Fund Information / Factsheet • Oct 14, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) |
Toplam (%) |
F.T.D. (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A.HİSSE SENEDİ | 27,286,299.00 | 247,548,016.32 | 100.00% | 57.14% | 54.16 |
| Bankalar | 350,000.00 | 19,442,500.00 | 7.85% | 4.49% | 4.25 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | 1,150,000.00 | 5,175,000.00 | 2.09% | 1.19% | 1.13 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 9,512,000.00 | 3.84% | 2.20% | 2.08 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 19,000,000.00 | 35,910,000.00 | 14.51% | 8.29% | 7.86 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 420,000.00 | 37,086,000.00 | 14.98% | 8.56% | 8.11 |
| İletişim | 450,000.00 | 37,845,000.00 | 15.29% | 8.73% | 8.28 |
| Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik | 1,200,000.00 | 23,016,000.00 | 9.30% | 5.31% | 5.04 |
| Teknoloji | 4,316,299.00 | 79,561,516.32 | 32.14% | 18.36% | 17.41 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 49,432,805.31 | 100.00% | 11.41% | 10.82 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,535,472.00 | 63,122,879.56 | 100.00% | 14.57% | 13.81 |
| K.BORSA PARA PİYASASI | 30,322,636.62 | 30,322,636.63 | 100.00% | 7.00% | 6.63 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 42,834,014.58 | 42,834,014.58 | 100.00% | 9.89% | 9.37 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 433,260,352.39 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 72,388.28 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 25,911,726.40 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 236,192.19 | ||||
| BORÇLAR (-) | 2,452,219.90 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 457,028,439.36 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 2.8458 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,300.00 | -104,707,950.00 | -24.17% | -22.91 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.