Interim / Quarterly Report • Sep 20, 2024
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
TV8 TV YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 2024 – 30 HAZİRAN 2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN SPK II – 14.1 TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
| 1.1. Raporun Dönemi | : 01.01.2024 – 30.06.2024 |
|---|---|
| 1.2. Şirketin Unvanı |
: TV8 Tv Yayıncılık A.Ş |
| 1.3. Ticaret Sicil No |
: 391280 - 338862 |
| 1.4. Merkez Adresi |
: Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Caddesi No:29 Sarıyer/İstanbul |
| 1.5. İnternet Adresi |
: www.tv8.com.tr |
| 1.6. Şubeler |
: |
| a) | Mimar Sinan Mah. Bahçeköy Cad. B Blok – 66/68A Eyüpsultan/İstanbul |
b) Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sok. C21-C37 Sarıyer/İstanbul
c) Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. TV8 ve Bein Medya 29 Sarıyer/İstanbul
1.7. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler: Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olup 30.06.2024 tarihine kadar herhangi bir değişiklik olmamıştır.
| Ortağın Adı Soyadı/TicaretUnvanı | Sahip OlunanSermaye Tutarı (TL) |
Sahip OlunanPay Miktarı |
Sahip OlunanPay Oranı (%) |
|---|---|---|---|
| Mng Reklam Pazarlama Prodüksiyon A.Ş. | 42.000.000,00 | 42.000.000 | 100% |
| TOPLAM | 42.000.000,00 | 42.000.000 | 100% |
1.8. Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:
1.9. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler:
a) 25.04.2024 tarihinde 3 yıl süreyle yeniden seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir:
| YÖNETİM KURULU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi | Seçildiği Genel KurulTarihi |
Görev Süresi |
Temsil Ettiği Tüzel Kişilik |
Sermaye Payı (%) |
|
| Ali Acun ILICALI | Yönetim Kurulu Başkanı |
25.04.2024 | 3 Yıl | ---- | ---- | |
| Ebru ATASAV TAHRANCI | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
25.04.2024 | 3 Yıl | ---- | ---- | |
| Mustafa TARIK | Yönetim Kurulu Üyesi | 25.04.2024 | 3 Yıl | ---- | ---- |
Yoktur.
1.11. Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:
6.766.513 TL
1.12. Konsolidasyona ilişkin esaslar:
Şirket konsolide finansal tablo hazırlamamaktadır.
Bağlı ortaklıklar:
Şirketin bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.
İştirakler:
| ORTAKLIK PAYI | |||
|---|---|---|---|
| ÜLKE | 2024 | 2023 | |
| Anten Teknik Hizmetleri | Türkiye | 6,43 | 6,43 |
| Tiak Televizyon İzleme | Türkiye | 1,60 | 1,60 |
| Hizmet |
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklar: HHizmetleri Aş. HHHHiz.Aş Hiz.Aş.
Şirketin müşterek yönetime tabi ortağı bulunmamaktadır.
2.1. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Şirket bünyesinde bulunan iç denetim departmanı her yıl belirlenen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları yönetime raporlamaktadır.
2.2. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:
Yoktur.
2.3. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
TV8 TV YAYINCILIK A.Ş. 'in 30.06.2024 tarihli mali tablolarının sınırlı denetimi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş firması tarafından yapılmıştır.
2.4. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:
Yoktur.
2.5. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:
Hedefler konusunda azami gayret ve özen gösterilmektedir. Yerine getirilmeyen genel kurul kararıyoktur.
2.6. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:
28.02.2024 Tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda farklı vadelerde, borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvuru kararı alınmıştır.
25.04.2024 Tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda yönetim kurulu üye sayısı ve üyelerine ilişkin değişiklik kararı alınmıştır.
2.7. Şirketin ilgili dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:
İlgili dönem içerisinde bağış ve yardım ile sosyal sorumluluk projeleri için harcama yapılmamıştır.
