Quarterly Report • Sep 19, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
30 Haziran 2024 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Faaliyet Raporu
İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulu'na
İş Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2024 itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Eylül 2024 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Talar Gül, SMMM Sorumlu Denetçi
İstanbul, 19 Eylül 2024
| ŞİRKETİN ÜNVANI | : | İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ |
|---|---|---|
| MERKEZİ | : | İstanbul |
| KURULUŞ TARİHİ | : | 16/08/1995 |
| FAALİYETİ | : | Sermaye piyasası araçları ile kıymetli madenlerden oluşan portföyün işletilmesi. |
| TİCARET SİCİL NO | : | 367835 |
| ADRESİ | : | Büyükdere Cad. İş Kuleleri Kule 1 Kat:5 Levent/İstanbul |
| TELEFON – FAKS |
: | 212/ 284 17 10 - 212/ 284 16 70 |
| İNTERNET SİTESİ | : | www.isyatort.com.tr |
| RAPORUN DÖNEMİ | : | 01.01.2024 – 30.06.2024 |
| ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ |
: | 160.599.284 TL |
| KAYITLI SERMAYESİ | : | 300.000.000 TL |
Misyonumuz; Şirketimiz portföyünün mevzuat ve ana sözleşmeye uygun olarak, riskin dağıtılması ilkesi doğrultusunda etkin, tutarlı ve rasyonel bir şekilde profesyonelce yönetilmesi ve Kâr Payı Dağıtım Politikamız paralelinde pay sahiplerine yıllar itibariyle düzenli bir temettü gelirinin sağlanmasıdır.
Vizyonumuz; Değişen piyasa şartları paralelinde yatırım stratejisini, riski de optimum düzeyde tutacak şekilde güncelleyerek pay sahiplerine düzenli kâr payı dağıtımını sağlamak ve bu çerçevede tercih edilen bir kolektif yatırım kuruluşu olmaktır.
Şirketin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır. Halka açık olarak faaliyet gösteren Şirketin 30.06.2024 itibarıyla fiili dolaşımdaki pay oranı % 67,16'dır.
| Ortaklar | Grubu | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | A | 2.347.411 | 1,46 |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | B | 44.106.690 | 27,47 |
| T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. | B | 9.346.475 | 5,82 |
| Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | A | 1.185.072 | 0,73 |
| Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | B | 632.039 | 0,40 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | A | 592.536 | 0,37 |
| Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. | B | 870.929 | 0,54 |
| Diğer | B | 101.518.132 | 63,21 |
| Toplam | 160.599.284 | 100,00 | |
Şirket sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 16.059.928.400 adet hisseye ayrılmış olup, hisselerin 4.125.019 TL'sı (A) Grubu, 156.474.265 TL'sı (B) Grubu'dur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) Grubu hisselerin her biri 1.000.000 (Birmilyon) adet oy hakkına, (B) Grubu hisselerinin her biri 1 (Bir) adet oy hakkına sahiptir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin, 20 Mart 2024 tarihli olağan genel kurul toplantısı neticesinde 20.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmeleri tescil edilmiş olup, Şirketimizde Genel Müdür hariç diğer üyelerin icrai görevleri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır.
| Adı Soyadı | Görevi | Seçim Tarihi | |
|---|---|---|---|
| İzlem Erdem | : | Başkan | 20.03.2024 |
| Emre Ölçer (*) |
: | Başkan Vekili | 03.07.2024 |
| Volkan Kublay | : | Üye - Genel Müdür |
20.03.2024 |
| Prof. Dr. Recep Bildik | : | Üye (Bağımsız) | 20.03.2024 |
| Bora Oruç | : | Üye (Bağımsız) | 20.03.2024 |
| Dr. Cansel Nuray Aksoy | : | Üye | 20.03.2024 |
(*) Sayın Emre Ölçer 03.07.2024 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifaen ayrılan Sn. Önder Topal'ın yerine seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin özgeçmişleri ve yürüttükleri görevlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1990 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuş olan Sayın İzlem Erdem, 2016 yılında Harvard Business School'un İleri Düzey Yöneticilik Programı'na katılmıştır. 1990 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin İktisadi Araştırmalar Bölümü'nde İktisat Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Erdem, 1998 yılında Müdür Yardımcısı olmuştur. 2000 yılında Sermaye Piyasaları Bölümü'ne atanan Erdem, 2004 yılında aynı bölümde Birim Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Nisan 2008'de Türkiye İş Bankası'nın İktisadi Araştırmalar Bölümü'ne Bölüm Müdürü olarak atanan Erdem, 2018 yılında da Baş Ekonomist unvanını almıştır. Mart 2022'de Banka'da Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilen Sayın Erdem aynı zamanda Banka'nın Sürdürülebilirlik Lideridir. TSKB'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın İzlem Erdem, 22.03.2022 tarihinden itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.
