Prospectus • Oct 2, 2024
Prospectus
Open in ViewerOpens in native device viewer
Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru incelenmekte olup, İşbu Özet Sermaye Piyasası Kurulu tarafından henüz onaylanmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben kesinleşen doküman ayrıca ilan edilecektir.
ÁKIÐ 'varlık kirai PARADY VARYLAR PRINTRAPHONE PRINT
IF YAT 527.7 MENNUL DE A. S Margus Ser $\omega^$ -23, s Situs Besinces ANBUL* $F_{\mathbb{R}}$ $36,20$ akity -CO: ในปรกบนที 博caroi § ,
57228 Supervisory of the U.S. Supervisor of the Supervisor of the Supervisor of the Supervisor of the Supervisor of
Supervisor of Supervisor of the Supervisor of the Supervisor of the Supervisor of the Supervisor of the Supervi IP 108 8359
Bu özet, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca .../.../.... tarihinde onaylanmıştır.
Ortaklığımızın toplam 30.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamındaki kira sertifikalarından ilk etapta halka arz edilecek kısmın tutarı henüz belirlenmemis olup, daha sonra belirlenecektir.
Özetin onaylanması, özette yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu kira sertifikalarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu özet çerçevesinde ihraç edilecek kira sertifikalarına ilişkin ihraççının fon kullanıcısından yapılan tahsilatları yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, fon kullanıcısının ihraççıya olan ödeme yükümlülüğü ile fon kullanıcısının ihracçıya karsı temerrüdü halinde ihraccının Kira Sertifikasına dayanak oluşturan varlıklar ve hakları paraya çevirerek yatırımcılara aktarma yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır. Ayrıca halka arz edilecek kira sertifikalarının fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onav yetkisi voktur.
Bu özet, ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notu ile birlikte gecerli bir izahname olusturur ve ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası aracı notunda yer alan bilgilerin özetini içerir. Bu nedenle, özet izahnameye giriş olarak okunmalı ve halka arz edilecek kira sertifikalarına ilişkin yatırım kararları ihraccı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
Bu özet ile birlikte incelenmesi gereken ihraççı bilgi dokümanı ve sermaye piyasası ortaklığımızın www.vakifvarlikkiralama.com.tr, aracı notu. fon kullanıcısının www.vakifkatilim.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.S.'nin www.vakifyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuvu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) .../.../.... tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Izahnameyi oluşturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; ihraççı, ihraca aracılık eden yetkili kuruluş, varsa garantör ve fon kullanıcısının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, izahnameyi oluşturan diğer belgelerle birlikte okunduğu takdirde özetin yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özete bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk vüklenemez. Bağımsız denetim. derecelendirme ve değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde ver almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
Annan Bü Meranue No: 0883 0441 8160 0014 55058-5 March airesi: Alemdad, V. No: 8830441816
ua Marmo Can $g_{\text{max}}$ Yangul :18 Besiktas 340 352 36 29 ันคนดนติก V.D រំ បុរេគ ឧៀទំ៖ ła: 0.9270.60
VAKIF KA h'ilim Bankasi A.Ş. WestNatt by The Tallston Exercise Constant Caddesin
Infliato Mapallosi Dr. Adnan Boyckhoniz Caddesin
The Sic. No: 981004-0 Mapallon 083042770000010
The Sic. No: 981004-0 Mapallon 083042770000010
| 5. HALKA ARZA İLİŞKİN BİLGİLER | |
|---|---|
| 4. RİSK FAKTÖRLERİ | |
| 3. İHRAÇ EDİLECEK KİRA SERTİFİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER 10 | |
| 2. FON KULLANICISI VE İHRAÇÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER | |
| 1. ÖZETİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER |
JAKIF WARLIK KIRANAMA A.S.
Akup Minalissi Dr. Adnau Blykdoniz Caddesi
To Sic, No. 55052-9 Mersicku 1683 044 1692 1914
$\bar{z}$
F YO THOMA METANGUL UNIVERSITA ALS.
ALAL ENGLIS MATOMORY ANGULATION ANGULATION NG ANGULATION NG ANGULATION NG ANGULATION NG ANGULATION NG ANGULATION NG ANGULATION NG ANGULATION NG ANGULATION NG ANGULATION NG ANGULATION NG
MAKIF MANILINE BANKASI A.S.
