Management Reports • Nov 8, 2024
Management Reports
Open in ViewerOpens in native device viewer
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FALİYET RAPORU
1 OCAK 2024 – 30 EYLÜL 2024
SERMAYE PİYASASI KURULU II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĠİ'NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞTIR.
Rapor Dönemi 01.01.2024 – 30.09.2024
Şirketin Unvanı Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Çıkarılmış Sermaye 277.292.576,42 TL
| Mersis No: |
|---|
| Mersis No: |
| Mersis No: |
| Mersis No: |
| Mersis No: |
| Mersis No: |
| Mersis No: |
Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47 A Blok Kat:42 Bayraklı-İZMİR
Akça Holding Anonim Şirketi'nin merkezi olan bu adres grup şirketleri arasındaki koordinasyonun daha etkin sağlanması maksadıyla şirket merkez adresi olarak da kullanılmaktadır.
Tel: 0 232 435 05 65 (5 Hat) Faks: 0 232 486 49 67
Fabrika, Sarayköy : Cumhuriyet Mahallesi Yeni Sığma Asfaltı/15 Sokak No:1/12 Sarayköy-Denizli İletişim Bilgileri Tel: 0 258 429 12 12 Faks: 0 258 429 12 30 Web Sitesi: www.menderes.com
İstanbul Şubesi (Tekstil): 15 Temmuz Mahallesi Bahar Caddesi Nurol Park Sitesi J Blok No:43 Kat:17 Bağcılar/İSTANBUL İletişim Bilgileri Tel: 0 212 656 07 45 Faks: 0 212 656 07 68
Aliağa Şubesi (RES): Değirmendere Bayramlıtepe Demirtepe Mevki Aliağa/İZMİR İletişim Bilgileri Tel: 0 232 617 00 10 Faks: 0 232 617 00 10
Bergama Şubesi (RES) : Atçılar Mah. Atçılar (Küme Evler) No:300/1 Bergama/İZMİR İletişim Bilgileri Tel: 0 232 626 11 01 Faks: 0 232 626 11 01
Baklacı Şubesi (JES): İstasyon Mah. İzmir Salihli Yolu Altı Küme Evleri No:60 Alaşehir/MANİSA İletişim Bilgileri Tel: 0 258 429 12 12 Faks: 0 258 429 12 30
Tosunlar Şubesi (JES): Köprübaşı Mah. Köprübaşı Sk. No:279/1 Sarayköy/DENİZLİ İletişim Bilgileri Tel: 0 258 429 12 12 Faks: 0 258 429 12 30
İşlem Gördüğü Borsa Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)
Borsaya Kote Olduğu Tarih ve İşlem Sembolü 2000 Yılı / MNDRS
PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza, No: 14 Kat: 3 Maslak Sarıyer / İstanbul
Office : + 90 212 426 00 93 Fax : + 90 212 426 84 44 Web Sitesi : www.pkfistanbul.com
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Menderes Tekstil" , "Şirket"), yörenin ilk entegre tesislerinden biri olarak 1958 yılında Sarayköy Pamuklu Mensucat unvanı ile Denizli ili, Sarayköy ilçesi sınırları içerisinde inşa edilmeye başlanmıştır. İplik, dokuma ve boya terbiye ünitelerinden oluşan yörenin ilk entegre tekstil fabrikası olan tesis 1962 yılında hizmete girmiştir. Uzun yıllar ülke ekonomisine katkılar sağlayan tesis, yüksek yatırımla büyütülmesi hedeflenerek 1983 yılında Osman Akça tarafından kurulan Menderes Tekstil bünyesine katılmıştır.
Menderes Tekstil genel olarak; 100% pamuk, harman karışım pamuk-polyester, pamuk-lyocell, pamukviskon ve Olefin elyaflar kullanarak muhtelif konstrüksiyonlarda dokuma ve örgü kumaşlar üretir.