EMRE ÖLÇER BAŞKAN VEKİLİ
1979 yılında Ankara'da doğan Emre Ölçer, 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında Türkiye İş Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Ölçer, 2011 yılında Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölümü'ne Müdür Yardımcısı olarak atanmış, 2016 yılında aynı Bölümde Birim Müdürlüğü unvanına yükseltilmiştir. 2018 yılında Dijital Bankacılık Bölümü'nde Birim Müdürü olarak görev alan Sayın Ölçer, 2021 yılının Eylül ayında Dijital Bankacılık Bölüm Müdürü olarak atanmıştır. Halen bu görevini sürdüren ve aynı zamanda İş Dijital Varlık Teknolojileri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olan Emre Ölçer, 03.07.2024 tarihinden itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev almaktadır.
VOLKAN KUBLAY ÜYE VE GENEL MÜDÜR
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat bölümünden 1998 yılında mezun olan Volkan Kublay, 2000 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Sayın Kublay, 2000 - 2008 yılları arasında görevini Müfettiş olarak sürdürmüş, 2008 yılında İştirakler Bölümüne Müdür Yardımcısı olarak atanmış, 2012 yılında Birim Müdürlüğüne yükselmiştir. T. İş Bankası A.Ş.'nin finans ve sermaye piyasaları alanında faaliyet gösteren muhtelif iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmış olan Sayın Kublay, 5 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin Genel Müdürü olarak atanmıştır. Sayın Kublay aynı zamanda 22.03.2023 tarihinden itibaren Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü'nde tamamladıktan sonra, aynı üniversitenin İşletme Fakültesi Finans Ana Bilim Dalı'ndan yüksek lisans ve doktora derecelerini alan Recep Bildik burslu olarak kabul edildiği Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government'tan Kamu Yönetimi yüksek lisans derecesine de sahiptir. Kennedy School'un yanısıra Harvard Business School ve MIT Sloan School of Management'ta yönetim, yönetim kurulu ve girişimcilik üzerine de eğitim görmüş olan ve finans alanında ulusal ve uluslararası hakemli akademik dergilerde yayınlanmış çalışmaları bulunan Sayın Bildik, 2005 yılında finans dalında doçent, 2022 yılında ise profesör unvanını almıştır. Prof.Dr. Recep Bildik halen tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yaptığı İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü'nün yanısıra 2006 yılından bu yana kısmi zamanlı öğretim görevlisi olarak Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde de finans alanında dersler vermektedir.
Sermaye piyasalarında yaklaşık 30 yıllık bir tecrübeye sahip olan ve 2021 yılında tam zamanlı olarak akademiye geçmeden önce en son Borsa İstanbul'da Uluslararası İlişkiler direktörü olarak görev yapan Prof.Dr. Recep Bildik, ayrılmadan önce çalıştığı Borsa İstanbul bünyesinde Hisse Senetleri Piyasası, İş Geliştirme ve Pazarlama, Ürün Geliştirme ve Özel Projeler ve Özel Pazar gibi bir çok bölümde yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur. 2010-2011 döneminde Takasbank A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Denetçi üye olarak görev yaptı.
Sayın Bildik geçmiş yıllarda, Chicago Üniversitesi ve DePaul Üniversitesi Finans Bölümlerinde doktora sonrası araştırma programı kapsamında misafir öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Ayrıca, TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Yürütme Kurulu Üyesi, TOBB Girişim Sermayesi Sektör Meclisi üyesi, AB Horizon 2020 "KOBİ ve Risk Sermayesi Komitesi" üyesi ve ülke delegesi, DEİK Yurtdışı Yatırımlar İş Konseyi yönetim kurulu üyesi, DEİK Kamu-Özel İşbirliği (PPP) Komitesi üyesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "Ulusal Maden, Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu" (UMREK) üyesi, Türkiye Madenciler Derneği Sorumlu Maden İnisiyatifi Danışma Kurulu üyesi, akademik finans alanında dünyanın en büyük birliklerinden biri olan Financial Management Association yönetim kurulu üyesi, TÜBİTAK Girişimcilik Destekleme Grubu Yürütme Kurulu üyesi, uluslararası akademik dergi Borsa İstanbul Review'de yönetici editör ve iki dönem Harvard Mezunlar Derneği Türkiye başkanı olarak görev yapmıştır.
Kartonsan A.Ş, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası iştiraki Yatırım Varlık Kiralama A.Ş, CGE Evaluation Sürdürülebilirlik Değerlendirme Merkezi ve Yazılım Hizmetleri A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Recep Bildik, aynı zamanda Türkiye Risk Yöneticileri Derneği, Acıbadem Üniversitesi Kuluçka Merkezi Değerlendirme Komitesi, Harvard Alumni Association (ABD), Harvard Mezunlar Derneği Türkiye ve Harvard Alumni for Global Women's Empowerment gibi dernek ve kuruluşların yönetim kurulu üyesidir. Sayın Bildik, 20.03.2024 tarihinde Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden 1999 yılında mezun olan Oruç, çalışma hayatına aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu Piyasa Gözetim Dairesi ve Aracılık Faaliyetleri Dairesinde Uzman olarak görev yapan Sayın Oruç, 2019 yılında işletme yüksek lisans programını (MBA) Cambridge Üniversitesi Judge Business School'da tamamlamıştır. Sayın Oruç, Nisan 2014 – Kasım 2020 arası dönemde Sermaye Piyasası Kurulu'nda, halka açık şirketler, sermaye piyasası aracı ihraçları, yatırım kuruluşları, kurumsal yatırımcılar ve finansal altyapı kuruluşlarına ilişkin geliştirme, düzenleme, gözetim, ihraç ve kayda alma süreç ve faaliyetlerinden ve uluslararası finansal kuruluşlarla ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ekim 2017 – Kasım 2020 döneminde G20 Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board) Düzenleyici İşbirliği Daimî Komitesi Üyeliği yapan Sayın Oruç, Eylül 2018 – Kasım 2020 döneminde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Farklı halka açık şirketler ve sermaye piyasası kurumlarında ortak, Yönetim Kurulu Üyesi ve danışman olarak muhtelif görevler yürütmekte olan Sayın Oruç, 23.03.2021 tarihinden itibaren Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesidir.
