Quarterly Report • Nov 11, 2024
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE (II-14.1) İSTİNADEN HAZIRLANAN 01.01.2024-30.09.2024 HESAP DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Raporun Dönemi : 01.01.2024-30.09.2024
Ticaret Unvanı : SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARETA.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 553299 Mersis Numarası : 0742042823600019
Merkez İletişim Bilgileri: Salacak Mah. Salacak İskele Cad. No:22 Üsküdar/İstanbul
Telefon&Faks : 0216 415 22 45 - 0216 266 8037
İnternet Sitesi Adresi: : www.san-el.com
San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt San. ve Tic. A.Ş 04.05.2005 tarihinde kurulmuş ve 02.12.2013 tarihinde 3,98 TL baz fiyatla "SANEL" kodu ile Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır. 02.01.2023 Tarihinden itibaren Borsa İstanbul Pazarlarında yapılan değişiklik nedeniyle Ana Pazar'da işlem görmeye devam etmektedir.
Kayıtlı SermayeTavanı : 75.000.000 TL Ödenmiş
Sermaye : 18.255.333TL
01.01.2024 ve 30.09.2024 İtibariyle Ortaklık Paylarının Karşılaştırmalı Dağılım Tablosu
| 30.09.2024 | 31.12.2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Adı | Pay Oranı % |
Pay Tutar Pay Oranı % | Pay Tutarı | |
| Salacak Yatırım Holding.A.ş. | ||||
| (A Grubu) | 1,16 | 212.869,823 | 1,16 | 212869,823 |
| Diğer | 98,84 | 18.112.465 | 98,84 | 18.112.465 |
| Toplam | 100,00 | 18.255.333 | 100,00 | 18.255.333 |
Şirket sermayesinin tamamı nama yazılı A ve B grubu paylardan oluşmaktadır.
Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6.ıncı maddesine göre A grubu payların yönetim kurulu üye sayısının yarısını Genel Kurulda aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Halka arz edilen B grubu paylara ait herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
02 Kasım 2018 tarihinde Serkan Dinçbaş ve Bahadır Yalçın sahip oldukları 103.500 adet A grubu hisseyi Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. firmasına devretmişlerdir.
Son durum itibariyle %5'in üzerindeki ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
1.283.016,14 Sermayedeki Payı (TL) 7,03 Sermayedeki Payı (%) 7,03 Oy Hakkı Oranı (%)
1.009.764,38 Sermayedeki Payı (TL) 5,53 Sermayedeki Payı (%) 5,53 Oy Hakkı Oranı (%)
1.200.000 Sermayedeki Payı (TL)
6,57 Sermayedeki Payı (%) 6,57 Oy Hakkı Oranı (%)
Yönetim Kurulu üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile şirket esas sözleşmesinde belirtilen yetki ve sorumluluklara sahiptirler.
20.04.2018 tarihli 2017 yılı Olağan Genel Kurul tarafından onaylanan Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş ile 2018 yılı hesaplarının denetimi yapmak üzere sözleşme imzalanmıştır.2019 Yılında Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş ile sözleşme imzalanmış olup 2019 Yılı Denetimi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş ile yapılmıştır. 2020 Yılı için Genel Kurul onayı ile İrfan Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş seçilmiştir.2021 yılı için Deneyim Bağımsız Denetim ve Danısmanlık A.Ş atanmış olup mahkeme kararı ile de onaylanmıştır.2022 Yılı içinde Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş Yönetim Kurulu Kararı ile atanmış olup ilk Genel Kurulun onayına sunulacaktır. 27.07.2022 tarihindeki Olağan Genel Kurulumuz ertelenmiş olup, Abaküs Bağımsız Denetim A.Ş ile 17.08.2022 tarihinde Özel Sınırlı Bağımsız Denetim Sözleşmesi yapılmıştır.
30.03.2023 tarihinde yapılan 2022 ve 2021yıllarına ait Olağan Genel kurulları ile Deneyim Bağımsız Denetim ve Danısmanlık A.Ş seçilmiştir. İstanbul Ticaret odası nezdinde tescil ettirilmiştir. 2023 Yılı Bağımsız Denetimi içinde Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş seçilmiştir. 2024 Yılı için ise Boğaziçi Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş ünvamşı Bağımsız denetim firmasıda 2023 yılı Olağan Genel Kurulunda seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Yıldırım (İCRACI) 06.07.2026 tarihine kadar
| Yönetim Kurulu Üyesi Osman Duman | 06.07.2026 tarihine kadar |
|---|---|
| Yönetim Kurulu Üyesi Nail Umar (Bağımsız ) |
06.07.2026 tarihine kadar |
| Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Güreş ( Bağımsız ) |
06.07.2026 tarihine kadar |
| Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ecem Nadir | 06.07.2026 tarihine kadar |
Komiteler aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
Yönetim Kurulu Üyesi Osman Duman Yönetim Kurulu Üyesi Nail Umar Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Güreş Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ecem Nadir
Yönetim Kurulu Üyesi Nail Umar Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Güreş Yönetim Kurulu Üyesi Osman Duman
Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ecem Nadir Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Fatih Karacanik
Şirketin Çalışan Sayıları; San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının kategorileri itibarıyla çalışan personelinin sayısı ( 109 ) Personelin herhangi bir sendikaya üyeliği bulunmamaktadır, toplu iş sözleşmesi yoktur. Personele sağlanan hak ve menfaatler personel ile yapılan mevzuata uygun iş sözleşmeleri ile belirlenmektedir.
