Management Reports • Oct 30, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
01.01.2024-30.09.2024
T.C. TİCARET BAKANLIĞI'NIN ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK, SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ VE II-17.1 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.
| 1.1. | Şirket 3 | |
|---|---|---|
| 1.2. | Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi 3 | |
| 1.3. | Şirketi Tanıtıcı Bilgiler 3 | |
| 1.4. | Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 | |
| 1.4.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı 4 | ||
| 1.4.2. Organizasyon Yapısı 4 | ||
| 1.5. | İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar 4 | |
| 1.6. | Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler 5 | |
| 1.7. | Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları 5 |
|
| 1.7.1. Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler 5 | ||
| 1.7.2. Bağımsızlık Beyanları 5 | ||
| 1.8. | Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları 6 | |
| 1.8.1. Komitelerin Üyeleri 6 | ||
| 1.8.2. Toplanma Sıklığı 6 | ||
| 1.8.3. Çalışma Esasları 6 | ||
| 1.9. | Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Faaliyetleriyle İlgili Aldıkları Danışmanlık Hizmetleri, Hizmet Alınan Kişi/Kuruluş Hakkında Bilgi ile Bu Kişi/Kuruluşun Şirket ile Olan İlişkisi 7 |
|
| 1.10. | Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu 7 |
|
| 1.11. | Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri 7 | |
| 1.12. | Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler 7 |
|
| 1.12.1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı ve Yetkileri 7 | ||
| 1.12.2. Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları 8 | ||
| 1.12.3. Görev Süreleri 8 | ||
| 1.12.4. Toplu Sözleşme Uygulamaları 8 | ||
| 1.12.5. Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler 8 | ||
| 1.13. Tecrübesi |
Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki 8 |
|
| 1.14. | Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 10 | |
| 1.15. | Kurumsal Yönetim Tebliği Madde 8- (1) Kapsamında Açıklamalar 10 | |
| 1.16. | Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Kapsamında Açıklamalar 10 | |
| 2. | YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 11 | |
| 2.1. | Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler 12 |
|
| 3. | ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 12 | |
| 4. | ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 12 | |
| 4.1. | Yatırımlar ve Teşvikler 12 | |
| 4.2. | Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler 12 | |
| 4.3. | Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi 12 | |
| 4.4. | Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler 12 |
| 4.5. | Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler 13 |
|
|---|---|---|
| 4.6. | Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler 13 | |
| 5. | FİNANSAL DURUM 13 | |
| 5.1. | İşletmenin Finansman Kaynakları ve Varsa Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı13 | |
| 5.2. | Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Kurulu'nun Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu 13 |
|
| 5.3. | Finansal Tabloların Özeti 14 | |
| 5.4. | Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar 17 | |
| 6. | DİĞER HUSUSLAR 17 |
LDR Turizm 11.08.2010 tarihinde operasyonel araç kiralama sektöründe faaliyet göstermek amacı ile kurulmuştur. Lider Filo markası ile Şirket, motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların sürücüsüz olarak kiralanması işini yapmaktadır. Ayrıca kiralama sözleşmesi biten araçların ikinci elde satışı da Şirketin faaliyetleri açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda, Şirketin ana gelir kalemlerini faaliyet kiralaması geliri ve ikinci el araç satış geliri oluşturmaktadır.
30.09.2024 tarihi itibarıyla filosundaki araç sayısı toplam 2.658 (1 adet tekne dahil) adettir.
Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) tarafından en son yayımlanan 2024 1. Çeyrek Raporu'na göre (https://tokkder.org/tokkder-dergi/3139) sektörün tahmini toplam araç parkı 254.000 adet olup, buna göre Lider Filo'nun 31.03.2024 itibarıyla yaklaşık %1,17 paya sahip olduğu tahmin edilmektedir.
Şirket'in 07.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 53.000.000 TL'den 66.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 13.000.000 TL nominal değerli 13.000.000 adet B grubu pay ve Şirket'in ortağı Metin Barokas'ın sahip olduğu 4.000.000 TL nominal değerli 4.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 17.000.000 TL nominal değerli 17.000.000 adet B grubu payın halka arzına, halka arzda toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde ek satış kapsamında ortak Metin Barokas'a ait 3.400.000 TL nominal değerli B grubu payın da toplam halka arz edilen pay tutarına eklenmesine karar verilmiştir. Şirket sermayesinin %30,91 oranındaki toplam 20.400.000 TL nominal değerli 20.400.000 adet B grubu payların halka arzı, beher pay için 18,65 TL fiyatla 29-30.03.2022 tarihleri arasında "Borsa'da Satış- Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa Birincil Piyasa'da ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.
Şirket payları LIDER koduyla 04.04.2022 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. Şirket merkezi Giz 2000 Plaza Ayazağa Yolu No:7 K:14 Maslak İstanbul adresinde olup, 30.09.2024 itibarıyla ise 45 çalışanı mevcuttur.
Şirket ile ilgili detaylı bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (www.kap.org.tr) Şirket sayfasında https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4310-ldr-turizm-a-s vehttps://www.liderfilo.com.tr/ adresli kurumsal internet sitesi Yatırımcı İlişkileri sayfasında yer almaktadır.