Dr. CANSEL NURAY AKSOY ÜYE
Lisans ve yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yapan Cansel Nuray Aksoy, bankacılık doktorasını İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü'nde tamamlamıştır. 1999 yılında İş Bankası'nda Kurumsal ve Ticari Şubelerde Kambiyo ve Kurumsal Pazarlama departmanlarında başlayan kariyeri, sırasıyla İç Kontrol Bölümü Şube denetimleri, İnsan Kaynakları Bölümü İş Süreçleri ve Analizleri, İşe Alım ve Oryantasyon Eğitim görevleri ile Değişim Yönetimi Başkanlığı'nda HR dönüşüm projelerinde aldığı görevlerle devam etmiştir. Halihazırda İş Bankası İştirakler Bölümünde Grubun Yatırım ve Girişim Şirketlerinden sorumlu Birim Müdürü olan Sayın Aksoy'un ayrıca İş Grubu İştiraklerinden; İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Yüzüncü Yıl Teknoloji Girişimleri A.Ş., Efes Varlık Yönetim A.Ş. ve Levent Varlık Kiralama A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ile Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurduğu Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'nın (GSYF) Yatırım Komitelerinde görevleri bulunmaktadır. Ayrıca Hollanda'da mukim TIBAS Ventures B.V. Şirketinde de Yönetim Kurulu Başkanıdır. 02.09.2022 tarihinden itibaren Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmekte olan Sayın Aksoy, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesidir.
Bulunmamaktadır.
Prof. Dr. Recep Bildik : Başkan Bora Oruç : Üye
Prof. Dr. Recep Bildik : Başkan Dr. Cansel Nuray Aksoy : Üye F. Nilüfer Başarır Kutlutürk (*) : Üye (*) Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu yöneticidir.
| Bora Oruç | : Başkan |
|---|---|
| Dr. Cansel Nuray | : |
| Aksoy | Üye |
Volkan Kublay : Genel Müdür
İlgili yasal mevzuat kapsamında oluşturulan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmalarını yürütmektedir. Şirketin personel sayısı 30 Haziran 2024 itibarıyla 6'dır. Organizasyon şemasına aşağıda yer verilen Şirketimizde toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlara sağlanan haklar hususunda ilgili mevzuat ve iç düzenlemeler esas alınmaktadır.
IMF'nin (International Monetary Fund) Temmuz ayında yayımlanan Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda 2024 yılı için küresel büyüme tahmini %3,2 seviyesinde korunurken, 2025 yılına ilişkin büyüme tahmini % 3,3 olarak revize edildi. 2024 yılının ilk yarısında dünyada büyüme görünümü genel olarak olumlu bir patikada ilerledi ve 2023 yıl sonunda yapılan tahminlere kıyasla daha dayanıklı kaldı. Genel beklenti yılın ikinci yarısında küresel ekonomik faaliyette bir miktar soğuma olacağı yönünde bulunmakla beraber, küresel ölçekte risk iştahı İsrail ve İran arasındaki gerginlik nedeniyle dalgalı seyretti. Mayıs ayındaki ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısında Başkan Powell'ın finansal koşulların yavaşlamayı destekleyeceğini ve faiz indirimi ihtimalini vurgulaması piyasaları olumlu yönde etkiledi. ABD'de teknoloji şirketlerinin güçlü bilançoları bu dönemde hisse senedi endekslerini olumlu destekleyen bir başka unsur oldu. FED, Haziran ayındaki toplantısında cari yılın kalanı için faiz indirim beklentilerini 3'ten 1'e düşürdü, ancak 2024-2026 dönemi için toplam 9 defa faiz indirimi öngörüsünü korudu. Japonya Merkez Bankası (BOJ) Mart ayında 17 yıldır ilk
defa faiz artırdı ve 8 yıldır devam eden negatif faiz uygulamasını bitirdi. Japonya Merkez Bankası'nın yılın geri kalanında faiz artırımlarına devam etmesi beklenmektedir. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise Euro Bölgesi'nde zayıf ekonomik görünüm nedeniyle Haziran ayında faizi 25 baz puan indirdi ve önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin devam edeceği yönünde iletişimde bulundu. Avrupa'da siyasi belirsizlikler ve erken seçimler Avrupa borsalarında volatiliteye neden olmakla birlikte, önümüzdeki yakın dönemde piyasaların yönünün belirlenmesinde ABD başkanlık seçimleri, FED'in yılın üçüncü çeyreğinde parasal gevşemeyi başlatıp başlatmayacağı ve dünya genelindeki jeopolitik gerginliklerin seyrinin etkili olacağı düşünülmektedir.
