GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 26.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	17.133.665,26	100,00	20,99	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	81.638.382,58	100,00	99,54
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	17.133.665,26	100,00	20,99	A. Hazır Değerler	36.912,73	100,00	0,05
B. Diğer	23.469.049,59	23.469.049,59	23.469.049,59	100,00	28,74	B. Alacaklar	1.977.297,83	100,00	2,41
1. Teminat Tutarı	23.469.049,59	23.469.049,59	23.469.049,59	100,00	28,74	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	626.470,23	23.161.261,02	41.035.667,73	100,00	50,27	2. Diğer alacaklar	1.977.297,83	100,00	2,41
1.Türk Hisse Senedi	615.695,23	22.638.580,15	23.078.870,25	56,24	28,27	C. Borçlar	-1.635.765,38	100,00	-1,99
2. Yabancı Fon	10.775,00	522.680,87	17.956.797,48	43,76	22,00	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	39.395.519,82	62.413.793,19	81.638.382,58		100,00	2. Diğer borçlar	-1.635.765,38	100,00	-1,99

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	82.016.827,76		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,187115

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD1024	1,00	250,00	2.680,05	22.846.220,23
F_XU0301024	10,00	70,00	11.294,00	7.905.800,00
F_XLBNK1024	10,00	80,00	13.550,50	10.840.400,00
F_XAGUSD1024	10,00	400,00	32,33	4.409.579,22