İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Oct 23, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22.10.2024 PORTFÖY DEĞER TABLOSU Menkul Kıymetin Türü Nominal Değer/Kontrat Sayısı Toplam Değer Grup (%) Toplam (%) F.T.D. (%) A.HİSSE SENEDİ 26,936,299.00 237,357,938.51 100.00% 52.22% 51.9 Bankalar 350,000.00 17,465,000.00 7.36% 3.84% 3.82 Elektrik, Gaz ve Buhar 400,000.00 9,584,000.00 4.04% 2.11% 2.1 Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı 20,000,000.00 37,200,000.00 15.67% 8.18% 8.13 Holding ve Yatırım Şirketleri 420,000.00 34,272,000.00 14.44% 7.54% 7.49 İletişim 450,000.00 39,465,000.00 16.63% 8.68% 8.63 Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik 1,000,000.00 18,960,000.00 7.99% 4.17% 4.15 Teknoloji 4,316,299.00 80,411,938.51 33.88% 17.69% 17.58 B.BORÇLANMA SENETLERİ 46,800,000.00 50,008,240.78 100.00% 11.00% 10.93 E.KATILMA BELGESİ 180,536,397.00 62,476,458.51 100.00% 13.75% 13.66 K.BORSA PARA PİYASASI 59,621,088.30 59,621,088.30 100.00% 13.12% 13.04 M.TEMİNAT İŞLEMLERİ 45,061,120.52 45,061,120.52 100.00% 9.91% 9.85 PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI 454,524,846.62 HAZIR DEĞERLER (+) 211,797.44 ALACAKLAR (+) 4,763,943.09 DİĞER AKTİFLER (+) 346,281.80 BORÇLAR (-) 2,519,212.26 TOPLAM DEĞER 457,327,656.69 TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI 2.8476

VOB SÖZLEŞMELERİ -2,000.00 -73,678,200.00 -16.21% -16.11