OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 27.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	644,071.66	35,960,238.28	33,910,996.81	100.00%	28.95%	30.46%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	701,389.54	2.07%	0.60%	0.63%

GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	60,250.00	8,178,829.50	8,109,550.00	23.91%	6.93%	7.29%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	1,053,000.00	3.11%	0.90%	0.95%

METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,526,400.00	13.35%	3.86%	4.07%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	45,671.00	7,788,494.76	7,231,890.84	21.33%	6.17%	6.50%

HABERLEŞME	25,000.00	2,306,607.14	2,408,750.00	7.10%	2.06%	2.16%
	100,000.91	1,347,074.49	1,414,012.87	4.17%	1.21%	1.27%
BANKALAR

SİGORTA ŞİRKETLERİ	300,000.29	3,676,126.99	3,690,003.57	10.88%	3.15%	3.31%

HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	21,000.00	4,823,777.31	4,776,000.00	14.08%	4.08%	4.29%

II) BORÇLANMA SENEDİ	34,010,000.00	35,100,620.76	36,471,165.23	100.00%	31.14%	32.76%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	106,017,606.00	29,411,626.94	31,814,621.04	100.00%	27.16%	28.58%
BPP	915,000.00	915,000.00	918,718.91	2.89%	0.78%	0.83%
Ters repo	21,827,055.00	21,000,000.00	21,084,057.53	66.27%	18.00%	18.94%
YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,811,844.60	30.84%	8.37%	8.81%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

UZUN POZİSYONLAR	60.00	1,173,787.60	1,124,880.00	100.00%	0.96%	1.01%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,940,200.61	14,940,200.61	14,940,200.61	100.00%	12.75%	13.42%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,940,200.61	14,940,200.61	14,940,200.61	100.00%	12.75%	13.42%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	117,136,983.69
HAZIR DEĞERLER (+)	99,846.16
ALACAKLAR (+)	1,445,000.00
DİĞER AKTİFLER (+)	349,635.27
BORÇLAR (-)	7,708,116.03
TOPLAM DEĞER	111,323,349.09
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.566167

AI Terminal