Fund Information / Factsheet • Nov 4, 2024
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
| PORTFÖY DEĞER TABLOSU | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer/Kontrat Sayısı |
Toplam Değer | Grup (%) | Toplam (%) | F.T.D. (%) |
| A.HİSSE SENEDİ | 26,436,299.00 | 237,892,209.14 | 100.00% | 49.66% | 51.09 |
| Bankalar | 350,000.00 | 17,472,000.00 | 7.34% | 3.65% | 3.75 |
| Elektrik, Gaz ve Buhar | 400,000.00 | 10,040,000.00 | 4.22% | 2.10% | 2.16 |
| Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı | 20,000,000.00 | 38,400,000.00 | 16.14% | 8.02% | 8.25 |
| Holding ve Yatırım Şirketleri | 420,000.00 | 34,734,000.00 | 14.60% | 7.25% | 7.46 |
| İletişim | 450,000.00 | 38,632,500.00 | 16.24% | 8.06% | 8.3 |
| Metal Ana Sanayi | 500,000.00 | 12,740,000.00 | 5.36% | 2.66% | 2.74 |
| Teknoloji | 4,316,299.00 | 85,873,709.14 | 36.10% | 17.92% | 18.44 |
| B.BORÇLANMA SENETLERİ | 46,800,000.00 | 50,845,091.13 | 100.00% | 10.61% | 10.92 |
| E.KATILMA BELGESİ | 180,535,637.00 | 62,207,504.29 | 100.00% | 12.98% | 13.36 |
| H.TERS REPO | 81,325,420.27 | 81,325,420.27 | 100.00% | 16.98% | 17.46 |
| M.TEMİNAT İŞLEMLERİ | 46,807,528.80 | 46,807,528.80 | 100.00% | 9.77% | 10.05 |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 479,077,753.63 | ||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 165,375.05 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 103,913.12 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 346,281.80 | ||||
| BORÇLAR (-) | 14,015,528.53 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 465,677,795.07 | ||||
| TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI | 2.8996 | ||||
| VOB SÖZLEŞMELERİ | -2,000.00 | -73,081,000.00 | -15.25% | -15.69 | |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.