Management Reports • Nov 8, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1.1 Genel Bilgiler 1.2 Özerden Hakkında 1.3 Vizyonumuz / Misyonumuz 1.4 Geçmişten Günümüze Özerden 1.5 Sermaye ve Ortaklık Yapısı 1.6 Şirketin Sektör İçindeki Yeri 1.7 Ürünlerimiz 1.8 Satış ve Yatırımlarımız |
1 2 2 3 4 5 6 7 |
|---|---|
| 2- Yönetim Yapısı 2.1 Yönetim Kurulu 2.2 Komiteler 2.3 Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Görev Dağılımı |
8 9 11 |
| 3- Yatırımcı İlişkileri 3.1 Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi 3.2 Genel Kurul Toplantıları 3.3 Dönem İçindeki Gelişmeler 3.4 Bağışlar ve Yardımlar |
12 12 12 13 |
| 4- Kurumsal Yönetim 4.1 Diğer Açıklamalar |
14 |
| 5- Finansal Raporlar | 17 |
65 yılı aşkın süredir sektöründe istikrarı temsil ederek büyümeye ve gelişmeye devam eden Özerden, gelişebileceği tüm pazarlara ulaşmayı, yalıtım ve ambalaj çözümleri konusunda global hizmeti yerel destek olarak vermeyi kendine hedef edinmektedir.
Etkin olduğu pazarlarda güçlü ve geleceğe yön veren bir kurum olarak, hem ülkemiz hem de dünyanın sayılı ambalaj ve yalıtım üreticilerinden biri olma yönünde güvenilir adımlar atmaktadır. Özerden'in başarısının ardında, müşteri odaklı ve verimliliği merkeze alan bir yönetim anlayışı yer almaktadır. Kurumsal sorumluluk projeleri yeşil geleceğe katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışanlarımızın doğayı destekleyecek projelere katılımını teşvik eden, ambalaj yaşam döngüsünün artırılmasını sağlayan ve geri dönüşüm merkeziyetçi üretim anlayışı benimsenmiştir.
Değişimin öncüsü olan Özerden her koşulda üretimde sürekliliği sağlayarak ve kurulduğu yıldan bu yana AR-GE çalışmalarına önem vererek, alanında sektörün lider firmaları arasında yerini almıştır.
Özerden'in yenilikçi endüstriyel serüveni 1958 yılında İstanbul Topkapı'da başlamıştır. 1969 yılında Özerden fabrikası ISO 9001:2000 kapsamında Ayazağa tesisine taşınmıştır. Kocaeli Dilovası'nda tamamen yenilenen son teknoloji üretim tesisi 2021 yılı itibari ile tamamlanmıştır. Özerden Ambalaj merkez ofisi Windowist Tower, İstanbul'dadır.
Ambalaj sektöründe en çok bilinen ürünü Balonlu Nalyon olan firmamız, kurulduğu yıldan bu yana AR-GE çalışmalarına önem vermiş olup Koruyucu Ambalaj segmentinde ülkemizde birçok ilke imza atmanın haklı gururunu yaşamaktadır.
Her biri konusunda uzmanlaşmış profesyonellerle çalışarak, yenilikçi bakış açıları sunmak ve öncü projeler hayata geçirmektir.
Ülkemizin değerli kaynaklarını yarım asrı aşan ticari ve sanayi tecrübemizle birleştirerek, kendi uzmanlık alanımızda dünyanın önde gelen firmalarıyla rekabet etmektir.
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000'TL olup çıkarılmış sermayesi ise 21.000.000 TL'dir.
Sermayemizin %58,81 temsil eden 12.350.274,17 TL nominal değerli hisse, halka açık bulunan hisselerden oluşmaktadır.
Sermayenin doğrudan %5 veya daha fazla sahip gerçek veya tüzel kişiler aşağıda gösterildiği şekildedir.
| Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı |
Pay Türü | Pay Tutarı | Pay % | İmtiyaz |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.674.657,12 | 22,26 | Vardır | |
| Naci Tamer Özerden | B | 2.312.397,18 | 11,01 | Yoktur |
| Mustafa Karanıs | B | 1.662.671,53 | 7,92 | Yoktur |
| Diğer (Halka Açık) | B | 12.350.274,17 | 58,81 | Yoktur |
| Toplam Sermaye | 21.000.000,00 | 100,0 |
*Ana sözleşmenin 8. Maddesi yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı vardır.
*Ana Sözleşmenin 13. Maddesi Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (On Beş) oy hakkı vardır.
