Fund Information / Factsheet • Sep 30, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı | Toplam Değer | Grup (%) |
Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 27,539,047.00 | 305,269,539.95 | 100.00% | 58.50% | 62.75 |
| Bankalar | 350,000.00 | 22,242,500.00 | 7.29% | 4.26% | 4.57 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 1,150,000.00 | 5,451,000.00 | 1.79% | 1.04% | 1.12 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 10,216,000.00 | 3.35% | 1.96% | 2.1 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 19,000,000.00 | 39,520,000.00 | 12.95% | 7.57% | 8.12 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 420,000.00 | 42,420,000.00 | 13.90% | 8.13% | 8.72 |
| İletişim | 450,000.00 | 43,357,500.00 | 14.20% | 8.31% | 8.91 |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 1,200,000.00 | 27,288,000.00 | 8.94% | 5.23% | 5.61 |
| Lokanta ve Oteller | 50,000.00 | 7,050,000.00 | 2.31% | 1.35% | 1.45 |
| Metal Ana Sanayi | 1,000,000.00 | 26,760,000.00 | 8.77% | 5.13% | 5.5 |
| Teknoloji | 3,519,047.00 | 80,964,539.95 | 26.52% | 15.52% | 16.64 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 48,402,359.71 | 100.00% | 9.28% | 9.95 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,535,472.00 | 66,267,689.84 | 100.00% | 12.70% | 13.62 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 63,878,576.09 | 63,878,576.08 | 100.00% | 12.24% | 13.13 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 37,996,549.20 | 37,996,549.20 | 100.00% | 7.28% | 7.81 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 521,814,714.78 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 145,806.88 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 70,421.47 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 271,234.01 | ||||
| BORÇLAR (-) | 35,844,312.84 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 486,457,864.30 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 3.0290 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,000.00 | -90,363,540.00 | -17.32% | -18.58 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.