Jokilap Maydildsi Dr. Adnag Büyükdeniz Caddesi
18 Maydildsi Dr. Adnag Büyükdeniz Caddesi
Fr. Siz, Ao. 981004-0 MKK No. 0883042770000010
MD. Büyük New Here Wi. 0830427700
DR. Clipük New Here Wi.
| Kısaltmalar Tanım |
|||
|---|---|---|---|
| A.S. | Anonim Sirket | ||
| Aracı Kurum/Vakıf Yatırım | Vakif Yatırım Menkul Değerler A.S. | ||
| Banka/ Vakif Katılım/ | |||
| Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş/Ana Ortaklık Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | |||
| Banka | |||
| Borsa/ Borsa İstanbul | Borsa Istanbul A.S. | ||
| Fitch Ratings | Fitch Derecelendirme Kuruluşu | ||
| Grup | Vakıf Katılım ve Bağlı Ortaklıkları | ||
| İhraççı/Vakıf VKŞ/VKŞ/Şirket | Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. | ||
| KAP | Kamuyu Aydınlatma Platformu | ||
| Kira Sertifikası | Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanmış III-61.1 Kira sayılı Sertifikaları Tebliği kapsamında ihrac edilen kira sertifikaları |
||
| Kotasyon Yönergesi | Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönergesi | ||
| Kurul/SPK | Sermaye Piyasası Kurulu | ||
| Merkez Bankası | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | ||
| SPKn | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | ||
| SMMM | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | ||
| TL | Türk Lirası | ||
| Varlık Portföyü | Kira Sertifikası ihracına dayanak varlık olarak kullanılacak her türlü Katılım Bankacılığı Prensiplerine uygun varlık ve haklar |
Ander VARLIK KIR ANAMA A.S.
AND Mohallesi Dr. American Companiesi
The Sick No.10 34/30 Grands | Bandary
$\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{F}$ $\mathcal{$ Øakif egfih ikat Abi, $5.868$ i T91 YI
VAKIFRATILIM BANKASI A.S.
Inkulap Mahares Qd Adnan Physikdeniz Caddesi
Fe B Byk No.10 34788 (Manye / Istanbar
Te Se No. 981004 0 Merchano 0883042770000010
YE Buyis Managed VN: 8830427700
XX
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu özette ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve özette bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
| Fon Kullanicisi VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. 2 EKim 2024 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| . ILIM BANKASI A.Ş. Adnan přiyükdeniz Caddesi yn oper- L |
ÖZETİN TAMAMI |
| ihracci VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. 2 Ekim 2024 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| ÖZETİN TAMAMI |
| Halka Arza Aracılık Eden Yetkili Kuruluş VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2 Ekim 2024 |
Sorumlu Olduğu Kısım: |
|---|---|
| VANIF VATIONALILLANDE AASE MUINE COLLULATIONES ገ 192 ገጽ ንጭ Mehmet Doga DOGMUS GENEL MOROR |
ÖZETİN TAMAMI |
$\boldsymbol{4}$
| дил хоп каманалы ус штардши целген инуд и | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fon | ||||||
| Kullanıcısı | Vakıf Katılım Bankası Anonim Şirketi | |||||
| Ihracci | Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi | |||||
2.2. Fon kullanıcısı ve ihraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, fon kullanıcısı ve ihraççının kurulduğu ülke ile iletişim bilgileri
| Ihraccu | Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. |
|---|---|
| Hukuki Statüsü | Anonim Sirket |
| Tabi Olduğu Yasal Mevzuat | T.C. Kanunları |
| Kurulduğu Ülke | Türkiye |
| Merkez ve Fiili Yönetim Merkezinin Adresi |
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon ve Faks Numaraları | Tel: (0216) 800 38 76 - Faks: (0216) 800 31 95 |
| Internet Adresi | www.vakifyarlikkiralama.com.tr |
| Fon Kullanicisi | Vakıf Katılım Bankası A.Ş. |
|---|---|
| Hukuki Statüsü | Anonim Sirket |
| Tabi Olduğu Yasal Mevzuat | T.C. Kanunları |
| Kurulduğu Ülke | Türkiye |
| Merkez ve Fiili Yönetim Merkezi Adresi |
İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:10 Ümraniye/İstanbul |
| Telefon ve Faks Numaraları | Tel: (0216) 800 55 55 - Faks: (0216) 800 55 56 |
| Internet Adresi | www.yakifkatilim.com.tr |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.4 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Global ölçekte vuku bulan fiyat artışlarının yılın ikinci yarısında yavaşlama eğilimi göstermesinin yanı sıra ekonomik aktivitelerde görülen durgunluk, küresel etkiye sahip merkez bankaları tarafından yapılacak faiz indirim beklentilerini güçlü desteklemektedir. Yılın geri kalan diliminde yapılması beklenen indirimlerin, borçlanma maliyetlerini düşürmesi vasıtasıyla üretimin ve tüketimin çarklarını hızlandırmasını ve ekonomiye dinamizm katması öngörülmektedir. Öte yandan, makroekonomik görünümü doğrudan etkileme potansiyeli taşıyan bölgesel gerilimlerin olası yayılım riski ve kırılganlık gösteren enerji fiyatlarının enflasyon üzerindeki baskısı unutulmamalıdır.