Bu kumaşlarla da nevresim çarşaf ve yastık' tan oluşan setler, gömleklik kumaşlar, perdelik kumaşlar, döşemelik kumaşlar, çok amaçlı dekoratif kumaşlar, masa örtüleri, özellikli teknik ev tekstili ürünleri (Su geçirmez, kir leke tutmaz, permanant anti bakteriyel ve hasta altlığı bezleri) ve otel ve bahçe mobilyaları gibi dış mekanlarda kullanılmak üzere yüksek ışık haslığı ve uzun süre dayanımlı, kir/leke tutmayan kolayca temizlenebilen kumaşlar, farklı teknik özelliklerde personel kıyafeti kumaşları ve konfeksiyon sanayi için yaka astarları ve yapışkan elbise telaları üretmektedir
04.01.2018 tarihinde Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi A.Ş. ile "fason üretim sözleşmesi" imzalayarak kurutulmuş meyve alım-satımına ilişkin faaliyete başlamıştır. Menderes Tekstil tarafından Osman Akça Tarım'a hammadde halinde gönderilen kuru üzüm, kuru incir, kuru incir ezmesi ve kuru kayısı iki şirket arasında akdedilmiş olan Fason İşleme Sözleşmelerine dayalı olarak işlenip ambalajlanarak ihracata hazır hale getirilmektedir. Menderes Tekstil fason olarak ürettirdiği kuru meyveleri Osman Akça Tarım ile imzalanan "Mal Satış Sözleşmesi" uyarınca Osman Akça Tarım'a satmakta olup Osman Akça Tarım da bu ürünlerin yurtdışında farklı müşterilere ihracatını gerçekleştirmektedir. Menderes Tekstil ihracat bedeli üzerinden "Mal Satış Sözleşmesi"nde belirtilen oranda pay almaktadır.
Şirketimizin sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının 100%'üne sahip olduğu Akça Enerji Üretim Otoprodüktör Grubu A.Ş. ve Tan Elektrik Üretim A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi ile Şirketimiz bünyesinde birleşme işlemi 31.03.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 07.04.2021 tarih ve 10304 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Şirketimiz bu tarihten itibaren enerji sektöründe de faaliyet göstermeye başlamıştır.
Şirketimiz tekstil, enerji ve kuru gıda sektörlerinde faaliyet göstermekte olup ihracata dayalı büyüme modelini benimsemektedir.
30.09.2024 tarihi itibarıyla Şirketimizdeki toplam çalışan sayısı 2.159'dur. Aynı dönem itibarıyla ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları 203.557.513 TL'dir.
2024 yılı Ocak-Eylül döneminde Menderes Tekstil'in tekstil sektöründeki net satış hasılatı 2.372.160.508 TL olarak gerçekleşmiştir.
2024 yılı Ocak-Eylül dönemi tekstil sektörü satışlarımızın 71,24%'lük bölümünü yurt dışı satışlarımız oluşturmaktadır. Bu dönemde ürünlerimizi dünyanın 30 ülkesine ihraç ettik.
2024 yılı Ocak-Eylül döneminde Avrupa Birliği'nin ("AB") ihracatımızdaki payı 69,2% olmuştur. Bu dönemde AB'ye 32.408.910 dolar ihracat gerçekleştirilmiştir.
2024 yılı Ocak-Eylül döneminde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya'dır. Almanya'ya yapılan ihracat 20.640.480 dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 12.178.543 dolar ile ABD ve 7.024.026 dolar ile İtalya takip etmiştir.
| Birim: ABD \$ | 2024 0cak-Eylül | Pay 2024 (%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 20.640.480 | 44,0% |
| 2 | ABD | 12.178.543 | 26,0% |
| 3 | İtalya | 7.024.026 | 15,0% |
| 4 | Hollanda | 1.743.448 | 3,7% |
| 5 | Fransa | 1.346.911 | 2,9% |
| 6 | İsviçre | 629.450 | 1,3% |
| 7 | Polonya | 513.572 | 1,1% |
| 8 | Avusturya | 449.305 | 1,0% |
| 9 | Romanya | 299.358 | 0,6% |
| 10 | Kanada | 253.050 | 0,5% |
| İLK 10 ÜLKE TOPLAM | 45.078.143 | 96,2% | |
| DİĞER ÜLKELER VE S.BÖLGELER | 1.789.377 | 3,8% | |
| AB TOPLAM | 32.408.910 | 69,2% | |
| EV TEKSTİLİ İHRACATI | 46.867.520 | 100,0% |
17.04.2014 Tarih ve EÜ/4969-132/02832 numaralı EPDK Lisansımız kapsamında işletilmekte olan doğal gaz/güneş kaynaklı 27,40 MWm/18,73 MWe kurulu güçte olan Menderes Kojen GES Birleşik Elektrik Üretim Tesisimizde, tekstil üretim fabrikalarımızın iç tüketiminin karşılanabilmesi amacıyla elektrik üretim faaliyetlerine devam edilmektedir. Kojen GES tesisimiz kapsamında 7,8779 MWp/6,2 MWe kurulu gücünde olan çatı üstü Güneş Enerjisi Santralı tesisimiz 28.05.2021 tarihinden itibaren üretim yapmaktadır.
