OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 7, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								647,735.18		%0.63	00.63
TOPLAMI
Bankalar
ARA GRUP TOPLAMI						140,000.91								3,004,410.06		%2.93	02.93
Elektrik, Gaz ve Buhar
ARA GRUP						100,000.00								3,344,000.00		%3.26	03.26
TOPLAMI Gıda İçki ve
Tütün																%10.59	10.59
ARA GRUP TOPLAMI						94,750.00								10,880,375.00
Holding ve
Yatırım Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						205,000.00								8,595,000.00		%8.37	08.37
İletişim
ARA GRUP						47,500.00								4,042,250.00		%3.94	03.94
TOPLAMI Kimya,Petrol,Kau
çuk ve Plastik
ARA GRUP TOPLAMI						54,000.00								916,380.00		%0.89	00.89
Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP TOPLAMI						20,500.00								3,851,950.00		%3.75	03.75
PerakendeTicaret ve Mağazacı
																%8.01	08.01
ARA GRUP TOPLAMI						18,800.00								8,229,700.00
Sigorta Şirketleri
ARA GRUP TOPLAMI						00.29								03.77		%0.00	00.00
GRUP TOPLAMI						698,200.66								43,511,804.01		%42.36	42.36
B.BORÇLANMA
SENETLERİ DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP						10,000,000.00								8,678,156.04		%8.45	08.45
TOPLAMI
FİNANSMAN BONOSU
ARA GRUP						14,010,000.00								14,692,063.98		%14.30	14.30
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL
ARA GRUP TOPLAMI						6,500,000.00								6,862,566.52		%6.68	06.68
GRUP TOPLAMI						30,510,000.00								30,232,786.54		%29.44	29.44
C.YABANCI
MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER E.KATILMA
BELGESİ

GRUP TOPLAMI			67,428,668.00					9,052,627.91	%8.81	08.81
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI			10,013,679.46			1,987,535.00		10,013,679.45	%9.75	09.75
I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT K.BORSA PARA
PİYASASI
GRUP TOPLAMI			85,116.21					85,116.21	%0.08	00.08
L.VARANT
İŞLEMLERİ M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ									%9.55	09.55
GRUP TOPLAMI			9,812,992.83					9,812,992.83
N.SWAP
O.EUROBOND
REPO PORTFÖY DEĞERİ								102,709,006.9 6		100.00
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								42,009.32
(+)
ALACAKLAR (+)								2,420,000.00
DİĞER AKTİFLER (+)								247,713.84
BORÇLAR (-)								2,709,064.67
TOPLAM DEĞER								102,709,665.4 5
TOPLAM DEĞER/PAY								5.14
SAYISI FON PORTFÖY			118,548,657.16			1,987,535.00		102,709,006.9		100.00	01
DEĞERİ								6
VOB SÖZLEŞMELERİ
GRUP TOPLAMI			3,200.00					23,397,500.00	%22.78	22.78
DÖVİZ
BAKİYELERİ GRUP TOPLAMI			42,009.32					42,009.32	%0.04	00.04