Management Reports • Sep 16, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON VE PİM ÜRETİM TESİSLERİ A.Ş.
| Raporun Dönemi | : | 01.01.2024-30.06.2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ortaklığın ünvanı | : | Federal Mogul İzmit Piston Ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. | ||
| Ticaret Sicil Numarası | : | Kocaeli 3751-7157 | ||
| İnternet Adresi | : | www.fmizp.com | ||
| Email Adresi | : | [email protected] | ||
| Şirket Merkezi | : | Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal | ||
| Mogul Fabrikası No:2 D: B İzmit Kocaeli | ||||
| Piston İmalat | : | Cumhuriyet Mahallesi Muammer Dereli Sokak Federal | ||
| Mogul Fabrikası No:2 D: B İzmit Kocaeli | ||||
| Pim İmalat | : | Arslanbey OSB Mahallesi 1. Cadde 8. Sokak No:4 | ||
| Kartepe Kocaeli | ||||
| İstanbul İletişim | : | Levent Mah. Meltem Sokak İşbankası Kuleleri No:14 İç | ||
| Kapı No: 19 Beşiktaş İstanbul | ||||
| Telefon | : | (262) 226 08 20 | ||
| İstanbul İletişim Tel | : | (212) 292 63 13 – 10 hat | ||
| Faks | : | (262) 226 04 05 |
Şirketin ödenmiş sermayesi 14.276.790 TL'dir.
30 Haziran 2024 tarihi itibariyle şirketin sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:
| Ortağın Adı Soyadı | Pay Tutarı | Pay Oranı |
|---|---|---|
| Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. | 11.098.775 | %77,74 |
| Halka Arz | 3.178.015 | %22,26 |
| Toplam | 14.276.790 | %100,00 |
Şirketin her hangi bir iştiraki bulunmamaktadır.
Şirketin Yönetim Kurulu ismi aşağıda belirtilen kişilerden oluşmaktadır:
| Adı Soyadı |
Görevi | Başlangıç | Bitiş |
|---|---|---|---|
| Frederic Robert Colley | Başkan | 18.10.2017 | 25.03.2025 |
| Ergin Erkek | Başkan Vekili | 18.10.2017 | 25.03.2025 |
| Mehtap Mertol Digili | Üye | 30.04.2020 | 25.03.2025 |
| Güray Karacar | Bağımsız Üye | 25.03.2024 | 25.03.2025 |
| Eser Taşcı | Bağımsız Üye | 25.03.2024 | 25.03.2025 |
30 Haziran 2024 tarihine kadar 15 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilmiş olup bu toplantılardan 14 adetine üyelerin tam katılımı sağlanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: II, No 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulunda oluşturulan komiteler ve komitede görev alan üyeler aşağıda sunulmuştur.
| Eser Taşcı | : Denetim Komitesi Başkanı |
|---|---|
| Güray Karacar | : Denetim Komitesi Üyesi |
| Güray Karacar | : Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı |
|---|---|
| Eser Taşcı | : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| Hüseyin Hulki Ergen | : Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi |
| Güray Karacar | : Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı |
|---|---|
| Eser Taşcı | : Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| Eser Taşcı | : Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı |
|---|---|
| Güray Karacar | : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi |
| Taner Egemen | : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi |
| Hüseyin Hulki Ergen | : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi |
| Nihan Yıldız | : Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi |
Yönetim Kurulu ilgili yasalar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen yetkilere haizdir.
Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında kurulan komitelerin takip ettikleri prosedürler, şirketimizin kurumsal internet sitesinde komite çalışma esaslarında belirtilmiştir.
Şirketimizde iki bağımsız yönetim kurulu üye görev yapmaktadır. Bu nedenle üyelerin mevcut Yönetim Kurulu Komitelerinde birden fazla yerde görev almaktadır.
Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi Eser Taşcı, yatırımcı ilişkileri alanında çeşitli şirketlere danışmanlık vermekte olup aynı zamanda Özerden Ambalaj'da bağımsız yönetim kurulu üyesidir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu bağımsız üyesi Sayın Güray Karacar aynı zamanda sağlık sektöründe görev almaktadır.