Çalışanlara adil ücret verilmesine özen gösterilmektedir. Sigortaları yasal süreler içinde yapılmaktadır. Teknik servis ekibinin şehir dışlarındaki faaliyetlerinde konaklama, yeme ve içme şirket tarafından mağdur edilmeden yapılmaktadır. İmalat kadrosunun yaptıkları işleri gereği gerekli eğitimlere katılmaları sağlanmaktadır. (İş Güvenliği Eğitimlerini İçeren Konular-değişen veya yenilen ürünlerle ilgili) teklif grubu ,proje grubu ve mühendislik kadrosunda çalışanlar içinde yıl içinde partneri olduğumuz General Elektrik firmasının ürün ve pano ile ilgili yenilik eğitimleri gerek yurtdışında gerek ofis eğitimleri verilerek bilgileri güncel tutulmuştur. Teknik servis ekibimiz içinde yenilenen ürünler için gerekli eğitimler verilmiş olup düzenli olarak ağır işlerde çalışır raporları alınmıştır.
Şirket'in 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin 20.04.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne 2018 yılı için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir. Bu kapsamda bir işlem 2018 Yılındagerçekleşmemiştir.
Şirket 2018 yılı Olağan Genel Kurul kararı 13.05.2019 tarihinde yapılmıştır. Eski Yönetim İbra edilmemiştir.2019 yılı Genel Kurulu 31.03.2020 tarihinde yapılmış olup,2020 yılı olağan genel kurulu 19.10.2021 ve ardından da Covid sebebiyle 05.11.2021 tarihine ertelenmiştir. Yine 08.03.2021 tarihinde de Covid sebebiyle ertelenmiş olup, 27.07.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda, salonun yetersizliği sebebiyle önümüzdeki günlerde tarihi belirlenmek üzere ileri bir tarihe ertelenmiştir.
İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 Esas, 2022/926 Karar Nolu dosyasında verilen 09.12.2022 tarihli kararı ile 2020 ve 2021 yılları genel kurulları için kayyım atanmıştır.
30.03.2023 tarihinde yapılan 2020 ve 2021yıllarına ait Olağan Genel kurullarımız oy çokluğu ile kabul edilerek geçmiş olup tescil işlemleri tamamlanmıştır. 2022 Yılı Olağan Genel Kurulumuz da 06.07.2023 tarihinde gerçekleşmiş olup tescil işlemleri de tamamlanmıştır.01.07.2024 tarihinde 2023 yılı Olağan Genel Kurulu gerçekleştirilmiştir.
02.11.2018 tarihli KAP açıklamasıyla Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş, Bahadır Yalçın ve Serkan Dinçbaş'a ait toplam 103.500 adet İmtiyazlı A grubu payların tamamını devir aldığını açıklamıştır.
İmtiyazlı Paylar Yönetim Kurulu Üye sayısının yarısını Genel Kurulda Aday gösterme imtiyazına sahiptir.
Şirketin Faaliyet Konusu ve Ticaret Ünvanında bir değişiklik yapılmamıştır.
Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul toplantısında tespit edilmekte olup ücret dışında başkaca bir menfaat ve mali haksağlanmamaktadır.
Yönetim Kurulu Üyeleri'ne performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.
Dönem içinde hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticilere iş avansı hariç borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.
Yoktur.
Şirketimiz, Elektrik Taahhüt projelerinde, 31.12.2023 tarihi itibariyle eldeki projelerin sonlanmış olup yeni bir iş alınmamıştır. Önümüzdeki dönemde yeni projeler için piyasa araştırma hazırlık süreçlerimizi başlatabiliriz. Konu ile ilgili açıklamalar süreç başlayınca Kamuya Aydınlatma Platformunda yapılacaktır.