EÜ/5509-3/03243 EPDK Üretim Lisanslı Tosunlar-1 Jeotermal Enerji Santralı Sarayköy/Denizli tesisimizde 12 Haziran 2015 tarihinden itibaren 4 MW kurulu güçte, EÜ/7746-1/03882 EPDK Üretim Lisanslı Baklacı Jeotermal Enerji Santralı Alaşehir/Manisa tesisimizde ise 20 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 19,4 MW kurulu güçte elektrik üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.
Tosunlar-1 JES ve Baklacı JES tesislerimizde üretilen elektrik, YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında \$cent/kWh bazlı elektrik satışı ile ticari olarak değerlendirilmektedir.
2024 yılı süresince, Baklacı JES ve Tosunlar-1 JES tesislerimizde üretilen elektriğin satış bedeli 10,5 \$cent/kWh olacaktır.
Tosunlar-1 JES Sarayköy/Denizli tesisimizde Jeotermal kaynağımızın yüksek saflıkta bir yan ürünü olan karbondioksit gazının sanayimize kazandırılabilmesi için Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. firması tarafından kurulan karbondioksit üretim tesisi faaliyetlerine devam etmektedir.
EÜ/4270-2/02549 EPDK Üretim Lisanslı Aliağa Rüzgâr Enerji Santralı Aliağa/İzmir tesisimizde 30 Aralık 2016 tarihinden itibaren 19,2 MW kurulu güçte, EÜ/3634-16/2205 EPDK Üretim Lisanslı Akça Rüzgâr Enerji Santralı Bergama/İzmir tesisimizde 28 Haziran 2024 tarihinden itibaren 36,9 MWm/29,6 MWe kurulu güçte elektrik üretim faaliyetlerine devam edilmektedir.
Aliağa RES ve Akça RES tesislerimizde üretilen elektrik, YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında \$cent/kWh bazlı elektrik satışı ile ticari olarak değerlendirilmektedir.
Akça RES tesisimizde yerli olarak üretilen jeneratör, rotor ve nasel gruplarını taşıyan kule ve kule bağlantı elemanları kullanılması nedeniyle YEKDEM kapsamında ilk 5 yılda yerli aksam kullanım desteği temin edilmiştir.
2024 yılı süresince; Aliağa RES tesisimizde üretilen elektriğin satış bedeli 7,3 \$cent/kWh, Akça RES tesisimizde üretilen elektriğin satış bedeli 8.6 \$cent/kWh, Baklacı JES tesisimizde üretilen elektriğin satış bedeli (Yerli katkı payı süresi bittiği için) 10,5 \$cent/kWh ve Tosunlar-1 JES tesisimizde üretilen elektriğin satış bedeli ise 10.5 \$cent/kWh tutarında olacaktır. Buna göre 106,9 MW kurulu gücümüzle YEKDEM kapsamında elektrik satışı yapılmaktadır.
Aliağa RES tesisimiz kapsamında küresel sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması ile iklim değişikliği süreçlerine katkı sağlayabilmek amacıyla Gold Standard 2. Dönem (2 Yıllık) karbon sertifikasyon satış sürecimiz devam etmektedir:
https://marketplace.goldstandard.org/collections/projects/products/tan-elektrik-uretim-a-s-aliagawind-power-project
Akça RES tesisimiz kapsamında aynı amaçlar doğrultusunda GCC (Global Carbon Council) karbon sertifikasyon sürecimizin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
JES tesislerimizin 2023 yılı üretimleri kapsamında I-REC (International REC Standard Foundation I-REC Standard) gönüllü karbon denkleştirme sertifikaları temin edilmiş ve Menderes Tekstil firmamızın 2023 yılı elektrik tüketiminin karbon nötr olması sağlanmıştır.
