PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.

01.01.2024 - 30.09.2024 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

İçindekiler Tablosu

1. GENEL BİLGİLER, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
2. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
3. DÖNEM İÇİNDEKİ SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLER
4. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER
5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER
6. İDARİ, HUKUKİ VE OPERASYONEL DİĞER KONULAR

1. GENEL BİLGİLER, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi	: 01.01.2024 – 30.09.2024
Ticaret Unvanı	: Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş.
Ticaret Sicil No	: 492652
Merkez Adresi	: Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No : 1 34775 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon	: (0216) 528 00 00
Faks	: (0216) 415 23 69
E-posta Adresi	: [email protected], [email protected]
İnternet Sitesi Adresi	: www.penta.com.tr, yatirimci.penta.com.tr

Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. ("Şirket" veya "Penta Teknoloji")'nin faaliyet konusu bilgisayar, donanım ve yazılım ürünlerinin dağıtıcılığıdır. Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. yurtdışından ve yurtiçinden tedarikini yapmakta olduğu ürünlerin ağırlıklı olarak yurtiçindeki müşterilere satışını gerçekleştirmektedir. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Şirketin toplam personel sayısı 354 kişidir.

Şirketin 30.09.2024 tarihi itibarıyla sermayesi ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Gözde GSYO A.Ş.") sahip olduğu A Grubu paylar imtiyazlı paylar olup; tek imtiyazları yönetim kurulu üyeleri için aday gösterme imtiyazıdır.

Pay Sahibi (Unvan/Ad Soyad)	Pay Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
	A	106.418.079	27,04
Gözde GSYO A.Ş.	B	20.335.752	5,17
Mustafa Ergün	B	38.388.956	9,76
Bülent Koray Aksoy	B	27.617.870	7,02
Mürsel Özçelik	B	27.611.870	7,02
Sinan Güçlü	B	27.124.492	6,89
Diğer	B	146.018.981	37,10
Toplam Sermaye		393.516.000	100,00

Şirketin bağlı ortaklıkları ve pay oranlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Bağlı Ortaklık Unvanı	Kuruluş ve Faaliyet Yeri	Pay Oranı
Commonwealth Finance Investment Ltd.	British Virgin Adaları	100,00%
Penta International B.V.	Hollanda	100,00%

2. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Şirket, genel kurul tarafından belirlenen 6 kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin çoğu icrada görev almayan üyelerden oluşmaktadır. Yalnız 1 üye icracıdır. İcrada görev almamalarının sonucu olarak icracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyelikleri haricinde Şirket'te herhangi bir idari görevi bulunmamakta ve Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahalesi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet TÜTÜNCÜ	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali ÜLKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mürsel ÖZÇELİK	Yönetim Kurulu Üyesi (Murahhas Aza)
Erman KALKANDELEN	Yönetim Kurulu Üyesi
Aytaç Saniye MUTLUGÜLLER	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Fatma Pınar ILGAZ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırları:

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Genel Kurulun yetkilerine girenler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ancak, söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.

Adı Soyadı Görevi Mehmet Fatih ERÜNSAL Genel Müdür Eren MANTAŞ Mali İşler Direktörü Yasemin BUDAK Dijital Dönüşüm ve Operasyon Direktörü Bülent KÖKEN Satış Direktörü Arda SERİM İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü

Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

3. DÖNEM İÇİNDEKİ SEKTÖREL GELİŞMELER VE FAALİYETLER

2024 yılının üçüncü çeyreğinde net satışlar, önceki yılın aynı dönemine paralel olarak gerçekleşmiştir. ABD Doları bazındaki çeyreklik net satışlar, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %0,4 oranında azalmıştır. Türk Lirası bazındaki net satışlar ise döviz kurundaki artışa bağlı olarak yılın üçüncü çeyreğinde, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %23,4 oranında artmıştır. 2024 yılının ilk çeyreğinde ürettiği sürücü ve bellekler ile bilgisayar ve diğer dijital cihazlardan en iyi şekilde yararlanmak için gereken performansı ve güvenilirliği sağlayan çözümler sunan Lexar firması ile distribütörlük anlaşması imzalanmış, ikinci çeyreğinde yüksek performans gösteren dayanıklı ürünler sunan Sparkle markasının ekran kartları kategorisindeki ürünleri için Türkiye'deki tek yetkili distribütörü olunmuştur.

4. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yoktur.

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER

30 Eylül 2024 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide Bilanço:

	(Türk Lirası)	(Türk Lirası)	(ABD Doları)	(ABD Doları)
	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	8.727.427.412	7.815.174.941	255.778.770	265.477.337
Duran Varlıklar	387.799.019	247.339.286	11.365.406	8.401.984
TOPLAM VARLIKLAR	9.115.226.431	8.062.514.227	267.144.176	273.879.321
	30.09.2024	31.12.2023	30.09.2024	31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.821.951.345	5.428.899.406	170.626.633	184.416.826
Uzun Vadeli Yükümlülükler	103.501.925	89.486.888	3.033.379	3.039.826
Özkaynaklar	3.189.773.161	2.544.127.933	93.484.164	86.422.669
TOPLAM KAYNAKLAR	9.115.226.431	8.062.514.227	267.144.176	273.879.321

1 Ocak – 30 Eylül 2024 Dönemine İlişkin Özet Konsolide Gelir Tablosu:

	(Türk Lirası) 01.01.2024 - 30.09.2024	(Türk Lirası) 01.01.2023 - 30.09.2023	(ABD Doları) 01.01.2024 - 30.09.2024	(ABD Doları) 01.01.2023 - 30.09.2023
Hasılat	16.785.706.049	12.027.934.444	521.319.504	543.923.089
Satışların Maliyeti (-)	(15.576.172.520)	(11.143.901.873)	(483.754.601)	(503.945.674)
BRÜT KAR	1.209.533.529	884.032.571	37.564.903	39.977.415
Genel Yönetim Giderleri (-)	(206.409.901)	(106.731.457)	(6.410.544)	(4.826.573)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(378.864.938)	(186.005.912)	(11.766.540)	(8.411.495)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	9.750.737	19.706.046	302.832	891.136
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(109.842.220)	(180.073.621)	(3.411.408)	(8.143.227)
ESAS FAALİYET KARI	524.167.207	430.927.627	16.279.243	19.487.256
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	40.007.473	51.088.025	1.242.526	2.310.285
Finansman Gelirleri	89.995	316.795	2.795	14.326
Finansman Giderleri (-)	(321.154.279)	(159.279.977)	(9.974.200)	(7.202.904)
VERGİ ÖNCESİ KARI	243.110.396	323.052.470	7.550.364	14.608.963
Vergi Gideri (-)	(15.740.848)	(244.473.279)	(488.869)	(11.055.486)
Dönem Vergi Gideri (-)	(103.797.918)	(227.284.190)	(3.223.688)	(10.278.167)
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	88.057.070	(17.189.089)	2.734.819	(777.319)
DÖNEM KARI	227.369.548	78.579.191	7.061.495	3.553.477

5. ÖZET FİNANSAL GÖSTERGELER (DEVAMI)

Seçilmiş Rasyolar:

	30.09.2024	30.09.2023
Brüt Kâr Marjı (%)	7,2%	7,3%
Faaliyet Kâr Marjı (%) (*)	3,7%	4,9%
Net Kâr Marjı (%)	1,4%	0,7%
FAVÖK Marjı (%)	4,1%	5,1%

(*) Esas faaliyetlerden diğer gelirler / giderler öncesidir.

6. İDARİ, HUKUKİ VE OPERASYONEL DİĞER KONULAR

İlişkili Taraf İşlemleri:

Şirket'in ilişkili taraflar ile olan satış ve alış işlemlerinin tutarlarının Şirket toplam cirosuna oranı %1'in altındadır. İlişkili taraflar ile olan işlemlerin detaylarına 30 Eylül 2024 tarihli finansal raporun 4. dipnotunda yer verilmiştir.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar:

Şirket'in üst düzey yönetim kadrosu; yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve direktörlerden oluşmaktadır. 30 Eylül 2024 itibarıyla idari sorumluluğu bulunan üst düzey yönetim kadrosuna ödenen ücretler ve benzeri menfaatler toplamı 29.518.105 TL'dir.

Bağış ve Yardımlar:

2024 yılında 16.899 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

Diğer Konular:

Dönem içinde Şirket aleyhine açılan önemli bir dava söz konusu olmamıştır. Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında idari ve/veya adli herhangi bir yaptırım yoktur. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem ve rekabet durumu söz konusu olmamıştır.

AI Terminal