*Ana Sözleşmenin 20. Maddesi tasfiye memurları aday gösterme imtiyazı vardır.
Şirketimizin konsolide finansal tablolarında yer alan bağlı ortaklıklara ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir,
| Bağlı Ortaklık | Ülke | Faaliyet Konusu | Ortaklık Payı |
|---|---|---|---|
| Bizofol GmbH | Almanya | Ambalaj Koruma Ürünleri Satışı |
100% |
65 yılı aşan köklü sanayici geçmişimizle, yüksek kaliteli koruyucu ambalaj ürünlerinin üretiminde segmentinin Türkiye'deki ilki ve lideri konumunda bulunan Özerden, kendini kanıtlamış bir kuruluştur. Esnek üretim kabiliyetlerimize ve ürün geliştirmeye yönelik proaktif yaklaşımımıza dayanarak, ambalaj çözümleri sunarken, müşterilerimiz için değerli bir üretici ortak olarak hizmet vermekteyiz. Piyasa trendlerini yakından takip ederek, kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak, sürekli olarak değişen tüketici taleplerini karşılamak için yeni ve geliştirilmiş çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda üretim hatlarımızı geliştiriyor ve gerekli durumlarda yeni yatırımlar yapmaktan kaçınmıyoruz.
Son teknolojiye sahip üretim tesisimiz, gelişmiş altyapımız ve maliyet optimizasyonuna olan bağlılığımız bizi bulunduğumuz sektörde rekabetçi bir konuma getiriyor. Üretim stratejilerimizi piyasa gereksinimleriyle uyumlu bir şekilde sürekli olarak yeniden ele alıyor, böylece ürünlerimizin devamlı olarak güncel ve etkili olmasını sağlıyoruz. Segmentinde yer alan hemen hemen tüm ürünlerini ulusal pazara ilk sunan ve üreten firma olduğunun bilinci ve motivasyonunu 2024 yılında da koruyan Özerden, yeni ürünlerle liderliğini pekiştirerek yoluna devam etmiş ve müşterilerinin çözüm ortağı olmuştur. Son yıllarda sürdürülebilir ve çevreci ürün gruplarını genişleten Özerden, kurumsal sorumluluk ve çevreyi koruma konusundaki taahhüdünü de işlerine yansıtmıştır.
Yapı yalıtım sektöründe farklı uygulamalarda su, buhar ve ısı yalıtımı için üretimini yaptığı membranlar ile kendine yer edinen ve her geçen gün bu konudaki birikimini ve ürün yelpazesini genişleten Özerden, markası Bizofol 'ün yanı sıra müşterilerinin markalarıyla da üretim yapmaktadır. Bunun yanı sıra, kalite ve güvenilirlik açısından önemli olan belgelendirme işlemlerini tamamlayarak tescilli markamız Bizofol 'ün pazardaki yerini sağlamlaştırmış durumdayız. Sektörün temel ürünlerinden daha fazla katma değere sahip ürünlerin üretimi ve geliştirilmesine yönelik yoğun çaba sarf etmekteyiz. Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızla, yenilikçi malzemeler ve teknolojiler kullanarak ürün portföyümüzü sürekli olarak genişletiyor ve müşterilerimize daha etkili, verimli ve çevreci çözümler sunuyoruz. Bu sayede, müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi bir şekilde yanıt verebiliyor ve sektördeki trendleri belirleyen bir konumda yer alıyoruz.
Esnek üretim kabiliyetlerimiz ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde, her pazarın özel ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirerek müşteri odaklı çözümler sunuyoruz. Müşterilerimizle yakın iş birlikleri içerisinde çalışarak, onların taleplerini anlamak ve beklentilerini karşılamak için çaba gösteriyoruz. Bu yaklaşım bizi sektörün güçlü ve güvenilir bir markası konumuna getiriyor. İnşaat ürünleri sektöründe önde gelen lokal markalarla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu iş birlikleri sayesinde, yerel pazarda güçlü bir varlık sergileyerek müşterilerimize çeşitli ve kaliteli ürünler sunabiliyoruz.
Ayrıca yapı yalıtım ürünleri alanında zincir mağazalar ile çalışma yeteneğimizi güçlendirmek adına geçirdiğimiz denetimler ve elde ettiğimiz sertifikalar, zincir mağazalar ile iş birliği yapabilmemizi sağlıyor. Bu sertifikalar, ürünlerimizin kalitesi ve uygunluğu konusunda güvenilir bir referans sağlayarak müşterilerimize daha geniş bir pazar erişimi sağlamamıza yardımcı oluyor. Bu sayede sektördeki önde gelen yapı market zincirleriyle güçlü ve uzun vadeli iş ilişkileri geliştirebiliyoruz.
