ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 13, 2024

30.06.2024 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU / SPK MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

AKTIF (VARLIKLAR)	Cari Dönem	PASIF ( KAYNAKLAR)	Cari Dönem
I-DONEN VARLIKLAR		I-KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR
A)Hazir Degerler		20.651.398,02 A)Mali Borclar	18.369.087,76
1-Kasa		5.190,57 1-Banka kredileri
2-Alinan Cekler		44.769,59 2-Finansal Kiralama
3-Bankalar		20.601.437,86 2-Uzun Vad.Krd.Anapara Ve Taksit	18.369.087,76
4-Verilen Cekler ve Odeme Emirleri (-)		3-Tahvil,Anapara Borc,Taksit ve Faizleri
5-Diger Hazir Degerler		4-Cikarilmis Bonolar ve senetler
B)Menkul Kiymetler		0,00 5-Cikarilmis,Diger Menkul Kiymetler
1-Hisse Senetleri		6-Menkul Kiymetler Ihrac Farki(-)
2-Ozel Kesim Tahvil,Senet ve Bonolari		7-Diger Mali Borclar
3-Kamu Kesimi Tahvil,Senet ve Bonolari		B)Ticari Borclar	174.457.699,52
4-Diger Menkul Kiymetler		1-Saticilar	172.330.340,44
5-Menkul Kiym. Deger Dus. Karsiligi (-)		2-Borc Senetleri
C)Ticari Alacaklar		99.978.107,07 3-Borc Senetleri Reeskontu(-)
1-Alicilar		80.810.082,27 4-Alinan Depozito ve Teminatlar	2.127.359,08
2-Alacak Senetleri		300.000,00 5-Diger Ticari Borclar
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)		C)Diger Borclar	493.443.846,84
4-Verilen Depozito ve Teminatlar		18.868.024,80 1-Grup Şirketlere Borçlar
5-Diğer Ticari Alacaklar		2-Ortaklara Borclar
6-Supheli Ticari Alacaklar		309.685,41 3-Istiraklere Borclar
7-Supheli Ticari Alacaklar		-309.685,41 4-Bagli Ortakliklara Borclar	3.972.164,57
Karsiligi(-)		5-Personele Borclar	927.609,05
D)Diger Alacaklar		484.358.496,35 6-Diğer Çeşitli Borçlar	488.544.073,22
1-Grup Şirketlerden Alacaklar		7-Diger Borc Senetleri Reeskontu(-)
2-Ortaklardan Alacaklar		D)Alinan Avanslar	0,00
3-Istiraklerden Alacaklar		1-Alinan Avanslar	0,00
4-Bagli ortakliklardan alacaklar		54.331.514,24 2-Alınan Diğer avanslar
5-Personelden Alacaklar		196.781,07 E) Yıllara Yaygın İnşaat ve	0,00
6-Diger Cesitli Alacaklar	429.830.201,04	Onarım Hakedişler
7-Diger Alacak Senetleri Reeskontu (-)		1-Yıllara Yagın İnşaat ve Onarım	0,00
8-Şüpheli Diğer Alacaklar		Hakediş Bedelleri
9-Supheli Diger Alacaklar Karsiligi (-)		2-Yıllara Yaygın İnşaat Düzeltme Hesabı
E)Stoklar		8.160.235,01 F)Odenecek Vergi ve Diger
1-Ilk Madde ve Malzeme	564.780,62	Yukumlulukler	4.096.758,76
2-Yari Mamuller		1-Odenecek Vergi ve Fonlar	1.661.529,76
3-Mamuller		2-Odenecek Sosyal Guvenlik Kesintileri	2.435.229,00
4-Ticari Mallar		3-Vadesi Gecmis Ertelenmis veya
5-Diger Stoklar	0,00	Taksitlendirilmis vergi ve Diger Yukum.