01.01.2024 – 30.09.2024
| Ticaret Ünvanı Kayıtlı Sermaye Tavanı |
: LDR Turizm A.Ş. : 265.000.000 TL |
|---|---|
| Çıkarılmış Sermayesi | : 165.000.000 TL |
| Ticaret Sicil Numarası | : İstanbul, 744414 |
| Mersis No | : 0608056008100003 |
| İnternet Sitesi Adresi | : www.liderfilo.com.tr |
| Merkez Adresi | : Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu Giz2000 Plaza No:7 Kat:14 D:55-56 Sarıyer İstanbul |
| Telefon | : 0 (212) 347 58 00 |
| Faks | : 0 (212) 274 86 66 |
| E-Posta Adresi | : [email protected], [email protected] |
| Kep Adresi | : [email protected] |
| Borsa Kodu | : LIDER |
| Şirketin Dahil Olduğu | : BIST YILDIZ / BIST İSTANBUL / BIST TÜM / BIST HİZMETLER / BIST GERİ ALIM / BIST |
| Endeksler | TÜM-100 / BIST 500 / BIST TEMETTÜ |
| İlk İşlem Görme Tarihi | : 04.04.2022 |
| İşlem Gördüğü Pazar | : YILDIZ PAZAR |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | : 265.000.000 TL |
|---|---|
| Çıkarılmış Sermayesi | : 165.000.000 TL |
30.09.2024 Tarihi İtibarıyla Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler*;
| Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki | Oy Hakkı | Oy Hakkı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ünvanı | A Grubu | B Grubu | Payı (%) | (Adet) | Oranı (%) | |
| METİN BAROKAS | 26.500.000 | 87.500.000 | 69,09 | 220.000.000 | 81,18 | |
| LDR TURİZM A.Ş. | - | 2.000.000 | 1,21 | 2.000.000 | 0,74 | |
| DİĞER | - | 49.000.000 | 29,70 | 49.000.000 | 18,08 | |
| TOPLAM | 26.500.000 | 138.500.000 | 100,00 | 271.000.000 | 100,00 | |
| 165.000.000 |
Sermayeye dolaylı yoldan sahip olan %5 ve daha fazla paya sahip gerçek ve/veya tüzel kişiler yoktur.
*Güncel veriler https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/4310-ldr-turizm-a-s linkinde yer almaktadır.
Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Burçin Baybatur Kök, 30.06.2024 tarihi itibarıyla genel müdürlük görevinden ayrılmış olup, Yönetim Kurulumuzun 28.06.2024 tarihli kararı ile 01.07.2024 tarihinden itibaren genel müdürlük görevine Sayın Emre Çetin atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Burçin Baybatur Kök, Yatırım ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 165.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerde 26.500.000 (Yirmialtımilyonbeşyüzbin) adet (A) grubu nama yazılı pay ve her biri 1 (bir) TL itibari değerde 138.500.000 (Yüzotuzsekizmilyonbeşyüzbin) adet (B) grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 165.000.000 (Yüzaltmışbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.
(A) Grubu paylara Esas Sözleşme çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı tanınmıştır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.
Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki üyelerden oluşur.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu payın 5 (beş), her bir (B) grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu'nun 479/3 hükmü saklıdır.
Yönetim Kurulu üyeleri 5 kişi, Genel Müdür, Yatırım ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü (aynı zamanda yönetim kurulu üyesidir) ve genel müdür yardımcılarından oluşan üst düzey yöneticiler 4 kişi, diğer çalışanlar ise 37 kişi olmak üzere toplam 45 kişiden oluşmaktadır (31.12.2023: 44 kişi).
| Adı Soyadı | Ünvanı | Şirket Dışında Aldığı Görevler |
|---|---|---|
| Metin Barokas | Yönetim Kurulu Başkanı | Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.'nde %50 Ortaklığı bulunmaktadır. |
| Karel Barokas | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Dentavit Sağlık Ürünleri Ltd. Şti.'nde Pazarlama ve Satış Yöneticisidir. |
| Burçin Baybatur Kök | Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü |
Yoktur. |
| Prof. Dr. Saim Kılıç | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen ve muhtelif şirketlerde yönetim kurulu üyeliği bulunmaktadır. |
| Prof. Dr. Çağrı Erhan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyendir. |
| Emre Çetin | Genel Müdür | Yoktur. |
| Tolga Şen | Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) | Yoktur. |
| Seda Dönmez | Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama) |
Yoktur. |
Şirketimizin 30.12.2021 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'unda 3 yıl için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilen Prof. Dr. Saim KILIÇ ve Prof. Dr. Çağrı ERHAN'ın bağımsızlık beyanlarına https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019345 linkinden ulaşılabilir.
Dönem sonrasında meydana gelen değişikliklere 6-DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarih ve 2022/4 sayılı kararı ile;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul veya SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan 4.5. nolu Kurumsal Yönetim İlkesinde yer alan hükümler çerçevesinde;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. Maddesine göre Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi'nin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerinin, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045355 .
Komiteler'in başlıca amacı, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi ile risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulmasıdır.
Dönem sonrasında meydana gelen değişikliklere 6-DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kuruluna sunulur. Komite 01.01.2024-30.09.2024 döneminde 5 kez toplantı yapmıştır.
Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Komite 01.01.2024-30.09.2024 döneminde 9 kez toplantı yapmıştır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar. Komite 01.01.2024-30.09.2024 döneminde 4 kez toplantı yapmıştır.