Firmamızın 19.11.2022 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan mevzuat doğrultusunda yapmış olduğu önlisans başvuruları kapsamında:
İlgili EPDK Kurul kararları çerçevesinde temin edilmiştir.
Önlisans alınan projelerimizle ilgili olarak başta ÇED süreçleri olmak üzere başlatılan gerekli çalışmalar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 17. Maddesi kapsamında yasal prosedürlere uygun olarak devam etmektedir.
Akça Antalya Depolamalı Güneş Enerji Santralı (GES Kurulu Güç: 50 MWm/50 MWe Depolama Kurulu Güç: 50 MWh) projemiz hakkında T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 10.06.2024 tarihinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" Kararı verilmiştir.
Supracap Enerji A.Ş. firması ile 06.03.2024 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, İzmir Aliağa RES tesisimizde süper-kapasitör enerji depolama sisteminin çalışma performansını gözlemleyebilmek
amacıyla, 2 MWe/2 MWh kapasiteli elektrik depolama sisteminin kurulum süreçleri tamamlanarak, 3 ay süreli performans test çalışmalarına başlanmıştır.
Aliağa RES tesisimizde YEKDEM kapsamında sabit fiyat üzerinden elektrik satışı yapılmakta olduğundan, süper kapasitör sisteminin şarj/deşarj çevrimi gibi teknik performans parametrelerinin gözlemleneceği bir çalışma süreci yürütülecektir. 3 aylık çalışma sürecinde süper kapasitör sisteminin çalışma performansını gözlemleme ve elde edeceğimiz verilerin ileriye yönelik ticari faydasını analiz edebilme imkânı elde edilecek olup, bu yenilikçi teknolojinin mevcut/yeni yatırımlarımızda değerlendirilmesi opsiyonları ayrıca gündemimizde olacaktır.
Gurup şirketlerimizin uzun vadeli enerji güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla çatı ve saha kurulumu Güneş Enerji Santralı (GES) yatırım fırsatlarını değerlendirme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda Aliağa/İzmir'de Osman Akça Tarım Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde 3,915 MWp/3,2 MWe arazi tipi Güneş Enerjisi Santralı yatırımı ve Smyrna Seracılık A.Ş. bünyesinde 761 kWp/660 kWe arazi tipi Güneş Enerjisi Santralı yatırımı tamamlanarak 2023 yılında işletmeye alınmıştır.
Enerji Gurubumuz toplam 106,9 MW Kurulu güçte 5 enerji santralı ile yenilenebilir enerji kaynaklarımızdan elektrik üretimine devam etmektedir.
| Üretim Lisanslı Enerji Santralları Portföyümüz | Kurulu Güç (MWm) |
|---|---|
| Aliağa RES – İzmir | 19,2 MW |
| Akça RES – İzmir | 36,9 MW |
| Baklacı JES – Manisa | 19,4 MW |
| Tosunlar 1 JES - Denizli | 4 MW |
| KOJEN GES Birleşik Elektrik Üretim Tesisi - Denizli | 27,3979 MW |
| TOPLAM KURULU GÜÇ (İŞLETMEDE) | 106,9 MW |
| Önlisans Alınan Depolamalı Enerji Projeleri | Kurulu Güç (MWm) |
| Akça Beyendik Depolamalı RES - Edirne | 100 MW |
| Akça Bilecik Depolamalı RES - Bilecik/Kütahya | 100 MW |
| Akça Antalya Depolamalı GES - Antalya | 50 MW |
Menderes Tekstil; TÜREB Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği ve JESDER Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcılar Derneği üyesidir.
Smyrna Seracılık, yaklaşık 260 bin m2 örtü altı sera alanında seracılık faaliyeti göstermektedir. Bugün seracılıkta ulaşılan en yeni teknolojiler kullanılarak üretim yapılan tesislerimizde, doğal, sağlıklı ve hijyenik domatesler yurt içi ve yurt dışı pazarlarda müşterilerimize sunulmaktadır.