Türkiye ekonomisi ise cari yılın ilk çeyreğinde yıldan yıla %5,7 oranında büyüdü. Bu dönemde büyümenin kompozisyonu iyileşti, tüketimin büyümeye katkısı önceki çeyreğe kıyasla zayıflarken, net dış talep uzun bir aranın ardından ilk kez büyümeyi olumlu yönde etkiledi. İç talebin büyümeye katkısı 8,5 puan düzeyinde gerçekleşti. Büyümeyi net dış talep 1,6 puan yükseltirken mevsimsel etkileri dışlayan çeyreklik büyüme %2,4 ile kısa vadeli eğilimde 2023 yılının son çeyreğine kıyasla belirgin bir güçlenmeye işaret etti. 2023 yılının ikinci yarısından itibaren ülkemizde uygulanmaya başlanan parasal sıkılaşmanın etkisiyle büyümede ana eğilim açısından ivme kaybı görülmekle birlikte, cari yılın ilk çeyreğinde üretim ve tüketim görece güçlü seyretti. Öte yandan, güncel veriler ekonomik aktivitenin 2024 yılının ikinci çeyreğinde zayıfladığına ve söz konusu zayıflığın yılın ikinci yarısına da sirayet edebileceğine işaret etmektedir. Büyüme açısından önemli bir anket bazlı gösterge olan İstanbul Sanayi Odası İmalat PMI ikinci çeyrekte ortalama 48,5 ile cari yılın ilk çeyreğine kıyasla 1,3 puan geriledi. Sonuç olarak, 2024 yılında Türkiye ekonomisindeki büyümenin %3,4 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
2024 yılının ilk çeyrek döneminde geçmişe endeksli ücret ayarlamalarının etkisiyle enflasyon görünümü belirgin şekilde bozuldu. Yıllık TÜFE enflasyonu Mart ayında %68,5, Haziran'da ise yükselmeye devam ederek % 71,6 olarak gerçekleşti. Yıllık çekirdek enflasyonu (altın, enerji, tütün ve alkollü içecekler, gıda hariç TÜFE) Mart ayındaki %75,2 seviyesinden Haziran ayında %71,4'e gerilemekle beraber, hane halkının ve muhtelif ekonomi aktörlerinin enflasyon beklentilerinde herhangi bir iyileşme olmadığı görüldü. Öte yandan, yılın ikinci yarısından sonra enflasyonun baz etkisiyle gerilemeye başlaması beklenmekte olup, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) göre 2024 yıl sonunda TÜFE bazlı yıllık enflasyonun % 38 oranında gerçekleşmesi tahmin edilmektedir.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2024 yılının ikinci çeyreğinde ve Temmuz ayında politika faizini %50 seviyesinde sabit tuttu. Faizin sabit tutulmasına gerekçe olarak parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileri gösterildi. Aylık enflasyonun ana eğiliminde kalıcı ve belirgin bir düşüş görülene ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikasının korunacağı mesajı verildi. Cari dönemde makro ihtiyati politika seti hem sadeleştirildi hem de TL mevduatı destekleyici ve sistemdeki TL likidite fazlasını çekecek şekilde güncellendi. Kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi ve yabancı para yükümlülükler için var olan menkul kıymet tesisi kaldırıldı. Şirketlerin Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından elde ettikleri kambiyo kazançlarının kurumlar vergisinden muaf olması yönündeki vergi avantajı 2024 yılının Haziran sonu itibarıyla bitirildi. Dövizden dönüşümlü KKM'de uygulanabilecek en düşük faiz oranı %40'tan %35'e indirildi. Ayrıca ek getiri adı altında hesap sahiplerine ilave ödeme yapılmayacağı açıklandı. Dövizden dönüşümlü KKM'deki stopaj avantajı sonlandırıldı ve ihracatçıların TCMB'ye zorunlu döviz devir oranı %40'tan %30'a düşürüldü. 2024 yılının ikinci çeyreği ile birlikte TCMB'nin rezerv biriktirmeye başladığı görüldü.
2023 yılının tamamında 45 milyar dolarlık cari açık verildi. 2024 yılı Haziran ayı itibarıyla 12 aylık cari açık 24,8 milyar dolara geriledi. Haziran ayında 12 aylık olarak 55,6 milyar dolarlık finansman ihtiyacı oluştu. Söz konusu finansman ihtiyacının 24,8 milyar dolarlık en büyük kısmı cari açıktan kaynaklanırken, 18,2 milyar dolarlık kısmı rezerv birikimi nedeniyle, 12,6 milyar dolarlık kısmı ise kaynağı belirsiz para çıkışından oluştu. 2024 yıl sonu itibarıyla cari açığın 29 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 2023 yılında GSYH'ye oranla %5,2 düzeyinde gerçekleşen merkezi yönetimin bütçe açığı cari yılın Mart ayında 12 aylık olarak %5,5'e yükselse de Haziran ayında % 4,8'e geriledi. 2024 yıl sonu için bütçe açığı hedefi %6,4 seviyesinde bulunmakla birlikte, ekonomi yönetiminin iletişimi bütçe açığının %5 civarında olabileceği yönünde gerçekleşti. Haziran ayında kamuda verimlilik ve tasarruf paketi kabul edildi. İlaveten, çok uluslu şirketlere vergi, yurt içindeki şirketlere asgari kurumlar vergisi ve muhtelif teşvik ve indirimleri sınırlayan düzenlemeleri içeren yeni bir mali paket Temmuz ayında Meclis'te kabul edildi.
