Management Reports • Oct 31, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Ticaret Unvanı | : Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. | |||
|---|---|---|---|---|
| Kuruluş Tarihi | : 14.05.2009 | |||
| Faaliyet Konusu | : Elektrik Enerjisi Üretimi | |||
| Şirket Merkezi | : Levazım Mahallesi Vadi Caddesi Zorlu Center No:2 İç Kapı No:141 | |||
| Beşiktaş/ İstanbul | ||||
| Üretim Tesisleri | : Akçay Mah. Yarbaşı Sk. No:6 Kızılcahamam/Ankara | |||
| Abdülhalik Mah. Nakıddamı Mevki 521 Ada 6 Parsel Merkez/Çankırı | ||||
| Ticaret Sicil Merkezi : İstanbul / 259130-5 | ||||
| Web Adresi | : www.lydiayesilenerji.com | |||
| E-Posta Adresi | : [email protected] | |||
| Telefon | : 0533 895 9960 | |||
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. ("Şirket") , Taze Kuru unvanı ile 2009 yılı Nisan ayında Limited Şirket olarak kurulmuştur. Taze Kuru Ltd. Şti. inovatif, patentli sistemi ile kurutulmuş gıda üretimi yapmaya başlamış, yatırımlarını artırmak ve hızlandırmak amacıyla mayıs ayında Nevi değişikliğine gitmiştir. Taze Kuru Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanıyla, 2012 yılı Ekim ayında, BİST Gelişen İşletmeler Piyasasından halka arz edilmiştir.
2015 yılı itibarıyla yurtiçinde ve yurtdışında üretim, satış, pazarlama faaliyetlerini sürdüren şirketimiz, 2016 yılında da büyüyerek ihracat ve perakende sektöründe dev firmalar ile anlaşmalar sağlamıştır. Bugüne kadar geleceğine yatırım yapan şirketimiz sağlam adımlarla yoluna devam etmiştir. Şirketin unvanı, 24 Eylül 2021 tarihli Olağan Genel Kurul'da alınan karar gereği Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş. olarak değişmiştir.
Şirket'in 27 Ağustos 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketin faaliyet konusu ile Şirket unvanının Lydia Yeşil Enerji Kaynakları Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi hususlarını içeren esas sözleşme tadil metni ve MYK2'nin Şirket tarafından devralmak suretiyle birleşme işlemi onaylanmıştır. Genel Kurul kararları, 4 Eylül 2024 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiş olup 9 Eylül 2024 tarihli ve 11160 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Şirket'in ana faaliyet konusu, her türlü yer altı ve yer üstü enerji kaynakları ile güneş, hidrojen, rüzgar vs. gibi enerji kaynaklarından faydalanmak suretiyle elektrik ve ısı enerjisi üretimi yapmak, üretilen elektrik ve ısı enerjisini satmak, elektrik enerjisini üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak ve şirket ana sözleşmesinde yazılı diğer işleri yapmaktır.
Bağlı ortaklıkları ile birlikte toplam çalışan sayısı 7'dir.
Şirket'in 30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.
Tutarlar Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir.
| 30 Eylül 2024 | 31 Aralık 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pay yüzdesi Pay tutarı Pay yüzdesi Pay tutarı | ||||
| Lydia Holding Anonim Sirketi Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Diğer Ortaklar |
64,89% 6,25% |
1.227.078 118.203 |
55,68% | 622.649 |
| 28,86% | 545.789 | 44,32% | 495.554 | |
| 100,00% | 1.891.070 | 100,00% | 1.118.203 | |
| Sermaye düzeltmesi olumlu farkları | 11.571.570 | 11.473.909 | ||
| 13.462.640 | 12.592.112 | |||
31 Aralık 2023 itibarıyla Şirket'in 1.118.203 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde hâkim ortağın (Re-Pie) sahip olduğu %55,68 oranındaki toplam 622.649 TL paydan toplam 454.211 TL'sinin Lydia Holding A.Ş.'ye devredilmesi ile ilgili taraflar 19 Ocak 2024 tarihli Ayni Devir Sözleşmesi akdetmiştir. Sözleşmede belirtilen tüm kapanış koşulları 31 Ocak 2024 tarihinde yerine getirilmiş olup pay devir işlemi tamamlanmıştır.