79,17% oranında bağlı ortaklığımız olan Şirketin sermayesi 12.000.000 TL olup 30.09.2024 tarihi itibarıyla personel sayısı 357'dir. 30.09.2024 tarihi itibarı ile ayrılan kıdem tazminatı karşılığı 13.014.700 TL'dir.
Smyrna Seracılık Ticaret A.Ş.'nin üretim ve satış miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Domates | Birim | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|---|---|---|
| Üretim | KG | 2.820.243 | 2.616.299 |
| Satış | KG | 3.912.518 | 3.965.268 |
Aktur İzmir Gayrimenkul A.Ş. 23 Kasım 2020 tarih ve 10208 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan genel kurul kararı ile Aktur Araç Muayene İşletmeciliği A.Ş.'nin kısmi bölünmesi sonucu kurulmuştur. Şirket sahip olduğu gayrimenkullerden kira geliri elde etmektedir. Şirket merkezi İzmir'dedir.
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 1.250.000.000 (bir milyar iki yüz elli milyon) TL'dir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 277.292.576,42.- TL (İki yüz yetmiş yedi milyon iki yüz doksan iki bin beş yüz yetmiş altı Türk Lirası Kırk iki Kuruş) olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 30.09.2024 tarihi itibarı ile 277.292.576,42.- TL (İki yüz yetmiş yedi milyon iki yüz doksan iki bin beş yüz yetmiş altı Türk Lirası Kırk iki Kuruş) sermayedeki pay sahiplerinin dağılımı aşağıdaki gibidir.
| Grubu | Pay Sahipleri | Pay Adedi | Oy Hakkı | Oy Hakkı Oranı (%) |
Sermaye Tutarı (TL) |
Sermaye Oran (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Akça Holding A.Ş. (İmtiyazlı) |
899.900 | 899.900 | 0,003 | 8.999,00 | 0,003 |
| B | Akça Holding A.Ş. |
13.324.684.595 | 13.324.684.595 | 48,053 | 133.246.845,95 | 48,053 |
| A | Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş. (İmtiyazlı) |
3.650.000 | 3.650.000 | 0,013 | 36.500,00 | 0,013 |
| B | Osman Akça Tarım Ürün. İth. İhr. A.Ş. |
54.567.134 | 54.567.134 | 0,197 | 545.671,34 | 0,197 |
| A | Rıza Akça (İmtiyazlı) |
2.725.050 | 2.725.050 | 0,010 | 27.250,50 | 0,010 |
| B | Rıza Akça | 266.153.026 | 266.153.026 | 0,960 | 2.661.530,26 | 0,960 |
| A | Dilek Göksan (İmtiyazlı) |
2.725.050 | 2.725.050 | 0,010 | 27.250,50 | 0,010 |
| B | Dilek Göksan | 204.799.565 | 204.799.565 | 0,739 | 2.047.995,65 | 0,739 |
| B | Ahmet Bilge Göksan |
61.353.461 | 61.353.461 | 0,221 | 613.534,61 | 0,221 |
| B | Cemal İpekoğlu |
1.041.149 | 1.041.149 | 0,004 | 10.411,49 | 0,004 |
| B | Ali Atlamaz | 1.041.149 | 1.041.149 | 0,004 | 10.411,49 | 0,004 |
| B | Halka Açık Kısım |
13.805.617.563 | 13.805.617.563 | 49,787 | 138.056.175,63 | 49,787 |
| TOPLAM | 27.729.257.642 | 27.729.257.642 | 100,000 | 277.292.576,42 | 100,000 |
Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, Şirket hamiline yazılı pay çıkaramaz. A Grubu payların imtiyazı mevcut olup diğer payların hiçbir imtiyazı yoktur. Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz. Her bir payın bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur.
Yönetim Kurulu, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 30.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda görev dağılımını aşağıdaki gibi belirlemiştir.
| Görev Süresi | |||
|---|---|---|---|
| Adı Soyadı | Görevi | Başlangıç | Bitiş |
| Rıza AKÇA (*) | Yönetim Kurulu Başkanı | 30.03.2022 | 30.03.2025 |
| Ahmet Bilge GÖKSAN (*) | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 30.03.2022 | 30.03.2025 |
| Cemal İPEKOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi | 30.03.2022 | 30.03.2025 |
| Ali ATLAMAZ |
Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür |
30.03.2022 | 30.03.2025 |
| Yiğit ZABUNOĞLU | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
30.03.2022 | 30.03.2025 |
| Hakkı Görken PERİNÇEK | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
29.08.2023 | 30.03.2025 |
(*) Şirketi her konuda temsile münferit olarak yetkilidir.