• Bizo THERMO ABA 150
• Bizo THERMO ABBA 240
• Bizo THERMO MB2F 150
• Bizo THERMO AB3FBA 320
| SATIŞ GELİRLERİ | 01.01.2024-30.09.2024 | 01.01.2023-30.09.2023 |
|---|---|---|
| Yurt İçi Satışlar | 163.483.921 | 327.723.645 |
| Yurt Dışı Satışlar | 138.132.856 | 156.211.346 |
| İskonto ve İadeler | (2.467.762) | (8.175.076) |
| Net Satışlar | 299.149.015 | 475.759.915 |
Cast Mono Extrusion Hattı, yatırımımızla ilgili üretim hattının montaj işlemleri tamamlanmıştır. Yatırıma konu bedel dış finansman kullanılmadan özkaynaklarla karşılanarak, 16.05.2024 tarihinde tamamen ödenmiştir.
İlgili yatırım 01.01.2024-30.09.2024 dönemi için yapılan ödemelerin toplamı 9.875.662,77 TL'dir.
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin Madde'10-11'de düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu, 25.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen aşağıda isimleri verilen üyelerden oluşmaktadır.
1970 İstanbul doğumlu Tamer Özerden Marmara Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümünü bitirmiştir. Özerden Ambalaj bünyesinde Ofis hizmetleri, Depo, Satış, Pazarlama, Planlama ve Yönetim bölümlerinde görev yapmıştır. Nami Özerden tarafından sektöre kazandırılan Balonlu Naylon'un Türkiye pazarına takdim edilmesi, pazarın oluşturulması, yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin planlama ve icrasında bulunmuş. Bizofol yalıtım ürünü markasını oluşturmuş, Türkiye pazarına takdiminde görev almış ve ihracat pazarlama faaliyetlerini yürütmüştür. Çikolata Yastığı , Airbed ve Airsafe ürünlerini firma ürün yelpazesine katmış ve yerli olarak üretilmelerini sağlamış, pazar ihtiyaçları doğrultusunda firma ürün yelpazesine yön vermiştir. Kurduğu Bolkar Spor Ve Kamp Malzemeleri Tic.Ltd. firmasında Alman Vaude ve Italyan La Sportiva markalarının Türkiye Distribütörlüğünü yürütmüş daha sonra bu şirketi satmıştır. İyi derecede İngilizce konuşan Tamer Özerden, Kanada CASI Level 1 Lisanslı Snowboard Öğretmeni, amatör denizci, evli ve iki çocuk babasıdır.
1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden Şeref Derecesi ile mezun olmuştur. 1998-2000 yılları arasında Unilever Satış Ekibinde görev yapmıştır. 2001-2003 yıllarında, Doçent Dr. Psikolog Nevin Eracar'ın öncülüğünde, çeşitli engel gruplarından çocuklarla sosyal entegrasyona yönelik gönüllü olarak çalışmış, aynı ekip ile Devlet Tiyatrolarında, Farklı Olan ve Farklı Gelişenlerle Tiyatro sahneleme Projelerinde yer almıştır. 2002 yılında başladığı Lasalle Fashion Academy'den 2004'te mezun olmuş ve 2005 - 2007 yıllarıarasında Derishow tasarım ekibinde çalışmış, markanın genç ve dinamik çizgisi ''Eğlenceli Giymeceler''e adını vermiş ve tasarımında yer almıştır. 2007-2010 yıllarında Gymboree'de 1-5 yaş arası çocuklarla, müzik, resim, oyun ve okul öncesi hazırlık derslerinde öğretmenlik yapmış olup, 2010- 2016 yılları arasında Açı Okullarında, sırasıyla Sınıf Öğretmeni, Takım Lideri ve Anaokulu Müdürü olarak görev almış ve bu alana da hizmet verecek Hipnoterapi, Oyun Terapisi, Sanat Terapisi ve Kum Terapisi sertifikaları edinmiştir. 2020 yılından bu yana başarı ile tamamladığı Temel ve İleri seviye Astroloji eğitimlerini, Dr. Gabor Maté'den aldığı Travma eğitimleri ile birleştirerek Astro-Psikoloji alanında seanslar vermektedir. Evli ve iki oğlu olan Ebru Özerden, Kanada CASI Level 1 Lisanslı Snowboard öğretmenidir.
