AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

Annual / Quarterly Financial Statement • Sep 13, 2024

AŞAĞIDAKI MALI TABLO GEÇICI VERGI BEYANNAMESI EKINDE VERGI DAIRESINE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMIŞTIR. AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş.

30.06.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF	(VARLIKLAR)				PASİF	(KAYNAKLAR)
I	DONEN VARLIKLAR		1.739.259.772,89		III	KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR		1.682.427.959,46
A	HAZIR DEGERLER		356.230.400,05		A	MALI BORCLAR		1.300.323.294,59
1-100 KASA		55.021,48				1-300 BANKA KREDILERI	1.299.085.479,25
	2-102 BANKALAR	351.248.152,25				2-309 DIGER MALI BORCLAR	1.237.815,34
	3-103 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRL.	0,00			B	TICARI BORCLAR		182.656.613,03
	4-108 DIGER HAZIR DEGERLER	4.927.226,32				1-320 SATICILAR	177.404.885,44
B	MENKUL KIYMETLER		41.117.898,78			2-321 BORC SENETLERI	5.185.005,75
	1-110 HISSE SENETLERI	6.380.644,92				3-326 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR	32.502,71
	2-118 DIGER MENKUL KIYMETLER	34.737.253,86				4-329 DIGER TICARI BORCLAR	34.219,13
C	TICARI ALACAKLAR		173.614.790,75		C	DIGER BORCLAR		10.556.949,72
	1-120 ALICILAR	139.934.666,30				1-331 ORTAKLARA BORCLAR	1.516.866,54
	2-121 ALACAK SENETLERI	33.064.394,12				2-335 PERSONELE BORCLAR	4.952.491,20
	3-126 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	877,00				3-336 DIGER CESITLI BORCLAR	4.087.591,98
	4-127 DIGER TICARI ALACAKLAR	9.849,76			D	ALINAN AVANSLAR		145.110.156,56
	5-128 SUPHELI CARI ALACAKLAR	16.989.432,16				1-340 ALINAN SIPARIS AVANSLARI	145.110.156,56
	6-129 SUPHELI CARI ALACAKLAR KARS.	-16.384.428,59			E	ODENECEK VERGI VE DIGER YUK.		37.406.056,05
D	DIGER ALACAKLAR		684.766.628,56			1-360 ODENECEK VERGI VE FONLAR	31.004.835,36
	1-132 ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR	26.581.437,59				2-361 ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KES.	6.401.220,69
	2-133 BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	537.358.253,46			F	GELECEK AYL.AIT GELI.GID.TAHAK		6.374.889,51
	3-136 DIGER CESITLI ALACAKLAR	120.826.937,51				1-380 GELECEK AYLARA AIT GELIRLER	6.374.889,51
E	STOKLAR		304.364.443,26			KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR Toplamı			0,00 1.682.427.959,46
	1-150 ILK MADDE VE MALZEME	77.611.837,32
	2-152 MAMULLER	87.894.826,73			IV	UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR		906.521,04
	3-153 TICARI MALLAR	29.589.162,01			A	MALI BORCLAR		424.329,65
	4-157 DIGER STOKLAR	5.457.873,66				1-400 BANKA KREDILERI	424.329,65
	5-159 VERILEN SIPARIS AVANSLARI	103.810.743,54			B	BORC VE GIDER KARSILIKLARI		482.191,39
F	GELECEK AYLARA AIT GID.GEL.TAH		159.340.820,20			1-472 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI	482.191,39
	1-180 GELECEK AYLARA AIT GIDERLER	151.777.441,90				UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR Toplamı		0,00	906.521,04
	2-181 GELIR TAHAKKUKLARI	7.563.378,30
G	DIGER DONEN VARLIKLAR		19.824.791,29		V	OZKAYNAKLAR		563.882.834,91
	1-190 DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI	18.816.684,78			A	ODENMIS SERMAYE		295.246.643,84
	2-192 DIGER KDV	96.531,60				1-500 SERMAYE	150.000.000,00
	3-193 PESIN ODENEN VERGI VE FONLAR	911.574,91				2-502 SERMAYE DÜZELTMESİ	145.246.643,84
	DONEN VARLIKLAR Toplamı			1.739.259.772,89	B	KAR YEDEKLERI		390.131.295,53
						1-540 YASAL YEDEKLER	88.972.018,08
II	DURAN VARLIKLAR		507.957.542,52			2-542 OLAGANUSTU YEDEKLER	267.309.231,87
A	TICARI ALACAKLAR		1.068.090,87			3-549 OZEL FONLAR	33.850.045,58
	1-226 VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	1.068.090,87			C	GECMIS YILLAR KARLARI		2.131.101,82
B	MALI DURAN VARLIKLAR		4.831.401,08			1-570 GECMIS YILLAR KARLARI	2.131.101,82
	1-242 ISTIRAKLER	140.297,75			D	DONEM NET KARI (ZARARI)		-123.626.206,28
	2-245 BAGLI ORTAKLIKLAR	4.691.103,33				2-591 DÖNEM NET ZARARI (-)	-123.626.206,28
C	MADDI DURAN VARLIKLAR		489.995.371,51			OZKAYNAKLAR Toplamı			563.882.834,91
	1-250 ARAZI VE ARSALAR	25.749.984,18
	2-251 YERALTI VE YERUSTU DUZENLERI	288.958,95
	3-252 BINALAR	250.417.556,84
	4-253 TESIS MAKINE VE CIHAZLAR	329.623.052,84
	5-254 TASITLAR	30.951.502,38
	6-255 DEMIRBASLAR	7.146.598,28
	7-256 DIGER MADDI DURAN VARLIKLAR	3.962.182,88
	8-257 BIRIKMIS AMORTISMANLAR	-239.117.167,24
	9-258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	8.403.452,12
	10-259 VERILEN AVANSLAR	72.569.250,28
D	MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		511.003,84
	1-260 HAKLAR	148.473,73
	2-267 DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VAR.	1.963.809,03
	3-268 BIRIKMIS AMORTISMANLAR	-1.601.278,92
E	GELECEK YIL.AIT GID.VE GEL.TA.		11.551.675,22
	1-280 GELECEK YILLARA AIT GIDERLER	11.551.675,22
F	DIGER DURAN VARLIKLAR		0,00
	DURAN VARLIKLAR Toplamı			507.957.542,52
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			2.247.217.315,41		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			2.247.217.315,41