Quarterly Report • Sep 19, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
01.01.2024-30.06.2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU
Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2024-30.06.2024
Şirketin Ticaret Ünvanı, Ticaret Sicil Numarası, Merkez ve Şubelerine İlişkin İletişim Bilgileri ile İnternet SitesininAdresi:
| TicaretÜnvanı | : KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. |
|---|---|
| KuruluşTarihi | : 04.03.1953 |
| Kayıtlı Bulunduğu TicaretSicilMüdürlüğü : Kütahya | |
| TicaretSicilNumarası | :3992 |
| MersisNumarası | :0607 0007 7810 00017 |
| VergiDairesi | : Çinili Vergi Dairesi |
| VergiNumarası | : 607 000 7781 |
| MerkezAdresi | : Gaybiefendi Mahallesi Atatürk Bulvarı No:95 43050 KÜTAHYA |
| Telefon | : 0274 223 64 67 |
| Fax | : 0274 223 64 73 |
| KurumsalİnternetSitesi | :www.kutahyaseker.com.tr |
| :[email protected] | |
| Sermaye | : 46.000.000,00TL |
04.03.1953 tarihinde, mevzuata uygun bir şekilde kurulan şirketimizin 14.09.1953 tarihinde temeli atılan Şeker Fabrikası 75 hektar üzerine Alman Buckav R. WolfA.G.Firması tarafından 3830 metrekare kapalı alanda kurularak 04.11.1954 tarihinde işletmeye açılmıştır. Kuruluş kapasitesi 800 ton / gün olan fabrikamız 1973 yılında revize edilerek kapasitesi 1700 ton / güne çıkarılmıştır. Bugün ise kapasite 3500 ton / gün olmuştur.
233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri hakkında KHK.' nin 22. maddesine istinaden, Yüksek Planlama Kurulu'nun 14.01.1993 tarih ve 93 / T-5 sayılı kararı ile Şirketimiz, Türkşeker' in Bağlı Ortaklığı haline getirilmesi uygun görüldüğünden; yeniden düzenlenen Ana Sözleşme Tadil Tasarısı; Yönetim Kurulunun 19.11.1993 gün ve 1993 / 18 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.11.1993 gün ve 28400 sayılı yazıları ile izin verilerek, 20.12.1993 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Şirket Ana Sözleşmesi, Kütahya Ticaret Sicil Memurluğunca 3992 sicil numarası ile kayıt ve 23.12.1993 tarihinde tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.12.1993 tarih ve 3439 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
Şirket unvanı, 17.05.1999 tarih 5-5 sayılı yönetim kurulu kararı ile Baha Esat Dekand Şeker Fabrikası A.Ş. olarak değiştirilmiş, değişiklik 25.06.1999 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda kabul edilip, ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin bağlı ortaklığı iken Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 27.06.2003 tarih ve 2003/40 sayılı kararı ile Özelleştirme programına alınan Şirketimizin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca değiştirilen Ana Sözleşmesi, Kütahya Ticaret Sicil Memurluğunca 07.01.2004 tarihinde tescil edilip 15.01.2004 tarih ve 5968 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 30.09.2004 tarih,2004/93 sayılı kararı ile şirketteki %56 oranındaki idareye ait hissenin satışı suretiyle özelleştirme işlemi sonuçlandırılmıştır.
Şirketimizin unvanı 25.01.2005 tarih ve 6246 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek Kütahya Şeker Fabrikası A.Ş. olarak değiştirilmiştir.
Şirketin amacı, aşağıda belirtilen faaliyetleri ''kȃrlılık ve verimlilik'' ilkesi çerçevesinde, iç ve dış pazar isteklerini karşılayabilecek nicelik ve nitelikte, ticari, ekonomik ve sosyal gereklere uygun biçimde yürütmek ve Şirketin bağlı bulunduğu sanayinin gelişmesi için çalışmalarda bulunmaktadır.
Şirketin amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunulabilir
a)Her nevi şeker üretmek,
b)Gereken bölgelerde şeker pancarı ile şeker üretilebilecek diğer bitkileri ve tohumlarını ve bu ürünlerin münavebesinin gerektirdiği diğer ürünleri yapılacak sözleşmeler dahilinde ürettirmek ve gerektiğinde üretmek,
c)İşletmenin her safhasında hasıl olacak yan ürünlerin ve atıkların kıymetlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,
d)Şeker ve şeker pancarı münavebesine giren her nevi ürünleri değerlendirmek bu amaçlarla gıda maddelerini imal ve üretmek,
e)Şeker Pancarı ve şeker üretilebilecek diğer bitkiler ile bunların tohumlarının tarımı, hayvancılık ile şeker ve şekerli maddeler teknoloji ve faaliyet alanları ile ilgili diğer konularda araştırma, eğitim, geliştirme çalışmaları yapmak veya yaptırmak, araştırma müesseseleri ile hizmet içi eğitim birimleri ve tesisleri kurmak, yayında bulunmak, yurt içinde ve dışında bu konuda kurulmuş veya kurulacak müesseselerle işbirliği yapmak bu müesseselere üye olmak.
f)Yem üretimini geliştirmek ve organize etmek, damızlık hayvan üretimi ve besicilikle uğraşmak, bunların ürünlerini değerlendirmek,
g)Fabrika işletme ve tesislerin ihtiyacı olan elektrik veya ihtiyaç duyulacak diğer maddeleri üretmek, üretimle ilgili her çeşit ambalajı imal etmek,
Elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak, esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm techizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
h)İstihdam geliştirme çalışmaları kapsamında düzenlenen beceri kazandırma programlarının uygulanmasını sağlamak,
i)Kurulmuş ve kurulacak küçük ve orta büyüklükteki özel kuruluşlara idari ve teknik alanlarda rehberlik yapmak,
j)Her türlü etanol ve fruktoz üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.
