231		1.	Ortaklardan Alacaklar	-
232		2.	İştiraklerden Alacaklar	-
233		3.	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	-
235		4.	Personelden Alacaklar	-
236		5.	Diğer Çeşitli Alacaklar	-
237		6.	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-
239		7.	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-
	C.		Mali Duran Varlıklar		12.330.392,73
240		1.	Bağlı Menkul Kıymetler	-
241		2.	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-
242		3.	İştirakler	8.906.960,51
243		4.	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-
244		5.	İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı	-
			(-)
245 246		6. 7.	Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklık Sermaye Taahhütleri (-)	3.423.432,22 -
			Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü
247		8.	Krş. (-)	-
248		9.	Diğer Mali Duran Varlıklar	-
249		10.	Diğer Mali Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Krş. (-)	-
	D.		Maddi Duran Varlıklar		14.774.377,71
250		1.	Arazi ve Arsalar	-
251		2.	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	-
252		3.	Binalar	-
253		4.	Tesis, Makina ve Cihazlar	-
254		5.	Taşıtlar	1.022.112,23
255		6.	Demirbaşlar	34.821.475,61
256		7.	Diğer Maddi Duran Varlıklar	43.129,57
257		8.	Birikmiş Amortismanlar (-)	(21.112.339,70)
258		9.	Yapılmakta Olan Yatırımlar	-
259		10.	Verilen Avanslar	-
	E.		Maddi Olmayan Duran Varlıklar		329.321.745,10
260		1.	Haklar	42.383.075,56
261		2.	Şerefiyeler	-
262		3.	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	-
263		4.	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	538.072.426,43
264		5.	Özel Maliyetler	1.258.400,23
267		6.	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	16.663.351,60
268		7.	Birikmiş Amortismanlar (-)	(269.055.508,72)
269		8.	Verilen Avanslar	-
	F.		Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar		-
271		1.	Arama Giderleri	-

272 2.	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	-
277 3.	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	-
278 4.	Birikmiş Tükenme Payları (-)	-
279 5.	Verilen Avanslar	-
G.	Gelecek Yıllar Gider/Gelir Tahakkukları		1.378.303,10
280 1.	Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.378.303,10
281 2.	Gelir Tahakkukları	-
H.	Diğer Duran Varlıklar		-
291 1.	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	-
292 2.	Diğer KDV	-
293 3.	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	-
294 4.	Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar	-
295 5.	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	-
297 6.	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	-
298 7.	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	-
299 8.	Birikmiş Amortismanlar (-)	-
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		575.408.482,17

	P A S İ F (KAYNAKLAR)		30.06.2024
	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		150.993.177,79
A.	Mali Borçlar		-
300	Banka Kredileri 1.	-
301	2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-
302	3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-
303	4. Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para,Taksitleri ve Faizleri	-
304	5. Tahvil Anapara, Borç, Taksit Faizi	-
305	6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	-
306	7. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	-
308	8. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	-
309	9. Diğer Mali Borçlar	-
B.	Ticari Borçlar		76.420.655,92
320	Satıcılar 1.	76.420.655,92
321	Borç Senetleri 2.	-
322	Borç Senetleri Reeskontu (-) 3.	-
326	Alınan Depozito ve Teminatlar 4.	-
329	Diğer Ticari Borçlar 5.	-
C.	Diğer Borçlar		288.013,20
331	Ortaklara Borçlar 1.	-
332	İştiraklere Borçlar 2.	-
333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.	-
335	Personele Borçlar 4.	-
336	Diğer Çeşitli Borçlar 5.	288.013,20
337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 6.	-
D.	Alınan Avanslar		181.254,65
340	1. Alınan Sipariş Avansları	181.254,65
349	2. Alınan Diğer Avanslar	-
E.	Yıllara Yaygın İnşaat Hakedişleri		-
350	1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri	-
358	2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	-

	F.	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		14.733.904,63
360		Ödenecek Vergi ve Fonlar 1.	3.954.470,47
361		Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 2.	10.779.434,16
368		Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taks. Vergi ve Diğer Yük. 3.	-
369		Ödenecek Diğer Yükümlülükler	-
	G.	4. Borç ve Gider Karşılıkları		56.172.881,27
370		Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı 1.	-
371		Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük. (-) 2.	-
372		Kıdem Tazminatı Karşılığı 3.	-
373		Maliyet Giderleri Karşılığı 4.	56.172.881,27
379		5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	-
	H.	Gelecek Aylar Gelir/Gider Tahakkukları		3.196.468,12
380		Gelecek Aylara Ait Gelirler 1.	-
381		Gider Tahakkukları 2.	3.196.468,12
	I.	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		-
391		1. Hesaplanan KDV	-
392		2. Diğer KDV	-
393 397		3. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 4. Sayım ve Tesellüm Fazlaları	- -
399		5. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	-
II.		UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		57.912,10
	A.	Mali Borçlar		-
400		Banka Kredileri 1.	-
401		2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	-
402		3. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	-
405		4. Çıkarılmış Tahviller	-
407 408		5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	- -
409		7. Diğer Mali Borçlar	-
	B.	Ticari Borçlar		57.912,10
420		Satıcılar 1.	-
421		Borç Senetleri 2.	-
422		Borç Senetleri Reeskontu (-) 3.	-
426		Alınan Depozito ve Teminatlar 4.	57.912,10
429		Diğer Ticari Borçlar 5.	-
	C.	Diğer Borçlar		-
431		Ortaklara Borçlar 1.	-
432		İştiraklere Borçlar 2.	-
433		Bağlı Ortaklıklara Borçlar 3.	-
436		Diğer Çeşitli Borçlar 4.	-
437		Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 5.	-
438		Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar 6.	-
	D.	Alınan Avanslar		-
440 449		1. Alınan Sipariş Avansları 2. Alınan Diğer Avanslar	- -
	E.	Borç ve Gider Karşılıkları		-

472		Kıdem Tazminatı Karşılıkları 1.	-
479		Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2.	-
	F.	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		-
480		Gelecek Yıllara Ait Gelirler 1.	-
481		Gider Tahakkukları 2.	-
	G.	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		-
492		Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilecek KDV 1.	-
493		Tesise Katılma Payları 2.	-
499		Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 3.	-
III.		ÖZ KAYNAKLAR		424.357.392,28
	A.	Ödenmiş Sermaye		211.385.227,28
500		Sermaye 1.	40.200.000,00
501		Ödenmemiş Sermaye (-) 2.	-
502		3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	216.732.518,58
503		4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	-
515		5. Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler	(45.547.291,30)
	B.	Sermaye Yedekleri		45.547.291,30
520		Hisse Senedi İhraç Primleri 1.	-
521		Hisse Senedi İptal Karları 2.	-
522		3. M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	-
523		4. İştirak Yeniden Değerleme Artışları	-
528		5. Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler	45.547.291,30
529		6. Diğer Sermaye Yedekleri	-
	C.	Kar Yedekleri		117.346.936,02
540		Yasal Yedekler 1.	56.046.454,57
541		Statü Yedekleri 2.	-
542		Olağanüstü Yedekler 3.	54.033.336,17
548		Diğer Kar Yedekleri 4.	-
549		5. Özel Fonlar	7.267.145,28
570	D.	Geçmiş Yıllar Karları		-
580	E.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-
590	F.	Dönem Net Karı (Zararı)	-	50.077.937,68
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		575.408.482,17