İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Net Asset Value • Oct 24, 2024

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23.10.2024
PORTFÖY DEĞER TABLOSU
Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	26,936,299.00	234,745,387.26	100.00%	51.60%	51.55
Bankalar	350,000.00	17,192,000.00	7.32%	3.78%	3.78
Elektrik, Gaz ve Buhar	400,000.00	9,416,000.00	4.01%	2.07%	2.07
Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı	20,000,000.00	36,600,000.00	15.59%	8.04%	8.04
Holding ve Yatırım Şirketleri	420,000.00	33,957,000.00	14.47%	7.46%	7.46
İletişim	450,000.00	39,150,000.00	16.68%	8.60%	8.6
Kimya,Petrol,Kauçuk ve Plastik	1,000,000.00	18,510,000.00	7.89%	4.07%	4.07
Teknoloji	4,316,299.00	79,920,387.26	34.05%	17.57%	17.55
B.BORÇLANMA SENETLERİ	46,800,000.00	50,078,221.36	100.00%	11.01%	11
E.KATILMA BELGESİ	180,536,397.00	62,994,894.61	100.00%	13.85%	13.83
K.BORSA PARA PİYASASI	62,064,139.97	62,064,139.97	100.00%	13.64%	13.63
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	45,088,672.89	45,088,672.89	100.00%	9.91%	9.9
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		454,971,316.10
HAZIR DEĞERLER (+)		160,853.44
ALACAKLAR (+)		2,392,310.76
DİĞER AKTİFLER (+)		346,281.80
BORÇLAR (-)		2,534,482.62
TOPLAM DEĞER		455,336,279.48
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.8352
VOB SÖZLEŞMELERİ	-1,600.00	-34,770,800.00		-7.64%	-7.64