Komitelerin çalışma esasları Şirketimiz kurumsal internet sitesinde https://www.liderfilo.com.tr/yatirimciiliskileri/yonetim-kurulu-ve-komiteler/ linkinde yer almaktadır.
Komiteler dönem içinde danışmanlık hizmeti almamışlardır.
Yönetim Kurulu 01.01.2024-30.09.2024 döneminde 19 kez toplantı yapmış; üyeler yüksek oranda toplantılarda hazır bulunmuştur.
Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.
Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı ve yetkileri Esas Sözleşme'nin YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ başlıklı 7. maddesi ve YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ŞİRKETİN TEMSİLİ başlıklı 8. maddesinde düzenlenmiştir.
Şirketi temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekaletname, taahhütname, sözleşme ve sair bilcümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanların geçerli olabilmesi ve Şirket'i ilzam edebilmesi için, bunların Yönetim Kurulu tarafından kendilerine imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulü tescil ve ilan olunan kişilerin şirket ünvanı altına vazedecekleri imzaları ile mümkündür. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde tanımlanan devredilemez görev ve yetkiler hariç olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca yönetimi düzenleyeceği bir iç yönergeyle kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.
Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirket'in temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir karar ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375. maddesi hükümleri saklıdır.
Yönetim Kurulu, görev süresini aşan sözleşmeler ve sair işlemler akdedebilir.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.12.2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile Şirketin temsil ve ilzamına yetkili olanlar ve yetki sınırları saptanmış, söz konusu kararlar 05.01.2022 tarihinde tescil, 10.01.2022 tarih ve 10491 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur. Söz konusu karar ile;
Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Metin Barokas'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Karel Barokas'ın seçilmesine, Metin Barokas'ın Şirket kaşesi veya ünvanı altına atacağı MÜNFERİT (TEK) imzası ile tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın Şirketi her hususta tam yetki ile temsil ve ilzam etmesine karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun 07.01.2022 tarih ve 2022/4 sayılı kararı ile Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Erhan'ın, üyeliğe Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Saim Kılıç'ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Saim Kılıç'ın ve üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Karel Barokas'ın getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Erhan'ın, üyeliğe icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyesi Karel Barokas'ın getirilmesine karar verilmiştir.
Dönem sonrasında meydana gelen değişikliklere 6-DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer verilmiştir.
Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirketi ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 30.12.2021 tarih ve 17 sayılı kararı ile Şirketin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 04.11.2019 tarihinde tescil olan "31.10.2019 tarih ve 2 Nolu İç Yönergesi" uyarınca Şirketin sınırlı A grubu ve B grubu imza yetkilileri belirlenmiş, A grubu imza yetkilisi olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü Burçin Baybatur Kök, B grubu imza yetkilisi olarak Finans Yönetmeni Fahrettin Çakmak belirlenmiştir. Yönetim Kurulu'nun imza ve temsil yetkilerine ilişkin kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce 05.01.2022 tarihinde tescil, 10.01.2022 tarih ve 10491 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.
Dönem sonrasında meydana gelen değişikliklere 6-DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer verilmiştir.
| Adı Soyadı | Ünvanı | İlk Atanma/Göreve Başlama Tarihi |
Görev Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
| Metin Barokas | Yönetim Kurulu Başkanı | 30.12.2021 | 30.12.2024 |
| Karel Barokas | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 30.12.2021 | 30.12.2024 |
| Burçin Baybatur Kök | Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü |
30.12.2021 | 30.12.2024 |
| Emre Çetin | Genel Müdür | 01.07.2024 | - |
| Prof. Dr. Saim Kılıç | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.12.2021 | 30.12.2024 |
| Prof. Dr. Çağrı Erhan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 30.12.2021 | 30.12.2024 |
| Tolga Şen | Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) | 12.08.2013 | - |
| Seda Dönmez | Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama) |
01.02.2013 | - |
Dönem sonrasında meydana gelen değişikliklere 6-DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer verilmiştir.
Yoktur.
Şirketin personele ücret dışında sağladığı haklar; yemek ve yol yardımı, ferdi kaza sigortası, hayat sigortası ve özel sağlık sigortasıdır.
