GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 20.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	17.038.953,72	100,00	21,07	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	80.866.169,01	100,00	101,12
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	17.038.953,72	100,00	21,07	A. Hazır Değerler	19.207,09	100,00	0,02
B. Diğer	26.179.702,08	26.179.702,08	26.179.702,08	100,00	32,37	B. Alacaklar	1.411.869,60	100,00	1,77
1. Teminat Tutarı	26.179.702,08	26.179.702,08	26.179.702,08	100,00	32,37	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	625.270,23	23.065.718,15	37.647.513,21	100,00	46,56	2. Diğer alacaklar	1.411.869,60	100,00	1,77
1.Türk Hisse Senedi	615.695,23	22.638.580,15	23.069.761,67	61,28	28,53	C. Borçlar	-2.329.319,00	100,00	-2,91
2. Yabancı Fon	9.575,00	427.138,00	14.577.751,54	38,72	18,03	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	42.104.972,31	65.028.902,81	80.866.169,01		100,00	2. Diğer borçlar	-2.329.319,00	100,00	-2,91

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	79.967.926,70		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,132478

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD1024	1,00	250,00	2.634,40	22.361.511,66
F_XU0301024	10,00	120,00	11.363,00	13.635.600,00
F_XLBNK1024	10,00	80,00	13.094,50	10.475.600,00