3.1. Finansal Durum Tabloları
30 Haziran 2024 Tarihi İtibarıyla
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasının ("TL") 30 Haziran 2024 tarihindeki satın alım gücü cinsinden gösterilmiştir)
| Sınırlı Denetimden | Bağımsız Denetimden | ||
|---|---|---|---|
| Geçmiş | Geçmiş | ||
| Cari dönem | Önceki dönem | ||
| VARLIKLAR | Notlar | 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 |
| Dönen Varlıklar | |||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6 | 68.595.908 | 30.514.227 |
| Finansal Yatırımlar | - | - | |
| Ticari Alacaklar | 10 | 2.588.967.330 | 1.886.628.860 |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar |
10-37 | 654.720.859 | 138.855.540 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar |
10 | 1.934.246.471 | 1.747.773.320 |
| Diğer Alacaklar | 11 | 2.087.712.488 | 995.338.225 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar |
11-37 | 2.086.890.100 | 994.312.419 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
11 | 822.388 | 1.025.806 |
| Stoklar | 13 | 7.383.224 | - |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15 | 9.768.767 | 7.650.328 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 25 | - | - |
| Diğer Dönen Varlıklar | 26 | 601.476 | 15.681.557 |
| ARA TOPLAM | 4.763.029.193 | 2.935.813.197 | |
| TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR | 4.763.029.193 | 2.935.813.197 | |
| Duran Varlıklar | |||
| Ticari Alacaklar | - | - | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar |
- | - | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar |
- | - | |
| Diğer Alacaklar | 11 | 92.894 | 115.871 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar |
- | - | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar |
11 | 92.894 | 115.871 |
| Finansal Yatırımlar | 7 | - | - |
| Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Finansal Yatırımlar | - | - | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | - | - | |
| Maddi Duran Varlıklar | 18 | 33.050.549 | 26.270.752 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 18 | 43.331.698 | 46.455.730 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 19 | 6.080.678 | 6.502.523 |
| - Şerefiye |
- | - | |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Valıklar |
19 | 6.080.678 | 6.502.523 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 15 | 3.576.928 | - |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 35 | 76.280.179 | 59.001.652 |
| Diğer Duran Varlıklar | - | - | |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 162.412.926 | 138.346.528 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 4.925.442.119 | 3.074.159.725 |
30 Haziran 2024 Tarihi İtibarıyla
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasının ("TL") 30 Haziran 2024 tarihindeki satın alım gücü cinsinden gösterilmiştir)
| KAYNAKLAR Notlar 30 Haziran 2024 31 Aralık 2023 Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar 8 1.826.633.678 1.371.754.387 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları - - Diğer Finansal Yükümlülükler - - Ticari Borçlar 10 661.815.126 192.876.083 - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10-37 152.258.166 70.650.217 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10 509.556.960 122.225.866 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 67.963.410 24.827.586 Diğer Borçlar 11 520.101.882 232.768.937 - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11-37 - - - İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 11 520.101.882 232.768.937 Ertelenmiş gelirler 15 211.336.333 44.152.454 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 122.146.842 200.003.746 Kısa Vadeli Karşılıklar 22 28.517.928 65.326.954 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 22 26.135.407 25.554.681 - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 22 2.382.521 39.772.273 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler - - ARA TOPLAM 3.438.515.199 2.131.710.147 Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler - - TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.438.515.199 2.131.710.147 Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun vadeli borçlanmalar 8 26.118.235 35.486.273 Diğer Finansal Yükümlülükler - - Ticari Borçlar - - - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar - - - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar - - Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20 - - Diğer Borçlar 11 38.664.908 64.667.239 - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11-37 - - - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 38.664.908 64.667.239 Ertelenmiş Gelirler - - Uzun Vadeli Karşılıklar 22-24 40.190.818 40.857.392 - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24 40.190.818 40.857.392 - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 22 - - Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar - - Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 35 - - Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler - - TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.973.961 141.010.904 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 27 1.381.952.959 801.438.673 Ödenmiş Sermaye 42.000.000 42.000.000 Sermaye Düzeltmesi Farkları 657.566.024 657.566.024 Geri Ödenmiş Paylar (-) - - Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) - - Paylara İlişkin Primler - - Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler (17.160.454) (20.975.096) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler - - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 10.501.462 10.501.462 Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) 112.346.283 (276.878.242) Net Dönem Karı / (Zararı) 576.699.644 389.224.525 Kontrol gücü olmayan paylar - - TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 1.381.952.959 801.438.673 TOPLAM KAYNAKLAR 4.925.442.119 3.074.159.725 |
Sınırlı Denetimden Geçmiş Cari Dönem |
Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki dönem |
|
|---|---|---|---|
30 Haziran 2024 Tarihi İtibarıyla
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirasının ("TL") 30 Haziran 2024 tarihindeki satın alım gücü cinsinden gösterilmiştir)
| Sınırlı Denetimden | Sınırlı Denetimden | ||
|---|---|---|---|
| Geçmiş | Geçmiş | ||
| Cari dönem | Önceki dönem | ||
| 01.01.2024 | 01.01.2023 | ||
| Notlar | 30.06.2024 | 30.06.2023 | |
| Hasılat | 28 | 3.159.958.839 | 1.901.757.307 |
| Satışların Maliyeti (-) | 28 | (1.722.291.213) | (1.397.630.907) |
| Brüt Kar | 1.437.667.626 | 504.126.400 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 29 | (328.830.541) | (262.338.419) |
| Pazarlama Giderleri (-) | 29 | (8.488.350) | (10.434.120) |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | - | - | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 31 | 273.433.838 | 86.726.084 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | 31 | (226.598.390) | (124.543.922) |
| Esas Faaliyet Karı/Zararı | 1.147.184.183 | 193.536.023 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 32 | - | - |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler | 32 | - | - |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar | - | - | |
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI ZARARI | 1.147.184.183 | 193.536.023 | |
| Finansman Giderleri (-) | 33 | (571.865.575) | (120.095.051) |
| Finansman Gelirleri | 33 | 426.428.565 | 19.911.950 |
| Parasal Kazanç/(Kayıp) | (211.279.541) | (43.724.697) | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 790.467.632 | 49.628.255 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri | |||
| Dönem Vergi Gideri/Geliri | (230.931.605) | (57.087.712) | |
| Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri | 35 | 17.163.617 | 49.977.618 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 576.699.644 | 42.518.131 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||
| DÖNEM KARI/ZARARI | 576.699.644 | 42.518.131 |
Şirket'in dönem sonları itibariyle Satışlar ve Satışların Maliyeti aşağıda açıklanmıştır:
| 01.01.2024 | 01.01.2023 | |
|---|---|---|
| Hesap Adı | 30.06.2024 | 30.06.2023 |
| Yurtiçi Satışlar | 3.188.113.696 | 1.907.618.997 |
| Yurtdışı Satışlar | 43.727.045 | 18.637.706 |
| Diğer Gelirler | 96.011 | 124.432 |
| Satış İskontoları (-) | (11.800.370) | (3.646.622) |
| Satıştan İadeler (-) | - | - |
| Diğer İndirimler (-) | (60.177.543) | (20.977.206) |
| Net Satışlar | 3.159.958.839 | 1.901.757.307 |
| Satışların Maliyeti (-) | (1.722.291.213) | (1.397.630.907) |
| Ticari Faal. Brüt Kâr / (Zarar) | 1.437.667.626 | 504.126.400 |
3.3. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:
Planlanan faaliyetler ve stratejik hedefler gerçekleşmiştir.
3.4. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:
Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek olumsuz bir durum beklenmemektedir.
3.5. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespitve yönetim organı değerlendirmeleri:
Sermayenin karşılıksız kalması ve borca batıklık söz konusu değildir.