Şirket, 4 Eylül 2024 tarihinde tescil olan MYK2 ile birleşme işlemine ilişkin olarak devrolan şirketin tek pay sahibi Lydia Holding A.Ş.'ye tahsis edilmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan 11 Eylül 2024 tarihli ve 113/SA-1156 sayılı ihraç belgesi ile 772.866,37 TL tutarında (B) Grubu pay ihraç etmiştir.
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2012 tarih ve 30/964 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerde 50.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Şirket'in çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 1.891.069,68 TL olup, işbu sermayenin 59.488,99 TL'lik kısmı nama yazılı (A) Grubu, 1.831.580,69 TL'lik kısmı ise hamiline yazılı (B) Grubu paylardan oluşmaktadır. Bu sermaye, her biri 1,00 TL itibari değerde 1.891.069,68 adet paya ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu nama yazılı payların her biri 15 oy hakkına, (B) grubu hamiline yazılı payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.
Şirket'in 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla toplam Hisse Senedi İhraç Primleri tutarı 112.063.621 TL'dir (31 Aralık 2023: 112.063.621 TL).
30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in 8.830.900 TL tutarında sermaye avansı bulunmaktadır (31 Aralık 2023: 8.830.900 TL).
| Not | Sunrlı Denetimden Geçmemiş |
Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023 |
||
|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | 30 Eylül 2024 | |||
| Dönen Varlıklar | 273.892.691 | 124.608.570 | ||
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 | 56.134.219 | 6.431.743 | |
| Finansal Yatırımlar | 8 | 201.013.753 | 96.438.767 | |
| Ticari Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 7.010.592 | 5.342.411 | |
| Diğer Alacaklar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 689.524 | 3.374.889 | ||
| Stoklar | 7 | 7.001.196 | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 15 | 13.934 | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 336.854 | 977.772 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 8.693.815 | 5.041.792 | ||
| Duran Varlıklar | 310.241.347 | 26.365.766 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 252.836 | 252.836 | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 9 | 309.370.500 | 25.325.779 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 10 | 618.011 | 787.151 | |
| --------------------------------------- | -------- | -------- |
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir)
| Not | Sınırlı Denetimden Geçmemiş |
Denetimden Geçmiş |
||
|---|---|---|---|---|
| KAYNAKLAR | 30 Eylül 2024 | 31 Aralık 2023 | ||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 121.048.212 | 48.234.515 | ||
| Ticari Borçlar | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 1.142.976 | 1.379.433 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 11 | 580.046 | ||
| Diğer Borçlar | ||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 4 | 115.860.456 | 43.950.710 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.233.778 | 1.281.722 | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 67.506 | 36.694 | ||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 15 | 1.169.133 | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | ||||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara Ilişkin Kısa Vadeli | 12 | 53.736 | ||
| Karşılıklar | ||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 12 | 1.263.184 | 296.540 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 257.443 | 709.370 | ||
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 94.039.216 | 13.802.547 | ||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | ||||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar |
12 | 271.710 | 239.524 | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 15 | 93.767.506 | 13.563.023 | |
| ÖZKAYNAKLAR | 369.046.610 | 88.937.274 | ||
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 369.046.610 | 88.937.274 | ||
| Ödenmiş Sermaye | 13 | 1.891.070 | 1.118.203 | |
| Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | 13 | 11.571.570 | 11.473.909 | |
| Sermaye Avansı | 13 | 8.830.900 | 8.830.900 | |
| Paylara İlişkin Primler | 13 | 112.063.621 | 112.063.621 | |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi | 235.755.782 | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | ||||
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | ||||
| - Diğer Kazançlar | 13 | (418.312) | (376.295) | |
| Geçmiş Yıllar Zararları | (44.173.064) | (107.220.674) | ||