Ayrıca 29.05.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, Bağlı ortaklıklarımız Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. ve Gökmedrese Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ile ilişkili taraflar Dardanel Hemodiyaliz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Doğa Deniz Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ' ni bir çatı altında toplayarak yeni bir sağlık grubu şirketi kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Yeni kurulacak bu şirket ile sağlık sektöründe markalaşma ve sektörün önemli bir oyuncusu olmak amaçlanmaktadır. Yine kurulacak bu şirket üzerinden satın almalarla büyüme hedeflenmektedir. Şirketimiz bağlı ortaklıklardaki payını koruyarak yeni oluşacak şirkette ortak olacaktır.Ayrıca 19.08.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Salacak Tarım ve Hayvancılık A.Ş.'ye iştirak edilmesi konusunda görüşmelere başlanmıştır.
Salacak Tarım ve Hayvancılık A.Ş. İstanbul merkezli bir şirket olup, Sivas ili Şarkışla ilçesi, Elmalı köyü mevkiinde yaklaşık 43,500 m2 arazide büyükbaş hayvancılık faaliyeti yapmaktadır. Tesis 1000 büyükbaş hayvan için besi ve süt sağımı kapasitesine sahiptir. Şirket son dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden Holstein cinsi damızlık, gebe düve ithalatı yapmaktadır.
İç kontroller; Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
İç kontroller ve iç denetimin varlığı, işleyişi ve etkinliğini, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim Komitesi vasıtasıyla yürütülür.
3 Aylık dönemler halinde iç kontrol mutabakat raporu düzenlenmektedir.
Bağlı ortaklığımız Özel Çınar Sağlık Hizmetleri A.Ş.hemodiyaliz alanında hizmetlerini devam ettirmektedir. 2023 ve 2024 yıllarında SGK tarafından yapılan Hemodiyaliz seans ücreti ödemelerinde önemli artışlar olmuş, bu artışlar da Şirketin karlılığını olumlu yönde etkilemiştir.
18.12.2023 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere, Şirketin sahip olduğu Dumlupınar Mah. 7. İsimsiz Sok. N: 8 Kütahya adresinde bulunan gayrimenkulünü Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve diğer mevzuatın bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde, Naksem Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'ne devretmiş ve karşılığında Naksem Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. iştirak hissesi almıştır.
İlgili işlem T.C. Kütahya Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş olup, 18.12.2023 tarih, 10981 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 1416 ilan seri numarası ile yayınlanmıştır.
Naksem Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin ilgili SPK mevzuatı çerçevesinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığına dönüşümü için çalışmalar yapılmaktadır.
29.05.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere,Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.nin ilişkili taraflar Gökmedrese Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ,Dardanel Hemodiyaliz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Doğa Deniz Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ' ni bir çatı altında toplayarak yeni bir sağlık grubu şirketi kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Yeni kurulacak bu şirket ile sağlık sektöründe markalaşma ve sektörün önemli bir oyuncusu olmak amaçlanmaktadır.
20.02.2019 tarih 2019/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin ilişkili tarafı Sas Grup Sağlık A.Ş. nin % 100 sahibi olduğu Gökmedrese Sağlık Hizmetleri A.Ş. paylarının tamamı satın alınmıştır. Halen Diyaliz Merkezi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
29.05.2024 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere,Gökmedrese Sağlık Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.nin ilişkili taraflar Özel Çınar Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş., Dardanel Hemodiyaliz Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ve Doğa Deniz Özel Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. ' ni bir çatı altında toplayarak yeni bir sağlık grubu şirketi kurulması için çalışmalara başlanmıştır. Yeni kurulacak bu şirket ile sağlık sektöründe markalaşma ve sektörün önemli bir oyuncusu olmak amaçlanmaktadır.
Yoktur
Yoktur.
Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi
Yoktur.
Azınlık pay sahiplerinden Yusuf Görmüştarafından 2020 ve 2021 yılları genel kurullarının toplanmasına yönelik İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılmış ve Mahkemenin 2022/757 Esas, 2022/926 Karar Nolu kararı ile genel kurulların kayyım tarafından yapılmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden 30.03.2023 tarihinde genel kurullarımız kayyım tarafından yapılmıştır.
Mevzuat Yükümlülüklerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlar
Bulunmamaktadır
Şirketin Yatırım Danışmanlığı Ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları Ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek Için şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme konularında hizmet alınmamaktadır.
Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'I Aştığı Karşılıklı İştiraklere ilişkin Bilgi
Şirketin karşılıklı iştiraki yoktur.
Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Hesap döneminde yapılmamış olup, 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu Covit-19 Önlemleri kapsamında 19.10.2021 ve 05.11.2021 tarihlerinde ve 08.03.2022 tarihinde yapılması planlanan ve 27.07.2022 tarihinde son olarak toplanılıp Bakanlık komiseri gözetiminde, salonun yetersizliği sebebiyle ertelenmiştir. 31 Mart 2023 tarihinde yapılan Genel Kurullarımız ile 2020 ve 2021 yılları ile 06.07.2023 tarihinde yapılan Genel Kurulumuz ile de 2022 yılı Olağan Genel Kurulumuz gerçekleşmiştir. 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulumuz da 01.07.2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Dönem İçinde Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Bilgiler
Şirket Esas Sözleşmesinde bağış ve yardım hükmü mevcuttur. 2023 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır.
Yoktur
| 2024 yılı 3.Dönem |
2023 yılı 3.Dönem |
|
|---|---|---|
| Net Satışlar | 117.068.291 TL | 91.183.711 TL |
Yukarıdaki veriler incelendiğinde şirketimizin satış gelirlerinin bir önceki yıl aynı dönemine göre arttığı görülmektedir ancak ortalama alacak tahsilat süresi azalmıştır.Ancak 2023 yılında oluşan zarar şantiyelerinden bir kısmının iş bitiminin sonuçlanması, artan maliyetler ve giderler, kur farkları, şüpheli görülen alacaklar, stok karşılıkları ve de dava karşılıkları sebebiyle oluşmuştur.
Şirket işletme sermayesinin 2022 yılı ile karşılaştırıldığında zarar da Oransal olarak azalma olmasına rağmen Özkaynağımızı olumsuz etkilemektedir. 2022 Yılında alınan yönetim kurulu kararı ile kap'ta yapılan açıklama ile bir gayrimenkul değerleme firması ile anlaşılmış olup, grubumuza ait gayrimenkuller değerlenerek 2022 ve 2023 yılı mali tablolarımıza yansıtılmıştır. Bu kapsamda net işletme sermayemiz 2024 üçüncü çeyrek için aşağıda sunulmuştur.
| 30.09.2024 | 31.12.2023 | |
|---|---|---|
| Net İşletme Sermayesi | -23.059.137 TL |
- 59.014.434 TL |
Kar Payı Dağıtımı Politikasına İlişkin Bilgiler ve 2024 Yılı Kar Dağıtım Önerisi
Şirket ortakları kar dağıtımı konusunda gerekli hassasiyeti göstermeyi ve ilgili düzenlemelere uymayı kendilerine prensip edinmişlerdir. Özellikle hisse senedi yatırımcısı veya şirket ortakları için çok önemli bir değerlendirme unsuru olan "kar payı" dağıtılması konusunda gerekli özen gösterilerek tarafların risksiz, getiri oranı üzerinden gelir sağlamasını hedeflemektedir.
Bu kapsam da , 2019 yılı kar ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı hususunda Genel Kurul toplantısı gündemin ilgili maddesinde açıklama yapılacak olup Geçmiş Yıl Zararları, Geçmiş Yıl karlarından kapatılmıştır. Bu durum Genel Kurul'da onaylanmıştır. Ancak 2020 yılı içesinde kar oluşmamıştır. Dolayısı ile kar dağıtımı yapılmamıştır. 2021 yılında ise Vuk muhasebe kayıtlarına göre kar meydana gelmesine rağmen, Konsolide Mali Tablolara bu durum yansımamıştır.2022 yılının ilk yarısında İnşaat sektöründeki maliyetlerden kaynaklı artışlardan dolayı ana şirketimiz San-el'de zarar oluşmasına rağmen, 2023 yılı 4. 3 Aylıklarda süpheli ticari alacaklardan kaynaklanan, kur değerlemelerinin de etkisiyle, bağlı ortaklıklarımız da karlılık olmasına rağmen , Konsolide Gelir Tablomuzda görüldüğü üzere, şirketimiz zarar açıklamıştır. Ancak 2024 yılı 3. Çeyrekde Bağlı ortaklıklar da Net Satışların artmasıyla bu durum kar'a dönüşmüştür.