| Adı Soyadı | Görevi | Mesleki Tecrübesi |
|---|---|---|
| Burçin Baybatur Kök | Yatırım ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü |
Burçin Baybatur Kök, LDR Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım ve Kurumsal Finansman Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü birincilik ve onur derecesi ile tamamladıktan sonra ABD'nde yabancı dil eğitimini sürdürmüştür. 2000 yılında aktif olarak çalışma hayatına atılmış, 2008 yılından bu yana da operasyonel kiralama sektöründe uzmanlaşmıştır. 2008-2013 yılları arasında Société |
| Générale Group iştiraki ALD Automotive Turizm Tic. A.Ş.'de Muhasebe Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana LDR Turizm A.Ş.'de görevine devam etmektedir. Sektörel bazlı fonlama ve risk limit çalışmaları, operasyonel risk analizi, dövizli fonlama modellerinde finansal yönetim, UFRS bazlı finansal tablolar, sermaye koruma planlı finansal yönetim alanlarında yurt içinde ve yurt dışında eğitimler almış ve çalışmalar gerçekleştirmiştir. Mali Müşavir ruhsatı ve SPK Düzey 1 lisansı bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. |
||
|---|---|---|
| Emre Çetin | Genel Müdür | Emre Çetin 1975 yılı doğumlu olup, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. La Trobe Üniversitesi'nde-Melbourne, Avustralya- iş İngilizcesi eğitimi almıştır. İş hayatına 1996 yılında Güral Porselen firması Finans departmanında başlamıştır. 1997-2005 yılları arasında, Gama Holding'in Suudi Arabistan ve Ürdün'deki şirketlerinde farklı pozisyonlarda yöneticilik görevleri üstlenmiştir. 2005 yılında Türkiye'ye dönmüş, Desas Ticari Araçlar Kiralama Servis ve Ticaret A.Ş. firmasında Mali ve İdari İşler Müdürü olarak filo kiralama sektöründe çalışmaya başlamıştır. 2006 yılı sonunda Atako Destek Araç Kiralama ve Ticaret A.Ş. firmasına Genel Müdür olarak katılmıştır. 2013 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış ve her iki görevine de 2024 Haziran ayı sonuna kadar devam etmiştir. 2024 Temmuz ayı itibarı ile LDR Turizm A.Ş.'de Genel Müdür olarak göreve başlamıştır. 2020-2024 Yılları arasında TOKKDER (Tüm Oto Kiralama ve Mobilite Kuruluşları Derneği) Yönetiminde, Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. |
| Tolga Şen | Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler |
Eğitimini Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu olarak tamamladıktan sonra 2006 yılından bu yana operasyonel kiralama sektöründe çalışmaktadır. 2006-2013 yılları arasında Société Générale Group iştiraki ALD Automotive Turizm Tic. A.Ş.'de Muhasebe Yönetmeni olarak görev yapmıştır. 2013 yılından bu yana LDR Turizm A.Ş.'de sırasıyla Muhasebe Müdürü ve devam eden dönemde ise Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. |
| Seda Dönmez | Genel Müdür Yardımcısı, Satış ve Pazarlama |
İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi ve Arkeoloji Bölümünden mezun olduktan hemen sonra 2007 yılında otomotiv sektöründe iş hayatına atılmıştır. İlk önce Volkswagen Binek Otomobil Satış ardından Koç Holding bünyesinde yer alan Otokoç Otomotiv'de Alfa Romeo ve Lancia Otomobil Satış Temsilcisi olarak çalışmıştır. 2012 yılında LDR Turizm A.Ş.'de Satış Uzmanı olarak başladığı görevine sırası ile Satış Yönetmeni ve Satış Müdürü olarak devam ettikten sonra 2022 yılında Satış ve |
| Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. |
|
|---|---|
| Otomobil Satış ve Filo Kiralama alanında İleri Satış Teknikleri, Beden Dili, Müşteri Analizi, Müşteri İlişki Yönetimi, Fiyatlama alanlarında birçok eğitim almış ve çalışmalar yapmıştır. |
Şirketimiz Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Burçin Baybatur Kök, 30.06.2024 tarihi itibarıyla genel müdürlük görevinden ayrılmış, Yönetim Kurulumuzun 28.06.2024 tarihli kararı ile 01.07.2024 tarihinden itibaren genel müdürlük görevine Sayın Emre Çetin atanmıştır.
Yoktur.
Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerine azami ölçüde uyum sağlamayı hedeflemekte olup, uyulması zorunlu ilkelere uyum sağlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kurul Kararı kapsamında; 2023 yılına ait Şirketimizin uyulması gönüllü olan kurumsal yönetim ilkelerine uyum durumunu raporlamak amacıyla hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere hazırlanan Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), 09.05.2024 tarihinde KAP'ta ilgili şablonlar üzerinden kamuya açıklanmış olup, URF raporuna https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284440 linkinden KYBF raporuna https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284443 linkinden ulaşılabilir. URF ve KYBF raporları Şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim başlığı altında da yer almaktadır.
Dönem içinde değişiklik olması halinde, (URF'de uyum durumundan uyumsuzluk durumuna geçiş veya tam tersi) ve KYBF'de önemli bilgilere ilişkin herhangi bir değişiklik olduğunda söz konusu değişiklikler Kurul'un özel durumlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde KAP'taki güncelleme şablonları yoluyla açıklanmaktadır. 28.06.2024 ve 12.06.2024 tarihlerinde KYBF-Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nda yapılan güncellemelere https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1303141 ve https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1298682 linklerinden ulaşılabilir.
3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapılan ve 2 Ekim 2020 tarihli, 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile yıllık faaliyet raporlarında; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilere ilişkin olarak açıklamalara yer verilmesi, söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda ise, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi zorunlu tutulmuştur. Bu nedenle Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 14.07.2022 tarihli kararıyla, Kurul'ca açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilen gerekli çalışmaların, Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütülmesi için Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirlenen ilkelere ilişkin olarak, Şirketimiz faaliyetlerinin kapsamı ve diğer muhtelif nedenlerle uygulanması kısmen/veya tamamen mümkün olmayan ilkeler dahil Şirketimizin 2023 yılında Sürdürülebilirlik İlkelerine uyum durumuna ilişkin Sürdürülebilirlik Uyum Raporu; Kurulun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili hükümleri ile 07.06.2023 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun duyurusu kapsamında, yıllık olarak yıllık finansal raporların ilan sürelerine uyumlu şekilde KAP'ta https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1284444 ve Şirketimiz https://www.liderfilo.com.tr/yatirimciiliskileri/kurumsal-yonetim/ sayfasında yer almaktadır.