Fon kullanıcısı olan Vakıf Katılım'ın sermayesinin tamamı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Temsil Ettiği Mazbut Vakıflar (%99), Bayezid Han-ı Sapi (II. Bayezid) Vak $\hat{\Lambda}$ (%0.25), Mahmut
VAKIF PATIRII I HENKULS
Akat Maiy Ebuluda Mardin Can
E-21A MOK NOTIS Bester TAN FRA.S Os Istanbul. ស្នែក ตัวงาว) 352 36 29 Ticalet Sicieno: 357228 (urumlar V.D. 922 008 §399 reaziel MM 0-9220-0833-5400912
Han-i Evvel Bin Mustafa Han (I. Mahmut) Vakfı (%0.25), Mahmut Han-i Sani Bin Abdulhamit Han-Evvel (II. Mahmut) Vakfi (%0.25) ve Murat Paşa Bin Abdusselam (Murat Paşa) Vakfı $(\frac{9}{0.25})'$ na aittir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün dahil olduğu grupta yer alan bir diğer şirket ise Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'dir.
Vakıf Katılım'ın bağlı ortaklıkları olan Vakıf VKŞ ve Katılım VKŞ, yurt içi ve yurt dışı kira sertifikalarını ihrac etmek amacıyla kurulmuş olan varlık kiralama şirketleridir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 7.1 no'lu maddesinde yer almaktadır.
2.5. Kar tahmin ve beklentileri
Yoktur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 9. bölümünde yer almaktadır.
2.6. İhraççı bilgi dokümanında yer alan finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarına sart oluşturan hususlar hakkında açıklama:
Yoktur.
2.7. Seçilmiş finansal bilgiler ve faaliyet sonuçları
2.7.1. İhraççıya ilişkin seçilmiş finansal bilgiler
| Vakıf VKS Özet Bilanço Verileri (TL) |
(Sınırlı bağımsız denetimden geçmiş) |
(Bağımsız denetimden geçmiş) |
||
|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | ||
| Dönen varlıklar | 4.549.372.121 | 6.385.667.032 | 4.511.889.941 | |
| Duran varlıklar | ||||
| Kısa vadeli yükümlülükler | 4.549.129.200 | 6.385.557.874 | 4.511.802.883 | |
| Özkaynaklar | 242.921 | 60.649 | 87.058 | |
| Toplam kaynaklar | 4.549.372.121 | 6.385.667.032 | 4.511.889.941 |
| Vakıf VKŞ Özet Gelir Tablosu Verileri (TL) |
bağımsız denetimden geçmiş) |
(Smurlı | (Bağımsız denetimden gecmis) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2024 |
30 Haziran 2023 |
31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | ||
| Hasılat | 945.061.759 | 442.816.674 | 1.365.008.595 | 565.729.749 | |
| Brüt kâr/(zarar) | 536.629 | 100.000 | 416.940 | 272.800 | |
| Esas faaliyet kârı/(zararı) |
204,884 | 3.249 | 25.380 | 49.970 | |
| Toplam kapsamlı gelir/(gider) |
167.263 | 2.268 | 82.800 | 37.077 |
Adnan Büyü () 34768 (bro/ani 650 58-5 Mersis MC 40683 0441 814
NGC 2006 Alemdag V. No. 8830441816 10633044181600014
試信 a S ISTANBUL 3523839 .
0. 357228 ogazici Kanuniar V.D @22 UDA 6359 Mersis No: 0-9220-0683-5960017
VAKIP VATILIM BANKASI A.S.