Satışların maliyet dağılımı ise şöyledir;
| Satış Gelirleri | 117.068.291 |
|---|---|
| Satışların Maliyeti | -66.825.147 |
| Brüt Satış Karı/Zararı | 50.243.144 |
| Satış Gelirleri | 91.183.711 |
|---|---|
| Satışların Maliyeti | -65.756.261 |
| Brüt Satış Karı/Zararı | 25.427.450 |
| Dipnot Ref. |
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 30 Eylül 2024 |
Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2023 |
|
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||
| Dönen Varlıklar | 155.739.024 | 80.325.495 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 1.893.257 | 1.250.346 |
| Ticari Alacaklar | 50.982.383 | 38.562.342 547.805 |
|
| -İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar -İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar |
5 6 |
6.756.044 44.226.339 |
38.014.537 |
| Diğer Alacaklar | 100.034.981 | 35.126.851 | |
| -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 5 | 13.318.763 | 32.583.581 |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 86.716.218 | 2.543.270 | |
| Stoklar | 9 | 786.262 | 2.436.928 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 108.975 | 253.249 | |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 108.975 | 253.249 | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 738.807 | 1.070.709 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.194.359 | 1.625.070 | |
| Duran Varlıklar | 82.905.814 | 80.064.144 | |
| Finansal Yatırımlar | 7 | 31.576.814 | 31.576.814 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 10.969.192 | 10.969.192 | |
| Maddi Duran Varlıklar | 10 | 18.729.648 | 20.357.404 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 1.447.675 | 2.773.173 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11 | 547.789 | 876.464 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 18 | 19.634.696 | 13.511.097 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 238.644.838 | 160.389.639 | |
| KAYNAKLAR | |||
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 178.798.161 | 139.339.929 | |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler | 245.200 | 713.309 | |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ticari Borçlar |
8 | 245.200 7.613.178 |
713.309 17.379.671 |
| -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5 | 1.906.628 | 134.942 |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 5.706.550 | 17.244.729 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 6.759.596 | 6.309.383 | |
| Diğer Borçlar | 156.146.396 | 111.305.187 | |
| -İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 5 | 154.909.295 | 108.896.366 |
| -İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1.237.101 | 2.408.821 | |
| Ertelenmiş Gelirler | 344.598 | 531.517 | |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler | 344.598 | 531.517 | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 18 | 4.402.665 | 1.204.536 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.946.241 | 1.896.326 | |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.556.119 | 1.445.888 | |
| -Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 390.122 | 450.438 | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 17 | 1.340.287 | - |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 9.427.539 | 7.143.663 | |
| Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler | 764.657 | 1.598.796 | |
| -İlişkili Olmayan Taraflardan Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 8 | 764.657 | 1.598.796 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.399.978 | 5.544.867 | |
| -Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 8.399.978 | 5.544.867 | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 24 | 262.904 | - |
| ÖZKAYNAKLAR | 50.419.138 | 13.906.047 | |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 17.748.629 | (6.845.851) | |
| Ödenmiş Sermaye | 13 | 18.255.333 | 18.255.333 |
| Sermaye Düzeltmesi Farkları | 13 | 158.121.113 | 158.121.113 |
| Paylara İlişkin Primler / İskontolar | 13 | 16.796.270 | 16.796.270 |
| Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir | 13 | (3.336.590) | (2.211.819) |
| -Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar | 13 | (3.336.590) | (2.211.819) |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 13 | 11.408.772 | 11.408.772 |
| Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) | 13 | (209.215.520) | (178.277.447) |
| Dönem Net Karı / (Zararı) | 13 | 25.719.251 | (30.938.073) |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 32.670.509 | 20.751.898 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 238.644.838 | 160.389.639 |