1982 Almanya Doğumlu Mehmet Bağır evli ve üç çocuk babasıdır. İlköğretim dönemini Almanya'da tamamlamış olup, Lise Eğitimini Yavuz Sultan Selim Koleji'nde ve sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ile eğitimini tamamlamıştır. 2002-2004 yılları arasında Bagir Backwaren'de İşletmeci olarak çalışmıştır 2005-2007 yılları arasında Irıs Immobilien Gmbh'de Satış Müdürü Pozisyonunda çalışmıştır. 2008-2011 yılları arasında Reliance Investment Gmbh firmasında Genel Müdür olarak görev almıştır. 2011-2015 yıllarında Caplast Kunststoffverarbeitungs GmbH firmasında Genel Müdür olarak çalışmıştır. 2015-2017 yılları arasında Korozo Ambalaj A.Ş'de Grup Müdürü olarak çalışmıştır.2017-2019 yılları arasında Zeman Çelik Yapı San. Ve Tic. A.ş.'de Genel Direktör olarak görev almıştır. İyi derecede Almanca ve orta derece İngilizce bilmektedir.
Brunel University London İşletme ve Pazarlama bölümü mezunu Mert ÖZERDEN, Snowboard dalında 14 kez Türkiye şampiyonu ve milli takım sporcusu olmuştur. Mert ÖZERDEN halen Özerden Ambalaj A.Ş bünyesinde Uluslararası Satış bölümünde çalışmakta ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi Görev Süresi: 25.07.2024 - 25.07.2027
Eser Taşcı yatırımcı ilişkileri, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve şirket genel sekreterliği alanlarında 25 yıla yaklaşan deneyime sahiptir. Bugüne kadar Goodyear, Coca-Cola İçecek, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Goldaş'ta görev yapan Eser Taşcı kariyerine 2023 yılından itibaren yatırımcı ilişkileri, yönetim kurulu, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanlarında danışman ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir. Aralarında Türkiye'nin yatırımcı ilişkileri alanındaki ilk yayını olan Yatırımcı İlişkileri El Kitabı da dahil olmak üzere birçok yayında yazarlık ve editörlük yapan Eser Taşcı, aynı zamanda 15 yılı aşkın süredir yatırımcı ilişkileri, yönetim kurulu, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik eğitimleri vermektedir. TÜYİD'de Yönetim Kurulu üyesi ve Mevzuat Çalışma Grubu Başkanı olan Taşcı, aynı zamanda TKYD üyesidir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Görev Süresi: 25.07.2024 - 25.07.2027
1995 yılında Orta Doğu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olup kariyerine Ankara'da başlayan Güldem Atabay; 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. Profesyonel kariyerine finans sektöründe devam eden Atabay zaman zaman İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Ekonomi ve İşletme Fakültelerinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Güldem Atabay, Para Analiz'de, Yeni Arayış ve Perspektif'te ekonomi köşe yazarlığı, Mesele Ekonomi'de ekonomi programları yapmaktadır. Güldem Atabay ayrıca çeşitli gazete / haber ajanslarına Türkiye ekonomi ve politikası üzerine yorumlar vermekte ve yazılarını da paylaşmaktadır. Atabay, son 29 yılda İstanbul'da UniCredit Menkul Değerler'de Türkiye Ekonomisti; Dexia-Ekspres Invest'te Türkiye ekonomisini ve politikalarını kapsayan Baş Ekonomist; Raymond James Securities İstanbul'un Baş Ekonomisti, Ege Invest'te Ekonomist, Global Menkul Kıymetler'de Analist, Karon Menkul Kıymetler'de Yatırım Uzmanı olarak görev yapmıştır.
Denetim Komitesi'nin kuruluş amacı, Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır.
Denetimden Sorumlu Komite Görev Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına ilişkin detaylı bilgiye Şirket'in www. ozerden.com adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.
Güldem ATABAY (BAŞKAN) Eser TAŞCI (ÜYE)
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kuruluş amacı, Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)("Tebliğ") kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.
Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına ilişkin detaylı bilgiye Şirket'in www. ozerden.com adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.
Eser TAŞCI (BAŞKAN) Ebru ÖZERDEN (ÜYE) İlknur TAŞKIRAN (ÜYE)
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite) kuruluş amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.
Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir rapor vererek, Şirket'e ait risk durumunu değerlendirmektedir. Komite 2024 yılında dört kez toplanmıştır. Üyelerin komite toplantılarına katılım oranı %100'dür.
Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına ilişkin detaylı bilgiye Şirket'in www. ozerden.com adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.
Güldem ATABAY (BAŞKAN) Ebru ÖZERDEN (ÜYE)
01.01.2024 - 30.09.2024 döneminde tüm Yönetim Kurulu Komiteleri Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgileri ve yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır. Komite üyeleri tüm toplantılara tam katılım sağlamıştır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri'nin çalışmalarından beklenen faydanın temin edildiği görüşündedir.
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'na (BeşyüzmilyonTürkLirası) artırılması genel kurulca onaylanmış 06.08.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 06.08.2024 Tarih ve 11137 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 73.500.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 02.10.2024 tarih 11177 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Şirketimizin 25.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret SiciliMüdürlüğü tarafından 06.08.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 06.08.2024 tarih ve 11137 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'na (BeşyüzmilyonTürkLirası) artırılması genel kurulca onaylanmıştır.
2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan ortakların listesi sunulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2024/35 sayılı bülteninde şirketimizin paylarında şirketimizle ilişkisi olmayan şahıslara uygulanan cezaların şirketimiz faaliyetleri ile işleyişine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek amacıyla şirket ve şirket yöneticilerine yönelik hukuka aykırı şekilde yanıltıcı bilgilerin yayılmasını sağlayan kişiler hakkında gerekli yasal süreçler başlatılacaktır.
Şirketimizin 25.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılmış olup, 26.07.2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, seçilen üyelerden;
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Naci Tamer Özerden'in
Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Ebru Özerden'in
Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mehmet Bağır ve Mustafa Mert Özerden'in
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Eser Taşcı ve Güldem Atabay'ın atanmasına karar verilmiştir.
25.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yaparak, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, karar verildi.
Denetimden Sorumlu Komite: Güldem Atabay (Başkan) ve Eser Taşcı(Üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Eser Taşcı(Başkan), Ebru Özerden(Üye), İlknur Taşkıran (Üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Güldem Atabay (Başkan) ve Ebru Özerden (Üye)
Şirketimizin 25.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.08.2024 tarihinde tescil edilmiş olup 06.08.2024 tarih ve 11137 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi tescil edilerek, 06.08.2024 tarih ve 11137 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'na (BeşyüzmilyonTürkLirası) artırılması genel kurulca onaylanmış 06.08.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 06.08.2024 Tarih ve 11137 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Esas sözleşmenin SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ başlıklı 6'ıncı maddesinin tadili 06.08.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 06.08.2024 Tarih ve 11137 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, %250 oranında artırılarak 73.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 52.500.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 19 Eylül 2024 tarih ve 2024/48 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.
Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, sermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle, %250 oranında artırılarak 73.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 52.500.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesi ve Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesinin tadili SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili duyuru 19 Eylül 2024 tarih ve 2024/48 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 01/10/2024' tür.
Dönem içerisinde Tema Vakfına, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine ve Türk Eğitim Vakfına toplamda 7.664 TL bağış yardımında bulunmuştur.
Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi uyarınca pay sahiplerinin özel denetim talebi olmamıştır.
30.09.2024 itibarıyla şirket aleyhine açılmış olan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.
01.01.2024-30.09.2024 dönemi içerisinde yönetim organı üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanan önemli nitelikte ceza veya yaptırım bulunmamaktadır.
Şirketin bu kapsamda almış olduğu bir hizmet bulunmamaktadır.
Şirketimiz sermayesini korumaktadır. Borca batıklık söz konusu değildir.
Karşılıklı iştirakimiz bulunmamaktadır.
Bu kapsamda Toplam sorumluluk limiti 1.000.000 - USD olan, "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi düzenlenmiştir.
Şirketimiz Şirket faaliyetlerini etkileyecek tüm mevzuat değişikliklerini yakından izlemekte olup 01.01.2024-30.09.2024 dönemi içinde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir değişiklik olmamıştır.
01.01.2024-30.09.2024 dönemi içerisinde kar dağıtımı yapılmamıştır.
Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2024-30.09.2024 döneminde ortalama personel sayısı toplam 143 kişidir.
Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenir. Ücretlendirme Politikasına Şirketin internet sitesi www.ozerden.com.tr adresinden erişilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu, Genel Müdür ve Üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin brüt menfaatler toplamı 30.09.2024 tarihi itibariyle toplam tutarları 12.258.029 TL'dir. Bu tutarın 880.000 TL'si Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan huzur haklarından oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında bir faaliyeti bulunmamaktadır.