Inkiad Ragildi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
Ca. S. Adolf NG.1034783 Amaniye / Islandul The South Of the Hotel of Medical Property of The South Of The South Of The South Of The South Of The South Of
A VD: Buying Mongolian VN: 8830427700
| Vakıf Katılım Özet Bilanço Verileri (Bin TL) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmiş | |
|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2024 | 31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | |
| Varlıklar Toplamı | 348.595.225 | 315.123.265 | 188,037,185 |
| Toplanan Fonlar | 276.669.169 | 254.189.499 | 138,612.312 |
| Özkaynaklar | 32.784.811 | 29.210.191 | 18,917,043 |
| Vakıf Katılım Özet Gelir Tablosu (Bin TL) |
Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş |
Bağımsız Denetimden Geçmis | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Haziran 2024 |
30 Haziran 2023 |
31 Aralık 2023 | 31 Aralık 2022 | ||
| Ticari Kar/Zarar (Net) |
3.197.025 | 2,514,543 | 5.205.265 | 1,482,647 | |
| Faaliyet Brüt Kârı | 12.287.455 | 9,636,270 | 19.531.893 | 11,427,023 | |
| Net Faaliyet Kârı | 5,349.602 | 5,129,920 | 10.280.351 | 6,680,245 | |
| Dönem Net Kârı | 4.428,085 3,822,341 |
8.085.629 | 4,737,019 |
Fon kullanıcısı, Vakıf Katılım'ın son finansal tablo tarihinden itibaren finansal durum ve faaliyetlerinde önemli olumsuz bir değişiklik olmadığını beyan ederiz.
Fon kullanıcısı Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin kredi derecelendirme notları Fitch Ratings tarafından yayınlanmaktadır. Kredi derecelendirmesi ile ilgili tablo aşağıdadır. Fon kullanıcısının ödeme gücünün olumsuz etkileyen bir gelişme olmadı aşağıdaki tabloda görülmektedir.
| Fitch Ratings Notu |
17.09.2024 | 15.03.2024 | 06 02 2024 | 22.09.2023 | 20.07.2023 | 22.09.2022 | Son Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun Vadeli YP |
B+ (Görünüm Durağan) |
в- (Görünüm:Pozitif) |
8- (Görünüm:Durağan) |
в. (Görünüm:Negatif) |
B- (Görünüm:Negatif) |
Değişti | |
| Kısa Vadeli ٧P |
в | 8 | в | в | в | Değişmedi |
ik Kira Dr. Adnan Büyü น788 โด No-85088-8 Mersin No. 0803 0441
der# YATINIMETLIWU EN A.S al Miai, Ekuitatia Mardin C . Silve .
A Besiktas TANGUL 3523629 357228 rum⊯ 922 OOE 6358 0-9220-0893-5800A1
VAKIF, ñlim Bannasi a.s. Inkulap Maha Ai Un. Adnan Büyükdeniz Cachesi D. 10.34768 Lingfaniye / Istanbul
1004-0 Megalamo: 0883042770000010 日触 4 VM: 8830427700
| Uzun Vadeli TL |
88- (Görünüm:Durağan) |
$B+$ (Görünüm:Pozitif) |
R (Görünüm Durağan) |
R (Görünüm:Durağan) |
(Görünüm:Negatif) | (Görünüm:Nagatif) | Değişti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisa Vadeli TΕ |
в | 8 | в | в | 8 | в | Değişmedi |
| Finansal Kapasite Notu |
ъ- | b- | b- | ь- | b- | Değişmedi | |
| Deviet Desteği |
b+ | ь- | Değişti | ||||
| Ulusal | AA(Tur) | AA(Tur) | AA(Tur) | AA(Tur) | AA (Tur) | AA(Tur) | Değişmedi |
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ihraççı bilgi dokümanının 5.1.5 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Fon kullanıcısının dâhil olduğu grup içerisindeki herhangi bir şirket ya da şirketlerin faaliyetlerinden dolayı, fon kullanıcısının önemli ölçüde etkilenmesi durumunun söz konusu olmayacağı düşünülmektedir.
Ana Ortaklık Banka, katılım bankası olarak faizsiz bankacılık yapmaktadır. Ana Ortaklık Banka, esas olarak "özel cari hesaplar" "katılma hesapları", "katılma hesapları yatırım vekâleti havuzları" adı altında fon toplayıp, kurumsal finansman desteği, bireysel finansman desteği, kâr-zarar ortaklığı yatırımı, finansal kiralama, mal karşılığı vesaikin finansmanı vb. ve ortak yatırımlar yoluyla fon kullandırmaktadır.