| Dipnot | Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül |
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Ocak - 30 Eylül |
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül |
Bağımsız Denetimden Geçmemiş 1 Temmuz - 30 Eylül |
|
|---|---|---|---|---|---|
| KAR VEYA ZARAR KISMI | Ref. | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Hasılat | 14 | 117.068.291 | 91.183.711 | 43.608.770 | 37.561.868 |
| Satışların Maliyeti (-) | 14 | (66.825.147) | (65.756.261) | (22.102.513) | (25.662.416) |
| BRÜT KAR / (ZARAR) | 50.243.144 | 25.427.450 | 21.506.257 | 11.899.452 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | (15.549.523) | (8.757.301) | (5.444.491) | (3.190.215) | |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | (300.113) | (418.533) | (155.994) | - | |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | 15 | 2.487.969 | 1.323.027 | 1.001.067 | 87.357 |
| Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) | 15 | (4.551.401) | (2.569.343) | 649.486 | (29.485) |
| ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) | 32.330.076 | 15.005.300 | 17.556.325 | 8.767.109 | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 16 | - | 2.090.110 | - | 413.558 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 16 | - | (9.383) | - | (1.810) |
| FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI) | 32.330.076 | 17.086.027 | 17.556.325 | 9.178.857 | |
| Finansman Gelirleri Finansman Giderleri (-) |
17 17 |
3.585.258 (8.260.538) |
3.857.170 (1.221.921) |
1.087.519 (120.642) |
3.195.560 (1.122.731) |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları/(Kayıpları) | 8.095.611 | 8.999.059 | 7.822.647 | 1.758.573 | |
| VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) | 35.750.407 | 28.720.335 | 26.345.849 | 13.010.259 | |
| Vergi (Gideri) / Geliri | (1.854.138) | (8.055.424) | (6.806.552) | (3.575.213) | |
| - Dönem Vergi (Gideri) / Geliri | (7.016.518) | (4.319.312) | (4.139.786) | (1.766.984) | |
| - Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri | 5.162.380 | (3.736.112) | (2.666.766) | (1.808.229) | |
| DÖNEM NET KARI / (ZARARI) | 33.896.269 | 20.664.911 | 19.539.297 | 9.435.046 | |
| Dönem Karının / (Zararının) Dağılımı | |||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 8.177.018 | 6.033.401 | 5.951.208 | 2.707.876 | |
| Ana Ortaklık Payları | 25.719.251 | 14.631.510 | 13.588.089 | 6.727.170 | |
| Pay Başına Kazanç/(Kayıp) | 1,86 | 1,13 | 1,07 | 0,52 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar, Vergi Öncesi | (2.793.260) | (2.256.988) | 520.351 | (22.602) | |
| Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/(Kayıpları) | (2.793.260) | (2.256.988) | 520.351 | (22.602) | |
| Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarına İlişkin Toplam Vergiler | 698.315 | 451.398 | (130.088) | 4.521 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer | |||||
| Kapsamlı Gelire İlişkin Toplam Vergiler | 698.315 | 451.398 | (130.088) | 4.521 | |
| -Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri | 698.315 | 451.398 | (130.088) | 4.521 | |
| TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR | (2.094.945) | (1.805.590) | 390.263 | (18.081) | |
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 31.801.324 | 18.859.321 | 19.929.560 | 9.416.965 | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 7.206.844 | 5.763.125 | 5.902.236 | 2.711.482 | |
| Ana Ortaklık Payları | 24.594.480 | 13.096.196 | 14.027.324 | 6.705.483 |
| Birikmiş Diğer | |
|---|---|
| Kapsamlı Gelir | |
| Kar veya Zararda | |
| Yeniden | |
| Sınıflandırılmayacaklar | |
| Ödenmiş Sermaye |
Sermaye Düzeltme Farkları |
Paylara İlişkin Primler / İskontolar |
Sınıflandırılmayacaklar Tanımlanmış Fayda Planları Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler |
Geçmiş Yıl Karları / (Zararları) |
Dönem Net Karı / (Zararı) |
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar |
Kontrol Gücü Olmayan Paylar |
Özkaynaklar Toplamı |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Ocak 2023 Bakiyesi | 18.255.333 | 158.121.113 | 16.796.270 | 573.161 | 11.408.772 | (155.984.327) | (22.293.120) | 26.877.202 | 19.664.294 | 46.541.496 |
| Transferler | - | - | - | - | - | (22.293.120) | 22.293.120 | - | - | - |
| Toplam Diğer Kapsamlı Gelir | - | - | - | (1.535.314) | - | - | - | (1.535.314) | (270.276) | (1.805.590) |
| Kontrol gücü olmayan paylarla işlemler | - | - | - | - | - | - | - | - | (9.406.349) | (9.406.349) |
| Dönem Net Karı (Zararı) | - | - | - | - | - | - | 14.631.510 | 14.631.510 | 6.033.401 | 20.664.911 |