3.6. Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:
Sürekli olarak borçlanma maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla kredi çalışmaları yapılmaktadır. Finansman bonosu, faktöring, banka kredileri şirketin finansal yapısını güçlendirmek için kullanılan en önemli borçlanma araçlarıdır.
3.7. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi iledağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:
Kar dağıtımına ana sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurultarafından karar verilmektedir.
3.8. Önemli muhasebe politikalarının özeti
SPK TMS 34 "Ara Dönem Finansal Tablolar" standardı uyarınca ara dönem mali tablolarının sunumunda tamset veya özet sunumun uygulanabilmesine izin vermiştir. Buna bağlı olarak şirket, 30 Haziran 2024 tarihi itibari ile hazırlanan finansal tablolarını tam set sunumu tercih ederek hazırlamıştır
Ekteki finansal tablolar, 30 Haziran 2024 tarihli sınırlı denetimden geçmiş finansal tablolar ve ekli dipnotları ile birlikte okunmalıdır. Dolayısıyla, bu dönem finansal tablolar 30 Haziran 2024 tarihinde sona eren döneme ait finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
Şirket finansal tablolarında 30 Haziran 2024 tarihli finansal tablolarında belirtilen muhasebe politikalarını ve muhasebe tahminlerini aynı şekilde uygulamaya devam etmiştir.
Şirket, finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir.
Kredi riski Likidite riski Piyasa riski
Bu dipnot, Şirket yukarıda belirtilen her bir riske maruz kalma durumunu, Şirketin bu riskleri ölçme ve yönetme konusundaki amaç, politika ve yöntemlerini açıklamaktadır. Daha detaylı niceliksel açıklamalar, finansal tabloların içinde mevcuttur.
Finansal risk yönetimi, Şirketin belirlediği genel esaslar dahilinde kendi Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde sağlanmaktadır.
Şirketin risk yönetimi politikaları şirketin karşılaştığı riskleri, uygun risk limitlerini ve kontrolleri belirlemek ve analiz etmek ile ilgili limitlere uyumu takip etmek amacıyla oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikaları ve sistemleri piyasada ve Şirketin faaliyetlerindeki değişikleri yansıtacak şekilde düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Şirketin uyguladığı eğitim ve yönetim standartları ve prosedürleri aracılığıyla tüm çalışanların kendi rol ve yükümlülüklerini anladığı disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Kredi riski, bir müşteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir ve önemli ölçüde müşteri alacaklarından kaynaklanmaktadır.
Kredi riskine maruz değer:
Finansal varlıkların kayıtlı değeri şirketin maksimum kredi riskini gösterir.
Likidite riski şirketin nakit ya da diğer finansal varlıklar verilerek ödemesi yapılacak finansal yükümlülüklerini yerine getirmede zorlukla karşılaşma riskidir. Şirket likidite riski yönetim yaklaşımı, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda ya da kriz durumlarında şirketi zararauğratmayacak ya da itibarını zedelemeyecek şekilde fonlayabilmesi için mümkün oldukça yeterli likidite tutmaktır.
Şirketfinansal yükümlülüklerin yerine getirilmesini de içeren beklenen faaliyet giderlerini, doğal afetler gibi öngörülemeyen olağandışı hallerin olası etkisi istisnai olmak üzere karşılayacak derecede yeterli nakit bulundurmayı hedeflemektedir.
Piyasa riski; döviz kurları, faiz oranları veya menkul kıymetler piyasalarında işlem gören enstrümanların fiyatları gibi para piyasasındaki değişikliklerin şirketin gelirinin veya sahip olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesiriskidir.Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz kalmayı kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken, getiriyi optimize etmeyi amaçlamaktadır.