Grup, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup'un riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanmıştır. Finansal risklerin yönetim politikası Grup'un Üst Yönetimi ve Mali İşler Bölümü tarafından Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri yakından takip etmektedir.
Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememe riskini de taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaktadır. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.
İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Grup'un yeterli sayıda kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Grup yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda takip yapmakta, tahsilatlardaki gecikmenin Grup'a finansal herhangi bir yük getirmemesi için çalışmakta ve bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Grup'un ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlemektedir.
Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL'ye çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Grup, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika izlemektedir.
01.01.2024-30.09.2024 tarihleri itibarıyla Grup'un değişken faizli finansal enstrümanı olmadığı için faiz oranı riski duyarlılık analizi hesaplanmamıştır.
Sermayeyi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla Grup'un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için kimi varlıklarını satabilir. Sermaye'yi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak için Grup'un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmek ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmektir. Grup, sermaye yönetimini borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran, net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda gösterildiği gibi kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, finansal durum tablosunda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.
Yönetim Kurulu, pay sahipleri öncelikli olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin belirlenerek etki ile olasılıklarının en aza indirilmesine yönelik risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini oluşturarak belli periyotlarla etkinliğini gözden geçirmektedir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'i etkileyebilecek risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk iştahına uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki ve olasılıklarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.
Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 73.500.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 02.10.2024 tarih 11177 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 73.500.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
| Bağımsız | Bağımsız | ||
|---|---|---|---|
| Denetimden | Denetimden | ||
| Dipnot | Geçmemiş | Geçmiş | |
| VARLIKLAR | Referansları | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| Dönen Varlıklar | 237.752.923 | 263.678.960 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3 | 56.302.787 | 80.584.989 |
| Finansal Yatırımlar | 4 | 6.894.548 | 9.044.580 |
| Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5 | 55.418.222 | 71.113.447 |
| Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 339.399 | 191.083 | |
| Stoklar | 6 | 96.931.343 | 72.318.535 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 7 | 15.591.451 | 30.418.801 |
| Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar | 3.162.856 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 3.112.317 | 7.525 | |
| Duran Varlıklar | 131.204.740 | 147.631.931 | |
| Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 9.446 | 12.833 | |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 10 | 1.275.711 | 20.286.375 |
| Maddi Duran Varlıklar | 9 | 129.562.280 | 123.995.326 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11 | 357.303 | 479.476 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 20 | 2.857.921 | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 368.957.663 | 411.310.891 |
$\overline{2}$
| Bağımsız Denetimden |
Bağımsız Denetimde |
||
|---|---|---|---|
| Dipnot | Geçmemiş | Geçmiş | |
| KAYNAKLAR | Referansları | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 53.172.998 | 65.157.041 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||
| - Banka Kredileri | 12 | 2.101.000 | 5.422.957 |
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 12 | 721.500 | 3.131.150 |
| - Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar | 12 | 938.430 | 930.365 |
| Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5 | 33.371.166 | 32.954.051 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8 | 9.125.094 | 9.609.547 |
| Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 205.945 | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 2.837.792 | 2.089.286 | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 20 | 3.957.396 | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | |||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 13 | 805.258 | 1.538.161 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 13 | 2.590.642 | 1.091.505 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 682.116 | 4.226.678 | |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6.341.961 | 21.548.943 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||
| - Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 12 | 19.601.001 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar | 13 | 2.321.155 | 1.947.942 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.020.806 | ||
| ÖZKAYNAKLAR | 309.442.704 | 324.604.907 | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 309.442.704 | 324.604.907 | |
| Ödenmiş Sermaye | 15 | 21.000.000 | 21.000.000 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 15 | (3.856.786) | (3.856.786) |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 15 | 194.640.465 | 194.640.465 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak | |||
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) | (1.879.174) | (1.349.570) | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak | |||
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||
| - Yabancı Para Çevrim Farkları | (1.061.533) | (698.662) | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 12.738.422 | 12.738.422 | |
| Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı) | 102.131.038 | (78.087.046) | |
| Net Dönem Karı/(Zararı) | (14.269.728) | 180.218.084 | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 368.957.663 | 411.310.891 |
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)
| Dipnot Referansları |
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01. 30.09.2024 |
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 01.01. 30.09.2023 |
Bağımsız Denetimden Geçmemiş $01.07 -$ 30.09.2024 |
Bağımsız Denetimden Geçmemiş $01.07 -$ 30.09.2023 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | |||||
| Hasılat | 16 | 299.149.015 | 475.759.915 | 80.235.426 | 58.711.342 |
| Satışların Maliyeti (-) | 16 | (172.159.164) | (239.057.688) | (33.597.222) | (23.454.833) |
| BRÜT KAR | 126.989.851 | 236.702.227 | 46.638.204 | 35.256.509 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 17 | (46.947.037) | (48.437.742) | (14.484.534) | (8.499.141) |
| Pazarlama Giderleri (-) | 17 | (51.502.646) | (53.787.128) | (14.408.787) | (10.759.199) |
| Araștırma ve Geliștirme Giderleri (-) | 17 | (3.407.421) | (2.101.860) | (1.078.754) | (484.467) |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 18 | 18.507.025 | 46.363.517 | 3.339.579 | 29.000.687 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 18 | (4.791.043) | (9.022.449) | (1.453.557) | (641.587) |
| ESAS FAALIYET KARI | 38.848.729 | 169.716.565 | 18.552.151 | 43.872.802 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 3.723.120 | 1.422.072 | 2.806.539 | 443.098 | |
| TFRS 9 Değer Düşüklüğü (-) FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI |
$\overline{\phantom{a}}$ 42.571.849 |
82.428 | $\overline{\phantom{a}}$ | 393.195 44.709.095 |
|
| Finansman Gelirleri | 19 | 5.763.469 | 171.221.065 18.342.384 |
21.358.690 1.969.394 |
2.988.935 |
| Parasal Kayıp (-) | (51.662.174) | (11.731.323) | (22.326.410) | 2.494.304 | |
| Finansman Giderleri (-) | 19 | (3.808.451) | (8.935.619) | (10.910) | (2.475.476) |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI | (7.135.307) | 168.896.507 | 990.764 | 47.716.858 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri | |||||
| - Dönem Vergi Gideri | 20 | 7.061 | |||
| - Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri | 20 | (79.159) (7.055.262) |
(33.850.478) 167.084 |
(7.629.365) 185.415 |
|
| DÖNEM KARI/(ZARARI) | 135.213.113 | (244.753) 753.072 |
40.272.908 | ||
| (14.269.728) | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider) - Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden |
|||||
| Ölçüm Kazançları/(Kayıpları) | (706.139) | (1.113.632) | 62.984 | 380.086 | |
| - Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri | 176.535 | 216.752 | (15.746) | (81.991) | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir/Gider |
|||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | (362.871) | (128.825) | (263.943) | 296.860 | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER) | (15.162.203) | 134.187.408 | 536.367 | 40.867.863 | |
| Dönem Karının/(Zararının) Dağılımı | |||||
| Kontrol Gücü Olmayan Payları | |||||
| Ana Ortaklık Payları | (14.269.728) | 135.213.113 | 753.072 | 40.272.908 | |
| Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
| Kontrol Gücü Olmayan Payları | |||||
| Ana Ortaklık Payları | (15.162.203) | 134.187.408 | 536.367 | 40.867.863 | |
| Hisse Başına Kazanç | 21 | (0,68) | 6,44 | 0,04 | 1,92 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmis Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
Kar veya Zararda Yeniden Siniflandirilacak Birikmis Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dipnot Referansları |
Ödenmis Sermaye |
Sermaye Düzeltme Farkları |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları |
Yabanci Para Cevrim Farkı |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler |
Geri Alınmış Paylar |
Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı) |
Net Dönem Karı/(Zararı) Özkaynaklar |
Ana Ortaklığı Ait |
Kontrol Gücü Olmayan |
Toplam Paylar Özkaynaklar |
|
| 01 Ocak 2023 bakivesi | 21.000.000 | 194.640.465 | $\sim$ | (1.580.557) | 8.936.782 | (119.486.960) | 23.366.333 | 126.876.063 | 126.876.063 | |||
| Transferler Toplam Kapsamlı Gelir Geri Alınmış Paylar |
$\overline{\phantom{a}}$ | (896.880) | (128.825) | 3.801.640 $\sim$ |
$\sim$ (3.856.786) |