a)Gerekli tesisleri kurmak ve işletmek, kiraya vermek, kiralamak
b)Yurt içinde veya yurt dışında her türlü mali, ticari, sınai ve tarımsal işleri yapmak, müşavirlik ve mühendislik hizmetleriyle müteahhitlik yapmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, bu işleri yapacak şirketler kurmak veya kurulmuşları satın almak ve bu maksatlarla ilgili tahvil satın almak, gerektiğinde şeker ithal etmek ve ettirmek, kendi mamul ve mahsulleri ile ithal ettiği veya satın aldığı mamul ve mahsulleri toptan veya perakende satmak, sattırmak, ihraç etmek veya ettirmek,
c)Sözleşmeli olarak tarımsal üretimde bulunanlara tohum, kimyasal gübre, zirai mücadele ilaçları, tarım alet ve makineleri gibi maddeleri ve damızlık hayvan ile ürettiği temel ve yan ürünleri ayni kredi olarak vermek veya avans ve diğer yollarla yardım etmek.
d)Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans know-how ve benzeri anlaşmalar yapmak, şirketin amacını sağlamakla yararlı olacak her çeşit imtiyaz ve ruhsatnameler edinmek ve bunları kullanmak gerektiğinde devretmek.
e)Gayrimenkul almak, satmak, tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti vesaire haklar tesis etmek, gerektiğinde ifraz ve tevhit etmek,
f)Yukarıda gösterilen faaliyet konuları ile ilgili iştiraklerde bulunmak,
g)Yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ve kurulacak faaliyet konuları ile ilgili mali, ticari, sınaî ve tarımsal kuruluşlara, birliklere, kooperatiflere ve kredi, nakliyat, müteahhitlik, mühendislik, Müşavirlik, sigorta şirketlerine ve bankalara üye ve ortak olmak.
h)İstikrazda bulunmak,
Şirket, yukarıda gösterilenlerden başka amacının gerektirdiği diğer her türlü iç ve dış ticari, sınaî, mali, hukuki işlerle uğraşabilir ve sigorta acenteliği yapabilir.
Şirket bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya veya iştirakleri eliyle yerine getirir.
Şirketin nominal sermayesi 46.000.000,00 (Kırk altı milyon) Türk Lirası'dır.Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası kıymetinde;
| ( A ) GRUBU | 1.380.000 | |
|---|---|---|
| ( B ) GRUBU | 1.380.000 | |
| ( C ) GRUBU | 7.006.003 | |
| ( D ) GRUBU | 22.315.217 | |
| SERBEST DOLAŞIMDAKİPAYLAR | 13.918.780 | |
Olmak üzere 46.000.000 (Kırk altı milyon) adet hisseye ayrılmıştır.
| Hisse Grubu | Hissedarlar | Hisse Adedi Hisse Miktarı (TL) | |
|---|---|---|---|
| A Grubu | Aziz TORUN | 690.000 | 690.000,00 |
| A Grubu | Mehmet TORUN | 690.000 | 690.000,00 |
| B Grubu | Nahit KİLER | 690.000 | 690.000,00 |
| B Grubu | Ümit KİLER |
690.000 | 690.000,00 |
| C Grubu | Torunlar Gıda San.Tic.A.Ş. | 2.881.232 | 2.881.232,00 |
| C Grubu | KilerHolding.A.Ş. | 2.881.232 | 2.881.232,00 |
| C Grubu | S.S.KütahyaPancarEkicileri Koop. | 1.243.539 | 1.243.539,00 |
| D Grubu | Torunlar Gıda San.Tic.A.Ş. | 7.941.909 | 7.941.909,00 |
| D Grubu | KilerHolding.A.Ş. | 7.941.909 | 7.941.909,00 |
| D Grubu | S.S.KütahyaPancarEkicileri Koop. | 6.431.399 | 6.431.399,00 |
| Serbest Dolaşımdaki Paylar | 13.918.780 | 13.918.780,00 | |
| Toplam | 46.000.000 | 46.000.000,00 |
Değişiklik bulunmamaktadır.
-İmtiyazlı Pay Miktarı(Varsa):
A GRUBU : 1.380.000 B GRUBU : 1.380.000 C GRUBU : 7.006.003
TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak kaydıyla grupların yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurulda beher her bir A,B ve C grubu pay sahibine 5 oy hakkı vardır.
Şirket yönetim organı: 7 adet üyeden oluşan Yönetim Kuruludur.06.07.2022tarihli Genel Kurul kararı ile 3 tanesi Bağımsız olmak üzere 7 adet Yönetim Kurulu üyesi 3 yıl için göreve seçilmiştir.
| Adı Soyadı | Görevi | Görev Süresi Başlangıcı |
Görev Süresi Bitiş |
|---|---|---|---|
| Mehmet TORUN | Yönetim Kurulu Başkanı | 06.07.2022 | 06.07.2025 |
| Ümit KİLER | Yönetim Kur. Başkan Vekili | 06.07.2022 | 06.07.2025 |
| Mahmut KARABIYIK | Yönetim Kurulu Üyesi | 06.07.2022 | 06.07.2025 |
| Nahit KİLER |
Yönetim Kurulu Üyesi | 06.07.2022 | 06.07.2025 |
| Ayten ARSLAN KARA | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
06.07.2022 | 06.07.2025 |
| Adem YAVUZ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
06.07.2022 | 06.07.2025 |
| Saim KILIÇ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
06.07.2022 | 06.07.2025 |
Yönetim Kurul Kararı ile 2024 yılı şirket bağımsız denetimine, Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmiştir.
| Adı Soyadı | Görevi |
|---|---|
| Cemil Cahit YASAN | Genel Müdür |
| Basri HASER | Genel Koordinatör |
| Abdüssamet ÖKTEM | Muhasebe Müdürü |
| Hakan DEMİRKAN | Ziraat Müdürü |
| Muhammet ÖZDEMİR | İşletme Müdürü |
Esas sözleşme uyarınca ayda en az bir kere toplanma zorunluluğu bulunan ve şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanabilen Yönetim Kurulu,2024 yılı Ocak-Haziran ayları arası 3(Üç)toplantı gerçekleştirmiştir.
