OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 19.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Menkul Kıymetin Türü 1) HİSSE SENEDİ	Nominal Değer 1,077,821.66	Toplam Alış Maliyeti 37,546,039.65	Toplam Rayiç Değer 36,458,052.40	Grup (%) 100.00%	Genel (%) 32.03%	Toplam Değer (%) 33.30%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	705,978.40	1.94%	0.62%	0.64%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	1,188,000.00	3.26%	1.04%	1.08%

METAL ANA SANAYİ	25,000.00	1,205,500.00	1,235,500.00	3.39%	1.09%	1.13%

METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,589,950.00	12.59%	4.03%	4.19%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,510,358.20	4.14%	1.33%	1.38%

HABERLEŞME	70,000.00	6,458,500.00	6,566,000.00	18.01%	5.77%	6.00%

BANKALAR	400,000.91	8,462,289.61	8,569,512.17	23.51%	7.53%	7.83%

SİGORTA ŞİRKETLERİ	300,000.29	3,676,126.99	3,762,003.64	10.32%	3.30%	3.44%

HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	156,500.00	8,338,800.21	8,330,750.00	22.85%	7.32%	7.61%

II) BORÇLANMA SENEDİ	38,510,000.00	39,718,260.21	41,266,802.52	100.00%	36.25%	37.69%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	91,793,981.00	19,996,626.94	22,265,609.18	100.00%	19.56%	20.33%
BPP	500,000.00	500,000.00	500,658.22	2.25%	0.44%	0.46%
Ters Repo	8,018,430.00	12,000,000.00	12,015,613.15	53.96%	10.56%	10.97%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,749,337.81	43.78%	8.57%	8.90%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

UZUN POZİSYONLAR	7,970.00	42,337,691.94	41,936,050.00	100.00%	36.84%	38.30%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,840,421.22	13,840,421.22	13,840,421.22	100.00%	12.16%	12.64%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,840,421.22	13,840,421.22	13,840,421.22	100.00%	12.16%	12.64%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	113,830,885.31
HAZIR DEĞERLER (+)	63,539.45
ALACAKLAR (+)	1,384,128.88
DİĞER AKTİFLER (+)	349,635.27
BORÇLAR (-)	6,131,657.13
TOPLAM DEĞER	109,496,531.79
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.474827

AI Terminal