Kısmen ve/veya tamamen uyum sağlanamayan söz konusu ilkelere uymama dolayısıyla başta Şirketimiz ve pay sahiplerimiz olmak üzere menfaat sahipleri, çevre ve/veya sosyal açıdan önem arz edecek düzeyde olumsuz etki edecek hususlar bulunmadığını belirtmek isteriz.
Gelecek dönemlerde Şirketimiz faaliyetleri ile uyumlu olarak Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki ilkelere ve hususlara azami ölçüde uyuma ilişkin gerekli çalışmalar Şirketimiz tarafından değerlendirilecektir.
Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından ("KGK"), Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ve TSRS'lerin Uygulama Kapsamı 29.12.2023 tarih ve 32414 sayılı Resmi Gazete'de (1.Mükerrer) yayımlanmış, belirli işletmelerin 01/01/2024 tarihinden itibaren zorunlu sürdürülebilirlik raporlamasına tabi olacağı açıklanmıştır. (Sermaye Piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış bir geçerlilik süresi bulunan izahname veya ihraç belgesi bulunan anonim şirketler kapsam içinde yer almaktadır.)
Bu işletmeler arasından;
ölçütlerinden en az ikisinin eşik değerlerini art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler zorunlu uygulama kapsamına dâhildir.
2022 yılı ve 2023 yılı finansal sonuçlarımız ile KGK tarafından belirtilen ölçütler bakımından, Şirketimiz 2024 faaliyet yılında KGK'nin söz konusu TSRS raporlaması uygulamasına tabi olmaktadır. KGK tarafından yayımlanan standartlara uygun olarak hazırlanacak olan Sürdürülebilirlik Raporu'nun, 2024 yılına ait yıllık finansal raporları ile birlikte açıklanması planlanmaktadır.
KGK'nın 05.09.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı ile 01.01.2024 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanacak sürdürülebilirlik raporlarının; KGK tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, düzenlenecekleri ilk yıldan başlamak üzere güvence denetimine tabi tutulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, 2024 yılı sürdürülebilirlik raporunun denetimi KGK tarafından yetkilendirilen denetçiler tarafından gerçekleştirilecektir.
Yönetim Kurulu Üyelerine 12.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmektedir.
Üst düzey yönetim personeli genel müdür ve genel müdür yardımcılarını içermektedir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmelerinde, Şirketin rekabet gücünü destekler bir şekilde; görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve performansı dikkate alınır. Ücretler; bireysel verimlilik ve performans, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, Şirketin ödeyebilme gücü ve Şirket içi denge ve piyasadaki ücret seviyeleri doğrultusunda en az yılda bir kez gözden geçirilip, değerlendirilir.
Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin brüt toplamları tutarı 15.304.651 TL'dir. (30.09.2023: 11.699.829 TL)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.
Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyelerine borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.
Dönem sonrasında meydana gelen değişikliklere 6-DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer verilmiştir.
Yoktur.
Yoktur.
Şirketin 30.09.2024 tarihi itibarıyla araç parkı dağılımı aşağıdaki gibidir:
| Araç Parkı Dağılımı | 30.09.2024 |
|---|---|
| Faaliyet Kiralaması | 2.350 |
| 2. El Satışa Hazır& Havuz&Hizmet |
94 |
| Henüz Teslimatı Gerçekleşmemiş "0"Km Araçlar |
213 |
| Tekne | 1 |
| Toplam | 2.658 |
01.01.2024-30.09.2024 tarihleri arasında gerçekleşen araç alım adedi 421 adet olup, toplam yatırım bedeli KDV hariç 453.750.671 TL'dir.
Şirketin 2022 yılından itibaren 5 yıl süre ile 2 puanlık kurumlar vergisi indirim teşviği bulunmaktadır.
Yoktur.
Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraki yoktur.
İş bu raporun yayım tarihi itibarıyla halen geçerli olan pay geri alım programımız Yönetim Kurulu'nun 13.12.2023 tarihinde aldığı karar ile başlatılmış olup, söz konusu karar ile;
Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin daha stabil hale getirilmesi, pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmasının temin edilmesi, Borsa'da sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve hissedarlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla;
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı'na uygun olarak; pay geri alım programı başlatılmasına,
2) Geri alıma konu edilebilecek azami pay adedinin 9.750.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 9.750.000 adet pay) olarak belirlenmesine,
3) Daha önce geri alınmış olan 6.750.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 6.750.000 adet pay) değerli paylar dahil geri alınan ve alınacak olan azami pay adedinin toplam 16.500.000 TL nominal (her biri 1 TL nominal değerinde 16.500.000 adet pay) olarak belirlenmesine,
4) Geri alım için ayrılacak azami fonun 450 Milyon TL olarak belirlenmesine,
5) Geri alım işlemlerinin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
6) Geri alım programının azami süresinin bugünden geçerli olmak üzere 2 yıl olarak belirlenmesine,
7) İşbu Yönetim Kurulu kapsamında yürütülecek geri alım işlemlerinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.
13.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 01.01.2024- 19.02.2024 tarihleri arasında 265.000 TL nominal değerli pay alınmış, geri alınan payların nominal toplamı 7.560.000 TL'ye ulaşmış, Şirket sermayesine oranı ise %4,5818 olarak gerçekleşmiştir.
