Fund Information / Factsheet • Oct 2, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) |
Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 27,539,047.00 | 289,222,726.76 | 100.00% | 61.42% | 61.69 |
| Bankalar | 350,000.00 | 20,177,500.00 | 6.98% | 4.29% | 4.3 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 1,150,000.00 | 5,071,500.00 | 1.75% | 1.08% | 1.08 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 9,656,000.00 | 3.34% | 2.05% | 2.06 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 19,000,000.00 | 37,240,000.00 | 12.88% | 7.91% | 7.94 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 420,000.00 | 39,795,000.00 | 13.76% | 8.45% | 8.49 |
| İletişim | 450,000.00 | 41,287,500.00 | 14.28% | 8.77% | 8.81 |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 1,200,000.00 | 25,080,000.00 | 8.67% | 5.33% | 5.35 |
| Lokanta ve Oteller | 50,000.00 | 6,780,000.00 | 2.34% | 1.44% | 1.45 |
| Metal Ana Sanayi | 1,000,000.00 | 25,900,000.00 | 8.96% | 5.50% | 5.52 |
| Teknoloji | 3,519,047.00 | 78,235,226.76 | 27.05% | 16.62% | 16.69 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 48,569,605.98 | 100.00% | 10.31% | 10.36 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,535,472.00 | 65,727,158.12 | 100.00% | 13.96% | 14.02 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 28,218,293.92 | 28,218,293.92 | 100.00% | 5.99% | 6.02 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 39,130,028.29 | 39,130,028.29 | 100.00% | 8.31% | 8.35 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 470,867,813.06 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 187,463.35 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 63,713.12 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 236,192.19 | ||||
| BORÇLAR (-) | 2,518,719.16 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 468,836,462.56 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 2.9193 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,000.00 | -89,422,960.00 | -18.99% | -19.07 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.