TURCAS PETROL A.Ş.

Management Reports • Nov 5, 2024

2024 Geleceğe Yönelik Beklentiler ve Gerçekleşmeler (3Ç2024 Sonu İtibariyle)

2024 - Geleceğe Yönelik Beklentiler ve 3Ç2024 Sonu İtibariyle Gerçekleşmeler

	Beklentiler (18 Nisan 2024 itibariyle)	Güncellenmiş Beklentiler (5 Kasım 2024 itibariyle)	Fark	Gerçekleşmeler (3Ç 2024 itibariyle)	Birim
İştiraklerden Beklenen Nakit Girişleri
Shell & Turcas – İmtiyazlı Temettü (8 Milyon \$) + Dengeleme Anlaşması (BPA) Geliri (7,6 Milyon \$) (BPA Geliri Mart'ta tahsil edilmiştir, İmtiyazlı Temettü Haziran'da tahsil edilmiştir)	15,6	15,6	0,0	15,6	Milyon USD
Shell & Turcas – Temettü Dağıtımı (Turcas Payı) (30 Milyon TL Mart'ta, 90 Milyon TL Haziran'da, 180 Milyon TL Ekim'de tahsil edilmiştir)	60	300	240	300	Milyon TL
RWE & Turcas – Temettü Dağıtımı (Turcas Payı)	30	30	0	0	Milyon TL
RWE&Turcas için Operasyonel Projeksiyonlar
RWE & Turcas – 2024 Elektrik Üretim Tahmini (Güncelleme nedeni piyasa koşullarındaki hafif iyileşmedir)	~2.800	~2.850	50	2.318	GWs
Denizli DGÇS Kredi Geri Ödemeleri
Denizli DGÇS Proje Finansmanı Kredileri – Erken ve Vadesi Gelen Anapara Geri Ödemeleri (30 Eylül 2024 itibariyle kredi kapanmıştır)	9,3	12,3	3,0	12,3	Milyon EUR
Turcas Nakit Pozisyonu / Finansal Borçluluk
Yıl Sonu Net Nakit Tahmini – (Yıl Sonu Nakit Bakiyesi – Borç Bakiyesi) (Turcas'ın 2024 yılında yapabileceği olası bir temettü avansı dağıtımı dikkate alınmadan)	4,0	10,2	6,2	6,3	Milyon EUR

Note: Geleceğe Yönelik Beklentiler açıklama tarihi itibariyle Turcas'ın beklentilerini yansıtmaktadır ve makroekonomik şartlara ve İştiraklerin operasyonel performansına bağlı olarak güncellenme ihtiyacı olabilir.

Teşekkürler!

İletişim Bilgileri

Mert GÖKNAR

Finans Direktörü E-posta: mert.goknar@turcas.com.tr Tel: +90 212 259 00 00 / Dahili: 1243

Arif ŞAHİN

Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü

E-posta: arif.sahin@turcas.com.tr

Tel: +90 212 259 00 00 / Dahili: 1238