Ekonomi yönetiminin Ortodoks politikalara geçmesi kredi derecelendirme kuruluşlarında olumlu karşılık buldu. Ocak ayında Moody's, Türkiye'nin kredi not görünümünü durağandan pozitife çekti. Mart ayında da Fitch Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya, not görünümünü de durağandan pozitife yükseltti. Sıkı para politikasının sürdürülmesi neticesinde kredi derecelendirme kuruluşlarından olumlu yönde adımlar ikinci çeyrekte de devam etti. Mayıs ayında S&P 11 yılın ardından ilk kez olmak üzere Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltti. Temmuz ayında da Moody's kredi notunu B3'ten B1'e, iki kademe birden yükseltti. Ekonomideki olumlu veri akışına bağlı olarak kredi derecelendirme kuruluşlarının önümüzdeki yakın dönemde not artışlarına devam edebileceği tahmin edilmektedir.
Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenlerden oluşan karma portföyü işletmek üzere anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır.
Menkul kıymet yatırım ortaklıklarının 2024 yılı Haziran sonu itibarıyla ilişkin açıkladıkları portföy değer tablolarına göre toplam net aktif değerleri 1.569 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiş olup; Şirketimizin yaklaşık 454 milyon TL'lik net aktif değerinin sektör içindeki pazar payı % 28,9 seviyesindedir.
Şirket portföyü, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen eşik değer ve yatırım stratejisi çerçevesinde profesyonel olarak İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından riskin dağıtılması ilkesi doğrultusunda yönetilmektedir.
2024 yılı Haziran sonu itibarıyla Şirket portföyü; % 38,07 oranında ters repo, % 30,38 oranında hisse senetleri, % 12,59 oranında VİOP nakit teminatı, % 10,10 oranında TL borçlanma senetleri, % 8,85 oranında yatırım fonu katılma belgesi ve % 0,01 oranında Takasbank Borsa Para Piyasası işlemlerinden oluşmuştur.
Dönem sonu itibarıyla Şirket portföyünde bulunan Vadeli İşlem Sözleşmelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Net Aktif Değerin; %14'ü oranında 31 Aralık 2024 vadeli USDTRY kontratı kısa pozisyonu, % 8,53'ü oranında 29 Ağustos 2024 vadeli (ons) altın XAUUSD kontratı kısa pozisyonu, %19,15'i oranında 29 Ağustos 2024 vadeli BIST30 endeksi kontratı kısa pozisyonu bulunmaktadır.
01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde geçerli olan eşik değer ile yatırım stratejisindeki finansal varlıkların bant aralıkları aşağıda yer almaktadır.
Portföy yönetimi performans ölçümünde, eşik değer hedeflemesine devam edilmektedir. 2024 yılı için eşik değer "BIST TLREF Endeksi" olarak belirlenmiştir.
30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde portföyün net dönemsel getirisi % 23,43 olarak gerçekleşirken, eşik değerin getirisi % 27,10 olmuştur. Performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının eşik değer ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif ya da negatif yüzdesel değer, nispi getiri olarak adlandırılmaktadır. Cari yılın Haziran sonu itibarıyla, portföyün getirisinin eşik değerin getirisinin gerisinde kalması nedeniyle nispi getiri oranı negatif olarak % 3,67 düzeyinde gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki tablolarda yer alan bilanço ve gelir tablosuna ilişkin bilgiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca Türkiye Muhasebe Standardı 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama"da (TMS 29) yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilmiş tutarlardır. Şirketin ödenmiş sermayesi 160.599.284 TL olup, dönem içerisinde herhangi bir sermaye artırımı ya da azaltımı olmamıştır.
| (TL) | 30.06.2024 | 31.12.2023 (*) |
|---|---|---|
| Aktif Büyüklüğü | 508.302.362 | 465.257.446 |
| Borç Toplamı (Kısa+Uzun Vadeli) | 53.615.043 | 7.106.017 |
| Özkaynak | 454.687.319 | 458.151.429 |
| Piyasa Değeri | 1.520.875.219 | 1.557.813.055 |
| Borsa Kapanış Fiyatı | 9,47 | 9,70 |
| Özvarlık / Aktif Toplamı | % 89,45 |
% 98,47 |
(*) 31.12.2023 tarihli aktif, borç toplamı ve özkaynak bilgileri, 30 Haziran 2024 tarihli satın alma gücü esasına göre yeniden hesaplanmış değerlerdir.
| Özet Gelir Tablosu (TL) | 30.06.2024 | 30.06.2023 (*) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 880.505.892 | 460.551.486 | |||
| Genel Yönetim Giderleri | (16.008.527) | (13.542.938) | |||
| Esas Faaliyet Karı/(Zararı) | 92.445.111 | 91.122.555 | |||
| Net Parasal Pozisyon |
|||||
| Kazançları/(Kayıpları) | (96.221.285) | (102.639.775) | |||
| Net Dönem Karı/(Zararı) (**) |
(3.640.211) | (11.991.802) |
(*) 30.06.2023 tarihli gelir tablosu bilgileri, 30 Haziran 2024 tarihli satın alma gücü esasına göre yeniden hesaplanmış değerlerdir. (**) TMS 29 kapsamında oluşan net parasal pozisyon kayıpları nedeniyle dönem zararı oluşmuştur.