Fabrikamızda aylar itibariyle daimi ve geçici personel sayısı aşağıda gösterilmiştir.
| 01.01.2024-30.06.2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| AYLAR | DAİMİ PERSONEL | GEÇİCİ PERSONEL | TOPLAM | |
| OCAK | 190 | 268 | 458 | |
| ŞUBAT | 190 | 37 | 227 | |
| MART | 190 | 33 | 223 | |
| NİSAN | 190 | 27 | 217 | |
| MAYIS | 190 | 43 | 233 | |
| HAZİRAN | 190 | 44 | 234 | |
| ORTALAMA | 190 | 75 | 265 |
30.06.2024 tarihinde sona eren dönem içinde Şirket bünyesinde istihdam edilen 6 aylık ortalama personel sayısı 265 kişidir. ( 30.06.2023:261 kişi)
2024 yılının ilk altı ayında Yönetim Organı Üyeleri, Yönetim Kurulu ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların toplam tutarı 4.568.792,31 TL.'dir.
2024 yılında Şirketimizin Araştırma Geliştirme çalışmaları bulunmamaktadır.
2024/2.Dönem yatırım programı dahilinde 5.052.103,49 TL harcama yapılmış olup, harcamaların finansmanı öz kaynaklardan karşılanmıştır.
Şirket denetim komitesi oluşturulup olup, komite tarafından mali tabloların muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğu ve doğruluğu incelenmekte, ayrıca üretim ve mali değerler esas alınarak şirket yönetimi tarafından birimler arasında performans kontrolü yapılmaktadır.
İştirakimiz bulunmamakta olup, kayıtlarımızdaki bağlı menkul kıymetimiz, Meray Yağ San.veTic.A.Ş.'ne ait hissedir. Detay aşağıda belirtilmiştir.
| İŞTİRAKLER | İŞTİRAKİN SERMAYESİ |
HİSSE TUTARI | İŞTİRAK ORANI % |
|---|---|---|---|
| MERAY YAĞ TİC.SAN. A.Ş. | 6.500.000,00 | 56.614,02 | 0,87 |
| ENFLASYON FARKI - 2003 | 613.965,39 | ||
| ENFLASYON FARKI - 2004 | 90.974,28 | ||
| ENFLASYON FARKI - 2024 | 18.397.370,34 | ||
| TOPLAM | 19.158.924,02 |
Şirketin iktisap ettiği kendi payları yoktur.
e)Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetiminde ilişkin açıklamalar: Şirketimizin sözleşmeli denetim Şirketlerince mali ve bağımsız denetimi yapılmaktadır.
01.01.2024-30.06.2024 dönemi içerisinde Şirket aleyhine açılmış olan ve Şirket mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.
Şirket ve üst yöneticiler hakkında idari ve adli yaptırım uygulaması olmamıştır.
h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Şirketimiz amaçlarına ulaşılması ve genel kurul kararlarının ifası için azami gayret gösterilmiş olup, bu hususta herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.
2024 yılı içinde olağanüstü genel kurul yapılmadı.
| TOPLAM : | __ 550.050,00 TL. |
|
|---|---|---|
| - Kütahya Belediye Başkanlığı Ayni Yardım | 465.000,00 TL. | |
| - Kızılay Altıntaş Şubesi Ayni Yardım | 23.250,00 TL. | |
| - Şeker Camii Doğalgaz ve Hizmet Bedeli | 3.000,00 TL. | |
| - İlim Yayma Cemiyeti Öğrencileri Bursu | 58.800,00 TL. |
k) Şirketler topluluğuna bağlı şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirilmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:
Şirketimiz herhangi bir Şirketler topluluğuna bağlı değildir.
2024/2025 Kampanyası için taahhüt alımına Ocak-2024 ayında başlanmış olup,2024/2025 pancar ekim dönemi için alınan taahhüt miktarı 377.393 Ton'dur.
2023-2024 pancar işleme kampanyasının Eylül ayında başlanması planlanmaktadır.
Muhasebe Uygulama Sistem Tebliğ (T.D.H.P.)'na göre hazırlanan 01.01.2024-30.06.2024 dönemine ait finansal tablolarda vergi öncesi net kâr 204.044.502,96 TL., Aktif toplamı 1.421.261.676,55 TL., öz kaynaklar 1.224.165.966,72 TL. tutarındadır. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği Türkiye Muhasebe Standartları (TMS)' na göre 30.06.2024 tarihli tanzim edilen finansal tablolarda net kâr 97.927.601 TL, Aktif toplamı 4.539.361.856 TL Öz kaynaklar 3.697.082.471 TL, 2024/2.Dönem Hesaplanan Geçici Vergisi Tutarı ise 40.892.028,55 TL'dir.
