İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Sep 27, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 26/09/2024 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer/Kontrat Sayısı Toplam Değer Grup (%) Toplam (%) F.T.D. (%) A.HİSSE SENEDİ 27,439,047.00 297,621,397.00 100.00% 58.01% 61.53 Bankalar 350,000.00 22,085,000.00 7.42% 4.30% 4.57 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 1,150,000.00 5,451,000.00 1.83% 1.06% 1.13 Elektrik, Gaz ve Buhar 400,000.00 10,344,000.00 3.48% 2.02% 2.14 Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı 19,000,000.00 38,760,000.00 13.02% 7.55% 8.01 Holding ve Yatırım Şirketleri 420,000.00 41,895,000.00 14.08% 8.17% 8.66 İletişim 450,000.00 43,087,500.00 14.48% 8.40% 8.91 Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik 1,200,000.00 27,144,000.00 9.12% 5.29% 5.61 Lokanta ve Oteller 50,000.00 7,040,000.00 2.37% 1.37% 1.46 Metal Ana Sanayi 1,000,000.00 26,220,000.00 8.81% 5.11% 5.42 Teknoloji 3,419,047.00 75,594,897.00 25.40% 14.73% 15.63 B.BORÇLANMA SENETLERİ 46,800,000.00 48,184,694.39 100.00% 9.39% 9.96 E.KATILMA BELGESİ 180,535,472.00 65,871,789.70 100.00% 12.84% 13.62 K.BORSA PARA PİYASASI 63,644,815.48 63,644,815.48 100.00% 12.40% 13.16 M.TEMİNAT İŞLEMLERİ 37,738,733.35 37,738,733.35 100.00% 7.36% 7.8 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 513,061,429.91 HAZIR DEĞERLER (+) 306,132.93 ALACAKLAR (+) 110,621.47 DİĞER AKTİFLER (+) 271,234.01 BORÇLAR (-) 30,031,755.08 TOPLAM DEĞER 483,717,663.24 TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI 3.0120 VOB SÖZLEŞMELERİ -2,000.00 -90,575,800.00 -17.65% -18.72