GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 23.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	17.089.483,58	100,00	21,24	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	80.462.259,55	100,00	100,20
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	17.089.483,58	100,00	21,24	A. Hazır Değerler	27.062,02	100,00	0,03
B. Diğer	25.717.585,44	25.717.585,44	25.717.585,44	100,00	31,96	B. Alacaklar	1.411.869,60	100,00	1,76
1. Teminat Tutarı	25.717.585,44	25.717.585,44	25.717.585,44	100,00	31,96	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	625.270,23	23.065.718,15	37.655.190,53	100,00	46,80	2. Diğer alacaklar	1.411.869,60	100,00	1,76
1.Türk Hisse Senedi	615.695,23	22.638.580,15	23.038.521,49	61,18	28,63	C. Borçlar	-1.601.404,71	100,00	-1,99
2. Yabancı Fon	9.575,00	427.138,00	14.616.669,04	38,82	18,17	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	41.642.855,67	64.566.786,17	80.462.259,55		100,00	2. Diğer borçlar	-1.601.404,71	100,00	-1,99

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	80.299.786,46		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,141328

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD1024	1,00	250,00	2.644,80	22.522.257,24
F_XU0301024	10,00	120,00	11.376,50	13.651.800,00
F_XLBNK1024	10,00	80,00	13.187,25	10.549.800,00