Fon Kullanıcısının payları arasında imtiyazlı pay bulunmayıp, yönetim hâkimiyeti Fon Kullanıcısının sermayesinin %99'unu temsil eden kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndedir. Yönetim hakimiyetinin kaynağı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün temsil ettiği pay ve pay miktarıdır.
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 06/09/2024 tarihinde Vakıf Katılım'ın derecelendirme notlarını teyit etmiştir.
Vakıf VKS'nin derecelendirme notu bulunmamaktadır.
Yoktur.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7 no'lu maddede yer almaktadır.
Yoktur. AKIF YATIRIMIMENKU lkir. #arrik Kiri uat Mah. Fibulula Mardin C oya gi Anallesi∕Or. Adnan Büyl .
* мо Bianeul An wika Ama 21 352 36 20 85 Mersi MO AND Alemdağ V. No: 8830441816 Soáaria F .
222 UOJ 8359
VARIEVALLIM BANKASI A. Ş.
Inkiap Mapples Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
Fr. St. As Bankasi Ali (1983-1980)
Fr. St. As Bankasi Martin Maria 1980-1970 VD. Büyük Miyêjiyiye VM: 8830427700
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 7 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Fon Kullanıcısının Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir;
| Yönetim Kurulu Üyeleri |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi | Seçildiği GK Tarihi | Görev Süresi | ||
| İbrahim SENEL | Yönetim Kurulu Baskanı |
07.06.2024 | $3$ Y 1 $1$ | ||
| Sinan AKSU | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
07.06.2024 | 3 Yıl | ||
| Öztürk ORAN | Yönetim Kurulu U vesi |
07.06.2024 | 3 Y 1 | ||
| İlhan ALBAYRAK | Yönetim Kurulu Üyesi |
07.06.2024 | $3$ Y i $\overline{1}$ | ||
| Mustafa ERDOĞMUS |
Yönetim Kurulu Üyesi |
07.06.2024 | $3$ Y I I | ||
| Servet BAYINDIR | Yönetim Kurulu Üyesi |
07.06.2024 | 3 Yıl | ||
| Mehmet Ali AKBEN | Genel Müdür / Yönetim Kurulu Üyesi |
07.06.2024 | 3 Yıl |
$\sim$
İhraççının Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir;
| Yönetim Kurulu Üyeleri | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Adı-Soyadı | Görevi | Seçildiği GK Tarihi | Görev Süresi | ||
| Sabri ULUS | Yönetim Kurulu Başkanı |
28.02.2022 | $3$ Y 1 l / 6 Ay | ||
| Ahmet İlyas ÇÖLLÜ | Yönetim Kurulu Üvesi |
31.07.2024 | $3$ Y 1 $1/6$ Ay | ||
| Ahmet Cem ÇAKIR | Yönetim Kurulu Üyesi |
31.07.2024 | $3$ Y 1 $1/6$ Ay | ||
| Önder KALUC | Yönetim Kurulu Üyesi |
28.02.2022 | $3$ Y 1 $1/6$ Ay | ||
| Eren YAVUZOĞLU | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
31.07.2024 | $3$ Y 1 $/6$ A y |
İhraççı: Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.
| Hesap Dönemi |
Bağımsız Denetim Sirketi |
Adres | Sorumlu Ortak Basdenetcinin Adi Soyadı |
Denetim Türü | Görüş |
|---|---|---|---|---|---|
| & Blot No. 10 34798 University 1 Versity | VARLIK KIRALAMA A.S. Inklap Nahallesi Dr. Adnan Biyukkaqa Lagatesi A Scholcouse 5 Memories No Cores of Centralia W |
VARIE VATERIALISTICAL ALAS Akat Man. Lougha Marcini CANSTI ma, a Silvai F-2 P SIGN NO. 18 LOCAL CHANGE P-3 Tel: 9622 21 25 2 35 7 X 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 yow.vasityMillon.u Alberthau Ticarbi SCI No: 357228 /3ebs/siki Kursmiar V.B. 922 008 5359 Mers No: 0-9220-0883-5900017 |
VAKIF-KAKKLIM BANKASI A.Ş. Inkilap Matalki Dr. Adnap Buyükdeniz Caddesi El blood a bott if 34768 graphique / Istanbus TE/BE. No. 9810040 Morton: 0883042770000010 VO. Buyak Makedeliler VN: 8830427700 |
| 30.06.2024 | DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sariyer - İstanbul |
Sunay ANIKTAR. SMMM |
Sınırlı Bağımsız Denetim |
Olumlu |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2023 | DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sariyer - İstanbul |
Sunay ANIKTAR SMMM |
Bağımsız Denetim |
Olumlu |
| 31.12.2022 | Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Orjin Plaza, Maslak No:27 Kat:1-5, Eski Büyükdere Caddesi, 34398 Sarıyer/İstanbul |
Emre Celik, SMMM |
Bağımsız Denetim |
Olumlu |
Fon Kullanicisi: Vakif Katilim Bankası A.Ş.