| Dönem Net Karı | 43.525.043 | 63.047.610 | ||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 584.134.038 | 150.974.336 |
www.lydiayesilenerji.com
C Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No:141 Beşiktaş / İstanbul
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 30 Eylül 2024 tarihindeki satın alma gücü cinsinden ifade edilmiştir)
| Sanrh Denetimden Geçmemiş |
Suurli Denetimden Geçmemiş |
Sanah Denetimden Geçmemiş |
Suurli Denetimden Geçmemiş |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Not | 1 Ocak- 30 Eylül 2024 |
1 Ocak- 30 Eylül 2023 |
1 Temmuz- | 1 Temmuz- 30 Eylül 2024 - 30 Eylül 2023 |
|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 14 14 |
40.800.925 | 42.724.379 | 33.702.821 | 9.174.953 |
| Satışların Maliyeti (-) | (23.592.705) | (25.621.322) | (16.426.479) | 643.831 | |
| Brüt Kar/Zarar Pazarlama, Satış ve Dağıtımı Giderleri (-) |
17.208.220 | 17.103.057 | 17.276.342 | 9.818.784 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (100.508) | (8.743.105) | щ. | (2.623.882) | |
| (20.634.905) | (19.241.663) | (10.362.197) | (4.571.905) | ||
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 3.855.943 | 5.382.567 | 2.595.305 | 3.988.115 | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | (2.925.701) | (1.285.046) | 265.604 | (305.726) | |
| Esas Faaliyet Karı/Zararı | (2.596.951) | (6.784.190) | 9.775.054 | 6.305.386 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 117.273.964 | 1.314.806 | (25.338.190) | (5.294.418) | |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | 114.677.013 | (5.469.384) | (15.563.136) | 1.010.968 | |
| Finansman Gideri (-) | (22.811.226) | (4.473.893) | (16.737.724) | (1.784.252) | |
| Net Parasal Pozisyon Kazancı/Kayıpları | (2.019.622) | 4.648.598 | 8.959.952 | 1.858.881 | |
| Vergi Öncesi Karı/Zararı | 89.846.165 | (5.294.679) | (23.340.908) | 1.085.597 | |
| Vergi Gelir/Gideri | (46.321.122) | (2.766.001) | (15.861.555) | 221.922 | |
| - Dönem Vergi Geliri/(Gideri) | (2.966.881) | (2.966.881) | |||
| - Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri) | 15 | (43.354.241) | (2.766.001) | (12.894.674) | 221.922 |
| DÖNEM NET KARI/ZARARI | 43.525.043 | (8.060.680) | (39.202.463) | 1.307.519 | |
| Dönem Karının/Zararının Dağılımı | |||||
| Ana Ortaklık Payları | 43.525.043 | (8.060.680) | (39.202.463) | 1.307.519 | |
| Pay Başına Kazanç/Kayıp | |||||
| Pay Başına Kazanç/Kayıp | 16 | 36,959 | (7,209) | (37, 041) | 0,791 |
| Kar veya Zararda Yeniden | |||||
| Sınıflandırılmayacaklar | |||||
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/ (Kayıpları) |
(56.022) | (745.581) | (14.431) | (635.426) | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | |||||
| Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler | 14.005 | 149.116 | 3.607 | 121.577 | |
| Diğer Kapsamlı Gelir/ (Gider) | (42.017) | (596.465) | (10.824) | (513.849) | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER) | 43.483.026 | (8.657.145) | (39.213.287) | 793.670 |
€ +90 533 895 99 60
www.lydiayesilenerji.com
C Levazım Mah. Vadi Cad. Zorlu Center No:2 İç Kapı No:141 Beşiktaş / İstanbul
31 Aralık 2023 itibarıyla Şirket'in 1.118.203 Türk Lirası ödenmiş sermayesinde hâkim ortağın (Re-Pie) sahip olduğu %55,68 oranındaki toplam 622.649 TL paydan, toplam 454.211 TL'sinin Lydia Holding A.Ş. 'ye devredilmesi ile ilgili taraflar 19 Ocak 2024 tarihli Ayni Devir Sözleşmesi akdetmiştir. Sözleşmede belirtilen tüm kapanış koşulları 31 Ocak 2024 tarihinde yerine getirilmiş olup pay devir işlemi tamamlanmıştır.
Şirket Yönetim Kurulunca 19 Şubat 2024 tarihli karar ile, Şirket'in faaliyet konusunun Enerji Şirketi olacak şekilde ve unvanının "Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş." olarak değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme tadil tasarısı hazırlanmıştır. Tadil tasarının onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur. 19 Şubat 2024 tarihinde enerji üretim alanında faaliyetlerin başlanılabilmesi ve Şirket'in uzun dönem stratejileri ve rekabetçi hedefleri doğrultusunda; Şirket faaliyetlerine de olumlu katkı sağlamasını temin amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, MYK2 Enerji Elektrik İnşaat Taah. San. ve Tic. A.Ş. ("MYK2") 'nin Lydia Yeşil Enerji tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle iki şirketin birleşmesine karar verilmiştir. Esas Sözleşme Tadili ve birleşme işlemi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25 Temmuz 2024 tarihinde onaylanmıştır.
