OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	1,040,321.66	35,319,124.79	33,942,567.89	100.00%	31.04%	30.93%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	655,147.96	1.93%	0.60%	0.60%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	1,167,480.00	3.44%	1.07%	1.06%

METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,469,000.00	13.17%	4.09%	4.07%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	34,171.00	1,565,494.76	1,503,524.00	4.43%	1.37%	1.37%

HABERLEŞME	65,000.00	5,997,178.57	6,158,750.00	18.14%	5.63%	5.61%
	417,500.91	8,261,986.83	8,332,412.33	24.55%	7.62%	7.59%
BANKALAR

SİGORTA ŞİRKETLERİ	300,000.29	3,676,126.99	3,732,003.61	11.00%	3.41%	3.40%

HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	131,500.00	7,979,009.56	7,924,250.00	23.35%	7.25%	7.22%
	38,510,000.00	39,718,260.21	41,580,246.14	100.00%	38.02%	37.89%
II) BORÇLANMA SENEDİ
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	84,931,381.00	17,742,626.94	20,035,966.59	100.00%	18.32%	18.26%
BPP	246,000.00	246,000.00	246,333.28	1.23%	0.23%	0.22%
Ters repo	1,409,830.00	10,000,000.00	10,013,786.30	49.98%	9.16%	9.13%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,775,847.01	48.79%	8.94%	8.91%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

UZUN POZİSYONLAR	7,970.00	42,337,691.94	41,820,190.00	100.00%	38.24%	38.11%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	13,793,253.32	13,793,253.32	13,793,253.32	100.00%	12.61%	12.57%
V.İ.O.P Nakit Teminat	13,793,253.32	13,793,253.32	13,793,253.32	100.00%	12.61%	12.57%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	109,352,033.94
HAZIR DEĞERLER (+)	59,896.70
ALACAKLAR (+)	5,210,250.00
DİĞER AKTİFLER (+)	349,635.27
BORÇLAR (-)	5,246,364.02
TOPLAM DEĞER	109,725,451.89
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.486273

AI Terminal