20 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında; Şirketin 2023 yıl sonu itibarıyla TMS 29 uygulanmış finansal tablolarında net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararları oluşması nedeniyle SPK mevzuatı kapsamında söz konusu zararların uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmek suretiyle kapatılması hissedarlarca onaylanmıştır. Mevzuat gereğince net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından cari dönemde nakit temettü dağıtılamamıştır.
Şirketin faaliyet konusu portföy işletmeciliğidir. Şirket, faaliyeti gereği kaynaklarının tamamını para ve sermaye piyasası araçlarına yatırmakta olduğundan önemli sayılabilecek bir piyasa riski ile karşı karşıyadır. Piyasa riski, finansal piyasadaki dalgalanmalardan kaynaklanan varlık fiyat değişmelerine bağlı olarak ortaya çıkan faiz oranı riski, hisse senedi pozisyon riski ve kur riski gibi riskler nedeniyle zarar etme ihtimalidir. 2024 yılı Haziran sonu itibarıyla Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında alınmış olan 31 Aralık 2024 vadeli USDTRY kontratı kısa pozisyonu, 29 Ağustos 2024 vadeli (ons) altın XAUUSD kontratı kısa pozisyonu ve 29 Ağustos 2024 vadeli BIST30 endeksi kontratı kısa pozisyonu ile portföyün yukarıda değinilen muhtelif risklere karşı korunması amaçlanmıştır.
Şirket menkul kıymetlerini rayiç değerler ile değerleyerek portföy değişimini günlük olarak takip etmekte, oluşturulan risk yönetim sistemi gereğince portföy riskinin düzenli olarak hesaplanması ve raporlanması hususunda dışarıdan hizmet alınmaktadır. İlgili mevzuat gereğince hazırlanan raporlar, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmek suretiyle risk yönetimi etkin bir şekilde yerine getirilmektedir. Yönetim Kurulunca alınan karar gereğince Şirketimizde günlük riske maruz değer / portföy değeri oranı azami % 4 olarak izlenmektedir. Sonuç olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesinde değerlendirilen hususlara ilişkin Yönetim Kurulu bilgilendirilmekte, riskin yönetimine, izlenmesine ve ölçümüne ilişkin gerektiğinde Yönetim Kurulu düzeyinde karar mekanizmaları işletilmektedir.
Şirketin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda 20 Mart 2024 tarihinde yapılmıştır. Toplantı duyurusunda, gündeme, toplantı tarih ve adresine ilişkin ayrıntılara, toplantıya katılımın esaslarına, vekaletname örneğine yer verilmiş, toplam oy hakları, imtiyazlı paylara ilişkin bilgileri içeren bilgilendirme dokümanı Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. İmtiyazlı pay sahiplerinin tamamının hazır bulunduğu toplantıda, mevzuat çerçevesinde asgari % 25 oranındaki toplantı nisabı geçerli olmuş, katılım % 39,5 oranında gerçekleşmiştir. Toplantıya medya katılım göstermemiş, menfaat sahiplerinden bağımsız denetçi firma yetkilisi katılmıştır.
Toplantı duyurusunun mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşması amaçlanmış, duyuru toplantı tarihinden en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde, Şirketin internet sitesinde ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Toplantı öncesinde finansal tablolar, faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, Yönetim Kurulunun 2023 yılı net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarına ilişkin teklifi elektronik ortamda yayınlanmış ve Şirket merkezinde hazır bulundurulmuştur. Toplantı esnasında pay sahiplerince soru sorma hakkı kullanılmamış, gündeme madde eklenmesi talebinde bulunulmamıştır. Toplantı sonrasında ise toplantı tutanağı ile hazirun cetveli Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sistemi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulmuş ve ayrıca Şirket merkezinde ortakların bilgilerine açık tutulmuştur.
Olağan genel kurul toplantısı sonucunda, yönetim kurulu üyelerinin 20 Mart 2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmeleri tescil edilmiş, Şirketin 2023 yıl sonu itibarıyla TMS 29 uygulanmış
finansal tablolarında net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararları oluşması nedeniyle SPK mevzuatı kapsamında söz konusu zararların uygun özkaynak kalemleriyle mahsup edilmek suretiyle kapatılması hissedarlarca onaylanmıştır. Mevzuat gereğince net dağıtılabilir dönem karı oluşmadığından cari dönemde nakit temettü dağıtılamamıştır.