13.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 29.08.2023 tarih ve 2023/20 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen "Sayın Hüseyin Soygür'den boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerini taşıyan Sayın Hakkı Görken Perinçek'in, ayrılan üyenin kalan görev süresi boyunca görev yapmak ve Türk Ticaret Kanununun 363'üncü maddesi uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi sıfatıyla atanması" hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
Yönetim Kurulu Üyelerimizin ayrıntılı özgeçmişleri www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.
Dönem içerisinde şirket hedef ve stratejileriyle gerçekleşen sonuçların takibi açısından Yönetim Kurulu toplanmış ve 18 adet karar alınmıştır.
Yönetim Kurulunun, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış, 27/02/2015 tarih ve 2015/08 sayılı sayılı Yönetim Kurulu kararı ile bu komitelerin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş ve bu komitelerin çalışma esasları, Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları altında düzenlenmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
| Kurumsal Yönetim Komitesi |
Riskin Erken Saptanması Komitesi |
Denetimden Sorumlu Komite |
|
|---|---|---|---|
| Başkan | Hakkı Görken PERİNÇEK | Hakkı Görken PERİNÇEK | Yiğit ZABUNOĞLU |
| Üye | Cemal İPEKOĞLU | Cemal İPEKOĞLU | Hakkı Görken PERİNÇEK |
| Üye | Pelin ÜSTÜN |
Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuğuna ilişkin bilgiye Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanmış olup ayrıca Şirketimizin kurumsal internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.
Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmıştır. Komiteler, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunmuştur. Bu kapsamda 2024 yılı dokuz aylık dönemde Denetimden Sorumlu Komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 4 kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yapılan toplantı sonuçlarını içeren toplam 12 tane rapor hazırlanmıştır.
2016 yılında faaliyetlerine başlayan Menderes Ar-Ge Merkezimizde, 2024 yılının üçüncü çeyrek sonu toplam 72 projeye (biten/devam eden) ulaşılmıştır. 2024 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla yürütülen 72 projeden 63 adedi başarıyla sonuçlandırılmış ve 9 adet proje de üçüncü çeyrek sonu itibarıyla devam etmektedir. 2024 üçüncü çeyrek sonu itibari ile devam etmekte olan proje isimlerimiz;
"Termal Geçirgenlik Özelliği Geliştirilmiş Ev Tekstili için Kumaş Üretimi" isimli Marmara Üniversitesi ile yapmış olduğumuz proje çalışmasında TOG1 değeri yüksek kumaş üretimi yapılmaktadır. Çalışmamız sonucunda 3 farklı ürün tipi elde edilmiştir.1 tanesi ise %50 pamuk %50 tencel 180 gr /m ² standart üretimde yapılan çalışmalar sonucu artırılan TOG değeri ile elde edilmiştir. 2 tanesi ise özel iplik coolmax-thermolife kullanılarak TOG değeri yüksek ürünler elde edilmiştir.
"%100 Biyolojik Parçalanabilir Kumaş Üretim Çalışmaları" isimli projemizde sürdürülebilirlik çalışmamızda yosundan elde edilen boya ile pigment baskı sonrası ürünler elde edilmiştir.
Tasarım Merkezi faaliyet alanına 2017 yılında başlamıştır. Toplam 64 proje planlaması yapılmış olup (63. ve 64. projeler 3. çeyrekte başlatıldı), bunlardan 55 tanesi tamamlanmıştır.9 adet projemiz halen devam etmektedir. Yeni projeler için araştırma, geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.
Yürütülen projeler tekstil kimyasalları, tekstil makinaları ve süreçleriyle ilgili olup, ürünlerin özelliklerinin geliştirilmesi hem tasarım ve moda hem de teknik tekstil alanında önemli atılımlar yapmak; ürün kalitemiz, moda ve trendleri belirleme gücüne sahip tasarımlarımız ve yüksek teknolojiye sahip dijital baskılarımız ile iç ve dış piyasada özel bir yere sahip olmak önceliklerimiz arasındadır.
