OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Fund Information / Factsheet • Nov 8, 2024

Menkul Kıymetin Türü	İhraççı Kurum	Vade	Kıymet Tanımı	Nominal Faiz	Faiz Ödeme	Nominal Değer/Kontra	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto	Borsa Sözleşme	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%) Toplam	(%)	F.T.D. (%)	Depo VKGS
A.HİSSE SENEDİ				Oranı	Sayısı	t Sayısı			Oranı	No		Değer
Aracı Kurumlar
ARA GRUP						17,649.46								649,147.14		%0.65	00.63
TOPLAMI Bankalar
ARA GRUP						100,000.91								1,130,010.28		%1.13	01.10
TOPLAMI Elektrik, Gaz ve
Buhar																%3.29	03.19
ARA GRUP TOPLAMI						100,000.00								3,280,000.00
Gıda İçki ve Tütün
ARA GRUP						94,750.00								10,820,887.50		%10.87	10.51
TOPLAMI Holding ve
Yatırım Şirketleri ARA GRUP						205,000.00								8,449,500.00		%8.49	08.21
TOPLAMI
İletişim ARA GRUP						47,500.00								4,227,500.00		%4.25	04.11
TOPLAMI
Kimya,Petrol,Kau çuk ve Plastik
ARA GRUP						54,000.00								918,000.00		%0.92	00.89
TOPLAMI Metal
Eşya,Makine ve Gereç
ARA GRUP						20,500.00								3,815,050.00		%3.83	03.71
TOPLAMI PerakendeTicaret
ve Mağazacı ARA GRUP						16,750.00								7,353,250.00		%7.39	07.14
TOPLAMI Sigorta Şirketleri
						00.29								03.83		%0.00	00.00
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						656,150.66								40,643,348.76		%40.82	39.49
B.BORÇLANMA SENETLERİ
DEVLET TAHVİLİ
ARA GRUP TOPLAMI						10,000,000.00								8,721,862.46		%8.76	08.47
FİNANSMAN
BONOSU ARA GRUP						12,010,000.00								12,383,518.24		%12.44	12.03
TOPLAMI ÖZEL SEKTÖR
TAHVİL ARA GRUP						6,500,000.00								6,871,956.04		%6.90	06.68
TOPLAMI
GRUP TOPLAMI						28,510,000.00								27,977,336.73		%28.10	27.18
C.YABANCI MENKUL
KIYMETLER D.DEĞERLİ
MADENLER
E.KATILMA BELGESİ
GRUP TOPLAMI						67,428,668.00								9,059,960.70		%9.10	08.80
F.OPSİYON
İŞLEMLER G.YABANCI
HİSSE H.TERS REPO
GRUP TOPLAMI						11,015,023.29					10,228,175.00			11,015,023.29		%11.06	10.70

I.KATILIM
HESABI J.VADELİ
MEVDUAT
K.BORSA PARA
PİYASASI GRUP TOPLAMI			911,244.08					911,244.08	%0.92	00.89
L.VARANT İŞLEMLERİ
M.TEMİNAT
İŞLEMLERİ									%10.01	09.68
GRUP TOPLAMI			9,962,851.46					9,962,851.46
N.SWAP
O.EUROBOND REPO
PORTFÖY DEĞERİ								99,569,765.02		96.74
TOPLAMI HAZIR DEĞERLER								96,631.85
(+) ALACAKLAR (+)								5,264,987.50
DİĞER AKTİFLER								247,713.84
(+) BORÇLAR (-)								2,256,122.39
TOPLAM DEĞER								102,922,975.82
TOPLAM DEĞER/PAY								5.15
SAYISI FON PORTFÖY			118,483,937.49			10,228,175.00		99,569,765.02		96.74	01
DEĞERİ
VOB
SÖZLEŞMELERİ GRUP TOPLAMI			3,200.00					23,535,500.00	%23.64	22.87
DÖVİZ
BAKİYELERİ
GRUP TOPLAMI			96,631.85					96,631.85	%0.10	00.09