KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.

Quarterly Report • Sep 13, 2024

Aşağıda yer alan Bilanço Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

	Cari Dönem
AKTİF	30.06.2024	PASİF	30.06.2024
DÖNEN VARLIKLAR	691.991.057	KISA VADELİ BORÇLAR	601.074.728
Hazır Değerler Kasa	32.824.213 9.766	Mali Borçlar Banka Kredileri	192.978.877 183.008.414
Alınan Çekler	0	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	12.456.481
Bankalar	32.814.447	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyeti (-)	-2.486.017
Verilen Çek ve Ödeme Emirleri (-)	0	Diğer Mali Borçlar	0
Diğer Hazır Değerler	0	Ticari Borçlar	102.541.949
Menkul Kıymetler	48.652.140	Satıcılar	102.477.611
Hisse Senetleri	37.941.885	Borç Senetleri	0
Kamu Kesimi Tahvil,Senet ve Bonoları	0	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0
Yatırım Fonları	10.478.000	Vadeli Çekler	0
Diğer Menkul Kıymetler	232.255	Ortaklara Borçlar	0
Ticari Alacaklar	122.140.578	Alınan Depozito ve Teminatlar	0
Alıcılar	110.510.136	Diğer Çeşitli Tic. Borçlar	64.338
Alacak Senetleri	11.527.342	Diğer Borçlar	-309.368
Alacak Senetleri Reeskontu	0	Ortaklara Borçlar	7.873
Verilen Depozito ve Teminatlar	0	İştiraklere Borçlar	0
Diğer Ticari Alacaklar	0	Personele Borçlar	62.333
Şüpheli Ticari Alacaklar	18.311.644	Diğer Çeşitli Borçlar	-379.575
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) Diğer Ticari Alacaklar	-18.208.544 34.076.297	Alınan Avanslar Alınan Sipariş Avansları	152.950.457 152.950.457
Ortaklardan Alacaklar	1.297.537	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	16.576.840
İştiraklerden Alacaklar	0	Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.951.574
Personelden Alacaklar	160.292	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	6.418.710
Diğer Çeşitli Alacaklar	32.618.468	Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş	0
Stoklar	433.420.158	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	206.556
İlk Madde ve Malzeme	94.923.997	Borç ve Gİder Karşılıkları	6.054.882
Yarı Mamüller	43.248.953	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılığı	935.959
Mamuller	168.187.090	Dönem Karının Peşin Öd.Vergi ve Diğ.Yükümlülük (-)	0
Ticari Mallar	97.325.315	Maliyet Giderleri Karşılığı	23.144
Yoldaki Mallar	0	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	5.095.780
Diğer Stoklar	152.797	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	126.651.097
Verilen Sipariş Avansları	29.582.007	Gelecek Aylara Ait Gelirler	110.431.384
Gelecek Aylara Ait Gel.Gid. Tah.	6.802.494	Gider tahakkukları	16.219.714
Gelecek Aylara Ait Giderler	5.647.687	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.629.995
Gelir Tahakkukları	1.154.807	Hesaplanan KDV	0
Diğer Dönen Varlıklar	14.075.177	Diğer KDV (Tecil Edilebilir KDV)	3.629.995
Devreden KDV	7.112.790	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0
İndirilecek KDV Diğer KDV	0 3.629.996	UZUN VADELİ BORÇLAR	218.288.456
Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	935.959	Mali Borçlar	89.633.241
İş Avansları	201.508	Banka Kredileri	71.040.455
Personel Avansları	702.003	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20.328.225
Sayım Ve Tesellüm Noksanları	0	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma	-1.735.439
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	1.492.923	Çıkarılmış Tahviller	0
DURAN VARLIKLAR	4.884.689.948	Ticari Borçlar	118.467.715
Ticari Alacaklar	1.076.205	Satıcılar	118.467.715
Verilen Depozito ve Teminatlar	1.076.205	Diğer Borçlar	0
Diğer Alacaklar	0	Ortaklara Borçlar	0
Ortaklardan Alacaklar	0	Diğer Çeşitli Borçlar	0
Diğer Çeşitli Alacaklar	0	Borç ve Gider Karşılıkları	0
Finansal Duran Varlıklar (Net)	4.096.798.260	Kıdem Tazminatı Karşılığı	0
Bağlı Menkul Kıymetler	0	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0
İştirakler	360.491	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	10.187.500
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	10.187.500
Bağlı Ortaklıklar Maddi Duran Varlıklar	4.096.437.769 668.092.194	Gider Tahakkukları	0
Arsa ve Araziler	271.326.540	ÖZKAYNAKLAR	4.757.317.821
Yerüstü ve Yeraltı Düzenleri	4.229.744	Ödenmiş Sermaye	2.738.732.773
Binalar	306.157.594	Sermaye	431.419.816
Makina, Tesis ve Cihazlar	420.013.800	Ödenmemiş Sermaye	0
Taşıtlar	48.397.382	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	2.307.312.957
Demirbaşlar	46.301.385	Sermaye Yedekleri	111.903.895
Diğer Maddi Duran Varlıklar	26.608.472	Yeniden Değer Artışları	0
Birikmiş Amortismanlar (-)	-462.649.103	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0
Yapılmakta Olan Yatırımlar	7.706.380	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0
Verilen Avansları	0	Diğer Sermaye Yedekleri	111.903.895
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	117.935.706	Kar Yedekleri	108.607.794
Haklar	64.585.609	Yasal Yedekler	106.616.342
Şerefiye	0	Statü Yedekleri	0
Kuruluş ve Örgütlenme Gideri,	0	Olağanüstü Yedekler	1.516.065
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	64.168.702	Özel Fonlar	475.387
Özel maliyetler Finansal Kiralama Konusu Varlıklar	178.990.196 0	Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Karları	1.792.691.908 1.792.691.908
Birikmiş Amortismanlar (-)	-189.808.801	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0
Verilen Avanslar	0	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0
Gelecek Yıllara Ait Giderler Gelir Tahakkukları	787.584	Dönem Net Karı /Zararı	5.381.452
Gelecek Yıllara Ait Giderler	787.584	Dönem KARI/ZARARI	5.381.452
Gelir Tahakkukları	0
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	5.576.681.005	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	5.576.681.005