GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 10.10.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR	GRUP(%) GENEL (%)
							100,74
							0,02
							2,61
							0,00
							2,61
							-3,38
24.135,00	728.145,70	24.732.655,67	53,90	31,68	1. Takasa borçlar		0,00
							-3,38
	15.300.000,00 15.300.000,00 15.179.240,61 15.179.240,61 639.830,23 615.695,23 31.119.070,84	15.783.482,58 15.783.482,58 15.179.240,61 15.179.240,61 23.366.725,85 22.638.580,15 54.329.449,04	17.014.170,61 17.014.170,61 15.179.240,61 15.179.240,61 45.884.643,84 21.151.988,17 78.078.055,06	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 46,10	21,79 21,79 19,44 19,44 58,77 27,09 100,00	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ A. Hazır Değerler B. Alacaklar 1. Takastan alacaklar 2. Diğer alacaklar C. Borçlar 2. Diğer borçlar	78.078.055,06 100,00 15.815,59 100,00 2.024.793,29 100,00 0,00 0,00 2.024.793,29 100,00 -2.617.257,85 100,00 0,00 0,00 -2.617.257,85 100,00

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	77.501.406,09		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,066704

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer

F_XAUUSD1024	1,00	300,00	2.634,80	26.995.264,97
F_XU0301024	10,00	70,00	10.165,00	7.115.500,00
F_XLBNK1024	10,00	80,00	11.824,50	9.459.600,00
F_USDTRY1024	1.000,00	220,00	34,93	7.683.830,00