| Hesap Dönemi |
Bağımsız Denetim Sirketi |
Adres | Sorumlu Ortak Başdenetçinin Adı Soyadı |
Denetim Türü |
Görüs |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2024 | DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sariyer - İstanbul |
Sunay ANIKTAR, SMMM |
Smrh Bağımsız Denetim |
Olumlu |
| 31.12.2023 | DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. |
Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34485 Sariyer - İstanbul |
Sunay ANIKTAR, SMMM |
Bağımsız Denetim |
Olumlu |
| 31.12.2022 | Güney Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. |
Orjin Plaza, Maslak No:27 Kat:1-5, Eski Büyükdere Caddesi, 34398 Sarıyer/İstanbul |
Emre Çelik, SMMM | Bağımsız Denetim |
Olumlu |
Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla Kira Sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmek üzere gerçekleştirilecek Kira Sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde yer verilecektir.
Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 4. bölümünde yer almaktadır.
3.2. Kira sertifikalarının hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi
Kira sertifikaları Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.
(m bankasi A.S. vakif n Mallallay (M. Adnan Büyükdeniz Caddesi
B Bick NA UK34768 Üyyaniye / İstanbul
E. No: YO ROA-O Mersey No: 0883042770000010 inkilao Mal Silve 机械器膜 VN: 8839427700 ี เมิน ati Tinah KurunG 922 oos 6359 พิก: 8-9226-088 1-590001
Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla Kira Sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmek üzere gerçekleştirilecek Kira Sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde yer verilecektir.
Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla Kira Sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmek üzere gerçekleştirilecek Kira Sertifikası ihraclarına ilişkin özetlerde ver verilecektir.
Ihraççı tarafından halka arz edilecek kira sertifikalarının, BİAŞ Kotasyon Yönergesi cercevesinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin onayını takiben Borsa kotuna alınarak KAP'ta yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren borsa kotuna alınarak Borclanma Aracları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmesi beklenmektedir.
vaáif/varlik kira(Ama a.ş. tilm bankası a.ş vakif WAREN DE ACTION CONTRACTOR
WARTH 10 34768 Marshye I Islandial
W. 881004 9 Marsh No. 0883042770000010
ND: Bayde Marshener VN: 883042770000010 a Sites vk M6:10 34768 Unirdolfe / Goglad 2
65058-5 Magais No. 0883 0441 8160 0014 10 34768 (w STANRUI Alemdan V No: 8830441816 .
VD: Buyuk Mag บามเพื่อก D. 922 008 8354 9220-0083-590001
4.1. Fon kullanıcısı ve ihraççının kira sertifikalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirme gücünü etkileyebilecek riskler
VKS vönetim kurulu üyeleri varlık ve haklardan tahsilat yapılması ve VKS'nin elde ettiği bu gelirlerin kira sertifikası sahiplerine payları oranında ödenmesinden sorumludur. Dolayısıyla ihraççının yatırımcılara gerçekleştireceği geri ödemelerin, fon kullanıcının ihraccıva gerceklestireceği ödemelerin tam ve zamanında yapılmasına bağlı olacağından, ihracçı doğrudan fon kullanıcısının faaliyetlerinden kaynaklanan risklere maruz kalacaktır.
Aynı zamanda fon kullanıcı kira sertifikası yoluyla toplamış olduğu fonları değerlendirirken üstlendiği risklerden ötürü beklenen getiriyi elde edememe durumu söz konusu olabilecektir. Bu durumda fon kullanıcı kuruluş ikame varlık veya haklar kullanarak oluşacak zararları bertaraf etme yoluna basvurabilir. Ancak yine de bu durum yatırımcıların ihraççı üzerinden alacakları getiri ve anapara ödemelerinin tam ve zamanında yapılmasını olumsuz etkileyebilecek bir durumu ortaya çıkarabilecektir.
