Capital/Financing Update • Oct 2, 2024
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
30.09.2024 Tarih Yatırımcı Raporu Konu
| BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. 30.06.2024 - 30.09.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sermaye Piyasası Aracının Türü |
ISIN | Gelir Dönemi Baslangic Tarihi |
İhrac Tutarı | Ödeme Periyodu | İtfa Tutarı | Tahakkuk Eden Gelir |
Yapılan Ödeme | Taksit Tarihi |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12510 | 03.01.2024 | 6111.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi) |
6111.000.000 | 9.01.2025 | ||
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12510 | 06.06.2024 | 6111.000.000 | Kupon Ödemesi | 6111.000.000 | 64.283.600,98 | 64.283.600,98 | 8.07.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12510 | 8.07.2024 | 6111.000.000 | Kupon Ödemesi | \$111.000.000 | 64.037.513,98 | ₺4.037.513,98 | 7.08.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12510 | 7.08.2024 | 6111.000.000 | Kupon Ödemesi | 6111.000.000 | 64.015.202,97 | 64.015.202,97 | 6.09.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12528 | 11 01 2024 | 660.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi) |
660.000.000 | 22.01.2025 | ||
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12528 | 21.06.2024 | 660.000.000 | Kupon Ödemesi | $\tilde{\phantom{a}}$ | 62.243.519,93 | 62.243.519,93 | 22.07.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12528 | 22.07.2024 | 660.000.000 | Kupon Ödemesi | $\overline{\phantom{a}}$ | 62.201.039,96 | ₺2.201.039,96 | 21.08.2024 |
| Kira Sertifikası Kira Sertifikası |
TRDBRKT12528 TRDBRKT12536 |
21.08.2024 16.01.2024 |
₺60.000.000 6150.000.000 |
Kupon Ödemesi İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 Günde Bir Kupon Ödemesi) |
ä, ₺150.000.000 |
62.371.859,95 | 62.371.859,95 | 23.09.2024 27.01.2025 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12536 | 21.06.2024 | 6150.000.000 | Kupon Ödemesi | $\overline{\phantom{a}}$ | 65.788.199,95 | 65.788.199,95 | 23.07.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT12536 | 23.07.2024 | \$150.000.000 | Kupon Ödemesi | $\blacksquare$ | ₺5.476.949,95 | 65.476.949,95 | 22.08.2024 |
| Kira Sertifikası Kira Sertifikası |
TRDBRKT12536 TRDBRKTE2414 |
22.08.2024 19.10.2023 |
₺150.000.000 640.000.000 |
Kupon Ödemesi İtfa ve Getiri Ödemesi(Ortalama 32 |
₺40.000.000 | 65.940.599,93 | ₺5.940.599,93 | 24.09.2024 25.10.2024 |
| Günde Bir Kupon Ödemesi) | ||||||||
| Kira Sertifikası | TRDBRKTE2414 | 25.06.2024 | £40.000.000 | Kupon Ödemesi | $\overline{\phantom{a}}$ ä, |
€1.432.279,97 | ₺1.432.279,97 | 26.07.2024 |
| Kira Sertifikası Kira Sertifikası |
TRDBRKTE2414 TRDBRKTE2414 |
26.07.2024 26.08.2024 |
£40.000.000 640.000.000 |
Kupon Ödemesi Kupon Ödemesi |
₺1.438.679,98 \$1.382.839,98 |
61.438.679,98 61.382.839,98 |
26.08.2024 25.09.2024 |
|
| Kira Sertifikası | TRDBRKTE2448 | 19.07.2024 | 61.000.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | \$1.000.000.000 | ٠ | 18.10.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT42517 | 15.04.2024 | 6500.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6500.000.000 | 29.04.2025 | ||
| Kira Sertifikası | TROBRKT42517 | 28.05.2024 | ₺500.000.000 | Kupon Ödemesi | 628.192.000,00 | 628.192.000,00 | 09.07.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT42517 | 09.07.2024 | 6500.000.000 | Kupon Ödemesi | 625.890.500,00 | 625.890.500,00 | 20.08.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT72415 | 19.04.2024 | ₺750.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | €750.000.000 | 693.493.500,00 | €843.493.500,00 | 19.07.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT72423 | 30.04.2024 | 6400.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | £400.000.000 | 649.101.200,00 | 6449.101.200,00 | 26.07.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT82422 | 16.02.2024 | ₺150.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6150.000.000 | 633.657.599,98 | ₺183.657.599,98 | 16.08.2024 |