| 30 Eylül 2023 Bakiyesi | 18.255.333 | 158.121.113 | 16.796.270 | (962.153) | 11.408.772 | (178.277.447) | 14.631.510 | 39.973.398 | 16.021.070 | 55.994.468 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 Ocak 2024 Bakiyesi | 18.255.333 | 158.121.113 | 16.796.270 | (2.211.819) | 11.408.772 | (178.277.447) | (30.938.073) | (6.845.851) | 20.751.898 | 13.906.047 |
| Transferler | - | - | - | - | - | (30.938.073) | 30.938.073 | - | - | - |
| Toplam Diğer Kapsamlı Gelir | - | - | - | (1.124.771) | - | - | - | (1.124.771) | (970.174) | (2.094.945) |
| Dönem Net Karı (Zararı) | - | - | - | - | - | - | 25.719.251 | 25.719.251 | 8.177.018 | 33.896.269 |
| Kontrol gücü olmayan paylarla işlemler | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.711.767 | 4.711.767 |
| 30 Eylül 2024 Bakiyesi | 18.255.333 | 158.121.113 | 16.796.270 | (3.336.590) | 11.408.772 | (209.215.520) | 25.719.251 | 17.748.629 | 32.670.509 | 50.419.138 |
| Bağımsız Bağımsız |
||||
|---|---|---|---|---|
| Denetimden GeçmemişDenetimden Geçmemiş | ||||
| Dipnot | 1 Ocak - | 1 Ocak - | ||
| Ref. | 30 Eylül 2024 | 30 Eylül 2023 | ||
| A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 1.163.869 | (546.482) | ||
| Dönem Karı / (Zararı) | 33.896.269 | 20.664.911 | ||
| Dönem Net Karı / (Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler | 12.403.903 | (1.679.005) | ||
| Amortisman ve itfa payları | 10-11 | 2.502.014 | 2.692.346 | |
| Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler | 1.342.034 | (1.522.726) | ||
| -Kıdem tazminatı karşılıkları / (iptalleri) | 1.292.119 | (16.854) | ||
| -İzin ve ikramiye karşılıkları / (iptalleri) | 110.231 | 330.793 | ||
| -Diğer karşılıklar / (iptaller) | (60.316) | (1.836.665) | ||
| Finansman gideriyle ilgili düzeltmeler | 4.859.816 | 700.045 | ||
| -Ertelenmiş finansman gideri | 15 | 4.279.324 | - | |
| Faiz geliriyle ilgili düzeltmeler | (1.402.298) | (117.018) | ||
| Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların elden çıkarılmasından | ||||
| kaynaklanan kayıplar (kazançlar) ile İlgili düzeltmeler | 16 | - | (2.080.727) | |
| Vergi (geliri) / gideriyle ilgili düzeltmeler | 1.854.138 | 8.055.424 | ||
| Parasal kazanç/kayıp İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler |
3.248.199 (41.317.914) |
(9.406.349) (15.756.098) |
||
| Ticari alacaklardaki (artışlar) / azalışlar | 5-6 | (16.699.365) | (15.980.766) | |
| Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki (artışlar) / azalışlar -Diğer alacaklardaki (artışlar) / azalışlar |
(64.001.243) (64.908.130) |
(611.681) (6.271.437) |
||
| -Peşin ödenmiş giderlerdeki (artışlar) / azalışlar | 144.274 | 844.375 | ||
| -Diğer dönen ve duran varlıklarda (artışlar) / azalışlar | 762.613 | 4.815.381 | ||
| Stoklardaki (artışlar) / azalışlar | 9 | 1.650.666 | 1.150.496 | |
| Ticari borçlardaki artışlar / (azalışlar) | 5-6 | (8.712.762) | (2.389.366) | |
| Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artışlar / (azalışlar) -Diğer borçlardaki artışlar / (azalışlar) |
46.444.790 44.841.209 |
2.075.219 (2.869.280) |
||
| -Ertelenmiş gelirlerdeki artışlar / (azalışlar) | (186.919) | 7.866.655 | ||
| -Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artışlar / | ||||
| (azalışlar) | 450.213 | 1.083.750 | ||
| -Diğer yükümlülüklerdeki artış / (azalışlar) | 1.340.287 | (4.005.906) | ||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 4.982.258 | 3.229.808 | ||
| Vergi iadeleri / (ödemeleri) | 18 | (3.818.389) | (3.776.290) | |
| B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞI | (171.516) | 1.862.211 | ||
| Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri | 10 | - | 2.849.124 | |
| Maddi duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları | 10 | (171.516) | (986.913) | |
| C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞI | ||||
| (349.442) | (1.202.059) | |||
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit | ||||
| Çıkışları | (350.817) | (619.032) | ||
| Ödenen Faiz (-) | (347.192) | (700.045) | ||
| Alınan Faiz | 348.567 | 117.018 | ||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit | ||||
| Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 642.911 | 113.670 | ||
| D. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri | ||||
| Üzerindeki Etkisi | - | - | ||
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 4 | 1.250.346 | 1.055.711 | |
| Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu | 4 | 1.893.257 | 1.169.381 |
30.09.2024 itibariyle Satışların Maliyeti 66.825.147 -TL olan şirketimizin Net Satış Gelirleri 117.068.291 - TL, buna göre; brüt satış karı 50.243.144 -TL olmaktadır.
30.09.2024 itibariyle dönem karı 33.896269 -TL dir.