B) Şirketin 01.01.2024-30.06.2024 dönemindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kȃrlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları ile ilgili tablolar aşağıda sunulmuştur:
| SATIŞLAR | 30.06.2024 | (T.D.H.P) | |
|---|---|---|---|
| GERÇEK TL. | % | ||
| Yurtiçi Satışlar | |||
| Kristal Şeker | 566.014.566,10 | 93,73 | |
| YURTİÇİ ŞEKER SATIŞ TOP. | 566.014.566,10 | 93,73 | |
| Melas | 16.122.223,00 | 2,67 | |
| Yaş Küspe | 13.455.655,75 | 2,23 | |
| Diğer | 8.314.051,45 | 1,37 | |
| DİĞER SATIŞ MAMUL TOP. | 37.891.930,20 | 6,27 | |
| GAYRİ SAFİ SATIŞ HASILATI | 603.906.496,30 | 100,00 | |
| Hasılattan İndirimler | |||
| SAFİ SATIŞ HASILATI | 603.906.496,30 | 100,00 |
C) 30.06.2024 Tarihi İtibariyle Vergi Usul Kanununa Göre Hazırlanmış Solo Finansal Tablolar;
| KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | Önceki Dönem | Cari Dönem |
|---|---|---|
| GELİR TABLOSU | 30.06.2023 | 30.06.2024 |
| A-BRÜT SATIŞLAR | 483.244.513,33 | 606.357.766,98 |
| 1-Yurt İçi Satışlar | 481.858.306,62 | 603.906.496,30 |
| 3-Diğer Gelirler | 1.386.206,71 | 2.451.270,68 |
| B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) | 3.700,00 | 0,00 |
| 1-Satıştan İadeler ( - ) | 3.700,00 | |
| 2-Satıştan İskontalar ( - ) | ||
| 3-Diğer İndirimler ( - ) | ||
| C-NET SATIŞLAR | 483.240.813,33 | 606.357.766,98 |
| D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( - ) | 318.047.055,65 | 423.648.890,79 |
| 1-Satılan Mamüller Maliyeti ( - ) | 255.579.336,07 | 423.648.890,79 |
| 2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( - ) | 57.155.245,00 | |
| 3-Satılan Hizmet Maliyeti ( - ) | ||
| 4-Diğer Satışların Maliyeti ( - ) | 5.312.474,58 | |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI | 165.193.757,68 | 182.708.876,19 |
| E-FAALİYET GİDERLERİ | 11.598.991,24 | 21.880.041,09 |
| 2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 2.089.843,00 | 4.709.895,96 |
| 3-Genel Yönetim Giderleri ( - ) | 9.509.148,24 | 17.170.145,13 |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI | 153.594.766,44 | 160.828.835,10 |
| F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR | 43.169.653,02 | 159.007.416,63 |
| 3-Faiz Gelirleri | 20.156.886,28 | 146.725.914,19 |
| 7-Kambiyo Karları | 21.658.398,95 | 10.445.246,58 |
| 10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar | 1.354.367,79 | 1.836.255,86 |
| G-DİĞER FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) | 340.831,95 | 77.753.060,85 |
| 2-Karşılık Giderleri ( - ) | ||
| 4-Kambiyo Zararları ( - ) | 340.831,95 | 1.119.597,51 |
| 6-Enflasyon Düzeltmesi ve Zararlar ( - ) | 76.633.463,34 | |
| H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( - ) | 8.425.551,97 | 30.775.614,53 |
| 1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - ) | 8.425.551,97 | 30.775.614,53 |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR | 187.998.035,54 | 211.307.576,35 |
| I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR | 6.547.695,08 | 2.189.241,58 |
| 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar | 6.547.695,08 | 2.189.241,58 |
| J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - ) | 4.316.254,99 | 1.358.778,04 |
| 3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - ) | 4.316.254,99 | 1.358.778,04 |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI | 190.229.475,63 | 212.138.039,89 |
| K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. KARŞ.(-) | ||
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI | 190.229.475,63 | 212.138.039,89 |
| KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 01.01.2024-31.06.2024 | ||
|---|---|---|
| TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO | 30.06.2023 | 30.06.2024 |
| AKTİF (VARLIKLAR) | ÖNCEKİ DÖNEM | CARİ DÖNEM |
| I- DÖNEN VARLIKLAR | 635.745.368,11 | 1.000.322.887,18 |
| A HAZIR DEĞERLER | 238.938.541,98 | 391.657.531,93 |
| 01. Kasa | 146.006,35 | 142.661,89 |
| 03. Banka | 238.792.535,63 | 391.514.870,04 |
| B MENKUL KIYMETLER | - | - |
| C TİCARİ ALACAKLAR | 1,51 | - |
| 01. Alıcılar | 1,51 | |
| 06. Diğer Ticari Alacaklar | ||
| D DİĞER ALACAKLAR | 19.436,55 | 390.380,12 |
| 01. Ortaklardan Alacaklar | ||
| 04. Personelden Alacaklar | 156,25 | |
| 05. Diğer Çeşitli Alacaklar | 19.280,30 | 390.380,12 |
| E STOKLAR | 333.395.799,74 | 482.935.299,37 |
| 01. İlk Madde ve Malzeme | 25.416.438,12 | 38.188.325,29 |
| 02. Yarı Mamuller - Üretim | 47.457.408,36 | 115.783.220,75 |
| 03. Mamuller | 152.707.209,06 | 203.546.920,02 |
| 04.Ticari Mallar | 82.575.791,34 | |
| 05.Diğer Stoklar | 1.655.578,06 | |
| 07. Verilen Sipariş Avansları | 106.159.166,14 | 42.841.041,97 |
| G GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI |
7.678.855,48 | 38.458.200,66 |
| 01. Gelecek Aylara Ait Giderler | 4.999.161,72 | 10.618.170,58 |
