GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 16, 2024

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 13.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	16.775.412,56	100,00	20,46	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	81.988.097,85	100,00	104,95
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	16.775.412,56	100,00	20,46	A. Hazır Değerler	31.725,60	100,00	0,04
B. Diğer	30.615.328,96	30.615.328,96	30.615.328,96	100,00	37,34	B. Alacaklar	1.407.779,76	100,00	1,80
1. Teminat Tutarı	30.615.328,96	30.615.328,96	30.615.328,96	100,00	37,34	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	614.785,23	20.670.203,40	34.597.356,33	100,00	42,20	2. Diğer alacaklar	1.407.779,76	100,00	1,80
1.Türk Hisse Senedi	603.375,23	20.243.872,65	20.068.969,41	58,01	24,48	C. Borçlar	-5.307.625,71	100,00	-6,79
2. Yabancı Fon	11.410,00	426.330,75	14.528.386,92	41,99	17,72	1. Takasa borçlar	-2.290.109,52	43,15	-2,93
TOPLAM	46.530.114,19	67.069.014,94	81.988.097,85		100,00	2. Diğer borçlar	-3.017.516,19	56,85	-3,86

		D.Valörlü SGMK		0,00	100,00	0,00
		1.Toplam Alacak		0,00	0,00	0,00
		2.Toplam Borçlar		0,00	100,00	0,00
		FON TOPLAM DEĞERİ		78.119.977,50		100,00
(Maliyet)			TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,083199

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD1024	1,00	250,00	2.597,15	21.956.241,17
F_XU0301024	10,00	50,00	11.123,50	5.561.750,00