Menderes Tekstil olarak ürün yelpazemizde olmayan, dünya ipliği boyalı görünümlü, geri dönüşüm ağırlıklı hammaddeden üretilen kumaş pazarına uygun fiyat ve çok yüksek kalite ile giriş yapmayı, extra yatırım yapmadan, kısa süre içerisinde ihracatımızı ve pazar payımızı arttırmayı hedefliyoruz.
04.09.2024 tarihinde 2023 yılı faaliyet raporumuz T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı. Hakem ataması yapıldı. 27.09.2024 tarihinde Prof. Dr. Meliha Oktav Bulut (Süleyman Demirel Üniversitesi) 7 adet projemizi şirketimizde denetlemiştir. Gelen hocamız bakanlığa görüşlerini iletmiş olup komisyon değerlendirmesi beklenmektedir.
Grup tarafından 2024 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarı ile toplam 127.722.012 TL tutarında Maddi Duran Varlık yatırımı gerçekleştirilmiştir.
| Arsa ve Araziler | 13.303.184 TL |
|---|---|
| Binalar | 862.776 TL |
| Makine, Tesis ve Cihazlar | 9.487.377 TL |
| Diğer Yatırımlar | 25.672.581 TL |
| Yapılmakta Olan Yatırımlar | 78.396.094 TL |
Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında aktifleştirilen ve devam eden yatırım harcamalarında 2. Bölge yatırımlarına yönelik desteklerden faydalanılmaktadır.
2021 yıl sonunda kabul edildiğimiz Turquality Marka Destek Programı kapsamında 2024 yılı üçüncü çeyrek sonunda tahsil ettiğimiz toplam teşvik tutarımız 17.556.884 TL olarak gerçekleşmiştir. İlgili program kapsamındaki harcamalarımız özenli bir şekilde takip edilmekte ve ayrı bir birim tarafından raporlanmaktadır. Bununla birlikte 2024 yılı üçüncü çeyrek sonunda yararlanılan muhtelif kurum ve kuruluş teşvikleri ve SGK teşviklerinin toplamı 58.801.435 TL'dir.
Şirketimizin, 01 Ocak – 30 Eylül 2024 ve 2023 tarihlerinde sona eren dönemlerine ait her bir ana üretim grubu için mal ve hizmet miktarları:
| Ürün Cinsleri | Birim | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|---|---|---|
| İplik | Kg | 4.462.233 | 4.666.595 |
| Hambez | Mt2 | 38.684.956 | 37.892.662 |
| Mamul bez | Mt2 | 55.950.385 | 84.576.636 |
| Tela Astar | Mt2 | 10.328.717 | 13.268.764 |
| Nevr. Çarş. Perd. Yast. | Adet | 6.796.430 | 7.460.287 |
| Elektrik | Kwh | 214.432.648 | 194.844.862 |
| Telef Pamuğu | Kg | 393.577 | 349.506 |
| Parça Bez | Kg | 501.472 | 1.443.109 |
| Üstübü | Kg | 187.463 | 187.153 |
| Telef Tozu | Kg | 58.427 | 125.837 |
| Kuru İncir | Kg | 4.021.398 | 4.558.547 |
| Kuru Kayısı | Kg | 274.221 | 308.460 |
| Kuru Üzüm | Kg | 11.290.603 | 14.239.974 |
| Kuru Gıda Yan Ürün | Kg | 2.546.931 | 4.358.262 |
Şirketimizin, 01 Ocak – 30 Eylül 2024 ve 2023 tarihlerinde sona eren dönemlere ait her bir ana satış grubu için mal ve hizmet miktarları:
| Ürün Cinsleri | Birim | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|---|---|---|
| İplik | Kg | 7.102 | 2.320 |
| Hambez | Mt2 | - | - |
| Mamül Bez | Mt2 | 4.261.095 | 9.460.417 |
| Tela Astar | Mt2 | 9.619.425 | 13.656.394 |
| Nevr. Çarş. Perd. Yast. | Adet | 6.642.524 | 7.580.358 |
| Elektrik | Kwh | 194.862.141 | 177.554.147 |
| Telef Pamuğu | Kg | 301.680 | 71.720 |
| Parça Bez | Kg | 413.583 | 786.635 |
| Üstübü | Kg | 189.000 | 174.155 |
| Telef Tozu | Kg | 55.660 | 119.140 |
| Kuru İncir | Kg | 4.021.398 | 4.558.547 |
| Kuru Kayısı | Kg | 274.221 | 308.460 |
| Kuru Üzüm | Kg | 11.290.603 | 14.239.974 |
| Kuru Gıda Yan Ürün | Kg | 2.546.931 | 4.358.262 |
| ÖZET BİLANÇO | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Dönen Varlıklar | 5.003.349.917 | 5.178.627.160 |
| Duran Varlıklar | 11.432.065.622 | 11.330.200.017 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 16.435.415.539 | 16.508.827.177 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.255.666.959 | 3.174.046.754 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.500.817.686 | 2.538.964.249 |
| Özkaynaklar | 10.678.930.894 | 10.795.816.174 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 16.435.415.539 | 16.508.827.177 |