Türk Ticaret Kanunu'nun İnceleme Hakkı başlıklı 149. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin Kamunun Aydınlatılması başlıklı 8. maddesi uyarınca Kurul tarafından onaylanan Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Uzman Kuruluş Raporu, Birleşme Sonrası Tahmini Açılış Bilançosu, Son Üç yıllık Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporları, 2024 Yılı İlk Üç Aylık Ara Dönem Finansal Raporlar, Son Üç Yıllık Faaliyet Raporları ve Değerleme Raporu 25 Temmuz 2024 tarihli KAP duyurusu ekinde ve web sitemizde yayımlanarak pay sahipleri, menfaati bulunan kişiler ve diğer ilgililerin incelemesine sunulmuştur.
Şirket'in 27 Ağustos 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirketin faaliyet konusu ile Şirket unvanının Lydia Yeşil Enerji Kaynakları Anonim Şirketi olarak değiştirilmesi hususlarını içeren esas sözleşme tadil metni ve MYK2'nin Şirket tarafından devralmak suretiyle birleşme işlemi onaylanmıştır. Genel Kurul kararları, 4 Eylül 2024 tarihinde Ticaret Sicilinde tescil edilmiş olup 9 Eylül 2024 tarihli ve 11160 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Birleşme işlemi sonucunda MYK2'den Güneş Enerji Santralleri Şirket bünyesine katılmış olup kurulu güçlerine ilişkin detay aşağıda yer almaktadır.
| Santral Adı | Santral Adresi | Kurulu Güç (kWp) |
|---|---|---|
| Yörük 1 | Çankırı İli, Merkez İlçesi | 1.263,16 |
| Yörük 2 | Çankırı İli, Merkez İlçesi | 1.286,78 |
| Yörük 3 | Çankırı İli, Merkez İlçesi | 1.268,82 |
| Yörük 4 | Çankırı İli, Merkez İlçesi | 1.280,79 |
| Yörük 5 | Çankırı İli, Merkez İlçesi | 1.191,05 |
Şirket'in bağlı ortaklıkları (hep birlikte ''Grup" olarak anılacaktır) ve faaliyet konuları aşağıda belirtilmiştir:
| Unvan | Grup tarafından sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%) |
||
|---|---|---|---|
| 30 Eylül 2024 |
31 Aralık 2023 |
||
| Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. |
%100 | %100 | |
| Birinci Enerji Üretim A.Ş. | %100 | -- |
Taze Kuru Net Gıda Pazarlama A.Ş. 29 Haziran 2020 yılında Ankara'da kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyet konusu; her türlü gıda maddelerinin özellikle yaş sebze ve meyvelerden yaş veya kuru mamul, yarı mamul ve bu mamul ve yarı mamullerle ilgili bilimum ham ve yardımcı maddelerin üretilmesi, ambalajlanması, paketlenmesini yapmaktır.
Birinci Enerji Üretim A.Ş. 2015 yılında kurulmuştur. Ana faaliyet konusu; her türlü elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, işletmeye alınması ve işletilmesi, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi yapmaktır.
MYK2'nin devralınması ile Birinci Enerji, Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı haline gelmiş olup, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.
Yoktur.
Şirket'in 30 Eylül 2024 itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.
| Adı Soyadı |
Unvanı |
|---|---|
| ENVER ÇEVİK | Yönetim Kurulu Başkanı |
| KEMAL AKKAYA | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| HÜSEYİN KAYA | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ERGİN İÇENLİ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| OSMAN DERELİ | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
31.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Yönetim Kurulu Başkanı Caner Bingöl'ün istifası ile yerine Enver Çevik'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali Ergin'in istifası ile yerine Kemal Akkaya'nın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ilk genel kurul onayına sunulmak üzere seçilmelerine, Enver Çevik'in Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Kemal Akkaya'nın da Başkan Vekilliğine atanmasına; 12.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Üyesi Çağakan Yiğit Küçük 'ün istifası ile yerine Gökay Yılmaz'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine; 15.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Yılmaz'ın istifası ile yerine Hüseyin Kaya'nın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine; 20.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Abdurrahman Alp Beyaz'ın istifası ile yerine Ergin İçenli'nin ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
27 Ağustos 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu tarafından seçilen üyelerin onaylanmasına karar verilmiş olup, yönetim kurulu üyeliklerine Enver Çevik, Kemal Akkaya, Hüseyin Kaya, Ergin İçenli ve Osman Dereli'nin 3 yıllığına (27.08.2024-27.08.2027) seçilmişlerdir. Genel Kurulca, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 20.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
Şirket ve yönetim organı üyeleri aleyhinde herhangi bir dava veya idari ve adli yaptırım bulunmamaktadır.
İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler, 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal raporumuzun 4 numaralı dipnotunda bildirilmiştir.
2024 yılı 9 aylık dönemi içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 925.011 TL'dir.
2024 yılı 9 aylık dönemi içerisinde bağış ve yardım yapılmamıştır.
Şirketimizin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek büyüklükte Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Devam eden dava ve icra takipleri ilgili ayrılan karşılık tutarları 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal raporumuzun 12.2 numaralı dipnotunda bildirilmiştir.
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konularında Şirketimiz aleyhine açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikte ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek dava bulunmamaktadır.
Şirket'in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Ağustos 2024 Salı günü saat:14.00'te Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus, Barbaros Bulvarı No.165 Beşiktaş / İstanbul adresinde gerçekleşmiştir.
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("GSYF") olarak, Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.'nde ("LYDYE") (Eski Unvanı: Tetamat Gıda Yatırımları A.Ş., TETMT) sahip olduğu ve LYDYE'nin ödenmiş sermayesinin 454.210,96 TL nominal değerli 45.421.096 adet ve %40,6 oranında payın;
devredilmesi için 29.01.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi ile akdedilmiştir. Bu kapsamda toplam 3.691.703,54 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanacak olan bedelin ödenerek devredilmesi için Pay Devir Sözleşmesi imzalanmıştır.
Yine Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Zincir Mağazacılık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ("GSYF") olarak, LYDYE'de sahip olduğu ve LYDYE''nin ödenmiş sermayesinin 50.235,00 TL nominal değerli 5.023.500 adet ve %4,5 oranında payını;
devredilmesi için 29.01.2024 tarihli Pay Devir Sözleşmesi ile akdedilmiştir. Bu kapsamda toplam 408.296,46 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanacak olan bedelin ödenerek devredilmesi için Pay Devir Sözleşmesi imzalamıştır.
Bu kapsamda devir işlemi,
Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 370.348,10 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanarak 11.223.510,27 Türk Lirası,
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından 29.267,95 Amerikan Doları'nın, kapanış günü Türk Lirası kuru üzerinden hesaplanarak 886.974,01 Türk Lirası, ve
bedel üzerinden 31.01.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve "Kapanış" işlemleri 31.01.2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
Şirket, 4 Eylül 2024 tarihinde tescil olan MYK2 ile birleşme işlemine ilişkin olarak devrolan şirketin tek pay sahibi Lydia Holding'e tahsis edilmek üzere 11 Eylül 2024 tarihli ve 113/SA-1156 sayılı ihraç belgesi ile 772.866,37 TL tutarında (B) Grubu pay ihraç etmiştir.
Bu sermaye artırımı ile 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Şirket'in çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 1.891.070 TL olup bu sermayenin 59.499 TL'lik kısmı nama yazılı (A) Grubu, 1.831.581 TL'lik kısmı ise hamiline yazılı B (Grubu) paydan oluşmaktadır. (31 Aralık 2023: 1.118.203 TL)
Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
Grup, yatırım danışmanlığı veya derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.
Grup faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek mevzuat değişikliği yoktur.
01.01.2024 – 30.09.2024 hesap dönemi içerisinde Grup özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem ve rekabet durumu söz konusu olmamıştır.
Şirketimizin 27 Ağustos 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Şirket'in maruz kalabileceği risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesi konusunda ISO 27001 ve ISO 31000 standartları çerçevesinde belirlenen yöntemler esas alınmaktadır. Şirket'in maruz kalabileceği riskler stratejik iş riski, piyasa riski, kredi riski, likidite riski, operasyonel riskler, mevzuat uyum riski ve itibar riski adı altında 7 adet kategoriye ayrılmaktadır.
Türk Ticaret kanununun 378. Maddesi uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürmekte olup, her iki ayda bir yönetim kuruluna rapor vermektedir.
Piyasa riski, kredi riski, piyasa likidite riski, finansman riski ve döviz kuru riskleri açısından, Şirketin özkaynak yapısının güçlü ve likiditesinin yüksek olması, dönen varlıkların kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri karşılayacak düzeyde olması yüzünden ileriye dönük önemli bir riski bulunmamaktadır.
Yoktur.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.