Nihai olarak varlık kirama şirketleri münhasıran kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulan anonim ortaklıklardır. Varlık kiralama şirketi, Kurul tarafından uygun görüş verilen esas sözlesmesinde belirtilen faaliyetler dışında herhangi bir ticari faaliyetle uğraşmayacağı gibi sahip olduğu varlıklar ve haklar üzerinde esas sözleşmesinde izin verilenler hariç olmak üzere, üçüncü kişiler lehine hiçbir ayni hak tesis edemez ve bunları kira sertifikası sahiplerinin menfaatlerine avkırı bir sekilde kiralayamaz veya devredemez. Kira sertifikaları itfa edilinceye kadar, varlık kiralama sirketinin portfövünde yer alan varlıklar ve haklar, ihraccının yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi teminat amacı dısında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.
Kredi riski; kredi müsterisinin yapılan sözlesme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında ifa edememesinden dolayı Banka'nın maruz kalabileceği zarar ihtimali olarak tanımlanmıştır. Bu risk aynı zamanda, karşı tarafın mali durumundaki bozulmanın neden olduğu piyasa değeri kaybını da içermektedir. Kullanılan kredi riski tanımına, bilanço içi ve bilanço dışı portföyler dâhil edilmiştir.
Kur riski, döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Banka'nın maruz kalabileceği zarar olasılığı kur riski ile ifade edilmektedir.
Ana Ortaklık Banka'nın likidite riski, fonlamaya ilişkin likidite riski ile piyasaya ilişkin likidite riskinden oluşmaktadır.
Fonlamaya ilişkin likidite riski, Ana Ortaklık Banka'nın öngörülebilen ya da öngörülemeyen tüm nakit akışı gereksinimini, günlük operasyonları ya da finansal yapıyı etkilemeksizin
ARIF VATIRINDALINI QI GREER AS A Mon. Electural Mercini u u Shaxi VARLIK KIRA ma a.s. t⊯ MA BJUL NO IB LEINIGHIGH $A$ & $A$ .
Isliaeir Dr. Adrian Bürkk าโด่:0() 10.34768 Univer งแห่งศั -55058-5 Megd3410:4883 044 vo: 357222 V. Dairesi: Alemdad V No 883 Kunamar V t 922 068 8359 Mersis No: 0-9220-0893-590001
VAKIF KATY M BANKASIA.S.
Inkuga Mangalay (19. Adapta Piyokdeniz Caddesi)
- Ali Biography 34788 University Hereby S Tic/Sic. Nor SCHOLA O Merginano 0883042770000010 WE 8830427700
gereğince karşılayamaması sonucu Ana Ortaklık Banka'nın zarar etme olasılığını ifade etmektedir.
Piyasaya ilişkin likidite riski ise piyasalarda derinliğin olmaması veya aşırı dalgalanma nedeniyle Ana Ortaklık Banka'nın herhangi bir pozisyonunu, piyasa fiyatlarından kapatamaması veya dengeleyememesi sonucu maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade etmektedir.
Kaldıraç riski, kaldıraç etkisiyle Ana Ortaklık Banka'nın maruz kalması muhtemel risklere karşı konsolide ve konsolide olmayan bazda yeterli sermaye bulunduramama olasılığını ifade etmektedir. Ana Ortaklık Banka'nın 30 Haziran 2023 itibarıyla üç aylık ortalama tutarlardan hesaplanan kaldıraç oranı %8,89'dur (31 Aralık 2022: %8,13). Bu oran asgari oranın (yüzde üc) üzerindedir.
Piyasa riski, bankanın bilanço içi ve bilanço dışı hesaplarda tuttuğu pozisyon/portfövler nedeniyle, kar payı oranlarının, kurların ve menkul kıymet fiyatlarının değişmesine bağlı olarak zarar etme ihtimali olarak tanımlanmıştır. Banka'da piyasa riski için kar payı oranı riski (Genel piyasa riski, spesifik risk) kur riski, hisse senedi pozisyon riski, emtia riski ve takas riski nedeniyle maruz kalabileceği zarar olasılığını kapsamaktadır.
