OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30.09.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	657,571.66	39,432,738.28	36,868,954.05	100.00%	30.67%	33.53%

MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	684,446.06	1.86%	0.57%	0.62%

GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	71,750.00	11,023,829.50	10,672,500.00	28.94%	8.88%	9.70%

KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	1,037,340.00	2.81%	0.86%	0.94%

METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	4,417,750.00	11.98%	3.67%	4.02%

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	45,671.00	7,788,494.76	7,230,901.60	19.61%	6.01%	6.58%
HABERLEŞME	25,000.00	2,306,607.14	2,380,000.00	6.46%	1.98%	2.16%

	100,000.91	1,347,074.49	1,406,012.79	3.81%	1.17%	1.28%
BANKALAR

SİGORTA ŞİRKETLERİ	300,000.29	3,676,126.99	3,723,003.60	10.10%	3.10%	3.39%

HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	23,000.00	5,451,277.31	5,317,000.00	14.42%	4.42%	4.84%

II) BORÇLANMA SENEDİ	34,010,000.00	35,100,620.76	36,559,091.84	100.00%	30.41%	33.25%

III) YABANCI MENKUL KIYMETLER

IV) DEĞERLİ MADENLER

V) DİĞER	88,783,406.00	29,446,626.94	31,809,371.99	100.00%	26.46%	28.93%
BPP Ters repo	950,000.00 4,557,855.00	950,000.00 21,000,000.00	951,297.47 21,029,348.22	2.99% 66.11%	0.79% 17.49%	0.87% 19.12%

YATIRIM FONLARI	83,275,551.00	7,496,626.94	9,828,726.30	30.90%	8.17%	8.94%

VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ

UZUN POZİSYONLAR	25.00	1,187,500.00	1,175,825.00	100.00%	0.98%	1.07%

VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	14,978,224.85	14,978,224.85	14,978,224.85	100.00%	12.46%	13.62%
V.İ.O.P Nakit Teminat	14,978,224.85	14,978,224.85	14,978,224.85	100.00%	12.46%	13.62%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	120,215,642.73
HAZIR DEĞERLER (+)	110,799.57
ALACAKLAR (+)	0.00
DİĞER AKTİFLER (+)	293,851.08
BORÇLAR (-)	10,654,512.39
TOPLAM DEĞER	109,965,780.99
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.498289

AI Terminal