19.564.693 | (23.366.333) 135.213.113 |
134.187.408 (3.856.786) |
134.187.408 (3.856.786) |
|||
| 30 Eylül 2023 bakiyesi | 21.000.000 | 194.640.465 | (896.880) | (1.709.382) | 12.738.422 | (3.856.786) | (99.922.267) | 135.213.113 | 257.206.685 | 257,206.685 | ||
| 01 Ocak 2024 bakiyesi | 21.000.000 | 194.640.465 | (1.349.570) | (698.662) | 12.738.422 | (3.856.786) | (78.087.046) | 180.218.084 | 324.604.907 | 324.604.907 | ||
| Transferler Toplam Kapsamlı Gelir |
$\overline{\phantom{a}}$ | (529.604) | (362.871) | $\sim$ $\sim$ |
$\sim$ | 180.218.084 | (180.218.084) (14.269.728) |
(15.162.203) | $\overline{\phantom{a}}$ | (15.162.203) | ||
| 30 Eylül 2024 bakiyesi | 21.000.000 | 194.640.465 | (1.879.174) | (1.061.533) | 12.738.422 | (3.856.786) | 102.131.038 | (14.269.728) | 309.442.704 | 309.442.704 |
| Bağımsız Denetimden |
Bağımsız Denetimden |
||
|---|---|---|---|
| Geçmemiş | Geçmemiş | ||
| Dipnot | $01.01 -$ | 01.01. | |
| FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIŞLARI | Referansları | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 11.726.623 | 46.350.105 | |
| Dönem Karı | (14.269.728) | 135.213.113 | |
| Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | (8.914.948) | (471.922) | |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.086.068 | 4.046.301 | |
| Değer Düşüklüğü/(İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 285.041 | ||
| -Alacaklarda Değer Düşüklüğü/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler -Stok Değer Düşüklüğü/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler |
2.167.836 | (82.428) 1.542.806 |
|
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | |||
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar/(İptaller) ile İlgili Düzeltmeler | 1.247.900 | (3.875.661) | |
| -Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar/(İptaller) ile İlgili Düzeltmeler | (4.412.833) | (3.140.527) | |
| -Diğer Karşılıklar/(İptaller) ile İlgili Düzeltmeler | 732.903 | 28.477 | |
| Faiz (Gelirleri)/Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | |||
| -Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | (313.142) | ||
| -Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | (7.594) | (5.405) | |
| -Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | (502.795) | (357.829) | |
| -Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | 2.005.315 | 1.427.144 | |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | 267.124 | 267.124 | |
| Vergi (Geliri)/Gideri İle İlgili Düzeltmeler | (2.794.511) | 8.071.869 | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | (26.519.594) | (18.873.475) | |
| Parasal Kazançlar/(Kayıplar) | 15.530.192 | 10.792.824 | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 34.911.299 | (88.391.086) | |
| Finansal Yatırımlardaki Değişimler | (2.150.033) | (11.421.177) | |
| Ticari Alacaklardaki Değişimler | |||
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Değişimler | (15.695.225) | (7.987.762) | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Değişimler | |||
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Değişimler | 148.316 | 774.863 | |
| Stoklardaki Değişimler | 24.612.808 | (44.362.503) | |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişimler | 14.827.350 | (14.642.445) | |
| Ticari Borçlardaki Değişimler | |||
| -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Değişimler | 417.113 | 1.343.902 | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişimler | (484.453) | 5.058.339 | |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişimler | 748.506 | 1.889.490 | |
| Diğer Nakit Girişleri/(Çıkışları) | 12.486.917 | (19.043.793) | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | (19.865.744) | 6.769.119 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||
| -Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 27.509.188 | ||
| -Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | (19.865.744) | (20.740.069) | |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | (12.768.418) | (2.009.382) | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||
| -Kredilerden Nakit Girişleri | 29.203.411 | ||
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||
| -Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) | (3.321.957) | (14.816.939) | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Geri Satın Almasıyla İlgili Çıkışlar (-) | (2.906.062) | ||
| Ödenen Faiz | (1.192.881) | (7.615.881) | |
| Alınan Faiz | 1.410.632 | 1.003.919 | |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | (9.664.212) | (6.877.830) | |
| D. Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Enflasyon Etkisi | (3.011.792) | (8.497.770) | |
| E. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | (362.871) | (128.825) | |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış) | (24.282.202) | 42.483.247 | |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 80.584.989 | 34.588.820 | |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 56.302.787 | 77.072.067 |
Adres: Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26/12 Sarıyer, İstanbul / Türkiye
Telefon: +90 (212) 289 22 20 Fax: +90 (212) 289 01 66 E-mail: [email protected] Web: www.ozerden.com
Çerkeşli OSB Mah. İMES -9. Cadde No:16 Dilovası 41455 Kocaeli / Türkiye
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.