| | Likidite Oranları | 2024-03.Dönem |
|---|---|---|
| | Cari Oran | 0,87 |
| | Nakit Oranı | 0,010 |
| | Asit Test Oranı | 0,87 |
| | Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı Oranı | 0,65 |
| | Maddi Duran Varlıklar/Aktif Toplamı Oranı | 0,078 |
| | Devir Hızları Oranı | |
| | Stok Devir Hızı | 41,46 |
| | Maddi Duran Varlık Devir Hızı | 6,25 |
| | Aktif Devir Hızı | 0,49 |
| | Özkaynaklar Devir Hızı | 2,32 |
| | Net Çalışma Sermayesi Devir Hızı | - 5,07 |
|---|---|---|
| | Karlılık Oranları | |
| | Net Kar/Özkaynak Oranı | 0,67 |
| | Faaliyet Karı/Net Satışlar Oranı | 0,28 |
| | Brüt Satış Karı/Net Satışlar Oranı | 0,43 |
| | Net Kar/Net Satışlar Oranı | 0,29 |
| | Finansal Yapı Oranları | |
| | Özkaynak/Aktif Toplam Oranı | 0,21 |
| | Duran Varlık/Yabancı Kaynak Toplam Oranı | 0,44 |
| | Duran Varlık/Özkaynak Oranı | 1,64 |
| | Finansal Kaldıraç Oranı | 0,79 |
| | K.V.Yabancı Kaynak/Top.Yabancı Kaynak | 0,95 |
| | U.V.Yabancı Kaynak/Top.Yabancı Kaynak | 0,050 |
San-El Mühendislik AŞ'nin maruz kaldığı risklerin ölçümü ve öngörülen risk toleransları dahilinde tutulabilmesi için korunma yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik yönetmelik ve piyasa riski ile alacak risklerinin yönetilmesine dair yönergelere uygun şekilde riskler izlenmekte ve yönetilmektedir. Alacak risklerimizin tamamına yakını uygun vadelerde zamanında tahsil edilmektedir.
Şirket, bir önceki dönemde olduğu gibi, sermaye yeterliliğini borç/özsermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran net borcun toplam özsermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterilen kredileri, ticari ve diğer borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. 2020 Yılı ve 2021 yılı Dönem Zararının etkisiyle Sermaye'ye oranla Özkaynaklarda yaklaşık % 52 azalma olmuştur. Ancak TTK 376 kapsamında gerekli yükümlülükler yerine getirilecek olup, önümüzdeki dönemler i çin bu durum önemlilik arz edeceğinden gerekli tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda Gayrimenkullerimiz SPK lisanslıbirdeğerleme firması ile anlaşılarak değerleme yapılmıştır. TTK 376. Madde kapsamında oluşan olumsuzluklar giderilmiş olup, Özkaynağımızı önemli ölçüde arttırıcı etkisi bulunmuştur.
30 Eylül 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibariyle özkaynakların borçlara oranı aşağıdaki gibidir:
| Toplam Borçlar Eksi: Nakit ve nakit |
30.09.2024 189.225.700 1.893.257 |
31.12.2023 146.483.592 1.250.346 |
|---|---|---|
| benzerleri Toplam Öz kaynak |
50.419.138 | 13.906.047 |
| Toplam Sermaye Net Borç/Toplam Öz kaynak Oranı |
18.255.333 3,75 |
18.255.333 10,53 |
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ hükümlerine tabidir. Şirketimizin çalışmaları bu ilkelerin sorumluluğu çerçevesinde yürütülmektedir.
Bilgi alma, inceleme hakkı ve pay sahiplerinin haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması bakımından şirketimizde pay sahiplerinin başvurularını ve yatırımcı ilişkilerini, ''Yatırımcı İlişkileri Bölümü '' tarafından yürütülmektedir. Bölüm iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.
Fatih Karacanik- Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
| Adres | : Salacak Mah. Salacak İskele Cad. No:22 Üsküdar / İSTANBUL |
|---|---|
| Telefon | : 0216-4152245 Faks : 0216-4152245 |
| : [email protected] |
|
| [email protected] |
S.P.K. Seri: VIII No: 54 sayılı tebliğ kapsamında yapılan özel durum açıklamaları ile pay sahipleri bilgilendirilmektedir Yatırımcılara ve diğer tüm menfaat sahiplerine karşı Şirketimizle aynı anda hareket eden Yatırımcı İlişkileri, görev ve sorumluluğunun bilincinde olarak Şirket ile ilgili doğru bilgi ve verileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) tüm şeffaflığıyla, gecikmeksizin paylaşıyor.
Birim bu açıklamaları aynı anda http://www.san-el.comi internet sitesi adresinden de yayımlıyor ve değişikliklerle
ilgili bilgileri hem KAP' da hem de internet sitesinde güncelliyor.
Yatırımcıların soruları, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün iletişim bilgilerinde verilen personelimizce e-posta , telefon , fax ve birebir iletişim yoluyla cevaplanmaktadır.
Şirketimiz kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) ve BİST düzenlemelerine uyar; SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipleri uygularken azami özen gösterir. Kamuya açıklanacak bilgiler açıklanmadan pay sahipleri veya yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" (www.kap.gov.tr) ve şirketimizin internet sitesinde(www.san-el.com.) kamunun kullanımına sunulmaktadır.
Şirketimizde, Kamunun Aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikası kapsamında yapılacak bütün işlemler görevlendirilen Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yapılır.
(www.san-el.com.) adresinden ulaşılabilen bir internet sitesi mevcuttur. SPK' nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanır. Ve sürekli güncel tutulmak için özen gösterilir
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.