| Kira Sertifikası Kira Sertifikası |
TRDBRKT82430 TRDBRKT82448 |
09.05.2024 16.05.2024 |
₺300.000.000 ₺750.000.000 |
İtfa ve Getiri Ödemesi İtfa ve Getiri Ödemesi |
6300.000.000 ₺750.000.000 |
634.865.700,00 695.466.000,00 |
₺334.865.700,00 ₺845.466.000,00 |
01.08.2024 16.08.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT82455 | 16.05.2024 | 6300.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6300.000.000 | ₺35.280.900,00 | ₺335.280.900,00 | 09.08.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT82463 | 22.05.2024 | 6500.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6500.000.000 | ₺52.055.000,00 | \$552.055.000,00 | 06.08.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT82471 | 22.05.2024 | 6475.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6475.000.000 | ₺49.452.250,00 | ₺524.452.250,00 | 06.08.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT82489 | 29.05.2024 | 6500.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6500.000.000 | 662.383.500,00 | ₺562.383.500,00 | 29.08.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT92413 | 11.06.2024 | ₺200.000.000 | Kupon Ödemesi | \$11.046.600,00 | ₺11.046.600,00 | 23.07.2024 | |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT92413 | 22.08.2023 | 6200.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6200.000.000 | ₺10.356.200,00 | ₺210.356.200,00 | 03.09.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT92421 | 09.05.2024 | \$300.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6300.000.000 | 652.397.400,00 | ₺352.397.400,00 | 11.09.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT92439 | 21.06.2024 | 6500.000.000 | itfa ve Getiri Ödemesi | ₺500.000.000 | £48.784.000,00 | €548.784.000,00 | 06.09.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTK2416 TRDBRKTK2416 |
26.10.2023 | 6500.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6500.000.000 | 21.11.2024 | ||
| Kira Sertifikası Kira Sertifikası |
TRDBRKTK2416 | 06.06.2024 01.08.2024 |
6500.000.000 6500.000.000 |
Kupon Ödemesi Kupon Ödemesi |
$\omega$ | ₺36.822.000,00 ₺34.520.500,00 |
€36.822.000,00 634.520.500,00 |
01.08.2024 26.09.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTK2424 | 06.08.2024 | 6600.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6600.000.000 | $\overline{\phantom{a}}$ | 08.11.2024 | |
| Kira Sertifikası | TROBRKTK2440 | 16.08.2024 | 6600.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6600.000.000 | $\sim$ | ÷ | 15.11.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTK2457 | 16.08.2024 | 6300.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6300.000.000 | $\overline{\phantom{a}}$ | à, | 15.11.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTK2465 | 23.08.2024 | 6500.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6500.000.000 | $\overline{\phantom{a}}$ | ÷ | 29.11.2024 |
| Kira Sertifikası | INDBRKTK2473 | 29.08.2024 | 6500.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | €500.000.000 | $\overline{\phantom{a}}$ | ä, | 29.11.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKT92512 | 3.09.2024 | 61.000.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | ₺1.000.000.000 | L. | ×. | 11.09.2025 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTA2418 | 6.09.2024 | 6600.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6600.000.000 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\frac{1}{2}$ | 6.12.2024 |
| Kira Sertifikası | TRDBRKTA2426 | 11.09.2024 | ₺500.000.000 | İtfa ve Getiri Ödemesi | 6500.000.000 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\omega$ | 13.12.2024 |
psman pEMIR Yönetim Kurulu Üyesi
Tülay ŞALVA
Yönetim Kurulu Başkanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.:
İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad.
No:6 D:16 34768 Ümraniye/İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu No:793670
tel : (0216) 666 1026
faks : (0216) 666 16 20
www.bereketvarlik.com
[email protected]
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.