Dönem İçinde Görev Başında Bulunan Yöneticiler:
| Adı ve Soyadı | Ünvanı |
|---|---|
| Ergin Erkek * | Genel Müdür (CEO) |
| Tolga Küçük* | Finans Direktörü |
| Taner Egemen* | Arslanbey Fabrika Direktörü |
| Hakan Özkara* | İzmit Fabrika Direktörü |
| Nihan Yıldız** | IK Direktörü |
| Günce Karakan* | Satın Alma Direktörü |
| Hüseyin Hulki Ergen | Muhasebe Müdürü/Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi |
* Hakim şirket Federal Mogul Powertain Otomotiv A.Ş. ile şirket arasında imzalanmış olan 15.01.2018 tarihli Hizmet
Anlaşması uyarınca şirketin yönetimiyle ilgili temel işlevler, hakim şirketin departmanlarınca yerine getirilmektedir. Yukarıda belirtilen yöneticiler, anılan sözleşme kapsamında hizmet vermektedirler.
**15.03.2024 tarihi itibari ile görevden ayrılan Ayşe Nil Himmetoğlu'nun yerine 01.04.2024 tarihi itibari ile Nihan Yıldız
İK Direktörü olarak göreve başlamıştır.
| 1 Ocak - | 1 Ocak - | |
|---|---|---|
| Türk Lirası | 30 Haziran 2024 | 30 Haziran 2023 |
| Satış Gelirleri | 391.569.644 | 182.430.838 |
| Satışların Maliyeti | (315.888.998) | (172.888.006) |
| Brüt Kar | 75.680.646 | 9.542.832 |
| Esas Faaliyet Karı | 65.930.217 | 2.246.931 |
| Net Dönem Karı | 66.435.588 | 7.059.980 |
| 1 kuruş nominal değerli | ||
| Hisse Başına Kazanç | 0,047 | 0,005 |
| 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | 459.220.000 | 356.035.121 |
| Dönen Varlıklar | 240.615.455 | 148.183.720 |
| Duran Varlıklar | 218.604.545 | 207.851.401 |
| Toplam Kaynaklar | 459.220.000 | 356.035.121 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 43.716.672 | 36.698.217 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 35.418.924 | 27.227.520 |
| Özkaynaklar | 380.084.404 | 292.109.384 |
| 31 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 | |
|---|---|---|
| İşletme Sermayesi | 196.898.783,00 | 111.485.503,00 |
| Cari Oran | 5,50 | 4,04 |
| Toplam Borçlar / Özkaynak | 0,21 | 0,22 |
| Özkaynak / Toplam Varlıklar | 0,83 | 0,82 |
| 2024 2. Çeyrek |
2023 2. Çeyrek |
Artış / Azalış | ||
|---|---|---|---|---|
| Üretim Yeri |
Cinsi | (Adet) | (Adet) | (%) |
| Piston Fabrikası |
Piston | 806.910 | 528.209 | 52,76 |
| Pim Fabrikası | Pim | 1.577.578 | 1.530.816 | 3,05 |
İhracatımızın satışlarımız içindeki payı 30 Haziran 2024 itibariyle %58,59 (30 Haziran 2023 %50,08) olup, net satışlarımızın detayı aşağıda sunulmuştur:
| 1 Ocak – 30 Haziran 2024 |
1 Ocak – 30 Haziran 2023 |
|
|---|---|---|
| YURT İÇİ SATIŞLAR | 162.457.697 | 91.254.101 |
| YURT DIŞI SATIŞLAR | 229.412.835 | 91.365.812 |
| SATIŞLARDAN İADELER (-) TOPLAM NET SATIŞLAR |
(300.888) 391.569.644 |
(189.075) 182.430.838 |
Şirketimizin 2024 yılı için herhangi bir yatırımı bulunmamaktadır.
