Fund Information / Factsheet • Oct 30, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 28.10.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU | ||
|---|---|---|
| --------------------------------------------------------------------------------------- | -- | -- |
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayiç Değer | Grup (%) | Genel (%) | Toplam Değer (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) HİSSE SENEDİ | 665,371.66 | 47,740,458.34 | 42,426,659.05 | 100.00% | 41.72% | 40.85% |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR | 17,649.46 | 722,160.12 | 661,854.75 | 1.56% | 0.65% | 0.64% |
| GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN | 88,800.00 | 12,588,017.74 | 11,356,000.00 | 26.77% | 11.17% | 10.94% |
| KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK | 54,000.00 | 1,381,917.96 | 937,980.00 | 2.21% | 0.92% | 0.90% |
| METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ | 20,500.00 | 5,735,250.00 | 4,011,850.00 | 9.46% | 3.94% | 3.86% |
| ELEKTRİK GAZ VE BUHAR | 100,000.00 | 3,416,797.86 | 3,462,000.00 | 8.16% | 3.40% | 3.33% |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET | 48,921.00 | 9,326,207.26 | 8,529,209.84 | 20.10% | 8.39% | 8.21% |
| HABERLEŞME | 47,500.00 | 4,332,732.14 | 4,165,750.00 | 9.82% | 4.10% | 4.01% |
| BANKALAR | 100,000.91 | 1,347,074.49 | 1,179,010.73 | 2.78% | 1.16% | 1.14% |
| SİGORTA ŞİRKETLERİ | 0.29 | 3.55 | 3.75 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 188,000.00 | 8,890,297.21 | 8,123,000.00 | 19.15% | 7.99% | 7.82% | |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ | ||||||
| II) BORÇLANMA SENEDİ | 30,510,000.00 | 28,709,149.09 | 30,040,729.99 | 100.00% | 29.54% | 28.92% |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER | ||||||
| IV) DEĞERLİ MADENLER | ||||||
| V) DİĞER | 77,283,668.00 | 16,656,408.34 | 18,875,935.51 | 100.00% | 18.56% | 18.17% |
| BPP | 9,855,000.00 | 9,855,000.00 | 9,881,622.00 | 52.35% | 9.72% | 9.51% |
| YATIRIM FONLARI | 67,428,668.00 | 6,801,408.34 | 8,994,313.51 | 47.65% | 8.84% | 8.66% |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ | ||||||
| UZUN POZİSYONLAR | 10,847.00 | 52,261,748.40 | 47,138,876.00 | 100.00% | 46.35% | 45.39% |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT | 10,351,856.11 | 10,351,856.11 | 10,351,856.11 | 100.00% | 10.18% | 9.97% |
| V.İ.O.P Nakit Teminat | 10,351,856.11 | 10,351,856.11 | 10,351,856.11 | 100.00% | 10.18% | 9.97% |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) | 101,695,180.65 | |||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 57,117.58 | |||||
| ALACAKLAR (+) | 3,847,750.00 | |||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 292,855.08 |
| BORÇLAR (-) | 2,032,481.29 |
|---|---|
| TOPLAM DEĞER | 103,860,422.02 |
| TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI | 5.193021 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.