Şirket'in maruz olduğu kur riski, kullanmış olduğu kredilerinden ve finansal kiralama borçlarından kaynaklanmaktadır. Şirket bu riski en aza indirmek için, finansal pozisyonunu, nakit giriş/çıkışlarını detaylı nakit akım tablolarıyla izlemektedir.
| 30.06.2024 (TL Tutarı) |
31.12.2023 (TL Tutarı) |
|
|---|---|---|
| A. Döviz cinsinden varlıklar | 54.958.814 | 39.520.736 |
| B. Döviz cinsinden yükümlülükler | (49.583.306) | (74.041.708) |
| Net döviz pozisyonu (A+B) | 5.375.508 | (34.520.973) |
30 Haziran 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibariyle Şirket'in yabancı para pozisyonu aşağıda sunulmuştur :
| Döviz Pozisyonu Tablosu | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Dönem 30.06.2024 | Önceki Dönem 31.12.2023 | |||||||||
| TL Karşılığı | Usd | Euro | CHF | Diğer TL Karşılığı | Usd | Euro | GBP | Diğer | ||
| 1. Ticari Alacaklar | 41.362.743 | 100.648 | 1.083.421 | - | - | 34.424.594 | 32.338 | 1.027.591 | - | - |
| 2a. Parasal Finansal Varlıklar | 12.947.536 | 306.070 | 82.566 | - | - | 5.096.142 | 154.794 | 16.556 | - | - |
| 2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Diğer | 648.535 | 779 | 17.734 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Dönen Varlıklar Toplamı (1+2+3) | 54.958.814 | 407.497 | 1.183.721 | - | - | 39.520.736 | 187.131 | 1.044.147 | - | - |
| 5. Ticari Alacaklar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6a. Parasal Finansal Varlıklar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Diğer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Duran Varlıklar Toplamı (5+6+7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Toplam Varlıklar (4+8) | 54.958.814 | 407.497 | 1.183.721 | - | - | 39.520.736 | 187.131 | 1.044.147 | - | - |
| 10. Ticari Borçlar | 23.465.071 | 501.441 | 198.201 | - | - | 28.049.671 | 677.735 | 244.526 | - | - |
| 11. Finansal Yükümlülükler | - | - | - | - | - | 10.569.600 | - | 324.481 | - | - |
| 12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. Kısa Vadeli Yük. Toplamı (10+11+12) | 23.465.071 | 501.441 | 198.201 | - | - | 38.619.271 | 677.735 | 569.006 | - | - |
| 14. Ticari Borçlar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. Finansal Yükümlülükler | 26.118.235 | - | 742.170 | - | - | 35.422.437 | - | 1.087.448 | - | - |
| 16a. Parasal Olan Diğer Yük. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16b. Parasal Olmayan Diğer Yük. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17. Uzun Vadeli Yük. Toplamı (14+15+16) | 26.118.235 | - | 742.170 | - | - | 35.422.437 | - | 1.087.448 | - | - |
| 18. Toplam Yükümlülükler (13+17) | 49.583.306 | 501.441 | 940.372 | - | - | 74.041.708 | 677.735 | 1.656.455 | - | - |
| 19. Bilanço dışı Türev Araçlarının Net Varlık/ (Yükümlülük) Pozisyonu (19a-19b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19a. Hedge Edilen Toplam Varlık Tutarı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19b. Hedge Edilen Toplam Yük. Tutarı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19) | 5.375.508 | (93.944) | 243.350 | - | - | (34.520.973) | (490.604) | (612.308) | - | - |
| 21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (yükümlülük) pozisyonu | ||||||||||
| (1+2a+3+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) | 5.375.508 | (93.944) | 243.350 | - | - | (34.520.973) | (490.604) | (612.308) | - | - |
| 22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24. Döviz Yükümlülükleirn Hedge Edilen Kısmının Tutarı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. İhracat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26. İthalat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.1. Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkinbilgiler:
Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesi oluşturulmamıştır.
Yönetim Kurulu Başk. Yönetim Kurulu Başk. Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Ali Acun ILICALI Ebru Atasav TAHRANCI Mustafa TARIK
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.