Şirketimizin yurtdışı satışlarının hepsi hakim ortağımız Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'nin %100 sahibi olduğu Federal Mogul Dış Ticaret A.Ş. üzerinden gerçekleştirilmektedir. Yurtiçi satışların da önemli bir bölümü hakim ortak Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş.'ye yapılmaktadır.
| 30 Haziran 2024 |
31 Aralık 2023 |
|
|---|---|---|
| Federal-Mogul Dış Ticaret A.Ş. ()() Federal-Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. () |
35.018.517 18.855.311 |
18.391.639 11.768.568 |
| Toplam | 53.873.828 | 30.160.207 |
(*) Ana ortak
(**) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler
(***) Federal - Mogul Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan satışlar ilişkili olan kişiler için yapılan ihraç kayıtlı satışlardan oluşmaktadır.
| 30 Haziran 2024 |
31 Aralık 2023 |
|
|---|---|---|
| (*)Federal-Mogul Nürnberg GmbH | 2.659.556 | 4.531.859 |
| (*)Federal-Mogul Burscheid GmbH | 1.805.510 | 143.245 |
| Toplam | 4.465.066 | 4.675.104 |
(*) Ana ortağa bağlı ilişkili şirketler
Şirketimizin 25.03.2024 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak,
Şirketimizin 2024 mali yılı finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02 Mayıs 2024
tarihinde tescil edilmiş ve 02 Mayıs 2024 tarih, 10806 numaralı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
15.03.2024 tarihi itibari ile görevden ayrılan Ayşe Nil Himmetoğlu' nun yerine 01.04.2024 tarihi itibari ile Nihan Yıldız İK Direktörü olarak göreve başlamıştır.
Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve şirketin tabi olduğu sair mevzuat ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Buna göre;
a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yılsonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir.
Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.
b) Yönetim Kurulumuzun ilgili mevzuata göre hazırlanan kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.
c) Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihlerde ne şekilde ve ne suretle ödeneceği Genel
Kurulca kararlaştırılır. Genel Kurul karın dağıtılacağı zamanı, nispeti ve dağıtım şeklinin tespitini Yönetim Kuruluna bırakabilir. Kar dağıtım yetkisi Yönetim Kuruluna bırakıldığı takdirde Yönetim Kurulu karın her yıl belirli bir ayda ve istikrarlı olarak dağıtılmasını sağlar. Ancak dağıtım tarihi belirlenirken ilgili mevzuatta belirtilen sürelere uyulur.
d) Esas Sözleşmemizde "genel kurul tarafından tespit edilecek bir miktarın kendi aralarında taksim edilmek üzere yönetim kuruluna tefrik edilmesi" ve yine "genel kurul tarafından belirlenecek bir miktarın murahhas azaya, genel müdürlere, genel müdür yardımcıları ile memurlara tahsis edilmesi" ifadeleri yer almasına rağmen; böyle bir uygulamamız bulunmamaktadır. İşbu Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde yönetim kurulumuz genel kurula şirket ortakları dışında herhangi bir kimseye kardan pay verilmesi teklifinde bulunmayacaktır.
e) Şirketimizin mevcut Esas Sözleşmesi'nde kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin hüküm bulunmamaktadır.
Dönem içinde sermaye artışı ve esas sözleşme değişikliği olmamıştır.
25.03.2024 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmesinin kar dağıtım ile ilgili maddesi ve Spk mevzuatına göre hesaplanan vergi sonrası 39.299.832 TL tutarındaki dönem karından 2021 ve 2022 senelerine de uygulanan enflasyon muhasebesinden kaynaklanan 56.650.919 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinin ardından dağıtılabilir karının olmaması nedeniyle kar payı dağıtılmamıştır.
Yönetsel riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Bu periyodik değerlendirmeler kapsamında komite Fabrika Direktörleri ve Genel Müdür Yardımcısı – Mali İşler (CFO) ile de bir araya gelerek operasyonel ve finansal risklerin yönetimi konusunda istişarelerde bulunmaktadır.
İç kontrol, Türkiye çapında Tenneco Inc. tarafından yapılmaktadır. İç kontrol raporları hakim şirket yönetimine sunulmaktadır.
Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, düzenli olarak güncellenen Personel Yönetmeliği ile açıklanmakta ve çalışanlara duyurulmaktadır. Eğitim ve terfi hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliklerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan eğitimler verilmektedir. Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır. Tüm çalışanlar için bir görev tanımı yapılmaktadır. Her yıl performans ve değerlendirme kriterleri belirlenmekte ve çalışanlarla mutabık olunduktan sonra uygulamaya geçilmektedir. Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile gerekli ölçme ve değerlendirme işlemi yapılmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması sırasında dikkate alınmaktadır. Çalışanlarla ilişkiler bakımından herhangi bir temsilci atanmamıştı.