| ÖZET GELİR TABLOSU | 30.09.2024 | 30.09.2023 |
|---|---|---|
| Hasılat | 5.322.781.972 | 6.512.153.178 |
| Satışların Maliyeti (-) | (5.435.001.162) | (6.104.185.781) |
| Brüt Kar / Zarar | (112.219.190) | 407.967.397 |
| Esas Faaliyet Karı/Zararı | (196.377.448) | 317.773.143 |
| Dönem Kar / Zararı | (111.285.637) | 276.327.696 |
Şirketimiz 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 13 Haziran 2024 Perşembe Günü saat 10:00'da Cumhuriyet Mah. Yeni Sığma Asfatlı /15 Sk. No:1/12 20300 Sarayköy/Denizli olan fabrika adresinde gerçekleşmiştir. Toplantılara ait çağrılar kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Şirketin kurumsal internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanmıştır.
Fiziken toplanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, eş zamanlı olarak, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 'Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik' ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütülmüştür. Genel Kurul toplantısına MKK'dan alınan pay sahipleri listesinde bulunup Şirket'e başvuran pay sahipleri ve temsilcileri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi, Genel Müdür ve Şirket'in Genel Kurul hazırlıklarını yapan Yatırımcı İlişkileri Bölümü katılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde 9.911.078,212 TL asaleten, 136.561.616,438 TL vekâleten olmak üzere toplam 146.472.694,65 TL'nin (52,82%) toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleşmiştir. Genel Kurul Toplantısına menfaat sahipleri ve medya mensupları katılmamışlardır.
2023 Yılı Olağan Genel Kurul gündem maddelerine göre düzenlenen toplantı tutanağı aynı gün içinde Şirketin kurumsal internet sitesinde, KAP'ta, e-GKS'de yayınlanmış ve 27.06.2024 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 27.06.2024 tarih ve 11110 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.
Menderes Tekstil kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Kimlik/Genel Kurul Bilgileri adresinde Olağan Genel Kurul Toplantısına ait tutanaklar, hazirun cetvelleri, ilan metni ve gündemleri, bilgilendirme dokümanı, yatırımcı soru ve cevapları ve vekaleten oy kullanma formu tüm yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri genel kurulda belirlenmekte olup, ayrıca faaliyet raporu ve finansal tablo dipnotlarımızda üst düzey yöneticilere (Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları) yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan mali haklar Şirketimizin www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitesinde yer alan Ücret Politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmektedir.
01.01.2024-30.09.2024 ara hesap döneminde Grubun üst düzey yöneticilerine ödenen brüt ücret toplamı 11.284.712 TL'dir.
Şirketimizde, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun bir Bağış ve Yardım Politikası yürürlükte olup ilgili politika Şirketimizin www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, eğitim-öğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına bağışta bulunulabilmektedir.
Şirketimiz ve bağlı ortaklığı tarafından 01.01.2024-30.09.2024 ara hesap döneminde 487.347 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.
13.06.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun tavsiye kararı doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin; 01.01.2024 / 31.12.2024 hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ile bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi hususu Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu karar 27.06.2024 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 27.06.2024 tarih ve 11110 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
Esas Sözleşmemizin son hali www.menderes.com adresindeki kurumsal internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümü altında yer almaktadır.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.