6-Stok Deger Dusuklugu Karsiligi(-)		4-Ödenecek Diger yukumlulukler
7-Verilen Siparis avanslari		7.595.454,39 G)Borc ve Gider Karsiliklari	0,00
F)Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım		0,00 1-Donem Kari Vergi ve Diger Yasal
Maliyetleri		Yukumluluk Karsiliklari
1-Yıllara Yaygın İnş.ve Onarım Maliyetleri		2-Donem Karinin Pesin Odenen Vergi	0,00
2-Yıllara Yaygın İnş.Enflasyon Düz.Hes.		ve Diger Yukumlulukleri(-)
2-Taşaronlara Verilen Avanslar		3-Kidem Tazminati Karsiligi
G)Gelecek Aylara Ait Giderler		4-MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
Gelir Tahakkuklari		674.634,63 5-Diger Borc ve Gider Karsiliklari
1-Gelecek Aylara Ait Giderler		674.634,63 H)Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider
2-Gelir Tahakkuklari		Tahakkuklari	182.007.942,14
H)Diger Donen Varliklar		7.677.162,18 1-Gelecek Aylara ait Gelirler	168.665,47
1-Devreden KDV 2-Indirilecek Kdv		0,00 2-Gider Tahakkuklari I)Diger Kisa Vadeli Yabanci Kaynaklar	181.839.276,67 0,00
3-Diger KDV		5.325.165,32 1-Hesaplanan KDV
4-Pesin Odenen Vergiler ve Fonlar		2.581,97 1-Diger KDV
5-İş Avansları		1.599.584,64 2-Merkez ve Şubeler Cari Hesabı
6-Personel Avanslari		738.005,37 3-Sayim ve Tesellum Fazlalari
7-Sayim ve Tesellüm Noksanlari		4-Diger Cesitli Yabanci Kaynaklar
8_Diger Cesitli Donen Varliklar	11.824,88
9-Diger Donen Varliklar Karsiligi (-)
DONEN VARLIKLAR TOPLAMI	621.500.033,26		872.375.335,02

30.06.2024 TARİHLİ İŞLETME AYRINTILI BİLANÇOSU / SPK MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

	Cari Dönem		Cari Dönem
II-DURAN VARLIKLAR		II-UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR
A)Ticari Alacaklar		1.885.843,37 A)Mali Borclar	601.251.235,47
1-Alicilar		1-Banka kredileri	601.251.235,47
2-Alacak Senetleri		2-U.D.Finasal Kiralama
3-Alacak Senetleri Reeskontu(-)		3-Finasal Kiralama Ana pAra Borç Faizi
4-Verilen Depozito ve Teminatlar		1.885.843,37 4-Menkul Kiymetler Ihrac Farki(-)
5-Supheli Alacaklar Karsiligi (-)		5-Diger Mali Borclar
B)Diger Alacaklar 1-Ortaklardan Alacaklar		0,00 B)Ticari Borclar 1-Saticilar	0,00
2-Istiraklerden Alacaklar		2-Borc Senetleri
3-Bagli ortakliklardan alacaklar		3-Borc Senetleri Reeskontu(-)
4-Personelden Alacaklar		4-Alinan Depozito ve Teminatlar
5-Diger Cesitli Alacaklar		5-Diger Ticari Borclar
6-Diger Alacak Senetleri Reeskontu (-)		C)Diger Borclar	0,00
7-Supheli Diger Alacaklar Karsiligi (-)		1-Ortaklara Borclar
C)Mali Duran Varliklar 1-Bagli Menkul Kiymetler		3.333.367.333,55 2-Istiraklere Borclar 3-Bagli ortakliklara Borclar
2-Bagli Menkul Kiymetler Deger		4-Diger Cesitli Borclar
Dusuklugu Karsiligi (-)		5-Diger Borc Senetleri Reeskontu(-)
3-Istirakler		2.401.785.702,63 6-Kamuya Olan Ertelenmis ve
4-Istiraklere Sermaye Taahhutleri(-)		Taksitlendirilmis Borclar
5-Istirakler Sermaye Paylari Deger		D)Alinan Avanslar	0,00
Dusuklugu Karsiligi (-)		E)Borc Ve Gider Karsiliklari	0,00