Operasyonel risk, vetersiz veya basarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya da dış olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığı olarak tanımlanmaktadır.
Fon kullanıcısının maruz kalabileceği diğer riskler temel olarak itibar riski, ülke riski, transfer riski, iş riski, stratejik risk, uyum riski ve yoğunlaşma riskinden oluşmaktadır.
Kira Sertifikası sahiplerinin Varlık Portföyü dışında VKŞ'nin diğer varlıkları veya Vakıf Katılım'ın varlıkları üzerinde doğrudan bir talep hakları bulunmamaktadır. Yönetim sözleşmesine dayalı ihraçlarda Kira Sertifikası sahiplerinin varlık portföyüne yönelik bir talep hakkı da bulunmamaktadır. Aynı zamanda Banka veya Şirket Kira Sertifikasına ilişkin ödemeleri gerektiği gibi ifa etmez ise, Kira Sertifikası sahiplerine karşı her birinin yükümlülüklerini icra etmeleri için ve/veya uygun olduğu takdirde tazminat talep etmek için dava açılması söz konusu olabilecektir. Bu süreçler normal şartlar altında masraflı ve zaman alıcı olabilmektedir. Öte yandan fon kullanıcısının topladığı fonları değerlendirirken beklenen getiriyi elde edememe riski olabileceği gibi, kira sertifikalarının likiditesi yatırımcının elinde bulunan tutara bağlı olarak kısıtlı olabilecektir.
VKŞ, ihraççı sıfatıyla kira sertifikalarından sağlanacak fonu, Başlangıç Portföy Varlıklarını Vakıf Katılım'dan temin etmek için kullanacaktır. Vakıf Katılım ise kaynak kuruluş (fon kullanıcısı) sıfatıyla Kira Sertifikası ihracıyla VKŞ üzerinden fon sağlamış olacaktır.
VAKIFAVARLIK KIRALAAAA
Indian Mahaitesi Dr. Adnan Bayuxoriz Caddest
A SK NG 55158-9 Mersight Cels 041176000 ARIF YATIRIM AENKUL VAKIF KATIYM BANKASI A.Ş. Inkilap Mahapea) (A. Jadnan Büyükdeniz Caddesi)
B. B. Mahapea) (A. Jadnan Büyükdeniz Caddesi)
Tr. Sc. No. 8616040 MargieNo: 0883042770000010
V. Büyük Müheyeyev (B83042770000010) $ERAS$ iat Mah. Gipuluia∯Mardin Cao Ma, a Sitesi AtA Biek No 1STANBUL 352 38 24 karéi SA
/umiayy.1 ki. บทเลฟ เกื้อวัว แล ดาร
: 0-4720-08 13 44004 - 2
Konuya iliskin ayrıntılı bilgi sermaye piyasası aracı notunun 3.2 no'lu maddesinde yer almaktadır.
Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla Kira Sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmek üzere gerçekleştirilecek Kira Sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde yer verilecektir.
Kira Sertifikalarının ihracında Vakıf Yatırım aracı kurum olarak görev alacak ve verdiği hizmet karşılığında komisyon geliri elde edecektir. Ayrıca Vakıf Katılım, emir iletimine aracılık faaliyetini yürüten yatırım kuruluşu olarak Vakıf Yatırım ile beraber talep toplayacaktır. Bunun dışında halka arz ile ilgili menfaat sağlayacak bir kişi ve/veya kurum bulunmamaktadır.
Bu özetin onay tarihi itibarıyla gerçekleştirilmesi planlanan halka arz yoluyla Kira Sertifikası ihracı bulunmadığından, bu madde içeriğine ihraç tavanı kapsamında halka arz edilmek üzere gerçekleştirilecek Kira Sertifikası ihraçlarına ilişkin özetlerde yer verilecektir.
16:0883044181600014 Dairest Alemda?
4a 18 Beste 35 Istanbul 3423234 vakif ibul Tican 357328 isi Kurus⁄dar t 933 1196 1 ะ Mo.∧.9220-0833
VAKIF KAYAN BANKASI A.Ş. WALLAUT PLAYS SLAPPE CLASPER CALLER
Inkilap Mahalika DKAdnan Büyükdeniz Caddesi
DB Buyko 10 34768 Upparaye / Istanbul
TR: Br: Mg/981004-0 Megris No: 0883042770000010
OF VN: 8830427700
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.