Dönem içinde çalışan personel sayısı 48 kişidir. (31 Aralık 2023: 48 kişi). Tüm çalışanlar aylık maktu ücret esasına göre çalışmaktadır. Tüm operasyon çalışanlarına iş kıyafetleri, işçi sağlığı ve güvenliği teçhizatları, kişisel koruyucu ekipman verilmektedir. Ayrıca çalışanların ulaşım ve yemek imkanları şirket tarafından sağlanmaktadır. Tüm mavi yaka çalışanlar Toplu İş Sözleşmesi kapsamındadır.
Şirket aleyhine açılmış dava yoktur (30 Haziran 2024: Yoktur).
Şirketimiz bünyesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri bulunmamaktadır.
Mali İşler – Genel Müdür Yardımcılığı bünyesi altında faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi, Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin görevlerini yürütmektedir.
Dönem içerisinde şirketle ilgili olarak Pay Sahipleri İlişkileri Birimine e-mail ve telefon aracılığı ile ulaşan bilgi talepleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde değerlendirilmektedir. Pay Sahipleri İlişkileri Birimine dönem içerisinde telefon ile 16 yatırımcıdan bilgi talebi gelmiş olup; gelen bilgi talepleri SPK mevzuatı uyarınca şirket gizli bilgilerini içermeyecek ve yatırımcıların eşit bilgi edinme hakkını ihlal etmeyecek şekilde yanıtlanmıştır.
İletişim bilgileri: Hüseyin Hulki Ergen Tel : 0212 292 63 13 Faks: 0212 292 62 68 E-mail adresi: [email protected]
2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2024 tarihinde e-genel kurul olarak The Sign Kocaeli Thermal Spa Hotel & Convention Center'da yapılmıştır. Şirketin toplam 14.276.790 TL'lık sermayesine tekabül eden, bir hissesi 1 Krş olan, 1.427.679.000 adet hisseden 1.109.877.450 adet (itibari değeri 11.098.774,50 TL) hisse fiziki ortamda vekaleten,
68.300 adet (itibari değeri 683 TL) hisse elektronik ortamda asaleten toplantıda temsil edilmiş
ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı sağlanmıştır.
Genel kurul tutanakları ve genel kurul ile ilgili bilgiler www.kap.gov.tr adresinde ve şirket internet sitesinde ilan edilmiş olup; Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne müracaat edilerek de temin edilmesi mümkündür.
Şirketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından; Tenneco Inc. uluslararası stratejilerine uygun olarak belirlenmekte ve Genel Müdür'ün (CEO) koordinasyonunda
yürütülmektedir. Şirketimizin performansı aylık olarak takip edilmekte ve Finans Kontrol Müdürleri tarafından raporlanmaktadır. Hedeflerimiz doğrultusunda; net dönem karımız geçen senenin aynı dönemine oranla %841,01'lik bir artış göstermiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerimiz için cari dönemde bu hizmetlerinden dolayı sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimize olmak üzere huzur hakkı dışında başka herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizin her birine aylık 2.500 USD brüt ücret karşılığı Türk lirası ödenmesi 25 Mart 2024 tarihli Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerimizin veya üst düzey yöneticilerimizin şirketimizden doğrudan veya dolaylı olarak, nakdi veya gayri nakdi kredi kullanması hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.
Çevre koruması ile ilgili el kitabımız, çalışanlarla doküman yönetim sistemi aracılığıyla paylaşılmaktadır. ÇED raporu, belli aralıklarla değerlendirilerek revize edilmektedir. ISO 45001 ve ISO 14001 sertifikalarımız mevcuttur. Doküman yönetim sistemi üzerinden paylaşılan politikalar diğer ülkelerdeki grup şirketleri ile aynı içeriktedir ve tüm çalışanlarla paylaşılmaktadır.
Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmetler almamaktadır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.