| 02. Gelir Tahakkukları | 2.679.693,76 | 27.840.030,08 |
| H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 01. Devreden KDV |
55.712.732,85 24.925.178,45 |
86.881.475,10 41.471.028,26 |
| 04.Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar | 30.674.880,70 | 44.618.996,13 |
| 06. Personel Avansları 08. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar |
112.673,70 | 763.179,52 28.271,19 |
| II- DURAN VARLIKLAR | 34.808.552,16 | 420.938.789,37 |
| A TİCARİ ALACAKLAR | 1.958,46 | 1.958,46 |
| 05. Verilen Depozito ve Teminatlar | 1.958,46 | 1.958,46 |
| C MALİ DURAN VARLIKLAR | 761.748,69 | 22.630.628,22 |
| 01. Bağlı Menkul Kıymetler | 761.553,69 | 22.626.974,47 |
| 09.Diğer Mali Duran Varlıklar D MADDİ DURAN VARLIKLAR |
195,00 34.026.335,37 |
3.653,75 398.267.045,75 |
| 01. Arazi ve Arsalar | 699.800,85 | 21.037.179,79 |
| 02. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri | 4.203.201,67 | 45.146.831,69 |
| 03. Binalar | 23.187.746,36 | 128.787.526,39 |
| 04. Tesis, Makine ve Cihazlar | 69.713.707,00 | 1.158.151.374,49 |
| 05. Taşıtlar | 2.472.076,62 | 15.075.629,55 |
| 06. Demirbaşlar | 3.317.614,31 | 12.066.848,34 |
| 08. Birikmiş Amortismanlar (-) | 71.007.678,08 | 981.998.344,50 |
| 09. Yapılmakta Olan Yatırımlar | 1.439.866,64 | |
| E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 18.509,64 | 39.156,94 |
| 01. Haklar | 12.849,40 | 80.148,41 |
| 06. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 574.740,80 | 691.162,59 |
| 07. Birikmiş Amortismanlar (-) | 569.080,56 | 732.154,06 |
| G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR | ||
| TAHAKKUKLARI 01. Gelecek Yıllara Ait Giderler |
||
| H DİĞER DURAN VARLIKLAR | ||
| 04. Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Maddi Duran Varlıklar | 92.093,38 | 92.093,38 |
| 08. Birikmiş Amortismanlar (-) AKTİFLER TOPLAMI |
92.093,38 670.553.920,27 |
90.093,38 1.421.261.676,55 |
| KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI 01.01.2024-30.06.2024 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO |
30.06.2023 | 30.06.2024 |
|---|---|---|
| PASİF (KAYNAKLAR) | ÖNCEKİ DÖNEM | CARİ DÖNEM |
| I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 197.890.417,69 | 196.925.092,61 |
| A MALİ BORÇLAR | 85.963.729,91 | 102.500.000,00 |
| 01. Banka Kredileri | 85.963.729,91 | 102.500.000,00 |
| B TİCARİ BORÇLAR | 62.492.579,00 | 68.585.446,67 |
| 01. Satıcılar | 62.460.472,75 | 68.585.446,67 |
| 04. Alınan Depozito ve Teminatlar | 32.106,25 | |
| C DİĞER BORÇLAR | 6.172.031,74 | 8.922.101,93 |
| 01. Ortaklara Borçlar | ||
| 04. Personele Borçlar | 4.306.258,32 | 8.436.654,56 |
| 05. Diğer Çeşitli Borçlar | 1.865.773,42 | 485.447,37 |
| D ALINAN AVANSLAR | 54.975,79 | 5.025.370,42 |
| 01. Alınan Sipariş Avansları | 54.975,79 | 5.025.370,42 |
| F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | 21.343.346,96 | 10.491.838,40 |
| 01. Ödenecek Vegi ve Fonlar | 18.689.947,94 | 3.090.330,10 |
| 02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 2.634.443,29 | 7.328.294,87 |
| 04. Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 18.955,73 | 73.213,43 |
| G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | - | - |
| 01. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | ||
| 02. Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | ||
| 05. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | ||
| H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER | ||
| TAHAKKUKLARI | 21.863.754,29 | 1.400.335,19 |
| 01. Gelecek Aylara Ait Gelirler | 21.143.220,34 | 141.862,97 |
| 02. Gider Tahakkukları | 720.533,95 | 1.258.472,22 |
| J DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | - | - |
| 01. Hesaplanan KDV | - | - |
| 02.Diğer KDV | - | - |
| II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 155.367,22 | 170.617,22 |
| A MALİ BORÇLAR | - | - |
| 01. Banka Kredileri | - | |
| 02.Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | - | - |
| 03.Ertelenmiş Finansal Borç Maliyetleri (-) | - | - |
| B TİCARİ BORÇLAR | - | - |
| 04. Alınan Depozito ve Teminatlar | - | - |
| F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI |
155.367,22 | 170.617,22 |
| 01.Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 155.367,22 | 170.617,22 |
| III- ÖZ KAYNAKLAR | 472.508.135,36 | 1.224.165.966,72 |
| A ÖDENMİŞ SERMAYE | 46.000.000,00 | 1.225.544.273,89 |
| 01. Sermaye | 46.000.000,00 | 46.000.000,00 |
| 03.Sermaye Düz.olumlu Farkları | 1.179.544.273,89 | |
| B SERMAYE YEDEKLERİ | 425.220,14 | 7.827.343,44 |
| 05. Diğer Sermaye Yedekleri | 425.220,14 | 7.827.343,44 |
| C KAR YEDEKLERİ | 63.356.194,88 | 828.995.730,04 |
| 01. Yasal Yedekler | 35.616.881,49 | 512.480.576,35 |
| 03. Olağanüstü Yedekler | 25.435.931,11 | 309.408.837,31 |