Ayrıca olağan genel kurulda 2024 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ile 396. maddelerinde yazılı muameleler için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine ve 2024 yılı içinde yapılabilecek bağışların üst sınırının 330.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiş, 2023 yılında Kahramanmaraş depremleri nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na yapılan 500.000 TL tutarında nakdi bağışa ilişkin bilgi sunulmuştur.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesiyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla en çok 3 yıl olarak belirlenmesine yönelik Şirket Ana Sözleşmesi'nin 16. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmuştur. SPK'nın 24.11.2023 tarih, E-12233903-335.14-45692 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.12.2023 tarih, E-50035491-431.02-00091807558 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme Tadil Tasarısı, 20 Mart 2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında hissedarlarca onaylanmıştır. Şirket Ana Sözleşmesi'nin söz konusu 16. Maddesinin yeni şekli aşağıda yer almaktadır.
Madde 16- Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun şekilde en çok 3 (üç) yıl için seçilecek ve çoğunluğu icrada görevli olmayan en az 5 (beş) en çok 7 (yedi) üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu payların herbiri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B) grubu payların herbiri 1(bir) adet oy hakkına sahiptir. Yönetim kurulu her yıl üyeleri arasından bir başkan ve en az bir başkan vekili seçer. Şirket Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilebilir.
Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Tüzel kişiler yönetim kuruluna üye seçilebilirler, bu takdirde yönetim kurulu üyesi tüzel kişi ile birlikte - tüzel kişi tarafından belirlenmiş, kişiliğinde tüzel kişinin somutlaştığı - bir gerçek kişi de tescil ve ilan edilir. Mezkur gerçek kişinin yönetim kurulunda önerileri ve verdiği oy tüzel kişi tarafından verilmiş sayılır. Sorumluluk sadece üye tüzel kişiye aittir. Bu gerçek kişi, tüzel kişi istediği
an, tüzel kişinin tek taraflı iradesi ile değiştirilebilir. Bu halde azil işlemine gerek yoktur. Yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi yerine temsilcisi seçilemez.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.
Görev süresi sona eren üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim kurulu TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirtilen kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin görev süresini tamamlar. Türk Ticaret Kanununun 363. maddesinin 2. fıkrası hükümleri mahfuzdur.
Yönetim kurulu üyeleri, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul tarafından her zaman görevden alınabilir. Türk Ticaret Kanununun yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.
Yönetim kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmek, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulatmak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Yönetim Kurulumuzun 26.02.2014 tarihli toplantısında alınan karar gereğince Kâr Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde güncellenmiş ve 26 Mart 2014 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Bu çerçevede kâr dağıtım politikasının esasları aşağıda yer almaktadır.
Ana Sözleşmenin 33. maddesi gereğince, Şirketin net dağıtılabilir dönem kârının en az %20'sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur.
Bir önceki yıl sonu itibariyle oluşan net aktif değerin % 5'i veya ilgili yıla ait net dağıtılabilir kârın % 30'undan hangisi yüksek ise asgari söz konusu tutarın nakit olarak dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesi kâr dağıtım politikası olarak benimsenmiştir.
Nakit kâr payı dağıtımı, en geç kâr dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kâr payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.
Pay sahipleri için genel kurul kararı ile belirlenen nakit kâr payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına kâr payı ödemesi yapılmaz.
| İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTFÖY DEĞER TABLOSU | |||||||||||
| Menkul Kıymetin Türü | İhraççı Kurum | Vade | Faiz Ödeme |
Nominal | Birim Alış | Günlük | Toplam Değer | Grup | Toplam | F.T.D. | |
| Kıymet Tanımı | Sayısı | Değer/Kontrat Sayısı | Fiyatı | Birim Değer | (%) | (%) | (%) | ||||
| A.HİSSE SENEDİ | |||||||||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||
| SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | SKTAS | 976.555,00 | 5,77 5,5 | 5.371.052,50 | 3,51% 1,07% | 1,18 | |||||
| ARA GRUP TOPLAMI | 976.555,00 | 5.371.052,50 | 1,07% | 1,18 | |||||||
| Elektrik, Gaz ve Buhar | |||||||||||
| AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | AYDEM | 490.000,00 | 35,537 34,54 | 16.924.600,00 11,05% 3,36% | 3,73 | ||||||
| GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | GWIND | 300.000,00 | 30,737 31,4 | 9.420.000,00 | 6,15% 1,87% | 2,08 | |||||
| ARA GRUP TOPLAMI | 790.000,00 | 26.344.600,00 | 5,23% | 5,8 | |||||||
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | |||||||||||
| AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI | AKFGY | 12.000.000,00 | 2,316839 2,32 | 27.840.000,00 18,18% 5,53% | 6,13 | ||||||
| ARA GRUP TOPLAMI | A.Ş | 12.000.000,00 | 27.840.000,00 | 5,53% | 6,13 | ||||||
| İletişim | |||||||||||
| TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş | TCELL | 430.000,00 | 98,655 100,6 | 43.258.000,00 28,25% 8,59% | 9,53 | ||||||
| TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | TTKOM | 200.000,00 | 46,040 48,3 | 9.660.000,00 | 6,31% 1,92% | 2,13 | |||||
| ARA GRUP TOPLAMI | 630.000,00 | 52.918.000,00 | 10,50% 11,66 | ||||||||
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | |||||||||||
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | PETKM | 1.000.000,00 | 21,722 21,74 | 21.740.000,00 14,20% 4,31% | 4,79 | ||||||
| ARA GRUP TOPLAMI | 1.000.000,00 | 21.740.000,00 | 4,31% | 4,79 | |||||||
| Metal Ana Sanayi | |||||||||||
| KARDEMİR DEMİR ÇELİK | KRDMD | 600.000,00 | 29,889 31,5 | 18.900.000,00 12,34% 3,75% | 4,16 | ||||||
| ARA GRUP TOPLAMI | 600.000,00 | 18.900.000,00 | 3,75% | 4,16 | |||||||
| GRUP TOPLAMI | 15.996.555,00 | 153.113.652,50 | 30,39% 33,74 | ||||||||
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | |||||||||||
| ÖZEL SEKTÖR TAHVİL | |||||||||||
| KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. |
07.03.2025 TRFKNTR32518 | 3 | 18.000.000,00 | 100,000 103,267042 | 18.588.067,60 36,54% 3,69% | 4,1 | |||||
| KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE | 06.03.2026 TRSKNTR32610 | 3 | 4.200.000,00 | 106,150 103,428748 | 4.344.007,41 | 8,54% 0,86% | 0,96 | ||||
| MÜHENDİSLİK A.Ş. T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. |
24.03.2026 TRSSISE32621 | 3 | 20.000.000,00 | 100,000 102,515384 | 20.503.076,70 40,30% 4,07% | 4,52 | |||||
| T.HALK BANKASI A.Ş. | 22.10.2027 TRSTHALE2716 | 1 | 1.000.000,00 | 102,173 101,670863 | 1.016.708,63 | 2,00% 0,20% | 0,22 | ||||
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06.09.2027 TRSVKFB92719 | 3 | 600.000,00 | 101,523 102,649008 | 615.894,05 | 1,21% 0,12% | 0,14 | ||||
| YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 20.06.2029 TRSYKBK62914 | 3 | 5.000.000,00 | 116,231 116,059746 | 5.802.987,32 11,41% 1,15% | 1,28 | |||||
| GRUP TOPLAMI | 48.800.000,00 | 50.870.741,70 | 10,10% 11,21 | ||||||||
| E.KATILMA BELGESİ | |||||||||||
| İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GAYRİMENKÜL YATIRIM FONU |
ISZ | 2.478.762,00 | 4,313 8,289655 | 20.548.081,81 46,07% 4,08% | 4,53 | ||||||
| İŞ PORTFÖY HEDEF SERBEST FON | IYR | 175.095.394,00 | 0,067 0,108502 | 18.998.200,44 42,60% 3,77% | 4,19 | ||||||
| İŞ PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | TI1 | 7.488,00 | 578,023 674,756661 | 5.052.577,88 11,33% 1,00% | 1,11 | ||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||
| 177.581.644,00 | 44.598.860,12 | 8,85% | 9,83 | ||||||||
| H.TERS REPO | |||||||||||
| T.C. | 01.07.2024 TRT190728T18 | 93.397.479,45 | 77,520 77,850997 | 93.397.479,45 48,69% 18,54% | 20,58 | ||||||
| T.C. | 01.07.2024 TRT190728T18 | 98.418.849,32 | 77,520 77,850997 | 98.418.849,32 51,31% 19,53% | 21,69 | ||||||
| GRUP TOPLAMI | 191.816.328,77 | 191.816.328,77 | 38,07% 42,26 | ||||||||
| K.BORSA PARA PİYASASI | |||||||||||
| 01.07.2024 | 50.214,32 | 100,000 100,42863 | 50.214,32 100,00% 0,01% | 0,01 | |||||||
| GRUP TOPLAMI | 50.214,32 | 50.214,32 | 0,01% | 0,01 | |||||||
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | |||||||||||
| TRY Teminat | |||||||||||
| 63.425.585,80 | 1,000 1 | 63.425.585,80 100,00% 12,59% | 13,97 | ||||||||
| GRUP TOPLAMI | 63.425.585,80 | 63.425.585,80 | 12,59% 13,97 | ||||||||
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 503.875.383,21 | ||||||||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 120.582,24 | ||||||||||
| ALACAKLAR (+) | 26.636.446,26 | ||||||||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 3.345.491,24 | ||||||||||
| BORÇLAR (-) | 80.122.086,72 | ||||||||||
| TOPLAM DEĞER | 453.855.816,23 | ||||||||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 2,826014 | ||||||||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | |||||||||||
| Kısa | 31.12.2024 F_USDTRY1224 (SHORT) |
-1.600,00 | 39,850 39,7077 | -63.532.320,00 | 0,00% -12,61% | -14 | |||||
| Kısa | 29.08.2024 F_XAUUSD0824 (SHORT) |
-500,00 | 2362,600 2357,9 | -38.700.448,49 | 0,00% -7,68% | -8,53 | |||||
| Kısa | 29.08.2024 F_XU0300824 (SHORT) |
-700,00 12512,610 12415,75 | -86.910.250,00 | 0,00% -17,25% -19,15 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.