VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş.

Capital/Financing Update • Oct 7, 2024

01.07.2024 - 30.09.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN YATIRIMCI RAPORU

Sermaye
Piyasası Aracının Türü	ISIN Kodu	Gelir Dönemi Başlangıç Tarihi	İhraç Tutarı (TRY)	Ödeme Periyodu	İtfa Tutarı (TRY)	Tahakkuk Eden Gelir (Kupon) (TRY)	Yapılan Tahsilat (TRY)	Yapılan Ödeme (TRY)	Ödeme Tarihi
Kira Sertifikası	TRDVVRK72419	26/03/2024	500,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	500,000,000	62,383,499.42	62,383,499.42	562,383,499.42	03/07/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK92417	09/05/2024	300,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	300,000,000	41,424,595.49	41,424,595.49	341,424,595.49	12/09/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK82418	10/05/2024	1,328,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	1,328,000,000	195,789,696.00	195,789,696.00	1,523,789,696.00	23/08/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK82426	17/05/2024	700,000,000	İtfa ve Kupon Ödemesi	700,000,000	88,890,199.23	88,890,199.23	788,890,199.23	28/08/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2416	13/06/2024	300,000,000						03/10/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2424	27/06/2024	1,200,000,000						10/10/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRKE2432	03/07/2024	900,000,000						23/10/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2418	23/08/2024	1,500,000,000						25/11/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRKK2426	28/08/2024	600,000,000						20/11/2024
Kira Sertifikası	TRDVVRK22513	12/09/2024	600,000,000	w.					13/02/2025
Kira Sertifikası	TRDVVRK12514	03/10/2024	300,000,000	$\sim$					03/01/2025

Saygılarımızla,

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.

Önder KALUÇ Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet İlyas ÇÖLLÜ Yönetim Kurulu Üyesi