| 05.Özel Fonlar | 2.303.382,28 | 7.106.316,38 |
| D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 172.497.244,71 | 4.349.527,98 |
| 01.Geçmiş Yıllar Karları | 172.497.244,71 | 4.349.527,98 |
| E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) | - | - |
| 01. Geçmiş Yıl Zararları ( - ) | 1.054.688.948,52 | 1.054.688.948,52 |
| F DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 190.229.475,63 | 212.138.039,89 |
| 01. Dönem Net Karı | 190.229.475,63 | 212.138.039,89 |
| PASİFLER TOPLAMI | 670.553.920,27 | 1.421.261.676,55 |
| Maddi Duran Varlıklar | 2023'den Devir | Giren | ENFLASYON DEĞERLEME ARTIŞI |
Çıkan | Dönem Sonu Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|
| Arazi Ve Arsalar | 17.605.365,85 | 3.431.813,94 | 21.037.179,79 | ||
| Yer Üstü Düzenleri | 38.472.983,97 | 6.673.847,72 | 45.146.831,69 | ||
| Binalar | 108.637.580,32 | 20.149.946,07 | 128.787.526,39 | ||
| Tesis Mak.Ve Cihaz | 972.662.024,05 | 1.439.766,73 184.049.583,71 | 1.158.151.374,49 | ||
| Taşıt Araç Ve Gereç. | 6.567.008,90 | 3.588.536,76 | 4.983.546,67 | 63.462,78 | 15.075.629,55 |
| Demirbaşlar | 10.458.258,40 | 43.300,00 | 1.565.289,94 | 12.066.848,34 | |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar |
5.052.103,49 | 5.052.103,49 | 0,00 | ||
| TOPLAM | 1.154.403.221,49 | 10.123.706,98 | 220.854.028,05 | 5.115.566,27 | 1.380.265.390,25 |
| Edinme Değerleri | |||||
| Toplamı | 1.154.403.221,49 | 10.123.706,98 | 220.854.028,05 | 5.115.566,27 | 1.380.265.390,25 |
| Birikmiş Amortisman (-) | 809.181.046,40 | 20.598.233,46 | 152.282.527,42 | 63.462,78 | 981.998.344,50 |
| Net Değer | 345.222.175,09 | - 10.474.526,48 |
68.571.500,63 | 5.052.103,49 | 398.267.045,75 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2023'den Devir |
Giren | ENFLASYON DEĞERLEME ARTIŞI |
Çıkan | Dönem Sonu Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|
| Haklar | 68.027,95 | 12.120,46 | 80.148,41 | ||
| Diğer Maddi Olmayan Duran | |||||
| Varlıklar | 689.043,55 | 2.119,04 | 691.162,59 | ||
| TOPLAM | 757.071,50 | 771.311,00 | |||
| Edinme Değerleri Toplamı | 757.071,50 | 771.311,00 | |||
| Birikmiş Amortisman (-) | 719.827,93 | 5.346,50 | 6.979,63 | 732.154,06 | |
| Net Değer | 37.243,57 | 39.156,94 |
Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamış olup, borca batık durumu ve Sermayenin borçları karşılayamaması söz konusu değildir. Aşağıdaki hesaplamalar bu durumu net olarak göstermektedir.
Özsermaye-Borçlar= 3.697.082.471 – 842.279.385 = 2.854.803.086 Olumlu Fark
Özsermaye/Borçlar = 3.697.082.471 / 842.279.385 = 4,39 Özsermaye Borçlar Oranı
Şirketimizde vadeli satış yapılmamakta olup, kredili satış yapılması durumunda alıcılardan, satın almayı taahhüt ettiği miktara karşılık olarak belirlenen bir oran üzerinden teminat mektubu talep edilmektedir.
Şirketimiz elinde bulundurduğu ve kullanmadığı nakit varlıklarını vadeli mevduat olarak değerlendirmekte, bankalarda değerlendirilen mevduatlar kısa ve uzun vadeli kredilerde için portföy oluşturmaktadır.
Şirketimiz ve üreticiler arasında imzalanan Şeker pancarı Üretim Sözleşmesi gereğince, üreticiler gerek şahsen, gerek vekilleri kanalı ile aldıkları ayni ve nakdi destekler nedeniyle kesin hesap neticesinde tahakkuk edecek borçlardan dolayı müteselsil kefil ve müşterek sorumludurlar.
2 Adet bağımsız yönetim kurulu üyelerinden teşekkül eden Riskin Erken Saptanması yönetim komitesi oluşturulmuştur.
C-Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:
| 30.06.2024 | ||
|---|---|---|
| 1.GENEL BÜYÜKLÜKLER | ||
| NET İŞLETME SERMAYESİ | 926.884.876,00 | DÖNEN VARLIKLAR - K.V. YAB.KAYNAKLAR |
| VERGİ, FAİZ, AMORT. ÖNCESİ KAR (VFAÖK) |
95.715.610,00 | FAALİYET KARI + AMORTİSMAN |
| 2.KARLILIK ORANLARI | ||
| A.Kar ile Satışlar Arasındaki İlişkileri Gösteren Oranlar |
||
| (i) BRÜT KAR MARJI | 8% | BRÜT SATIŞ KARI / NET SATIŞLAR |
| (ii) FAALİYET KARI MARJI | 4% | FAALİYET KARI / NET SATIŞLAR |
| (iii) NET KAR MARJI | 14% | NET KAR / NET SATIŞLAR |
| (iv) VFAÖK MARJI | 14% | VFAÖK / NET SATIŞLAR |
| (i) MALİ VERİMLİLİK ORANI | 3% | NET KAR / ÖZ SERMAYE |
| 3.LİKİDİTE ORANLARI | ||
| A.CARİ ORAN | 5,62 | DÖNEN VARLIKLAR / K.V. YABANCI KAYNAKLAR |
| B.NAKİT ORANI (Disponibilite Oranı) | 2,09 | HAZIR DEĞERLER (KASA+BANKA+SERB.MENK.DEĞER.) / K.V. YABANCI KAYNAKLAR |
| 4.FİNANSAL YAPI ORANLARI | ||
| A.FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI | 0,19 | YABANCI KAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI |
| B.ÖZ KAYNAKLARIN AKTİF TOPLAMINA ORANI |
0,81 | ÖZ KAYNAKLAR / AKTİF TOPLAMI |
| C.FİNANSMAN ORANI | 4,39 | ÖZ KAYNAKLAR / YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI |
| D.K.V. YABAN. KAYNAKLAR / TOPLAM KAYNAK ORANI |
0,04 | K.V. YABANCI KAYNAKLAR / PASİF TOPLAMI |
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir).