Şirketimiz tarafından 23.08.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan ve 21.08.2023 tarihinde sonlandırılan Pay Geri Alım Programı kapsamında geri alınmış olan LIDER paylarından;
1.200.000 adet payın 23.02.2024 tarihinde 64,70 TL fiyat ve özel emir blok satış yöntemiyle toplam satış tutarı 77.640.000 TL olarak kurumsal bir yatırımcıya,
2.000.000 adet payın 14.03.2024 tarihinde 63,00 TL fiyat ve özel emir blok satış yöntemiyle toplam satış tutarı 126.000.000 TL olarak yabancı kurumsal yatırımcıya,
2.360.000 adet payın 23.09.2024 tarihinde 81,00 TL fiyat ve özel emir blok satış yöntemiyle toplam satış tutarı 191.160.000 TL olarak yabancı kurumsal yatırımcıya, satış işlemleri gerçekleştirilmiştir.
23.09.2024 tarihi itibarıyla Şirketimiz tarafından geri alınan payların Şirket sermayesindeki oranı %1,2121'e düşmüştür.
Dönem sonrasında meydana gelen değişikliklere 6-DİĞER HUSUSLAR başlığı altında yer verilmiştir.
Yoktur.
Yoktur.
Şirketimizin finansman ihtiyacı doğrudan taşıt alımları ile bağlantılıdır. Söz konusu taşıtlar ve ağırlığını sıfır araçların oluşturduğu stoklar Şirketin varlıklarının önemli kısmını oluşturmaktadır. Şirketimiz finansmanını özkaynaklarının yanı sıra banka kredileri ve finansal kiralama yoluyla sağlarken, faaliyet karlılığı, ikinci el satış gelirleri Şirkete kaynak sağlarken, geri alınan payların satışı yoluyla elde edilen karlar da nakit akışına katkı sağlamıştır. Geri alınan payların satışına ilişkin açıklamalarımız yukarıdaki 4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler başlığı altında yer almakta olup, kapsamlı açıklamalarımız KAP'taki Şirket sayfamızda yer almaktadır https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4310-ldr-turizm-a-s .
Şirketimiz tarafından dönem içinde ihraç edilen sermaye piyasası aracı yoktur.
Şirketin bağımsız denetimden geçen finansal sonuçları Yönetim Kurulu tarafından aktif olarak takip edilmekte, Şirketin hedefleri ve bütçe planları doğrultusunda hareket edilip edilmediği değerlendirilerek, gerekli görülmesi durumunda Şirket üst yönetimine verilen direktifler ile faaliyetler yönlendirilmektedir.
Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) Sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2023 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiş, 30.09.2024 ve 30.09.2023 tarihli mali tablolar denetimden geçmemiştir. Finansal tablolar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararları çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standardı 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama"da (TMS 29) yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilmiş sonuçları içermektedir.
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir).
| Sınırlı | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| Denetimden Geçmemiş | Denetimden Geçmiş | ||
| VARLIKLAR | Not | 30 Eylül 2024 | 31 Aralık 2023 |
| Dönen Varlıklar | 3.428.348.546 | 2.845.501.337 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 | 723.611.797 | 548.666.927 |
| Finansal Yatırımlar | 6 | 2.258.240.876 | 1.607.350.414 |
| Ticari Alacaklar | 8 | 29.618.177 | 32.849.681 |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 8-29 | 124.860 | 133.548 |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 8 | 29.493.317 | 32.716.133 |
| Diğer Alacaklar | 9 | 14.207 | 47.743 |
| İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 9-29 | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9 | 14.207 | 47.743 |
| Stoklar | 1 0 | 381.300.403 | 614.676.092 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1 1 | 35.563.086 | 41.910.480 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 11-29 | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1 1 | 35.563.086 | 41.910.480 |
| Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar | 1 2 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 2 1 | - | - |
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 21-29 | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 2 1 | - | - |
| Duran Varlıklar | 3.591.802.326 | 3.802.699.875 | |
| Finansal Yatırımlar | 6 | ||
| Ticari Alacaklar | 8-29 | - | - |
| Diğer Alacaklar | 9-29 | - | - |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1 3 | - 432.773.509 |
- 432.773.509 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.158.465.019 | 3.369.035.625 | |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 1 4 | 57.989.741 | 44.655.181 |
| Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar | 1 5 | 3.100.475.278 | 3.324.380.444 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1 6 | 563.798 | 890.741 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | - | - | |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 11-29 | - | - |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 1 1 | - | - |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3 0 | - | - |
| Diğer Duran Varlıklar | 2 1 | - | - |
| TOPLAM VARLIKLAR | 7.020.150.872 | 6.648.201.212 |
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir).
| Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş KAYNAKLAR 30 Eylül 2024 31 Aralık 2023 Not Kısa Vadeli Yükümlülükler 996.839.009 1.291.427.617 Kısa Vadeli Borçlanmalar 7 99.116.015 588.649.127 Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 750.112.953 564.554.926 7 Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler 7 - - Ticari Borçlar 8 108.698.771 73.309.164 İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8-29 - - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8 108.698.771 73.309.164 Diğer Borçlar 9 12.854.177 30.537.779 İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 9-29 - - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 9 12.854.177 30.537.779 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2 0 1.094.622 805.866 Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 1 8 521.126 2.455.783 Ertelenmiş Gelirler 1 1 3.003.682 6.116.816 İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 11-29 - - İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler 1 1 3.003.682 6.116.816 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3 0 19.755.148 23.603.119 Kısa Vadeli Karşılıklar 2 0 1.682.515 1.395.037 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 2 0 1.682.515 1.395.037 Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2 0 - - Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2 1 - - İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21-29 - - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2 1 - - Uzun Vadeli Yükümlülükler 974.602.844 842.431.116 Uzun Vadeli Borçlanmalar 7 356.828.843 263.056.404 Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler 7 - - Ticari Borçlar 8 - - Diğer Borçlar 9 - - Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler 1 8 - - Ertelenmiş Gelirler 1 1 - - Uzun Vadeli Karşılıklar 2 0 2.947.873 3.073.524 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 2 0 2.947.873 3.073.524 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3 0 614.826.128 576.301.188 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2 1 - - ÖZKAYNAKLAR 5.048.709.019 4.514.342.479 Ödenmiş Sermaye 2 2 165.000.000 165.000.000 Sermaye Düzeltme Farkları 589.748.327 589.748.327 Paylara İlişkin Primler (İskontolar) 2 2 979.355.455 801.148.875 Geri alınmış paylar 2 2 (158.362.919) (374.655.909) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (1.916.323) (2.522.743) Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) 2 2 (1.916.323) (2.522.743) Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2 2 - - Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2 2 69.568.539 61.481.264 Geçmiş Yıllar Karı/Zararı (-) 2 2 3.223.508.300 2.448.514.603 Net Dönem Karı/Zararı (-) 181.807.640 825.628.062 TOPLAM KAYNAKLAR 7.020.150.872 6.648.201.212 |
Sınırlı | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|---|
KONSOLİDE OLMAYAN KAR veya ZARAR ve DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir).
| Sınırlı Denetimden Geçmemiş | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAR veya ZARAR KISMI | Not 01.01.-30.09.2024 01.01.-30.09.2023 01.07.-30.09.2024 01.07.-30.09.2023 | ||||||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||||
| Hasılat | 2 3 | 1.451.647.669 | 1.689.000.706 | 479.093.090 | 589.524.260 | ||
| Satışların Maliyeti (-) | 2 3 | (1.269.330.775) | (981.859.033) | (434.656.484) | (364.441.230) | ||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | 182.316.894 | 707.141.673 | 44.436.606 | 225.083.030 | |||
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 2 4 | 12,56% (70.658.499) |
41,87% (52.067.496) |
9,28% (20.763.369) |
38,18% (17.942.089) |
||
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 2 4 | (5.498.179) | (5.625.498) | (1.620.795) | (1.501.962) | ||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 2 4 | ||||||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 2 5 | - 14.165.497 |
- 17.883.379 |
- 4.159.754 |
- 3.061.512 |
||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 2 5 | (16.463.725) | (22.056.440) | (2.423.011) | (12.772.494) | ||
| FAALİYET KARI / ZARARI (-) | 103.861.988 | 645.275.618 | 23.789.185 | 195.927.997 | |||
| 7,15% | 38,20% | 4,97% | 33,23% | ||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 2 6 | 745.093.492 | 865.400.516 | 107.566.029 | 553.125.553 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 2 6 | (17.143.520) | (236.639.956) | (12.428.187) | (158.178.551) | ||
| FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI | 831.811.960 | 1.274.036.178 | 118.927.027 | 590.874.999 | |||
| Finansman Gelirleri | 2 7 | - | - | - | - | ||
| Finansman Giderleri (-) | 2 7 | (475.051.353) | (251.508.772) | (157.836.208) | (86.708.280) | ||
| Parasal Kazanç/ (Kayıp) | (100.534.287) | (82.728.510) | 88.547.799 | (78.792.413) | |||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KÂRI/ZARARI | 256.226.320 | 939.798.896 | 49.638.618 | 425.374.306 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / Gideri (-) | (74.418.680) | (299.956.473) | (41.465.690) | (262.867.250) | |||
| Dönem Vergi Gelir / Gideri (-) | 3 0 | (35.875.980) | (60.584.869) | (21.350.938) | (21.890.661) | ||
| Ertelenmiş Vergi Geliri / Gideri (-) | 3 0 | (38.542.700) | (239.371.604) | (20.114.752) | (240.976.589) | ||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KÂRI/ZARARI | 181.807.640 | 639.842.423 | 8.172.928 | 162.507.056 | |||
| DURDURULAN FAALİYETLER | 12,52% | 37,88% | 1,71% | 27,57% | |||
| Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı (-) | - | - | - | - | |||
| DÖNEM KÂRI/ZARARI | 181.807.640 | 639.842.423 | 8.172.928 | 162.507.056 | |||
| 12,52% | 37,88% | 1,71% | 27,57% | ||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç | 3 1 | 1,10 | 9,69 | 0,05 | 0,98 | ||
