Fund Information / Factsheet • Sep 20, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer | Grup (%) |
Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 26,339,047.00 | 299,858,441.40 | 100.00% | 61.19% | 62.14 |
| Bankalar | 650,000.00 | 56,422,500.00 | 18.82% | 11.51% | 11.69 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 1,150,000.00 | 5,198,000.00 | 1.73% | 1.06% | 1.08 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 10,800,000.00 | 3.60% | 2.20% | 2.24 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 19,000,000.00 | 39,900,000.00 | 13.31% | 8.14% | 8.27 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 420,000.00 | 41,748,000.00 | 13.92% | 8.52% | 8.65 |
| İletişim | 450,000.00 | 42,210,000.00 | 14.08% | 8.61% | 8.75 |
| Lokanta ve Oteller | 100,000.00 | 15,200,000.00 | 5.07% | 3.10% | 3.15 |
| Metal Ana Sanayi | 1,000,000.00 | 24,960,000.00 | 8.32% | 5.09% | 5.17 |
| Teknoloji | 3,169,047.00 | 63,419,941.40 | 21.15% | 12.94% | 13.14 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 48,573,407.77 | 100.00% | 9.91% | 10.07 |
| E.KATILMA BELGESİ | 207,991,614.00 | 84,571,662.74 | 100.00% | 17.26% | 17.53 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 20,656,974.08 | 20,656,974.08 | 100.00% | 4.22% | 4.28 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 36,416,321.70 | 36,416,321.70 | 100.00% | 7.43% | 7.55 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 490,076,807.68 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 89,319.41 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 110,621.47 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 271,234.01 | ||||
| BORÇLAR (-) | 7,974,794.92 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 482,573,187.65 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.0048 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,300.00 | -125,736,590.00 | -25.66% | -26.06 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.