İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 9, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 08/10/2024 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer/Kontrat Sayısı Toplam Değer Grup (%) Toplam (%) F.T.D. (%) A.HİSSE SENEDİ 27,959,561.00 281,038,372.52 100.00% 60.75% 61.37 Bankalar 350,000.00 19,617,500.00 6.98% 4.24% 4.28 Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri 1,150,000.00 4,462,000.00 1.59% 0.96% 0.97 Elektrik, Gaz ve Buhar 400,000.00 9,296,000.00 3.31% 2.01% 2.03 Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı 19,000,000.00 35,910,000.00 12.78% 7.76% 7.84 Holding ve Yatırım Şirketleri 420,000.00 38,262,000.00 13.61% 8.27% 8.36 İletişim 450,000.00 37,057,500.00 13.19% 8.01% 8.09 Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik 1,200,000.00 23,292,000.00 8.29% 5.03% 5.09 Lokanta ve Oteller 50,000.00 7,225,000.00 2.57% 1.56% 1.58 Metal Ana Sanayi 1,000,000.00 24,640,000.00 8.77% 5.33% 5.38 Teknoloji 3,939,561.00 81,276,372.52 28.92% 17.57% 17.75 B.BORÇLANMA SENETLERİ 46,800,000.00 49,089,064.84 100.00% 10.61% 10.72 E.KATILMA BELGESİ 180,535,472.00 62,683,417.27 100.00% 13.55% 13.69 K.BORSA PARA PİYASASI 28,238,823.29 28,238,823.29 100.00% 6.10% 6.17 M.TEMİNAT İŞLEMLERİ 41,582,694.77 41,582,694.77 100.00% 8.99% 9.08 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 462,632,372.69 HAZIR DEĞERLER (+) 82,643.40 ALACAKLAR (+) 103,913.12 DİĞER AKTİFLER (+) 236,192.19 BORÇLAR (-) 5,119,108.23 TOPLAM DEĞER 457,936,013.17 TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI 2.8514 VOB SÖZLEŞMELERİ -2,300.00 -105,797,650.00 -22.87% -23.1