| DÖNEM KÂRI/ZARARI | 181.807.640 | 639.842.423 | 8.172.928 | 162.507.056 | |||
| DÖNEM KÂRI/ZARARI DİĞER KAPSAMLI GELİRLER | |||||||
| Kâr veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar | |||||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 2 8 | 787.558 | (2.330.976) | (179.802) | 345.114 | ||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) Vergi Etkisi | 2 8 | (181.138) | 419.576 | 41.355 | (62.121) | ||
| Kâr veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar | - | - | - | - | |||
| Yabancı Para çevrim Farkları | - | - | - | - | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR | 606.420 | (1.911.400) | (138.447) | 282.993 | |||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||||||
| 182.414.060 | 637.931.023 | 8.034.481 | 162.790.049 |
Cari döneme ilişkin finansal göstergeler aşağıdaki tablolarda özetlenmektedir:
| Borçluluk Analizi (TL) | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Kısa Vadeli Finansal Borçlar | 849.228.968 | 1.153.204.053 |
| Uzun Vadeli Finansal Borçlar | 356.828.843 | 263.056.404 |
| Nakit ve Nakit Benz. ve Fin. Yat. | 2.981.852.673 | 2.156.017.341 |
| Net Borç (Nakit) | -1.775.794.862 | -739.756.884 |
| Özkaynak | 5.048.709.019 | 4.514.342.479 |
| Net Borç/Özkaynak | -0,35 | -0,16 |
| Likidite Oranları | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| Cari Oran | 3,44 | 2,20 |
| Asit-Test Oranı | 3,06 | 1,72 |
| Nakit Oran (Finansal Yatırımlar Dahil) | 2,99 | 1,67 |
| GELİR TABLOSU | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
| Faaliyet Kiralaması Gelirleri | 475.510.771 | 522.666.575 |
| İkinci El Araç Satış Geliri | 941.680.214 | 1.128.732.050 |
| Diğer Gelirler | 34.456.684 | 37.602.081 |
| NET SATIŞ GELİRİ | 1.451.647.669 | 1.689.000.706 |
| Araç Kiralama Maliyeti | -222.226.986 | -182.905.994 |
| Araç Satışlarının Maliyeti | -1.047.103.789 | -798.953.039 |
| SATIŞLARIN MALİYETİ | -1.269.330.775 | -981.859.033 |
| BRÜT KAR | 182.316.894 | 707.141.673 |
| Kiralama Geliri Brüt Kar Marjı | 53,27% | 65,01% |
| 2. El Araç Satış Gelir Brüt Kar Marjı | -11,20% | 29,22% |
| Faaliyet Giderleri | -76.156.678 | -57.692.994 |
| +Amortisman Giderleri | 78.825.033 | 17.547.368 |
| FAVÖK | 184.985.249 | 666.996.047 |
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Saim Kılıç ve Çağrı Erhan'ın adaylıkları hakkında herhangi bir olumsuz görüş olmadığı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29.08.2024 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1329692
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına, bağımsız yönetim kurulu üyesi Saim Kılıç, yönetim kurulu üyesi Karel Barokas ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Adil Şahin'in üye olarak atanmasına ve Saim Kılıç'ın Komite başkanı olarak seçilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına, bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı Erhan ve yönetim kurulu üyesi Karel Barokas'ın üye olarak atanmasına ve Komite başkanlığına Çağrı Erhan'ın seçilmesine,
Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, bağımsız yönetim kurulu üyesi Çağrı Erhan ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Saim Kılıç'ın üye olarak atanmasına ve Komite başkanlığına Çağrı Erhan'ın seçilmesine,
Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
Sürdürülebilirlik ile ilgili SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri ve ilgili kararları ile T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ilgili Mevzuat ve kararları kapsamında Şirketimizin yapacağı çalışmaların Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmesine, karar verilmiştir https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1350446 .
▪ Şirketimizin 13.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programının geçerliliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 01.08.2024 Tarih ve 2024/37 sayılı Bülten'inde Kamuya duyurulan Kurul'un i-SPK.22.8 (01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararının hükmü gereği, 24.10.2024 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul itibarıyla sona ermiştir https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337059 .
13.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı dahilinde ilgili tarihten itibaren toplam 810.000 TL nominal değerli LIDER payı geri alınmış olup, pay başına ortalama 57,0516 TL fiyattan alınan 810.000 adet LIDER payları için Şirketimiz öz kaynaklarından 46.211.817,25 TL fon kullanılmıştır. Pay geri alım programı dahilinde geri alınan payların Şirket sermayesine oranı %0,4909 olarak gerçekleşmiştir. 24.10.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin sahip olduğu LIDER paylarının nominal toplamı 2.000.000 TL olup, Şirket sermayesine oranı %1,2121'dir.
▪ Yönetim Kurulumuz tarafından; Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.10.2019 tarih ve 2019/12 sayılı kararı kapsamında kabul edilen ve 04.11.2019 tarihinde tescil edilerek 08.11.2019 tarih ve 9947 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen 31.10.2019 tarihli ve 2 sayılı Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisinin Devrine İlişkin İç Yönerge'nin iptal edilerek yürürlükten kaldırılmasına,
Yönetim Kurulunun temsil yetkisinin devrine ilişkin önceki iç yönergelerin yerine geçmek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 367'nci, 370'inci ve 371'inci maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Şirketin Temsili" başlıklı 8'inci maddesine uygun olarak hazırlanan ekteki 17.10.2024 tarih ve 2024/2 sayılı Yönetim Kurulunun Temsil Yetkisinin Devrine İlişkin İç Yönerge'nin kabul edilmesine, karar verilmiş, İç Yönerge 21.10.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 21/10/2024 tarih ve 11190 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1349772.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.