BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Share Issue/Capital Change • Oct 21, 2024

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerine İlişkin Rapor

Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 450.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı icerisinde, 30.636.683 TL olan cıkarılmış sermayesi (%300 oranında bedelli olarak) artırılan 91.910.049 TL sermavenin tamamının ihrac edilecek payların mevcut ortaklara nominal değer üzerinden rüchan hakkı kullandırılarak nakit karsılığı satısından karsılanarak 122.546.732 TL've cıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 91.910.049 TL nominal değerli pay karsılığı 122.546.732 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden tahmini 554.999 TL tutarındaki toplam maliyet düşüldükten sonra, sermaye artırımı sonucunda sağlanacak tahmini nakit girisi yaklasık 91.355.050 TL olmaktadır.

Söz konusu kaynağın asağıda detayları verildiği sekilde kullanılmasına karar verilmistir.

1. Ticari borçların ödenmesi ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı

Fonun yaklaşık %60'ının Şirket'in ilişkili olmayan şirketlere olan ticari borçları ve cari hesap ödemeleri için kullanılması planlanmaktadır.

Fonun yaklaşık %15'inin ise işletme sermayesi alanları olan "Personel Ödemeleri, SGK prim ödemeleri ve Vergi Ödemeleri" için kullanılması planlanmaktadır.

2. Yeni Yatırımların Finansmanı

Fonun vaklasık %25'inin ise Şirket'in yapacağı yeni yatırımların finansmanı için kullanılması planlanmaktadır. Yatırım finansmanı için kullanılacak planlanan %25 oranındaki yatırım alanları kalemleri "Montai Hattı Ekipmanları, Ölçüm ve Test Cihazları, Bilgi İşlem Ağ Donanım Ekipmanları ve İşleme Merkezi Makinası ve Ekipmanları"ndan oluşmaktadır.

İhtiyac duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş vapılabilecektir.

BOSCH FREN SISTEMLERI SANAYI VE TICARET A.S.

METIN KARTAL FABRİKA MÜDÜRÜ SEDA ÜNAT

MALİ İSLER MÜDÜRÜ