| VARLIKLAR | Not. | Sınırlı Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2024 |
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023 |
|---|---|---|---|
| DÖNEN VARLIKLAR | 1.127.595.862 | 1.742.289.073 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 420.283.683 | 864.207.891 |
| Ticari Alacaklar | - | 29.700.952 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7 | - | 29.700.952 |
| Diğer Alacaklar | 42.549.023 | 53.181.278 | |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3 | 42.197.523 | 52.604.372 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8 | 351.500 | 576.906 |
| Stoklar | 9 | 501.567.073 | 747.473.219 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 10 | 117.206.636 | 1.745.225 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3.726.968 | - | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 42.262.479 | 45.980.508 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 16 | 42.262.479 | 45.980.508 |
| DURAN VARLIKLAR | 3.411.765.994 | 3.472.325.891 | |
| Finansal Yatırımlar | 5 | 195 | 243 |
| Diğer Alacaklar | 1.958 | 2.442 | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8 | 1.958 | 2.442 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 11 | 1.126.727.542 | 1.126.727.542 |
| Maddi Duran Varlıklar | 12 | 2.285.029.250 | 2.345.585.369 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13 | 7.049 | 10.295 |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 7.049 | 10.295 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4.539.361.856 | 5.214.614.964 |
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir).
| Sınırlı Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş |
||
|---|---|---|---|
| KAYNAKLAR | Not. | 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 200.710.986 | 843.060.880 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 103.879.959 | 114.917.535 | |
| Banka Kredileri | 6 | 103.879.959 | 114.917.535 |
| Ticari Borçlar | 68.559.536 | 644.406.076 | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7 | 68.559.536 | 644.406.076 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15 | 17.216.202 | 23.879.320 |
| Diğer Borçlar | 2.150.436 | 11.706.968 | |
| İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 3 | 25.911 | 32.321 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8 | 2.124.525 | 11.674.647 |
| Ertelenmiş Gelirler | 10 | 5.107.401 | 21.459.430 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 20 | - | 25.309.740 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3.724.239 | 835.647 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli | |||
| Karşılıklar | 15 | 3.724.239 | 835.647 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 16 | 73.213 | 546.164 |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 641.568.399 | 766.765.466 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | - | 118.803.921 | |
| Banka Kredileri | 6 | - | 118.803.921 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 26.665.515 | 27.270.823 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli | |||
| Karşılıklar | 15 | 25.712.094 | 26.081.577 |
| Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 14 | 953.421 | 1.189.246 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 20 | 614.902.884 | 620.690.722 |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 842.279.385 | 1.609.826.346 | |
| ÖZ KAYNAKLAR | 3.697.082.471 | 3.604.788.618 | |
| Ödenmiş Sermaye | 17 | 46.000.000 | 46.000.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 17 | 768.605.676 | 768.605.676 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş | |||
| Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 403.296.698 | 408.930.446 | |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 403.296.698 | 408.930.446 | |
| Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları | |||
| (Azalışları) | 17 | 411.547.228 | 411.547.228 |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları | |||
| (Kayıpları) | 17 | (8.250.530) | (2.616.782) |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer | |||
| Kapsamlı Gelirler (Giderler) | (31.125) | (31.125) | |
| Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları | |||
| (Kayıpları) | (31.125) | (31.125) | |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire | |||
| 17 | (31.125) | (31.125) | |
| Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17 | 317.116.349 | 317.116.349 |
| Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları Net Dönem Karı veya Zararı |
17 | 2.064.167.272 97.927.601 |
1.768.980.420 295.186.852 |
TOPLAM KAYNAKLAR 4.539.361.856 5.214.614.964
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir).
| Sınırlı Denetimden |
Sınırlı Denetimden |
Sınırlı Denetimden |
Sınırlı Denetimden |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Geçmiş | Geçmiş | Geçmiş | Geçmiş | ||
| 01.01.- | 01.01.- | 01.04.- | 01.04.- | ||
| Kar veya Zarar Tablosu SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER |
Not. | 30.06.2024 | 30.06.2023 | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
| Hasılat | 18 | 676.419.060 | 878.154.324 | 124.328.274 | 411.987.424 |
| Satışların Maliyeti | 18 | (620.162.701) | (707.279.450) | (102.146.896) | (311.830.939) |
| TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) | |||||
| BRÜT KAR (ZARAR) | 56.256.359 | 170.874.874 | 22.181.378 | 100.156.485 | |
| Pazarlama Giderleri | (5.095.807) | (3.777.008) | (1.915.969) | (2.222.502) | |
| Genel Yönetim Giderleri | (21.446.753) | (16.927.355) | (11.269.036) | (4.061.787) | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 11.176.430 | 24.316.748 | 3.578.331 | 9.459.411 | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | (2.591.234) | (21.496.149) | (482.539) | (2.526.721) | |
| ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) | 38.298.995 | 152.991.110 | 12.092.165 | 100.804.886 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 9.991.172 | 60.639.991 | 6.976.817 | 60.515.163 | |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) |
48.290.167 | 213.631.101 | 19.068.982 | 161.320.049 | |
| Finansman Gelirleri | 19 | 157.131.413 | 47.232.973 | 59.597.020 | 31.456.047 |
| Finansman Giderleri | 19 | (22.020.128) | (20.196.389) | (12.465.120) | (13.989.141) |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | (48.686.853) | (33.784.743) | (34.238.997) | 14.633.743 | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) |
134.714.599 | 206.882.942 | 31.961.885 | 193.420.698 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri | 20 | (36.786.998) | (72.050.906) | 10.254.879 | (58.673.570) |
| Dönem Vergi (Gideri) Geliri | (40.892.028) | (52.409.758) | 4.865.190 | (22.579.471) | |
| Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri | 4.105.030 | (19.641.148) | 5.389.689 | (36.094.099) | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI) |
97.927.601 | 134.832.036 | 42.216.764 | 134.747.128 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI | |||||
| (ZARARI) | |||||
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 97.927.601 | 134.832.036 | 42.216.764 | 134.747.128 | |
| Pay Başına Kazanç (Zarar) | 2 21 |
2,13 | 2,93 | 0,92 | 2,93 |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | |||||
| (Zarar) | 2,13 | 2,93 | 0,92 | 2,93 | |
| Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) | 2,13 | 2,93 | 0,92 | 2,93 | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) |
2,13 | 2,93 | 0,92 | 2,93 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | (5.633.748) | (1.765.856) | 59.330 | (1.697.714) | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm |
|||||
| Kazançları (Kayıpları) | (7.511.664) | (2.207.320) | (118.056) | (2.122.142) | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | 1.877.916 | 441.464 | 177.386 | 424.428 | |
| Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi |
1.877.916 | 441.464 | 177.386 | 424.428 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER) | (5.633.748) | (1.765.856) | 59.330 | (1.697.714) | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER) | 92.293.853 | 133.066.180 | 42.276.094 | 133.049.414 |
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir).
