OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 4, 2024

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.11.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER VE TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
---------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer	Toplam Alış Maliyeti	Toplam Rayiç Değer	Grup (%)	Genel (%)	Toplam Değer (%)
1) HİSSE SENEDİ	631,200.66	46,174,963.58	40,154,514.45	100.00%	39.16%	39.29%
MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR	17,649.46	722,160.12	661,854.75	1.65%	0.65%	0.65%
GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN	88,800.00	12,588,017.74	11,365,100.00	28.31%	11.08%	11.12%
KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK	54,000.00	1,381,917.96	930,420.00	2.32%	0.91%	0.91%
METAL EŞYA,MAKİNE VE GEREÇ	20,500.00	5,735,250.00	3,813,000.00	9.50%	3.72%	3.73%
ELEKTRİK GAZ VE BUHAR	100,000.00	3,416,797.86	3,264,000.00	8.13%	3.18%	3.19%
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET	14,750.00	7,760,712.50	6,858,750.00	17.08%	6.69%	6.71%
HABERLEŞME	47,500.00	4,332,732.14	4,077,875.00	10.16%	3.98%	3.99%
BANKALAR	100,000.91	1,347,074.49	1,195,010.87	2.98%	1.17%	1.17%
SİGORTA ŞİRKETLERİ	0.29	3.55	3.82	0.00%	0.00%	0.00%
HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKETLERİ	188,000.00	8,890,297.21	7,988,500.00	19.89%	7.79%	7.82%
II) BORÇLANMA SENEDİ	30,510,000.00	28,709,149.09	30,189,239.29	100.00%	29.44%	29.54%
III) YABANCI MENKUL KIYMETLER
IV) DEĞERLİ MADENLER
V) DİĞER	86,087,243.00	19,966,408.34	22,236,572.12	100.00%	21.69%	21.76%
BPP	165,000.00	165,000.00	165,665.20	0.75%	0.16%	0.16%
Ters Repo	18,493,575.00	13,000,000.00	13,052,762.19	58.70%	12.73%	12.77%
YATIRIM FONLARI	67,428,668.00	6,801,408.34	9,018,144.73	40.56%	8.79%	8.82%
VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
UZUN POZİSYONLAR	2,200.00	22,663,985.00	22,658,000.00	100.00%	22.10%	22.17%
VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT	9,955,227.24	9,955,227.24	9,955,227.24	100.00%	9.71%	9.74%
V.İ.O.P Nakit Teminat	9,955,227.24	9,955,227.24	9,955,227.24	100.00%	9.71%	9.74%

PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII)	102,535,553.09
HAZIR DEĞERLER (+)	45,709.37
ALACAKLAR (+)	1,605,220.12
DİĞER AKTİFLER (+)	247,712.82
BORÇLAR (-)	2,233,532.41
TOPLAM DEĞER	102,200,662.99
TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI	5.110033