6-Bagli Ortakliklar		924.958.990,92 1-Kidem Tazminati Karsiliklari
7-Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhüdü(-)		2-Diger Borc ve Gider Karsiliklari
8-Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer		F)Gelecek Yillara Ait Gelirler ve Gider
Düşüklüğü Karşılığı (-) 9-Diğer Mali Duran Varlıklar		Tahakkuklari 6.622.640,00 1-Gelecek Yillara Ait Gelirler	0,00
10-Diğer Mali Duran Varlıklar Değer		2-Gider Tahakkuklari
Düşüklüğü Karşılığı (-)		G)Diger Uzun Vadeli Yabanci Kaynaklar	0,00
D)Maddi Duran Varliklar		2.164.822,78 1-Gelecek Yillara Ertelenen veya
1-Arazi Ve Arsalar		Terkin Edilen KDV
2-Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri		2-Tesise Katılma Payları
3-Binalar		3-Diger Uzun Vadeli Yabanci Kaynaklar
4-Tesis,Makina ve Cihazlar		809.611,50 UZUN VADELI YABANCI
5-Tasitlar 6-Demirbaslar	7.934.774,58	883.834,60 KAYNAKLAR TOPLAMI	601.251.235,47
7-Diger Maddi Duran Varliklar		51.808,51 III-OZKAYNAKLAR
8-Birikmis Amortismanlar(-)		-7.515.206,41 A)Odenmis Sermaye	3.181.843.271,32
9-Yapilmakta Olan Yatirimlar		1-Sermaye	265.000.000,00
10-Verilen Avanslar		2-Odenmemis Sermaye(-)
E)Maddi Olmayan Duran Varliklar		17.443,73 3-Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	2.916.843.271,32
1-Haklar		3.611.046,55 B)Sermaye Yedekleri	28.781.959,33
2-Serefiye		1-Hisse Senedi Ihrac Primleri	28.781.959,33
3-Kurulus ve Orgutlenme Giderleri 4-Arastirma ve Gelistirme Giderleri		2-Hisse Senedi Iptal Karlari 3-MDV Yeniden Degerleme Artislari
5-Ozel Maliyetler		475.463,40 4-Istirakler Yeniden Degerleme Artislari
6-Bilgisayar Programları		5-Diğer Sermaye Yedekleri	0,00
7_Diger Maddi Olmayan Duran Varliklar		C)Kar Yedekleri	533.909.305,14
8-Birikmis Amortismanlar(-)		-4.069.066,22 1-Yasal Yedekler	196.513.867,71
9-Verilen Avanslar		2-Statu Yedekleri
F)Ozel Tukenmeye Tabi Varliklar		0,00 3-Olaganustu Yedekler	337.385.337,11
1-Arama Giderleri		4-Diger Kar Yedekleri	10.100,32
2-Hazirlik ve Gelistirme Giderleri		5-Ozel Fonlar
3-Diger Ozel Tukenmeye Tabi Varliklar 4-Birikmis Tukenme Paylari(-)		D)Gecmis Yillar Karlari E)Gecmis Yillar Zararlari(-)	-1.161.398.290,39
5-Verilen Avanslar		F)Donem Net Kari(Zarari)	-97.447.917,57
G)Gelecek Yillara Ait Giderler
Ve Tahakkuklari	379.421,63
1-Gelecek Yillara Ait Giderler	379.421,63
2-Gelir Tahakkuklari
H)Diger Duran Varliklar	0,00
1-Gelecek Yillarda Indirilecek KDV
2-Diger KDV 3-Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
4-Elden Çıkarılacak Stoklar ve MDV
5-Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar
6-7326 Sayılı Kanun Matrah Artırımı
7-Diğer Çeşitli Duran Varlıklar
8-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
9-Birikmiş Amortismanlar (-)
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		3.337.814.865,06 OZ KAYNAKLAR TOPLAMI	2.485.688.327,83
AKTIF(VARLIKLAR)TOPLAMI		3.959.314.898,32 PASIF(KAYNAKLAR)TOPLAMI	3.959.314.898,32