| Ödenmiş Sermaye |
Sermaye Düzeltme Farkları |
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler |
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları |
Net Dönem Karı Zararı |
Toplam Öz kaynaklar |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak 2023 | 17 | 46.000.000 | 768.605.676 | 348.421.689 | (8.639.116) | 11.312 | 304.929.779 | 1.487.006.536 | 499.689.274 | 3.446.025.150 |
| Sermaye Artırımı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transferler | - | - | - | - | - | - | 499.689.274 | (499.689.274) | - | |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | - | - | - | (1.765.856) | - | - | - | 134.832.036 | 133.066.180 | |
| 30 Haziran 2023 | 17 | 46.000.000 | 768.605.676 | 348.421.689 | (10.404.972) | 11.312 | 304.929.779 | 1.986.695.810 | 134.832.036 | 3.579.091.330 |
| 1 Ocak 2024 | 17 | 46.000.000 | 768.605.676 | 411.547.228 | (2.616.782) | (31.125) | 317.116.349 | 1.768.980.420 | 295.186.852 | 3.604.788.618 |
| Sermaye Artırımı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Transferler | - | - | - | - | - | 295.186.852 | (295.186.852) | - | ||
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | - | - | (5.633.748) | - | - | - | 97.927.601 | 92.293.853 | ||
| 30 Haziran 2024 | 17 | 46.000.000 | 768.605.676 | 411.547.228 | (8.250.530) | (31.125) | 317.116.349 | 2.064.167.272 | 97.927.601 | 3.697.082.471 |
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL"), 30 Haziran 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmişti.)
| Sınırlı Denetimden | Sınırlı Denetimden | ||
|---|---|---|---|
| Geçmiş | Geçmiş | ||
| Not. | 30 Haziran 2024 | 30 Haziran 2023 | |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (307.260.305) | (294.332.160) | |
| Dönem Karı (Zararı) | 97.927.601 | 134.832.036 | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 97.927.601 | 134.832.036 | |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | (7.106.635) | 16.361.462 | |
| Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 12 13 | 3.246 | 39.203 |
| Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler | 14 | (852.951) | (3.749.354) |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili | |||
| Düzeltmeler | (617.126) | (3.909.055) | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | (235.825) | 159.701 | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1.379.959 | 345.374 | |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler |
- 1.379.959 |
345.374 | |
| Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | 20 | (7.636.889) | 19.726.239 |
| İşletme Sermayesindeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı | 90.820.966 | 151.193.498 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | (368.396.102) | (464.229.490) | |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 5 | 48 | (266.899.047) |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 7 | 29.700.952 | 102.850.722 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.632.739 | 11.081.556 | |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3 | 10.406.849 | 11.086.468 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış | |||
| (Artış) | 8 | 225.890 | (4.912) |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler | 9 | 245.906.146 | 550.241.059 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 10 | (49.462.846) | (165.304.497) |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 3 | (575.846.540) | (580.658.942) |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | (575.846.540) | (580.658.942) | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 15 | (6.663.118) | (5.568.315) |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | (9.556.532) | 2.846.024 | |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 3 | (6.410) | 2.642.664 |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 8 | (9.550.122) | 203.360 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan | |||
| Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış) | (16.352.029) | (120.598.195) | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 16 | 3.245.078 | 7.780.145 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 3.718.029 | 8.403.842 | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | (472.951) | (623.697) | |
| Toplam Düzeltmeler | (375.502.737) | (447.868.028) | |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | (277.575.136) | (313.035.992) | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan | (4.375.429) | (4.527.468) | |
| Ödemeler | 14 | ||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 20 | (25.309.740) | 23.231.300 |
| İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri/(Çıkışları) | (405.187.906) | (429.164.196) | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT | (5.442.447) | (3.354.997) | |
| AKIŞLARI | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit | (5.442.447) | (3.354.997) | |
| Çıkışları Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları |
12 13 | (5.442.447) | (3.354.997) |
| Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri/(Çıkışları) | (5.442.447) | (3.354.997) | |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (131.221.456) | (81.124.812) | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 6 | 35.519.098 | 70.491.962 |
| Kredilerden Nakit Girişleri | 35.519.098 | 70.491.962 | |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 6 | (166.740.554) | (151.616.774) |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (166.740.554) | (151.616.774) | |
| Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Çıkışları | (131.221.456) | (81.124.812) | |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE | |||
| NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | (443.924.208) | (378.811.969) | |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | |||
| Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/(azalış) (A+B+C) | 4 | (443.924.208) | (378.811.969) |
| Dönem başı nakit ve nakit benzerleri | 4 | 864.207.891 | 560.663.385 |
| DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 420.283.683 | 181.851.416 |
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı Şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır 19/09/2024
Saygılarımızla,
Mehmet TORUN Ümit KİLER
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Nahit Kiler Mahmut Karabıyık
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Saim KILIÇ ADEM YAVUZ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ayten ARSLAN KARA
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.