GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 05.11.2024 TARİHLİ PORTFÖY DEĞER TABLOSU

MENKUL KIYMET TÜRÜ	NOMİNAL DEĞER	TOPLAM ALIŞ MALİYETİ	TOPLAM RAYİÇ DEĞER (TL)	GRUP (%)	GENEL (%)		TUTAR		GRUP(%) GENEL (%)
A. SGMK	15.300.000,00	15.783.482,58	15.205.945,63	100,00	19,87	TOPLAM PORTFÖY DEĞERİ	76.532.741,55	100,00	100,59
1. Özel Sektör Tahvili	15.300.000,00	15.783.482,58	15.205.945,63	100,00	19,87	A. Hazır Değerler	20.555,63	100,00	0,03
B. Diğer	24.136.678,91	24.136.678,91	24.136.678,91	100,00	31,53	B. Alacaklar	1.922.524,04	100,00	2,53
1. Teminat Tutarı	24.136.678,91	24.136.678,91	24.136.678,91	100,00	31,53	1. Takastan alacaklar	0,00	0,00	0,00
C. Hisse Senetleri	486.025,23	22.672.244,45	37.190.117,01	100,00	48,60	2. Diğer alacaklar	1.922.524,04	100,00	2,53
1.Türk Hisse Senedi	463.360,23	22.192.307,44	20.302.948,33	54,59	26,53	C. Borçlar	-2.392.214,77	100,00	-3,14
2. Yabancı Fon	22.665,00	479.937,01	16.887.168,68	45,41	22,07	1. Takasa borçlar	0,00	0,00	0,00
TOPLAM	39.922.704,14	62.592.405,94	76.532.741,55		100,00	2. Diğer borçlar	-2.392.214,77	100,00	-3,14

	D.Valörlü SGMK	0,00	100,00	0,00
	1.Toplam Alacak	0,00	0,00	0,00
	2.Toplam Borçlar	0,00	100,00	0,00
	FON TOPLAM DEĞERİ	76.083.606,45		100,00
(Maliyet)	TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI	2,028896

Vadeli İşlem Sözleşmeleri	Sözleşme Büyüklüğü Pozisyon Sayısı		Uzlaşma (Kapanış) Fiyatı	Toplam Değer
F_XAUUSD1224	1,00	100,00	2.769,45	9.494.228,49
F_XU0301224	10,00	210,00	9.956,50	20.908.650,00
F_USDTRY1124	1.000,00	220,00	35,21	7.745.100,00